Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Калужский газовый и энергетический акционерный банк "Газэнергобанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 298	0	4 298	0	0	0	1 964	0	1 964	2 334	0	2 334
10610	42 344	0	42 344	0	0	0	970	0	970	41 374	0	41 374
10901	519 372	0	519 372	0	0	0	19 856	0	19 856	499 516	0	499 516
20202	273 434	276 964	550 398	5 020 937	413 156	5 434 093	4 974 696	415 076	5 389 772	319 675	275 044	594 719
20208	61 982	0	61 982	277 517	0	277 517	284 806	0	284 806	54 693	0	54 693
20209	0	0	0	3 260 632	132 114	3 392 746	3 260 632	132 114	3 392 746	0	0	0
30102	205 733	0	205 733	10 409 476	0	10 409 476	10 428 443	0	10 428 443	186 766	0	186 766
30110	613 835	67 314	681 149	2 422 852	449 675	2 872 527	2 436 604	394 251	2 830 855	600 083	122 738	722 821
30202	635 862	0	635 862	0	0	0	3 959	0	3 959	631 903	0	631 903
30204	46 806	0	46 806	1 728	0	1 728	0	0	0	48 534	0	48 534
30210	0	0	0	7 420	0	7 420	7 420	0	7 420	0	0	0
30215	2 850	21 390	24 240	0	1 595	1 595	0	1 390	1 390	2 850	21 595	24 445
30221	0	0	0	51 388	356	51 744	51 388	356	51 744	0	0	0
30233	18 729	561	19 290	289 929	39 730	329 659	297 458	39 836	337 294	11 200	455	11 655
30413	0	0	0	2 930 080	0	2 930 080	2 930 080	0	2 930 080	0	0	0
30424	0	0	0	2 930 076	0	2 930 076	2 930 076	0	2 930 076	0	0	0
31903	0	0	0	545 000	0	545 000	425 000	0	425 000	120 000	0	120 000
32002	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
32003	0	0	0	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0
32401	12 912 092	0	12 912 092	0	0	0	0	0	0	12 912 092	0	12 912 092
45201	2 845	0	2 845	5 863	0	5 863	8 708	0	8 708	0	0	0
45205	109 645	0	109 645	144 230	0	144 230	0	0	0	253 875	0	253 875
45206	2 128 000	0	2 128 000	0	0	0	0	0	0	2 128 000	0	2 128 000
45207	644 945	0	644 945	0	0	0	13 015	0	13 015	631 930	0	631 930
45208	18 124 498	0	18 124 498	0	0	0	5 013	0	5 013	18 119 485	0	18 119 485
45407	351	0	351	0	0	0	107	0	107	244	0	244
45408	1 265	0	1 265	0	0	0	144	0	144	1 121	0	1 121
45505	213	0	213	0	0	0	20	0	20	193	0	193
45506	110 001	0	110 001	6 630	0	6 630	9 595	0	9 595	107 036	0	107 036
45507	3 116 046	0	3 116 046	189 654	0	189 654	112 236	0	112 236	3 193 464	0	3 193 464
45510	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45812	269 269	0	269 269	0	0	0	97	0	97	269 172	0	269 172
45814	38 938	0	38 938	63	0	63	389	0	389	38 612	0	38 612
45815	552 708	0	552 708	11 381	0	11 381	11 627	0	11 627	552 462	0	552 462
45912	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
45914	859	0	859	16	0	16	6	0	6	869	0	869
45915	21 026	0	21 026	5 277	0	5 277	4 456	0	4 456	21 847	0	21 847
47101	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
47105	681	0	681	0	0	0	0	0	0	681	0	681
47107	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
47408	0	0	0	3 515 449	774 728	4 290 177	3 515 449	774 728	4 290 177	0	0	0
47423	17 099	21	17 120	52 465	52 782	105 247	52 543	52 782	105 325	17 021	21	17 042
47427	26 623	0	26 623	245 833	0	245 833	249 299	0	249 299	23 157	0	23 157
47802	180 255	0	180 255	6	0	6	2 934	0	2 934	177 327	0	177 327
50205	937 315	0	937 315	6 336	0	6 336	26 227	0	26 227	917 424	0	917 424
50207	670 539	0	670 539	2 933 869	0	2 933 869	2 931 081	0	2 931 081	673 327	0	673 327
50208	4 005 582	0	4 005 582	40 294	0	40 294	75	0	75	4 045 801	0	4 045 801
50211	0	679 366	679 366	0	45 003	45 003	0	143 398	143 398	0	580 971	580 971
50221	19 534	0	19 534	390	0	390	2 763	0	2 763	17 161	0	17 161
50709	123 741	0	123 741	0	0	0	0	0	0	123 741	0	123 741
60202	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60302	2 035	0	2 035	405	0	405	476	0	476	1 964	0	1 964
60306	63	0	63	4	0	4	7	0	7	60	0	60
60308	2 942	0	2 942	576	82	658	568	0	568	2 950	82	3 032
60310	347	0	347	2 043	0	2 043	2 070	0	2 070	320	0	320
60312	28 534	0	28 534	31 978	0	31 978	40 140	0	40 140	20 372	0	20 372
60314	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60315	46 619	0	46 619	0	0	0	6	0	6	46 613	0	46 613
60323	91 835	523	92 358	294	28	322	745	36	781	91 384	515	91 899
60336	3	0	3	8	0	8	3	0	3	8	0	8
60401	787 059	0	787 059	4 495	0	4 495	226	0	226	791 328	0	791 328
60404	1 392	0	1 392	0	0	0	0	0	0	1 392	0	1 392
60415	2 928	0	2 928	4 495	0	4 495	4 495	0	4 495	2 928	0	2 928
60901	139 681	0	139 681	842	0	842	0	0	0	140 523	0	140 523
60906	0	0	0	842	0	842	842	0	842	0	0	0
61002	60	0	60	116	0	116	114	0	114	62	0	62
61008	353	0	353	2 183	0	2 183	2 470	0	2 470	66	0	66
61009	1 518	0	1 518	263	0	263	205	0	205	1 576	0	1 576
61013	24	0	24	16	0	16	24	0	24	16	0	16
61209	0	0	0	226	0	226	226	0	226	0	0	0
61210	0	0	0	3 028 019	0	3 028 019	3 028 019	0	3 028 019	0	0	0
61212	0	0	0	2 888	0	2 888	2 888	0	2 888	0	0	0
61403	14 206	0	14 206	6 194	0	6 194	2 243	0	2 243	18 157	0	18 157
61905	7 440	0	7 440	4 669	0	4 669	0	0	0	12 109	0	12 109
61907	1 561	0	1 561	0	0	0	0	0	0	1 561	0	1 561
62001	5 121	0	5 121	0	0	0	4 669	0	4 669	452	0	452
70606	2 185 381	0	2 185 381	294 309	0	294 309	17	0	17	2 479 673	0	2 479 673
70608	540 783	0	540 783	131 477	0	131 477	0	0	0	672 260	0	672 260
70610	48	0	48	7	0	7	0	0	0	55	0	55
70611	4 979	0	4 979	6 850	0	6 850	0	0	0	11 829	0	11 829
Итого по активу (баланс)	50 404 632	1 046 139	51 450 771	39 157 990	1 909 249	41 067 239	38 419 589	1 953 967	40 373 556	51 143 033	1 001 421	52 144 454
Пассив
10207	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10601	184 995	0	184 995	0	0	0	0	0	0	184 995	0	184 995
10602	238 474	0	238 474	0	0	0	0	0	0	238 474	0	238 474
10603	19 534	0	19 534	2 763	0	2 763	390	0	390	17 161	0	17 161
10701	19 714	0	19 714	0	0	0	0	0	0	19 714	0	19 714
30126	210 238	0	210 238	0	0	0	0	0	0	210 238	0	210 238
30223	14	0	14	12 401	0	12 401	12 831	0	12 831	444	0	444
30226	2 546	0	2 546	20	0	20	0	0	0	2 526	0	2 526
30232	13 840	599	14 439	656 668	71 600	728 268	646 933	72 174	719 107	4 105	1 173	5 278
32403	4 802 007	0	4 802 007	0	0	0	0	0	0	4 802 007	0	4 802 007
405	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
406	9	0	9	543	0	543	548	0	548	14	0	14
407	473 785	34 330	508 115	3 731 053	219 586	3 950 639	3 779 713	215 756	3 995 469	522 445	30 500	552 945
408.1	268 072	150	268 222	1 487 119	891	1 488 010	1 526 518	1 219	1 527 737	307 471	478	307 949
40807	315 219	0	315 219	2	0	2	0	0	0	315 217	0	315 217
40817	647 704	19 860	667 564	2 402 146	24 500	2 426 646	2 440 933	22 882	2 463 815	686 491	18 242	704 733
40820	12 059	135	12 194	20 881	4 184	25 065	20 987	4 221	25 208	12 165	172	12 337
40821	4 030	0	4 030	23 652	0	23 652	21 077	0	21 077	1 455	0	1 455
40905	199	0	199	27 521	0	27 521	27 514	0	27 514	192	0	192
40906	0	0	0	18 067	0	18 067	18 067	0	18 067	0	0	0
40909	0	0	0	28 133	33 659	61 792	28 133	33 659	61 792	0	0	0
40910	0	0	0	5 758	4 138	9 896	5 758	4 138	9 896	0	0	0
40911	3 936	0	3 936	682 242	0	682 242	682 191	0	682 191	3 885	0	3 885
40912	0	0	0	14 543	27 146	41 689	14 543	27 146	41 689	0	0	0
40913	0	0	0	14 950	40 858	55 808	14 950	40 858	55 808	0	0	0
42102	63 278	0	63 278	237 037	0	237 037	234 959	0	234 959	61 200	0	61 200
42103	53 151	0	53 151	49 401	0	49 401	63 702	0	63 702	67 452	0	67 452
42104	31 135	0	31 135	2 790	0	2 790	4 710	0	4 710	33 055	0	33 055
42105	8 300	0	8 300	4 100	0	4 100	2 000	0	2 000	6 200	0	6 200
42109	5 734	0	5 734	18 880	0	18 880	17 371	0	17 371	4 225	0	4 225
42110	41 605	0	41 605	37 754	0	37 754	28 818	0	28 818	32 669	0	32 669
42111	26 416	0	26 416	13 881	0	13 881	6 657	0	6 657	19 192	0	19 192
42112	13 113	0	13 113	120	0	120	0	0	0	12 993	0	12 993
42202	1 000	0	1 000	2 500	0	2 500	5 501	0	5 501	4 001	0	4 001
42203	13 600	0	13 600	13 600	0	13 600	9 601	0	9 601	9 601	0	9 601
42204	1 200	0	1 200	750	0	750	0	0	0	450	0	450
42205	15 669	0	15 669	0	0	0	0	0	0	15 669	0	15 669
42301	96 735	27 841	124 576	39 790	4 580	44 370	34 755	1 666	36 421	91 700	24 927	116 627
42305	10 387 699	0	10 387 699	1 116 836	0	1 116 836	1 091 631	0	1 091 631	10 362 494	0	10 362 494
42306	8 151 435	923 506	9 074 941	804 410	87 252	891 662	920 738	75 188	995 926	8 267 763	911 442	9 179 205
42601	1 798	929	2 727	597	863	1 460	34	1 073	1 107	1 235	1 139	2 374
42605	22 949	0	22 949	840	0	840	1 038	0	1 038	23 147	0	23 147
42606	56 413	12 990	69 403	7 318	866	8 184	2 650	958	3 608	51 745	13 082	64 827
43307	18 577 683	0	18 577 683	0	0	0	0	0	0	18 577 683	0	18 577 683
45215	584 007	0	584 007	411 378	0	411 378	0	0	0	172 629	0	172 629
45415	89	0	89	26	0	26	202	0	202	265	0	265
45515	94 184	0	94 184	853	0	853	8 244	0	8 244	101 575	0	101 575
45818	841 207	0	841 207	6 460	0	6 460	11 950	0	11 950	846 697	0	846 697
45918	19 099	0	19 099	327	0	327	1 075	0	1 075	19 847	0	19 847
47108	870	0	870	0	0	0	0	0	0	870	0	870
47403	0	0	0	2 930 004	0	2 930 004	2 930 004	0	2 930 004	0	0	0
47405	0	0	0	179 432	4 697	184 129	179 432	4 697	184 129	0	0	0
47407	0	0	0	3 701 906	586 181	4 288 087	3 701 906	586 181	4 288 087	0	0	0
47411	349 233	866	350 099	106 921	636	107 557	119 590	669	120 259	361 902	899	362 801
47416	5 975	1 749	7 724	15 976	1 935	17 911	12 398	269	12 667	2 397	83	2 480
47422	5 165	0	5 165	428 224	376 073	804 297	428 987	376 074	805 061	5 928	1	5 929
47425	18 349	0	18 349	9 903	0	9 903	9 445	0	9 445	17 891	0	17 891
47426	11 486	0	11 486	1 697	0	1 697	11 457	0	11 457	21 246	0	21 246
47804	174 170	0	174 170	2 270	0	2 270	107	0	107	172 007	0	172 007
50219	14 580	0	14 580	14 580	0	14 580	0	0	0	0	0	0
50220	4 298	0	4 298	1 964	0	1 964	0	0	0	2 334	0	2 334
50719	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
60206	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60301	3 407	0	3 407	14 368	0	14 368	12 664	0	12 664	1 703	0	1 703
60305	19 848	0	19 848	44 620	0	44 620	41 867	0	41 867	17 095	0	17 095
60307	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60309	1 648	0	1 648	32	0	32	2 254	0	2 254	3 870	0	3 870
60311	0	0	0	1 484	0	1 484	1 484	0	1 484	0	0	0
60322	106	3	109	31 383	84	31 467	31 389	84	31 473	112	3	115
60324	149 665	0	149 665	1 736	0	1 736	320	0	320	148 249	0	148 249
60335	17 709	0	17 709	12 509	0	12 509	12 285	0	12 285	17 485	0	17 485
60349	19 218	0	19 218	0	0	0	0	0	0	19 218	0	19 218
60405	94	0	94	1	0	1	0	0	0	93	0	93
60414	467 956	0	467 956	226	0	226	5 981	0	5 981	473 711	0	473 711
60903	45 422	0	45 422	0	0	0	2 462	0	2 462	47 884	0	47 884
61501	10 681	0	10 681	5	0	5	5	0	5	10 681	0	10 681
61701	42 344	0	42 344	970	0	970	0	0	0	41 374	0	41 374
70601	2 044 729	0	2 044 729	842	0	842	810 820	0	810 820	2 854 707	0	2 854 707
70603	541 108	0	541 108	0	0	0	131 902	0	131 902	673 010	0	673 010
70605	1	0	1	0	0	0	38	0	38	39	0	39
70801	19 856	0	19 856	19 856	0	19 856	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	50 427 813	1 022 958	51 450 771	19 419 106	1 489 729	20 908 835	20 133 606	1 468 912	21 602 518	51 142 313	1 002 141	52 144 454
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 437	0	1 437	976	0	976	1 151	0	1 151	1 262	0	1 262
90902	2 655 732	16	2 655 748	121 198	1	121 199	786 740	1	786 741	1 990 190	16	1 990 206
90909	255	0	255	8	0	8	0	0	0	263	0	263
91202	11	0	11	12	0	12	11	0	11	12	0	12
91203	26	0	26	11	0	11	11	0	11	26	0	26
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	21 288 445	0	21 288 445	0	0	0	0	0	0	21 288 445	0	21 288 445
91414	3 115 259	0	3 115 259	0	0	0	26 843	0	26 843	3 088 416	0	3 088 416
91418	187 511	0	187 511	5	0	5	2 951	0	2 951	184 565	0	184 565
91501	1 577	0	1 577	0	0	0	95	0	95	1 482	0	1 482
91604	154 856	0	154 856	1 776	0	1 776	2 746	0	2 746	153 886	0	153 886
91704	8 417	0	8 417	176	0	176	0	0	0	8 593	0	8 593
91802	39 072	0	39 072	1 418	0	1 418	1	0	1	40 489	0	40 489
91803	14 381	0	14 381	10	0	10	0	0	0	14 391	0	14 391
99998	1 919 056	0	1 919 056	14 587	0	14 587	168 547	0	168 547	1 765 096	0	1 765 096
Итого по активу (баланс)	29 386 039	16	29 386 055	140 177	1	140 178	989 096	1	989 097	28 537 120	16	28 537 136
Пассив
91311	135 956	0	135 956	0	0	0	0	0	0	135 956	0	135 956
91312	1 377 412	0	1 377 412	12 814	0	12 814	0	0	0	1 364 598	0	1 364 598
91317	217 083	0	217 083	154 065	0	154 065	13 707	0	13 707	76 725	0	76 725
91507	180 212	0	180 212	3 243	0	3 243	2 455	0	2 455	179 424	0	179 424
91508	8 393	0	8 393	0	0	0	0	0	0	8 393	0	8 393
99999	27 466 999	0	27 466 999	819 766	0	819 766	124 807	0	124 807	26 772 040	0	26 772 040
Итого по пассиву (баланс)	29 386 055	0	29 386 055	989 888	0	989 888	140 969	0	140 969	28 537 136	0	28 537 136
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	22 851	0	22 851	562 595	0	562 595	585 446	0	585 446	0	0	0
99996	22 630	0	22 630	564 966	0	564 966	587 596	0	587 596	0	0	0
Итого по активу (баланс)	45 481	0	45 481	1 127 561	0	1 127 561	1 173 042	0	1 173 042	0	0	0
Пассив
96901	0	22 630	22 630	0	587 596	587 596	0	564 966	564 966	0	0	0
99997	22 851	0	22 851	585 446	0	585 446	562 595	0	562 595	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	22 851	22 630	45 481	585 446	587 596	1 173 042	562 595	564 966	1 127 561	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?