Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Калужский газовый и энергетический акционерный банк "Газэнергобанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 304	0	1 304	3 108	0	3 108	114	0	114	4 298	0	4 298
10610	42 344	0	42 344	0	0	0	0	0	0	42 344	0	42 344
10901	519 372	0	519 372	0	0	0	0	0	0	519 372	0	519 372
20202	279 280	243 600	522 880	4 690 228	674 149	5 364 377	4 696 074	640 785	5 336 859	273 434	276 964	550 398
20208	50 293	0	50 293	293 042	0	293 042	281 353	0	281 353	61 982	0	61 982
20209	0	0	0	2 726 181	208 418	2 934 599	2 726 181	208 418	2 934 599	0	0	0
30102	99 073	0	99 073	10 389 296	0	10 389 296	10 282 636	0	10 282 636	205 733	0	205 733
30110	598 583	76 953	675 536	4 470 130	263 255	4 733 385	4 454 878	272 894	4 727 772	613 835	67 314	681 149
30202	635 626	0	635 626	236	0	236	0	0	0	635 862	0	635 862
30204	46 310	0	46 310	496	0	496	0	0	0	46 806	0	46 806
30210	0	0	0	46 779	0	46 779	46 779	0	46 779	0	0	0
30215	2 850	19 757	22 607	0	3 522	3 522	0	1 889	1 889	2 850	21 390	24 240
30221	0	0	0	37 555	2 373	39 928	37 555	2 373	39 928	0	0	0
30233	18 699	751	19 450	238 684	44 124	282 808	238 654	44 314	282 968	18 729	561	19 290
30413	0	0	0	2 654 226	0	2 654 226	2 654 226	0	2 654 226	0	0	0
30424	0	0	0	2 654 286	0	2 654 286	2 654 286	0	2 654 286	0	0	0
31902	0	0	0	469 170	0	469 170	469 170	0	469 170	0	0	0
31903	0	0	0	420 000	0	420 000	420 000	0	420 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 465 000	0	1 465 000	1 465 000	0	1 465 000	0	0	0
32003	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32401	12 912 092	0	12 912 092	0	0	0	0	0	0	12 912 092	0	12 912 092
45201	0	0	0	7 929	0	7 929	5 084	0	5 084	2 845	0	2 845
45205	0	0	0	109 645	0	109 645	0	0	0	109 645	0	109 645
45206	2 128 000	0	2 128 000	0	0	0	0	0	0	2 128 000	0	2 128 000
45207	657 959	0	657 959	0	0	0	13 014	0	13 014	644 945	0	644 945
45208	18 179 511	0	18 179 511	0	0	0	55 013	0	55 013	18 124 498	0	18 124 498
45407	455	0	455	0	0	0	104	0	104	351	0	351
45408	1 952	0	1 952	0	0	0	687	0	687	1 265	0	1 265
45505	232	0	232	0	0	0	19	0	19	213	0	213
45506	109 757	0	109 757	8 363	0	8 363	8 119	0	8 119	110 001	0	110 001
45507	3 008 188	0	3 008 188	196 989	0	196 989	89 131	0	89 131	3 116 046	0	3 116 046
45510	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45812	325 299	0	325 299	13	0	13	56 043	0	56 043	269 269	0	269 269
45814	39 510	0	39 510	130	0	130	702	0	702	38 938	0	38 938
45815	555 775	0	555 775	9 052	0	9 052	12 119	0	12 119	552 708	0	552 708
45912	187	0	187	3	0	3	7	0	7	183	0	183
45914	851	0	851	16	0	16	8	0	8	859	0	859
45915	21 393	0	21 393	3 697	0	3 697	4 064	0	4 064	21 026	0	21 026
47101	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
47105	764	0	764	2	0	2	85	0	85	681	0	681
47107	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
47408	0	0	0	2 744 577	208 826	2 953 403	2 744 577	208 826	2 953 403	0	0	0
47423	16 785	19	16 804	45 832	5	45 837	45 518	3	45 521	17 099	21	17 120
47427	22 281	0	22 281	237 039	0	237 039	232 697	0	232 697	26 623	0	26 623
47802	182 218	0	182 218	25	0	25	1 988	0	1 988	180 255	0	180 255
50205	945 792	0	945 792	6 507	0	6 507	14 984	0	14 984	937 315	0	937 315
50207	761 743	0	761 743	2 657 802	0	2 657 802	2 749 006	0	2 749 006	670 539	0	670 539
50208	3 971 503	0	3 971 503	38 963	0	38 963	4 884	0	4 884	4 005 582	0	4 005 582
50211	0	628 973	628 973	0	112 885	112 885	0	62 492	62 492	0	679 366	679 366
50221	23 176	0	23 176	4 311	0	4 311	7 953	0	7 953	19 534	0	19 534
50709	123 741	0	123 741	0	0	0	0	0	0	123 741	0	123 741
60202	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60302	3 761	0	3 761	57	0	57	1 783	0	1 783	2 035	0	2 035
60306	69	0	69	1	0	1	7	0	7	63	0	63
60308	2 963	0	2 963	381	325	706	402	325	727	2 942	0	2 942
60310	345	0	345	1 632	0	1 632	1 630	0	1 630	347	0	347
60312	27 368	0	27 368	31 137	0	31 137	29 971	0	29 971	28 534	0	28 534
60314	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60315	46 625	0	46 625	0	0	0	6	0	6	46 619	0	46 619
60323	92 288	488	92 776	436	97	533	889	62	951	91 835	523	92 358
60336	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
60401	786 886	0	786 886	363	0	363	190	0	190	787 059	0	787 059
60404	1 392	0	1 392	0	0	0	0	0	0	1 392	0	1 392
60415	2 951	0	2 951	340	0	340	363	0	363	2 928	0	2 928
60901	141 013	0	141 013	0	0	0	1 332	0	1 332	139 681	0	139 681
61002	0	0	0	159	0	159	99	0	99	60	0	60
61008	330	0	330	1 645	0	1 645	1 622	0	1 622	353	0	353
61009	1 518	0	1 518	318	0	318	318	0	318	1 518	0	1 518
61013	0	0	0	24	0	24	0	0	0	24	0	24
61209	0	0	0	1 522	0	1 522	1 522	0	1 522	0	0	0
61210	0	0	0	2 744 937	0	2 744 937	2 744 937	0	2 744 937	0	0	0
61212	0	0	0	2 754	0	2 754	2 754	0	2 754	0	0	0
61403	14 404	0	14 404	1 371	0	1 371	1 569	0	1 569	14 206	0	14 206
61905	7 440	0	7 440	0	0	0	0	0	0	7 440	0	7 440
61907	1 561	0	1 561	0	0	0	0	0	0	1 561	0	1 561
62001	5 121	0	5 121	0	0	0	0	0	0	5 121	0	5 121
70606	1 497 501	0	1 497 501	687 895	0	687 895	15	0	15	2 185 381	0	2 185 381
70608	279 777	0	279 777	261 006	0	261 006	0	0	0	540 783	0	540 783
70610	45	0	45	3	0	3	0	0	0	48	0	48
70611	1 963	0	1 963	3 016	0	3 016	0	0	0	4 979	0	4 979
Итого по активу (баланс)	49 298 444	970 541	50 268 985	40 438 312	1 517 979	41 956 291	39 332 124	1 442 381	40 774 505	50 404 632	1 046 139	51 450 771
Пассив
10207	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10601	184 995	0	184 995	0	0	0	0	0	0	184 995	0	184 995
10602	238 474	0	238 474	0	0	0	0	0	0	238 474	0	238 474
10603	23 176	0	23 176	7 953	0	7 953	4 311	0	4 311	19 534	0	19 534
10701	19 714	0	19 714	0	0	0	0	0	0	19 714	0	19 714
30126	210 238	0	210 238	0	0	0	0	0	0	210 238	0	210 238
30220	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
30223	187	0	187	42 749	0	42 749	42 576	0	42 576	14	0	14
30226	2 526	0	2 526	0	0	0	20	0	20	2 546	0	2 546
30232	11 787	515	12 302	666 640	44 641	711 281	668 693	44 725	713 418	13 840	599	14 439
32403	4 802 007	0	4 802 007	0	0	0	0	0	0	4 802 007	0	4 802 007
405	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
406	48	0	48	99	0	99	60	0	60	9	0	9
407	511 200	32 371	543 571	2 788 352	217 761	3 006 113	2 750 937	219 720	2 970 657	473 785	34 330	508 115
408.1	260 762	113	260 875	1 356 410	515	1 356 925	1 363 720	552	1 364 272	268 072	150	268 222
40807	313 424	0	313 424	2	0	2	1 797	0	1 797	315 219	0	315 219
40817	668 258	21 491	689 749	2 327 243	46 926	2 374 169	2 306 689	45 295	2 351 984	647 704	19 860	667 564
40820	13 542	83	13 625	21 493	338	21 831	20 010	390	20 400	12 059	135	12 194
40821	1 219	0	1 219	17 292	0	17 292	20 103	0	20 103	4 030	0	4 030
40905	190	0	190	21 467	0	21 467	21 476	0	21 476	199	0	199
40906	0	0	0	8 459	0	8 459	8 459	0	8 459	0	0	0
40909	0	0	0	25 761	36 962	62 723	25 761	36 962	62 723	0	0	0
40910	0	0	0	7 657	5 054	12 711	7 657	5 054	12 711	0	0	0
40911	8 024	0	8 024	723 904	0	723 904	719 816	0	719 816	3 936	0	3 936
40912	0	0	0	10 814	19 930	30 744	10 814	19 930	30 744	0	0	0
40913	0	0	0	8 629	20 973	29 602	8 629	20 973	29 602	0	0	0
42102	46 233	0	46 233	169 200	0	169 200	186 245	0	186 245	63 278	0	63 278
42103	51 362	0	51 362	30 562	0	30 562	32 351	0	32 351	53 151	0	53 151
42104	33 963	0	33 963	8 940	0	8 940	6 112	0	6 112	31 135	0	31 135
42105	8 000	0	8 000	0	0	0	300	0	300	8 300	0	8 300
42109	9 117	0	9 117	17 381	0	17 381	13 998	0	13 998	5 734	0	5 734
42110	28 905	0	28 905	18 903	0	18 903	31 603	0	31 603	41 605	0	41 605
42111	34 492	0	34 492	13 461	0	13 461	5 385	0	5 385	26 416	0	26 416
42112	11 713	0	11 713	0	0	0	1 400	0	1 400	13 113	0	13 113
42202	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42203	8 100	0	8 100	2 100	0	2 100	7 600	0	7 600	13 600	0	13 600
42204	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42205	15 669	0	15 669	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 669	0	15 669
42301	97 826	29 007	126 833	37 440	7 790	45 230	36 349	6 624	42 973	96 735	27 841	124 576
42305	10 424 970	0	10 424 970	1 058 543	0	1 058 543	1 021 272	0	1 021 272	10 387 699	0	10 387 699
42306	8 071 411	865 609	8 937 020	787 073	124 102	911 175	867 097	181 999	1 049 096	8 151 435	923 506	9 074 941
42601	1 782	870	2 652	9	88	97	25	147	172	1 798	929	2 727
42605	19 971	0	19 971	2 788	0	2 788	5 766	0	5 766	22 949	0	22 949
42606	51 189	12 944	64 133	5 764	2 209	7 973	10 988	2 255	13 243	56 413	12 990	69 403
43307	18 577 683	0	18 577 683	0	0	0	0	0	0	18 577 683	0	18 577 683
45215	210 457	0	210 457	23 322	0	23 322	396 872	0	396 872	584 007	0	584 007
45415	468	0	468	397	0	397	18	0	18	89	0	89
45515	90 988	0	90 988	2 975	0	2 975	6 171	0	6 171	94 184	0	94 184
45818	899 849	0	899 849	63 407	0	63 407	4 765	0	4 765	841 207	0	841 207
45918	19 193	0	19 193	432	0	432	338	0	338	19 099	0	19 099
47108	953	0	953	85	0	85	2	0	2	870	0	870
47403	0	0	0	2 654 032	0	2 654 032	2 654 032	0	2 654 032	0	0	0
47405	0	0	0	169 202	2 518	171 720	169 202	2 518	171 720	0	0	0
47407	0	0	0	2 862 259	90 584	2 952 843	2 862 259	90 584	2 952 843	0	0	0
47411	345 740	841	346 581	105 797	666	106 463	109 290	691	109 981	349 233	866	350 099
47416	2 417	305	2 722	19 093	528	19 621	22 651	1 972	24 623	5 975	1 749	7 724
47422	4 376	0	4 376	39 612	6	39 618	40 401	6	40 407	5 165	0	5 165
47425	32 794	0	32 794	30 940	0	30 940	16 495	0	16 495	18 349	0	18 349
47426	3 909	0	3 909	3 431	0	3 431	11 008	0	11 008	11 486	0	11 486
47804	175 514	0	175 514	1 461	0	1 461	117	0	117	174 170	0	174 170
50219	36 892	0	36 892	22 450	0	22 450	138	0	138	14 580	0	14 580
50220	1 304	0	1 304	114	0	114	3 108	0	3 108	4 298	0	4 298
50719	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
60206	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60301	6 867	0	6 867	11 755	0	11 755	8 295	0	8 295	3 407	0	3 407
60305	21 876	0	21 876	43 147	0	43 147	41 119	0	41 119	19 848	0	19 848
60307	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60309	117	0	117	22	0	22	1 553	0	1 553	1 648	0	1 648
60311	0	0	0	1 178	0	1 178	1 178	0	1 178	0	0	0
60322	133	3	136	57 000	483	57 483	56 973	483	57 456	106	3	109
60324	153 609	0	153 609	46 121	0	46 121	42 177	0	42 177	149 665	0	149 665
60335	15 940	0	15 940	9 945	0	9 945	11 714	0	11 714	17 709	0	17 709
60349	19 218	0	19 218	0	0	0	0	0	0	19 218	0	19 218
60405	95	0	95	1	0	1	0	0	0	94	0	94
60414	462 330	0	462 330	170	0	170	5 796	0	5 796	467 956	0	467 956
60903	43 587	0	43 587	565	0	565	2 400	0	2 400	45 422	0	45 422
61501	10 681	0	10 681	0	0	0	0	0	0	10 681	0	10 681
61701	42 344	0	42 344	0	0	0	0	0	0	42 344	0	42 344
70601	1 500 282	0	1 500 282	361	0	361	544 808	0	544 808	2 044 729	0	2 044 729
70603	279 665	0	279 665	0	0	0	261 443	0	261 443	541 108	0	541 108
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70801	19 856	0	19 856	0	0	0	0	0	0	19 856	0	19 856
Итого по пассиву (баланс)	49 304 833	964 152	50 268 985	16 375 454	622 074	16 997 528	17 498 434	680 880	18 179 314	50 427 813	1 022 958	51 450 771
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 254	0	1 254	289	0	289	106	0	106	1 437	0	1 437
90902	3 374 691	14	3 374 705	86 807	1 662	88 469	805 766	1 660	807 426	2 655 732	16	2 655 748
90909	217	0	217	45	0	45	7	0	7	255	0	255
91104	0	0	0	0	26	26	0	26	26	0	0	0
91202	10	0	10	13	0	13	12	0	12	11	0	11
91203	26	0	26	12	0	12	12	0	12	26	0	26
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	21 288 445	0	21 288 445	0	0	0	0	0	0	21 288 445	0	21 288 445
91414	3 138 645	0	3 138 645	6 526	0	6 526	29 912	0	29 912	3 115 259	0	3 115 259
91418	189 516	0	189 516	54	0	54	2 059	0	2 059	187 511	0	187 511
91501	1 593	0	1 593	0	0	0	16	0	16	1 577	0	1 577
91604	155 781	0	155 781	1 646	0	1 646	2 571	0	2 571	154 856	0	154 856
91704	8 339	0	8 339	78	0	78	0	0	0	8 417	0	8 417
91802	38 254	0	38 254	818	0	818	0	0	0	39 072	0	39 072
91803	14 342	0	14 342	39	0	39	0	0	0	14 381	0	14 381
99998	3 533 034	0	3 533 034	12 826	0	12 826	1 626 804	0	1 626 804	1 919 056	0	1 919 056
Итого по активу (баланс)	31 744 151	14	31 744 165	109 153	1 688	110 841	2 467 265	1 686	2 468 951	29 386 039	16	29 386 055
Пассив
91003	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
91004	0	0	0	496	0	496	496	0	496	0	0	0
91311	140 179	0	140 179	4 223	0	4 223	0	0	0	135 956	0	135 956
91312	1 381 555	0	1 381 555	4 143	0	4 143	0	0	0	1 377 412	0	1 377 412
91317	1 824 573	0	1 824 573	1 617 574	0	1 617 574	10 084	0	10 084	217 083	0	217 083
91507	178 334	0	178 334	132	0	132	2 010	0	2 010	180 212	0	180 212
91508	8 393	0	8 393	0	0	0	0	0	0	8 393	0	8 393
99999	28 211 131	0	28 211 131	834 959	0	834 959	90 827	0	90 827	27 466 999	0	27 466 999
Итого по пассиву (баланс)	31 744 165	0	31 744 165	2 461 763	0	2 461 763	103 653	0	103 653	29 386 055	0	29 386 055
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	75 925	0	75 925	53 074	0	53 074	22 851	0	22 851
99996	0	0	0	75 921	0	75 921	53 291	0	53 291	22 630	0	22 630
Итого по активу (баланс)	0	0	0	151 846	0	151 846	106 365	0	106 365	45 481	0	45 481
Пассив
96901	0	0	0	0	53 291	53 291	0	75 921	75 921	0	22 630	22 630
99997	0	0	0	53 074	0	53 074	75 925	0	75 925	22 851	0	22 851
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	53 074	53 291	106 365	75 925	75 921	151 846	22 851	22 630	45 481

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?