Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2020 г.

Наименование кредитной организации

Калужский газовый и энергетический акционерный банк "Газэнергобанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	79 537	0	79 537	68	0	68	866	0	866	78 739	0	78 739
10610	41 180	0	41 180	0	0	0	0	0	0	41 180	0	41 180
10901	547 090	0	547 090	0	0	0	0	0	0	547 090	0	547 090
20202	315 060	209 633	524 693	4 348 613	385 313	4 733 926	4 271 791	404 702	4 676 493	391 882	190 244	582 126
20208	54 380	0	54 380	411 582	0	411 582	396 470	0	396 470	69 492	0	69 492
20209	0	0	0	2 370 399	133 221	2 503 620	2 370 399	133 221	2 503 620	0	0	0
30102	190 826	0	190 826	32 246 138	0	32 246 138	32 156 605	0	32 156 605	280 359	0	280 359
30110	48 004	239 893	287 897	8 714 068	253 787	8 967 855	8 702 227	284 810	8 987 037	59 845	208 870	268 715
30202	653 700	0	653 700	0	0	0	476	0	476	653 224	0	653 224
30210	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30215	2 850	22 108	24 958	0	334	334	0	1 085	1 085	2 850	21 357	24 207
30221	15 280	0	15 280	192 217	4 671	196 888	207 497	4 671	212 168	0	0	0
30233	17 790	1 715	19 505	344 319	38 368	382 687	340 994	39 399	380 393	21 115	684	21 799
30413	32	0	32	4 470 557	0	4 470 557	4 470 482	0	4 470 482	107	0	107
30424	0	0	0	4 470 504	0	4 470 504	4 470 504	0	4 470 504	0	0	0
31902	0	0	0	1 550 000	0	1 550 000	1 550 000	0	1 550 000	0	0	0
31903	1 000 000	0	1 000 000	5 281 910	0	5 281 910	6 281 910	0	6 281 910	0	0	0
31904	0	0	0	2 230 000	0	2 230 000	0	0	0	2 230 000	0	2 230 000
32002	0	0	0	15 150 000	0	15 150 000	15 150 000	0	15 150 000	0	0	0
32003	1 630 000	0	1 630 000	2 975 000	0	2 975 000	4 605 000	0	4 605 000	0	0	0
32401	12 372 784	0	12 372 784	0	0	0	0	0	0	12 372 784	0	12 372 784
45204	623 043	0	623 043	0	0	0	23 043	0	23 043	600 000	0	600 000
45205	55 201	0	55 201	50 000	0	50 000	55 201	0	55 201	50 000	0	50 000
45206	760 288	0	760 288	550 000	0	550 000	465 288	0	465 288	845 000	0	845 000
45207	5 938 000	0	5 938 000	7 893	0	7 893	0	0	0	5 945 893	0	5 945 893
45208	11 011 900	0	11 011 900	146 300	0	146 300	0	0	0	11 158 200	0	11 158 200
45216	47 620	0	47 620	30 912	0	30 912	20 022	0	20 022	58 510	0	58 510
45505	9 477	0	9 477	1 177	0	1 177	1 581	0	1 581	9 073	0	9 073
45506	169 511	0	169 511	21 023	0	21 023	14 841	0	14 841	175 693	0	175 693
45507	3 186 423	0	3 186 423	192 694	0	192 694	165 588	0	165 588	3 213 529	0	3 213 529
45509	860	0	860	401	0	401	304	0	304	957	0	957
45510	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
45523	60 367	0	60 367	1 347	0	1 347	1 324	0	1 324	60 390	0	60 390
45806	31	0	31	2	0	2	0	0	0	33	0	33
45811	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
45812	224 821	33	224 854	276	3	279	64 926	1	64 927	160 171	35	160 206
45813	403	0	403	36	0	36	9	0	9	430	0	430
45814	22 995	12	23 007	191	0	191	279	1	280	22 907	11	22 918
45815	622 936	11	622 947	30 921	1	30 922	58 628	1	58 629	595 229	11	595 240
45817	453	0	453	42	0	42	1	0	1	494	0	494
45820	45 200	0	45 200	2 037	0	2 037	17 180	0	17 180	30 057	0	30 057
45912	6 449	0	6 449	0	0	0	64	0	64	6 385	0	6 385
45914	9 933	0	9 933	3	0	3	39	0	39	9 897	0	9 897
45915	87 459	0	87 459	9 401	0	9 401	18 107	0	18 107	78 753	0	78 753
45920	4 464	0	4 464	396	0	396	1 643	0	1 643	3 217	0	3 217
47101	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
47105	684	0	684	4	0	4	0	0	0	688	0	688
47107	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
47408	0	0	0	4 469 974	175 256	4 645 230	4 469 974	175 256	4 645 230	0	0	0
47423	1 225	4	1 229	1 279 101	114 998	1 394 099	1 279 329	114 997	1 394 326	997	5	1 002
47427	57 223	0	57 223	151 716	0	151 716	152 365	0	152 365	56 574	0	56 574
47465	3 162	0	3 162	1 019	0	1 019	3 045	0	3 045	1 136	0	1 136
47502	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
47802	2 825 049	0	2 825 049	920 435	0	920 435	120 640	0	120 640	3 624 844	0	3 624 844
47805	49 087	0	49 087	10 652	0	10 652	7 950	0	7 950	51 789	0	51 789
50205	587 381	0	587 381	3 665	0	3 665	235	0	235	590 811	0	590 811
50207	448 026	0	448 026	3 426	0	3 426	150	0	150	451 302	0	451 302
50211	0	220 754	220 754	0	4 451	4 451	0	11 070	11 070	0	214 135	214 135
50221	17 079	0	17 079	1 940	0	1 940	1 103	0	1 103	17 916	0	17 916
50403	0	0	0	4 471 100	0	4 471 100	4 471 100	0	4 471 100	0	0	0
50404	5 094 920	0	5 094 920	37 644	0	37 644	326 238	0	326 238	4 806 326	0	4 806 326
50430	13 177	0	13 177	0	0	0	1 130	0	1 130	12 047	0	12 047
50706	123 741	0	123 741	0	0	0	0	0	0	123 741	0	123 741
50738	44 400	0	44 400	1 600	0	1 600	0	0	0	46 000	0	46 000
60202	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60302	38 249	0	38 249	10 576	0	10 576	14 390	0	14 390	34 435	0	34 435
60306	8	0	8	39	0	39	16	0	16	31	0	31
60308	7 907	0	7 907	491	0	491	537	0	537	7 861	0	7 861
60310	786	0	786	2 109	0	2 109	2 055	0	2 055	840	0	840
60312	59 279	0	59 279	82 022	0	82 022	89 896	0	89 896	51 405	0	51 405
60315	46 495	0	46 495	0	0	0	6	0	6	46 489	0	46 489
60323	66 095	2 465	68 560	732	38	770	23 177	2 503	25 680	43 650	0	43 650
60336	14	0	14	0	0	0	14	0	14	0	0	0
60351	3 869	0	3 869	89	0	89	2 139	0	2 139	1 819	0	1 819
60401	841 649	0	841 649	40 899	0	40 899	119	0	119	882 429	0	882 429
60404	1 377	0	1 377	0	0	0	0	0	0	1 377	0	1 377
60415	320	0	320	41 072	0	41 072	40 789	0	40 789	603	0	603
60901	209 009	0	209 009	300	0	300	0	0	0	209 309	0	209 309
60906	443	0	443	300	0	300	300	0	300	443	0	443
61002	825	0	825	596	0	596	245	0	245	1 176	0	1 176
61008	2 794	0	2 794	1 279	0	1 279	1 841	0	1 841	2 232	0	2 232
61009	1 572	0	1 572	1 279	0	1 279	1 148	0	1 148	1 703	0	1 703
61209	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
61210	0	0	0	4 471 100	0	4 471 100	4 471 100	0	4 471 100	0	0	0
61212	0	0	0	108 980	0	108 980	108 980	0	108 980	0	0	0
61214	0	0	0	398	0	398	398	0	398	0	0	0
61702	15 424	0	15 424	0	0	0	0	0	0	15 424	0	15 424
61905	6 160	0	6 160	0	0	0	0	0	0	6 160	0	6 160
61907	810	0	810	0	0	0	0	0	0	810	0	810
70606	6 109 944	0	6 109 944	706 129	0	706 129	661	0	661	6 815 412	0	6 815 412
70608	658 772	0	658 772	42 876	0	42 876	0	0	0	701 648	0	701 648
70611	24 512	0	24 512	1 015	0	1 015	0	0	0	25 527	0	25 527
Итого по активу (баланс)	57 318 023	696 628	58 014 651	102 666 208	1 110 441	103 776 649	101 475 583	1 171 717	102 647 300	58 508 648	635 352	59 144 000
Пассив
10207	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10601	197 669	0	197 669	0	0	0	0	0	0	197 669	0	197 669
10602	238 474	0	238 474	0	0	0	0	0	0	238 474	0	238 474
10603	17 079	0	17 079	1 103	0	1 103	1 940	0	1 940	17 916	0	17 916
10609	15 424	0	15 424	0	0	0	0	0	0	15 424	0	15 424
10634	1 579	0	1 579	12	0	12	4	0	4	1 571	0	1 571
10701	19 714	0	19 714	0	0	0	0	0	0	19 714	0	19 714
30220	0	490	490	0	490	490	0	0	0	0	0	0
30223	83	0	83	15 288	0	15 288	15 205	0	15 205	0	0	0
30226	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
30232	8 542	384	8 926	548 813	25 369	574 182	550 145	25 084	575 229	9 874	99	9 973
32403	6 928 759	0	6 928 759	0	0	0	325 404	0	325 404	7 254 163	0	7 254 163
405	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
406	276	0	276	1 124	0	1 124	979	0	979	131	0	131
407	445 090	24 958	470 048	3 123 054	146 029	3 269 083	3 121 555	134 051	3 255 606	443 591	12 980	456 571
408.1	301 646	0	301 646	1 382 780	0	1 382 780	1 400 786	0	1 400 786	319 652	0	319 652
40807	350 866	0	350 866	1	0	1	3 575	0	3 575	354 440	0	354 440
40817	643 958	103 192	747 150	3 769 904	105 749	3 875 653	3 713 594	89 195	3 802 789	587 648	86 638	674 286
40820	8 344	132	8 476	15 100	265	15 365	15 496	262	15 758	8 740	129	8 869
40821	1 320	0	1 320	15 626	0	15 626	15 296	0	15 296	990	0	990
40905	140	0	140	8 174	0	8 174	8 173	0	8 173	139	0	139
40906	0	0	0	1 721	0	1 721	1 721	0	1 721	0	0	0
40909	5	1	6	26 711	33 188	59 899	26 707	33 187	59 894	1	0	1
40910	0	0	0	4 458	3 665	8 123	4 458	3 665	8 123	0	0	0
40911	7 370	0	7 370	653 554	0	653 554	647 476	0	647 476	1 292	0	1 292
40912	0	0	0	17 415	12 978	30 393	17 415	13 012	30 427	0	34	34
40913	0	0	0	9 850	8 743	18 593	9 850	8 743	18 593	0	0	0
42102	35 249	0	35 249	76 099	0	76 099	98 369	0	98 369	57 519	0	57 519
42103	415 724	0	415 724	232 626	0	232 626	482 190	0	482 190	665 288	0	665 288
42104	13 038	0	13 038	2 000	0	2 000	35 500	0	35 500	46 538	0	46 538
42105	7 600	0	7 600	0	0	0	0	0	0	7 600	0	7 600
42106	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42109	16 956	0	16 956	23 121	0	23 121	24 868	0	24 868	18 703	0	18 703
42110	47 000	0	47 000	42 200	0	42 200	39 079	0	39 079	43 879	0	43 879
42111	18 923	0	18 923	9 300	0	9 300	8 487	0	8 487	18 110	0	18 110
42202	700	0	700	700	0	700	100	0	100	100	0	100
42203	2 200	0	2 200	2 650	0	2 650	5 950	0	5 950	5 500	0	5 500
42204	801	0	801	501	0	501	501	0	501	801	0	801
42205	15 750	0	15 750	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	14 750	0	14 750
42301	71 231	13 464	84 695	24 723	4 398	29 121	16 489	3 874	20 363	62 997	12 940	75 937
42305	8 377 952	0	8 377 952	1 392 566	0	1 392 566	972 463	0	972 463	7 957 849	0	7 957 849
42306	10 327 426	541 587	10 869 013	1 469 265	104 113	1 573 378	2 110 578	76 965	2 187 543	10 968 739	514 439	11 483 178
42601	1 311	72	1 383	188	3	191	22	2	24	1 145	71	1 216
42605	24 027	0	24 027	878	0	878	1 046	0	1 046	24 195	0	24 195
42606	53 354	8 935	62 289	2 963	549	3 512	5 411	359	5 770	55 802	8 745	64 547
43307	18 577 683	0	18 577 683	0	0	0	0	0	0	18 577 683	0	18 577 683
45215	58 510	0	58 510	0	0	0	0	0	0	58 510	0	58 510
45217	19 811	0	19 811	20 022	0	20 022	212	0	212	1	0	1
45515	144 638	0	144 638	12 969	0	12 969	13 078	0	13 078	144 747	0	144 747
45524	56 592	0	56 592	7 344	0	7 344	6 289	0	6 289	55 537	0	55 537
45818	845 406	0	845 406	146 006	0	146 006	51 726	0	51 726	751 126	0	751 126
45821	16 075	0	16 075	7 692	0	7 692	10 530	0	10 530	18 913	0	18 913
45918	98 963	0	98 963	19 975	0	19 975	10 643	0	10 643	89 631	0	89 631
45921	2 794	0	2 794	356	0	356	629	0	629	3 067	0	3 067
47108	847	0	847	0	0	0	4	0	4	851	0	851
47403	0	0	0	4 469 976	0	4 469 976	4 469 976	0	4 469 976	0	0	0
47405	0	0	0	114 910	4 729	119 639	114 910	4 729	119 639	0	0	0
47407	0	0	0	4 644 639	0	4 644 639	4 644 639	0	4 644 639	0	0	0
47411	284 514	371	284 885	132 431	286	132 717	102 700	214	102 914	254 783	299	255 082
47416	982	0	982	12 647	72	12 719	12 297	72	12 369	632	0	632
47422	6 613	0	6 613	184 032	0	184 032	184 352	0	184 352	6 933	0	6 933
47425	9 567	0	9 567	4 555	0	4 555	1 939	0	1 939	6 951	0	6 951
47426	21 244	0	21 244	30 338	0	30 338	13 277	0	13 277	4 183	0	4 183
47466	909	0	909	2 932	0	2 932	2 477	0	2 477	454	0	454
47501	100	0	100	0	0	0	100	0	100	200	0	200
47804	92 868	0	92 868	3 933	0	3 933	26 666	0	26 666	115 601	0	115 601
47806	7 061	0	7 061	4 353	0	4 353	8 165	0	8 165	10 873	0	10 873
50220	1 967	0	1 967	866	0	866	0	0	0	1 101	0	1 101
50427	15 335	0	15 335	1 315	0	1 315	0	0	0	14 020	0	14 020
50431	4 623	0	4 623	226	0	226	15	0	15	4 412	0	4 412
50719	44 400	0	44 400	0	0	0	1 600	0	1 600	46 000	0	46 000
50720	77 570	0	77 570	0	0	0	68	0	68	77 638	0	77 638
60206	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60301	1 516	0	1 516	7 066	0	7 066	13 191	0	13 191	7 641	0	7 641
60305	14 197	0	14 197	32 966	0	32 966	38 183	0	38 183	19 414	0	19 414
60307	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
60309	4 313	0	4 313	6 574	0	6 574	2 324	0	2 324	63	0	63
60311	0	0	0	12 214	0	12 214	12 214	0	12 214	0	0	0
60322	169	4	173	913	220	1 133	947	219	1 166	203	3	206
60324	128 525	0	128 525	30 337	0	30 337	5 176	0	5 176	103 364	0	103 364
60335	14 186	0	14 186	19 622	0	19 622	10 830	0	10 830	5 394	0	5 394
60349	29 818	0	29 818	300	0	300	1 066	0	1 066	30 584	0	30 584
60352	47	0	47	1 262	0	1 262	1 249	0	1 249	34	0	34
60414	577 899	0	577 899	117	0	117	6 105	0	6 105	583 887	0	583 887
60903	106 590	0	106 590	0	0	0	3 379	0	3 379	109 969	0	109 969
61501	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61701	41 180	0	41 180	0	0	0	0	0	0	41 180	0	41 180
70601	6 671 278	0	6 671 278	533	0	533	500 733	0	500 733	7 171 478	0	7 171 478
70603	623 399	0	623 399	0	0	0	42 930	0	42 930	666 329	0	666 329
Итого по пассиву (баланс)	57 321 061	693 590	58 014 651	22 809 985	450 846	23 260 831	23 996 547	393 633	24 390 180	58 507 623	636 377	59 144 000
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 171	0	1 171	103	0	103	103	0	103	1 171	0	1 171
90902	1 647 514	43	1 647 557	2 505 822	4	2 505 826	52 077	2	52 079	4 101 259	45	4 101 304
90909	325	0	325	1	0	1	12	0	12	314	0	314
91202	6	0	6	8	0	8	8	0	8	6	0	6
91203	26	0	26	8	0	8	8	0	8	26	0	26
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	14 999 194	0	14 999 194	0	0	0	0	0	0	14 999 194	0	14 999 194
91414	7 284 236	0	7 284 236	594 834	0	594 834	4 509	0	4 509	7 874 561	0	7 874 561
91418	2 593 726	0	2 593 726	821 803	0	821 803	108 590	0	108 590	3 306 939	0	3 306 939
91501	988	0	988	0	0	0	0	0	0	988	0	988
91704	55 140	0	55 140	9 755	0	9 755	656	0	656	64 239	0	64 239
91802	257 189	0	257 189	107 400	0	107 400	1 075	0	1 075	363 514	0	363 514
91803	38 468	0	38 468	14 965	0	14 965	88	0	88	53 345	0	53 345
99998	1 626 269	0	1 626 269	958 125	0	958 125	1 128 147	0	1 128 147	1 456 247	0	1 456 247
Итого по активу (баланс)	28 504 254	43	28 504 297	5 012 824	4	5 012 828	1 295 273	2	1 295 275	32 221 805	45	32 221 850
Пассив
91311	94 028	0	94 028	6 676	0	6 676	0	0	0	87 352	0	87 352
91312	622 167	0	622 167	316	0	316	1 330	0	1 330	623 181	0	623 181
91317	594 715	0	594 715	1 063 165	0	1 063 165	940 563	0	940 563	472 113	0	472 113
91507	306 663	0	306 663	57 991	0	57 991	16 233	0	16 233	264 905	0	264 905
91508	8 696	0	8 696	0	0	0	0	0	0	8 696	0	8 696
99999	26 878 028	0	26 878 028	166 366	0	166 366	4 053 941	0	4 053 941	30 765 603	0	30 765 603
Итого по пассиву (баланс)	28 504 297	0	28 504 297	1 294 514	0	1 294 514	5 012 067	0	5 012 067	32 221 850	0	32 221 850

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?