Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Калужский газовый и энергетический акционерный банк "Газэнергобанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 945	0	12 945	0	0	0	4 156	0	4 156	8 789	0	8 789
10610	41 445	0	41 445	0	0	0	0	0	0	41 445	0	41 445
10901	519 372	0	519 372	0	0	0	0	0	0	519 372	0	519 372
20202	336 107	275 736	611 843	5 074 789	784 542	5 859 331	5 099 354	676 453	5 775 807	311 542	383 825	695 367
20208	41 734	0	41 734	249 729	0	249 729	245 708	0	245 708	45 755	0	45 755
20209	0	0	0	2 990 528	238 144	3 228 672	2 969 574	225 999	3 195 573	20 954	12 145	33 099
30102	193 399	0	193 399	14 254 829	0	14 254 829	14 250 198	0	14 250 198	198 030	0	198 030
30110	595 215	762 647	1 357 862	250 952	266 026	516 978	251 028	424 987	676 015	595 139	603 686	1 198 825
30202	674 861	0	674 861	0	0	0	2 336	0	2 336	672 525	0	672 525
30204	80 398	0	80 398	0	0	0	2 813	0	2 813	77 585	0	77 585
30210	0	0	0	19 199	0	19 199	19 199	0	19 199	0	0	0
30215	2 850	20 016	22 866	0	698	698	0	748	748	2 850	19 966	22 816
30221	0	418	418	55 160	304	55 464	55 160	312	55 472	0	410	410
30233	22 871	1 186	24 057	242 401	38 147	280 548	252 098	39 061	291 159	13 174	272	13 446
30413	0	0	0	4 720 117	0	4 720 117	4 720 117	0	4 720 117	0	0	0
30424	0	0	0	4 720 113	0	4 720 113	4 720 113	0	4 720 113	0	0	0
31903	850 000	0	850 000	3 900 000	0	3 900 000	3 850 000	0	3 850 000	900 000	0	900 000
32003	0	0	0	165 000	0	165 000	165 000	0	165 000	0	0	0
32401	12 912 092	0	12 912 092	0	0	0	0	0	0	12 912 092	0	12 912 092
45201	0	0	0	7 247	0	7 247	7 247	0	7 247	0	0	0
45205	0	0	0	39 535	0	39 535	13 306	0	13 306	26 229	0	26 229
45206	1 808 000	0	1 808 000	0	0	0	0	0	0	1 808 000	0	1 808 000
45207	232 239	0	232 239	0	0	0	25 802	0	25 802	206 437	0	206 437
45208	19 351 057	0	19 351 057	0	0	0	136	0	136	19 350 921	0	19 350 921
45407	1 227	0	1 227	0	0	0	110	0	110	1 117	0	1 117
45408	7 987	0	7 987	0	0	0	919	0	919	7 068	0	7 068
45505	6	0	6	0	0	0	2	0	2	4	0	4
45506	121 761	0	121 761	10 591	0	10 591	11 916	0	11 916	120 436	0	120 436
45507	1 805 819	0	1 805 819	230 613	0	230 613	103 365	0	103 365	1 933 067	0	1 933 067
45812	363 805	0	363 805	125	0	125	19 364	0	19 364	344 566	0	344 566
45814	42 356	0	42 356	113	0	113	387	0	387	42 082	0	42 082
45815	554 162	0	554 162	14 015	0	14 015	16 858	0	16 858	551 319	0	551 319
45912	1 677	0	1 677	0	0	0	1 483	0	1 483	194	0	194
45914	1 006	0	1 006	1	0	1	38	0	38	969	0	969
45915	22 007	0	22 007	4 176	0	4 176	4 433	0	4 433	21 750	0	21 750
47107	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
47408	0	0	0	4 923 474	150 894	5 074 368	4 923 474	150 894	5 074 368	0	0	0
47423	15 104	19	15 123	55 028	201 957	256 985	55 381	201 957	257 338	14 751	19	14 770
47427	24 261	0	24 261	295 541	0	295 541	296 990	0	296 990	22 812	0	22 812
47802	201 841	0	201 841	0	0	0	4 182	0	4 182	197 659	0	197 659
50205	952 878	0	952 878	7 741	0	7 741	16 947	0	16 947	943 672	0	943 672
50207	747 456	0	747 456	4 824 635	0	4 824 635	4 791 160	0	4 791 160	780 931	0	780 931
50208	4 064 449	0	4 064 449	47 413	0	47 413	4 887	0	4 887	4 106 975	0	4 106 975
50211	0	473 253	473 253	0	18 838	18 838	0	18 485	18 485	0	473 606	473 606
50221	24 039	0	24 039	1 117	0	1 117	2 031	0	2 031	23 125	0	23 125
50709	123 741	0	123 741	0	0	0	0	0	0	123 741	0	123 741
60202	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60302	3 608	0	3 608	0	0	0	0	0	0	3 608	0	3 608
60306	80	0	80	7	0	7	10	0	10	77	0	77
60308	3 004	0	3 004	404	68	472	439	68	507	2 969	0	2 969
60310	442	0	442	1 948	0	1 948	1 962	0	1 962	428	0	428
60312	47 313	0	47 313	30 223	0	30 223	30 169	0	30 169	47 367	0	47 367
60314	320	0	320	0	0	0	312	0	312	8	0	8
60315	46 671	0	46 671	0	0	0	13	0	13	46 658	0	46 658
60323	95 205	482	95 687	937	105	1 042	1 550	111	1 661	94 592	476	95 068
60336	113	0	113	0	0	0	8	0	8	105	0	105
60401	769 942	0	769 942	407	0	407	5 845	0	5 845	764 504	0	764 504
60404	1 449	0	1 449	0	0	0	0	0	0	1 449	0	1 449
60415	0	0	0	407	0	407	407	0	407	0	0	0
60901	134 862	0	134 862	140	0	140	0	0	0	135 002	0	135 002
60906	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
61002	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
61008	633	0	633	1 353	0	1 353	1 409	0	1 409	577	0	577
61009	1 529	0	1 529	243	0	243	254	0	254	1 518	0	1 518
61013	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	5 845	0	5 845	5 845	0	5 845	0	0	0
61210	0	0	0	4 784 823	0	4 784 823	4 784 823	0	4 784 823	0	0	0
61212	0	0	0	5 517	0	5 517	5 517	0	5 517	0	0	0
61214	0	0	0	3 775	0	3 775	3 775	0	3 775	0	0	0
61403	14 707	0	14 707	5 263	0	5 263	1 907	0	1 907	18 063	0	18 063
61905	7 730	0	7 730	0	0	0	0	0	0	7 730	0	7 730
61907	1 408	0	1 408	0	0	0	0	0	0	1 408	0	1 408
62001	4 928	0	4 928	0	0	0	0	0	0	4 928	0	4 928
70606	4 703 305	0	4 703 305	262 146	0	262 146	10	0	10	4 965 441	0	4 965 441
70608	1 636 014	0	1 636 014	117 088	0	117 088	0	0	0	1 753 102	0	1 753 102
70610	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
70611	9 599	0	9 599	1 144	0	1 144	0	0	0	10 743	0	10 743
Итого по активу (баланс)	54 333 235	1 533 757	55 866 992	52 326 108	1 699 723	54 025 831	51 751 783	1 739 075	53 490 858	54 907 560	1 494 405	56 401 965
Пассив
10207	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10601	186 491	0	186 491	0	0	0	0	0	0	186 491	0	186 491
10602	238 474	0	238 474	0	0	0	0	0	0	238 474	0	238 474
10603	24 039	0	24 039	2 031	0	2 031	1 117	0	1 117	23 125	0	23 125
10701	19 714	0	19 714	0	0	0	0	0	0	19 714	0	19 714
30126	174 002	0	174 002	0	0	0	0	0	0	174 002	0	174 002
30223	1 339	0	1 339	17 315	0	17 315	16 665	0	16 665	689	0	689
30226	2 175	0	2 175	89	0	89	0	0	0	2 086	0	2 086
30232	12 927	1 880	14 807	562 214	67 146	629 360	556 366	66 071	622 437	7 079	805	7 884
32403	3 974 342	0	3 974 342	0	0	0	0	0	0	3 974 342	0	3 974 342
405	21	0	21	472	0	472	472	0	472	21	0	21
406	123	0	123	577	0	577	559	0	559	105	0	105
407	532 491	31 660	564 151	4 170 942	119 123	4 290 065	4 175 726	108 601	4 284 327	537 275	21 138	558 413
408.1	272 587	0	272 587	1 518 964	0	1 518 964	1 534 394	41	1 534 435	288 017	41	288 058
40807	200 060	0	200 060	2 000 078	0	2 000 078	2 030 558	0	2 030 558	230 540	0	230 540
40817	777 215	24 755	801 970	2 385 994	31 746	2 417 740	2 261 813	29 001	2 290 814	653 034	22 010	675 044
40820	7 524	5 196	12 720	30 739	3 333	34 072	32 503	212	32 715	9 288	2 075	11 363
40821	894	0	894	23 663	0	23 663	23 817	0	23 817	1 048	0	1 048
40905	184	0	184	40 579	0	40 579	40 610	0	40 610	215	0	215
40906	0	0	0	5 252	0	5 252	5 252	0	5 252	0	0	0
40909	0	0	0	27 996	27 089	55 085	27 996	27 089	55 085	0	0	0
40910	0	0	0	7 383	9 026	16 409	7 383	9 026	16 409	0	0	0
40911	11 697	0	11 697	689 150	0	689 150	682 252	0	682 252	4 799	0	4 799
40912	0	0	0	15 941	27 336	43 277	15 941	27 336	43 277	0	0	0
40913	0	0	0	14 395	35 562	49 957	14 395	35 562	49 957	0	0	0
42102	81 236	0	81 236	198 916	0	198 916	173 188	0	173 188	55 508	0	55 508
42103	26 215	464 167	490 382	24 415	17 343	41 758	32 101	16 377	48 478	33 901	463 201	497 102
42104	20 495	0	20 495	5 503	0	5 503	9 090	0	9 090	24 082	0	24 082
42105	10 990	0	10 990	3 800	0	3 800	0	0	0	7 190	0	7 190
42109	10 309	0	10 309	16 779	0	16 779	15 478	0	15 478	9 008	0	9 008
42110	24 328	0	24 328	20 562	0	20 562	25 257	0	25 257	29 023	0	29 023
42111	18 248	0	18 248	2 801	0	2 801	5 300	0	5 300	20 747	0	20 747
42112	11 114	0	11 114	501	0	501	130	0	130	10 743	0	10 743
42202	1 959	0	1 959	2 959	0	2 959	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000
42203	5 501	0	5 501	5 501	0	5 501	8 209	0	8 209	8 209	0	8 209
42204	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42205	8 350	0	8 350	7 350	0	7 350	9 169	0	9 169	10 169	0	10 169
42301	169 454	47 772	217 226	93 734	12 774	106 508	70 330	10 474	80 804	146 050	45 472	191 522
42305	9 902 330	0	9 902 330	1 005 786	0	1 005 786	1 083 648	0	1 083 648	9 980 192	0	9 980 192
42306	7 852 983	943 348	8 796 331	1 016 478	75 813	1 092 291	1 065 624	57 375	1 122 999	7 902 129	924 910	8 827 039
42503	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
42601	3 200	1 965	5 165	1 144	244	1 388	787	66	853	2 843	1 787	4 630
42605	29 935	0	29 935	9 834	0	9 834	4 164	0	4 164	24 265	0	24 265
42606	49 975	8 034	58 009	9 012	366	9 378	12 964	767	13 731	53 927	8 435	62 362
43307	18 577 683	0	18 577 683	0	0	0	0	0	0	18 577 683	0	18 577 683
45215	163 319	0	163 319	125	0	125	0	0	0	163 194	0	163 194
45415	850	0	850	111	0	111	0	0	0	739	0	739
45515	89 588	0	89 588	4 803	0	4 803	5 694	0	5 694	90 479	0	90 479
45818	941 220	0	941 220	31 253	0	31 253	8 429	0	8 429	918 396	0	918 396
45918	21 638	0	21 638	2 474	0	2 474	576	0	576	19 740	0	19 740
47108	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
47403	0	0	0	4 820 046	0	4 820 046	4 820 046	0	4 820 046	0	0	0
47405	0	0	0	87 602	1 981	89 583	87 602	1 981	89 583	0	0	0
47407	0	0	0	5 070 745	3 381	5 074 126	5 070 745	3 381	5 074 126	0	0	0
47411	321 612	1 329	322 941	111 330	1 004	112 334	120 972	947	121 919	331 254	1 272	332 526
47416	2 699	0	2 699	18 327	14	18 341	16 688	14	16 702	1 060	0	1 060
47422	1 813	0	1 813	42 945	0	42 945	43 404	0	43 404	2 272	0	2 272
47425	16 400	0	16 400	1 390	0	1 390	909	0	909	15 919	0	15 919
47426	27 271	0	27 271	31 924	197	32 121	27 294	197	27 491	22 641	0	22 641
47804	185 275	0	185 275	2 817	0	2 817	1 314	0	1 314	183 772	0	183 772
50219	125 698	0	125 698	0	0	0	1 522	0	1 522	127 220	0	127 220
50220	12 945	0	12 945	4 156	0	4 156	0	0	0	8 789	0	8 789
50719	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
60206	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60301	3 396	0	3 396	7 790	0	7 790	6 384	0	6 384	1 990	0	1 990
60305	17 083	0	17 083	32 612	0	32 612	30 680	0	30 680	15 151	0	15 151
60307	17	11	28	104	0	104	104	0	104	17	11	28
60309	157	0	157	160	0	160	2 083	0	2 083	2 080	0	2 080
60311	0	0	0	1 446	0	1 446	1 446	0	1 446	0	0	0
60322	142	154	296	25 843	29	25 872	25 834	126	25 960	133	251	384
60324	160 827	0	160 827	8 020	0	8 020	5 440	0	5 440	158 247	0	158 247
60335	13 242	0	13 242	9 041	0	9 041	8 665	0	8 665	12 866	0	12 866
60405	783	0	783	31	0	31	0	0	0	752	0	752
60414	423 883	0	423 883	5 231	0	5 231	8 779	0	8 779	427 431	0	427 431
60903	30 108	0	30 108	0	0	0	2 245	0	2 245	32 353	0	32 353
61304	9 072	2	9 074	0	0	0	0	0	0	9 072	2	9 074
61501	507	0	507	0	0	0	0	0	0	507	0	507
61701	41 445	0	41 445	0	0	0	0	0	0	41 445	0	41 445
62002	493	0	493	0	0	0	0	0	0	493	0	493
70601	4 715 017	0	4 715 017	484	0	484	474 433	0	474 433	5 188 966	0	5 188 966
70603	1 635 120	0	1 635 120	0	0	0	116 949	0	116 949	1 752 069	0	1 752 069
70605	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
Итого по пассиву (баланс)	54 336 719	1 530 273	55 866 992	26 259 659	433 507	26 693 166	26 833 495	394 644	27 228 139	54 910 555	1 491 410	56 401 965
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 237	0	1 237	239	0	239	213	0	213	1 263	0	1 263
90902	6 882 062	18	6 882 080	45 253	1	45 254	97 483	1	97 484	6 829 832	18	6 829 850
90909	260	0	260	13	0	13	23	0	23	250	0	250
91202	13	0	13	9	0	9	10	0	10	12	0	12
91203	21	0	21	10	0	10	9	0	9	22	0	22
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	20 590 000	0	20 590 000	0	0	0	0	0	0	20 590 000	0	20 590 000
91414	3 329 345	0	3 329 345	248	0	248	32 118	0	32 118	3 297 475	0	3 297 475
91418	209 537	0	209 537	0	0	0	4 280	0	4 280	205 257	0	205 257
91501	1 671	0	1 671	0	0	0	0	0	0	1 671	0	1 671
91604	171 810	0	171 810	4 022	0	4 022	10 263	0	10 263	165 569	0	165 569
91704	8 557	0	8 557	0	0	0	266	0	266	8 291	0	8 291
91802	49 688	0	49 688	172	0	172	172	0	172	49 688	0	49 688
91803	17 322	0	17 322	0	0	0	0	0	0	17 322	0	17 322
99998	1 487 972	0	1 487 972	20 557	0	20 557	55 338	0	55 338	1 453 191	0	1 453 191
Итого по активу (баланс)	32 749 498	18	32 749 516	70 523	1	70 524	200 175	1	200 176	32 619 846	18	32 619 864
Пассив
91311	154 440	0	154 440	2 866	0	2 866	0	0	0	151 574	0	151 574
91312	629 968	0	629 968	2 137	0	2 137	0	0	0	627 831	0	627 831
91315	1 913	0	1 913	0	0	0	0	0	0	1 913	0	1 913
91316	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91317	555 000	0	555 000	46 782	0	46 782	20 553	0	20 553	528 771	0	528 771
91507	138 847	0	138 847	3 554	0	3 554	5	0	5	135 298	0	135 298
91508	7 790	0	7 790	0	0	0	0	0	0	7 790	0	7 790
99999	31 261 544	0	31 261 544	142 965	0	142 965	48 094	0	48 094	31 166 673	0	31 166 673
Итого по пассиву (баланс)	32 749 516	0	32 749 516	198 304	0	198 304	68 652	0	68 652	32 619 864	0	32 619 864

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?