Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Калужский газовый и энергетический акционерный банк "Газэнергобанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	889	0	889	662	0	662	44	0	44	1 507	0	1 507
10610	37 714	0	37 714	0	0	0	0	0	0	37 714	0	37 714
10901	558 329	0	558 329	0	0	0	0	0	0	558 329	0	558 329
20202	446 460	239 985	686 445	4 484 079	455 951	4 940 030	4 592 984	395 990	4 988 974	337 555	299 946	637 501
20208	66 429	0	66 429	145 761	0	145 761	162 401	0	162 401	49 789	0	49 789
20209	0	0	0	3 164 155	112 979	3 277 134	3 160 155	112 979	3 273 134	4 000	0	4 000
30102	143 585	0	143 585	15 819 681	0	15 819 681	15 805 133	0	15 805 133	158 133	0	158 133
30110	1 219 514	981 707	2 201 221	8 600 583	202 627	8 803 210	8 616 149	292 550	8 908 699	1 203 948	891 784	2 095 732
30202	611 217	0	611 217	24 974	0	24 974	0	0	0	636 191	0	636 191
30204	101 171	0	101 171	0	0	0	4 205	0	4 205	96 966	0	96 966
30210	0	0	0	2 909	0	2 909	2 909	0	2 909	0	0	0
30215	2 850	20 927	23 777	0	745	745	0	916	916	2 850	20 756	23 606
30221	0	0	0	518 433	47 350	565 783	513 668	43 647	557 315	4 765	3 703	8 468
30233	23 172	381	23 553	197 176	25 146	222 322	204 741	25 278	230 019	15 607	249	15 856
30413	0	0	0	11 943 140	0	11 943 140	11 943 140	0	11 943 140	0	0	0
30424	0	0	0	11 596 055	0	11 596 055	11 596 055	0	11 596 055	0	0	0
32002	0	0	0	5 340 000	0	5 340 000	4 690 000	0	4 690 000	650 000	0	650 000
32003	0	0	0	1 355 000	0	1 355 000	1 355 000	0	1 355 000	0	0	0
32004	1 420 000	0	1 420 000	0	0	0	1 420 000	0	1 420 000	0	0	0
32401	12 912 092	0	12 912 092	0	0	0	0	0	0	12 912 092	0	12 912 092
45206	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45207	967	0	967	0	0	0	128	0	128	839	0	839
45208	22 737 621	0	22 737 621	0	0	0	375	0	375	22 737 246	0	22 737 246
45407	8 731	0	8 731	0	0	0	1 218	0	1 218	7 513	0	7 513
45408	16 885	0	16 885	0	0	0	943	0	943	15 942	0	15 942
45505	166	0	166	0	0	0	75	0	75	91	0	91
45506	146 282	0	146 282	3 149	0	3 149	18 214	0	18 214	131 217	0	131 217
45507	1 144 003	0	1 144 003	67 455	0	67 455	67 775	0	67 775	1 143 683	0	1 143 683
45812	380 498	0	380 498	190	0	190	595	0	595	380 093	0	380 093
45814	43 032	0	43 032	448	0	448	367	0	367	43 113	0	43 113
45815	693 467	0	693 467	19 245	0	19 245	11 743	0	11 743	700 969	0	700 969
45912	1 733	0	1 733	9	0	9	4	0	4	1 738	0	1 738
45914	1 239	0	1 239	66	0	66	68	0	68	1 237	0	1 237
45915	29 150	0	29 150	4 666	0	4 666	4 471	0	4 471	29 345	0	29 345
47107	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
47408	0	0	0	11 248 907	69 061	11 317 968	11 248 907	69 061	11 317 968	0	0	0
47423	15 239	34	15 273	10 458 876	68 988	10 527 864	10 458 404	68 989	10 527 393	15 711	33	15 744
47427	21 811	0	21 811	318 566	0	318 566	321 838	0	321 838	18 539	0	18 539
47802	245 864	0	245 864	16	0	16	4 736	0	4 736	241 144	0	241 144
50205	807 908	0	807 908	6 150	0	6 150	0	0	0	814 058	0	814 058
50206	58 698	0	58 698	526	0	526	0	0	0	59 224	0	59 224
50207	44 009	0	44 009	11 253 220	0	11 253 220	10 445 151	0	10 445 151	852 078	0	852 078
50208	2 105 523	0	2 105 523	28 539	0	28 539	0	0	0	2 134 062	0	2 134 062
50211	0	564 108	564 108	0	22 786	22 786	0	26 975	26 975	0	559 919	559 919
50221	10 510	0	10 510	362	0	362	2 913	0	2 913	7 959	0	7 959
50709	123 741	0	123 741	0	0	0	0	0	0	123 741	0	123 741
60202	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60306	69	0	69	115	0	115	83	0	83	101	0	101
60308	3 010	0	3 010	416	0	416	420	0	420	3 006	0	3 006
60310	374	0	374	514	0	514	514	0	514	374	0	374
60312	24 180	0	24 180	19 319	0	19 319	15 118	0	15 118	28 381	0	28 381
60315	46 692	0	46 692	0	0	0	0	0	0	46 692	0	46 692
60323	107 587	472	108 059	905	28	933	1 238	27	1 265	107 254	473	107 727
60401	761 230	0	761 230	21 798	0	21 798	5 973	0	5 973	777 055	0	777 055
60404	928	0	928	521	0	521	0	0	0	1 449	0	1 449
60415	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
60901	101 872	0	101 872	101 872	0	101 872	101 872	0	101 872	101 872	0	101 872
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	131	0	131	451	0	451	437	0	437	145	0	145
61009	1 518	0	1 518	12	0	12	12	0	12	1 518	0	1 518
61209	0	0	0	1 820	0	1 820	1 820	0	1 820	0	0	0
61210	0	0	0	10 445 162	0	10 445 162	10 445 162	0	10 445 162	0	0	0
61212	0	0	0	6 577	0	6 577	6 577	0	6 577	0	0	0
61403	14 010	0	14 010	0	0	0	6 582	0	6 582	7 428	0	7 428
61905	7 730	0	7 730	0	0	0	0	0	0	7 730	0	7 730
61907	3 027	0	3 027	0	0	0	1 619	0	1 619	1 408	0	1 408
62001	5 796	0	5 796	5 796	0	5 796	5 796	0	5 796	5 796	0	5 796
70606	7 396 774	0	7 396 774	276 613	0	276 613	7 396 775	0	7 396 775	276 612	0	276 612
70608	4 327 888	0	4 327 888	135 734	0	135 734	4 327 888	0	4 327 888	135 734	0	135 734
70611	12 301	0	12 301	0	0	0	12 301	0	12 301	0	0	0
70706	0	0	0	7 405 564	0	7 405 564	155	0	155	7 405 409	0	7 405 409
70708	0	0	0	4 327 888	0	4 327 888	0	0	0	4 327 888	0	4 327 888
70711	0	0	0	13 127	0	13 127	0	0	0	13 127	0	13 127
Итого по активу (баланс)	59 135 658	1 807 614	60 943 272	119 367 332	1 005 661	120 372 993	118 984 981	1 036 412	120 021 393	59 518 009	1 776 863	61 294 872
Пассив
10207	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10601	177 377	0	177 377	15 459	0	15 459	24 573	0	24 573	186 491	0	186 491
10602	238 474	0	238 474	0	0	0	0	0	0	238 474	0	238 474
10603	10 510	0	10 510	2 913	0	2 913	362	0	362	7 959	0	7 959
10701	19 714	0	19 714	0	0	0	0	0	0	19 714	0	19 714
30126	246 859	0	246 859	0	0	0	0	0	0	246 859	0	246 859
30223	0	0	0	67 629	0	67 629	68 632	0	68 632	1 003	0	1 003
30226	1 708	0	1 708	310	0	310	310	0	310	1 708	0	1 708
30232	11 644	1 069	12 713	681 900	38 248	720 148	679 434	37 445	716 879	9 178	266	9 444
32403	2 711 539	0	2 711 539	0	0	0	0	0	0	2 711 539	0	2 711 539
405	3	0	3	1 185	0	1 185	1 240	0	1 240	58	0	58
406	664	0	664	671	0	671	332	0	332	325	0	325
407	609 669	51 565	661 234	2 184 488	133 971	2 318 459	2 157 530	127 282	2 284 812	582 711	44 876	627 587
408.1	247 432	2 430	249 862	1 023 072	505	1 023 577	1 001 992	206	1 002 198	226 352	2 131	228 483
408.2	306 153	37 523	343 676	905 919	41 672	947 591	899 561	44 117	943 678	299 795	39 968	339 763
40905	159	0	159	16 324	0	16 324	16 337	0	16 337	172	0	172
40906	0	0	0	9 894	0	9 894	9 894	0	9 894	0	0	0
40909	0	0	0	14 071	19 300	33 371	14 071	19 300	33 371	0	0	0
40910	0	0	0	7 221	4 659	11 880	7 221	4 659	11 880	0	0	0
40911	5 053	0	5 053	720 161	0	720 161	722 793	0	722 793	7 685	0	7 685
40912	0	0	0	13 792	17 866	31 658	13 792	17 866	31 658	0	0	0
40913	0	0	0	9 505	15 502	25 007	9 505	15 502	25 007	0	0	0
42003	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42102	9 001	0	9 001	21 741	0	21 741	22 510	0	22 510	9 770	0	9 770
42103	46 747	0	46 747	44 367	0	44 367	13 500	0	13 500	15 880	0	15 880
42104	6 320	0	6 320	3 180	0	3 180	370	0	370	3 510	0	3 510
42105	28 426	485 965	514 391	3 500	21 267	24 767	4 047	17 505	21 552	28 973	482 203	511 176
42106	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42107	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42109	1 000	0	1 000	3 631	0	3 631	5 442	0	5 442	2 811	0	2 811
42110	24 145	0	24 145	17 520	0	17 520	19 076	0	19 076	25 701	0	25 701
42111	7 188	0	7 188	2 120	0	2 120	1 840	0	1 840	6 908	0	6 908
42112	31 834	0	31 834	850	0	850	1 000	0	1 000	31 984	0	31 984
42202	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42204	880	0	880	200	0	200	170	0	170	850	0	850
42205	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42301	446 021	110 647	556 668	609 435	77 308	686 743	529 511	65 605	595 116	366 097	98 944	465 041
42305	11 511 582	185 261	11 696 843	511 147	31 021	542 168	871 422	6 027	877 449	11 871 857	160 267	12 032 124
42306	5 613 324	891 029	6 504 353	621 332	103 400	724 732	756 184	129 820	886 004	5 748 176	917 449	6 665 625
42505	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
42601	3 112	2 040	5 152	3 551	2 038	5 589	2 673	2 618	5 291	2 234	2 620	4 854
42605	24 274	5 033	29 307	1 526	296	1 822	8 744	177	8 921	31 492	4 914	36 406
42606	42 983	17 002	59 985	18 605	4 356	22 961	22 148	1 662	23 810	46 526	14 308	60 834
43307	20 247 521	0	20 247 521	681 567	0	681 567	0	0	0	19 565 954	0	19 565 954
43807	3 635	0	3 635	0	0	0	0	0	0	3 635	0	3 635
45215	2 129	0	2 129	137	0	137	31	0	31	2 023	0	2 023
45415	2 510	0	2 510	268	0	268	233	0	233	2 475	0	2 475
45515	110 652	0	110 652	7 860	0	7 860	1 868	0	1 868	104 660	0	104 660
45818	1 070 335	0	1 070 335	12 722	0	12 722	24 253	0	24 253	1 081 866	0	1 081 866
45918	25 389	0	25 389	840	0	840	1 328	0	1 328	25 877	0	25 877
47108	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
47403	0	0	0	11 248 915	0	11 248 915	11 248 915	0	11 248 915	0	0	0
47405	0	0	0	115 161	4 441	119 602	115 161	4 441	119 602	0	0	0
47407	0	0	0	11 317 933	0	11 317 933	11 317 933	0	11 317 933	0	0	0
47411	300 779	1 934	302 713	55 096	1 466	56 562	135 218	1 681	136 899	380 901	2 149	383 050
47416	244	0	244	16 450	0	16 450	18 778	35	18 813	2 572	35	2 607
47422	679	0	679	52 303	12 869	65 172	52 415	12 869	65 284	791	0	791
47425	19 915	0	19 915	347	0	347	715	0	715	20 283	0	20 283
47426	79 071	0	79 071	4 395	205	4 600	21 154	205	21 359	95 830	0	95 830
47804	206 274	0	206 274	2 143	0	2 143	577	0	577	204 708	0	204 708
50219	154 405	0	154 405	0	0	0	2 093	0	2 093	156 498	0	156 498
50220	889	0	889	44	0	44	662	0	662	1 507	0	1 507
50719	24 620	0	24 620	0	0	0	0	0	0	24 620	0	24 620
60206	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60301	5 353	0	5 353	6 267	0	6 267	5 061	0	5 061	4 147	0	4 147
60305	19 433	0	19 433	33 613	0	33 613	32 874	0	32 874	18 694	0	18 694
60307	2	0	2	65	0	65	65	0	65	2	0	2
60309	210	0	210	54	0	54	569	0	569	725	0	725
60311	0	0	0	2 505	0	2 505	2 505	0	2 505	0	0	0
60322	122	131	253	6 283	15	6 298	6 652	14	6 666	491	130	621
60324	164 933	0	164 933	546	0	546	875	0	875	165 262	0	165 262
60335	5 050	0	5 050	223	0	223	9 786	0	9 786	14 613	0	14 613
60405	1 053	0	1 053	31	0	31	0	0	0	1 022	0	1 022
60414	349 449	0	349 449	2 376	0	2 376	19 116	0	19 116	366 189	0	366 189
60903	12 788	0	12 788	12 788	0	12 788	14 556	0	14 556	14 556	0	14 556
61304	9 072	2	9 074	0	0	0	0	0	0	9 072	2	9 074
61501	520	0	520	0	0	0	0	0	0	520	0	520
61701	37 714	0	37 714	0	0	0	0	0	0	37 714	0	37 714
70601	7 478 269	0	7 478 269	7 478 868	0	7 478 868	437 265	0	437 265	436 666	0	436 666
70603	4 323 894	0	4 323 894	4 323 894	0	4 323 894	135 466	0	135 466	135 466	0	135 466
70605	2 195	0	2 195	2 195	0	2 195	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	80	0	80	7 481 728	0	7 481 728	7 481 648	0	7 481 648
70703	0	0	0	0	0	0	4 323 894	0	4 323 894	4 323 894	0	4 323 894
70705	0	0	0	0	0	0	2 195	0	2 195	2 195	0	2 195
Итого по пассиву (баланс)	59 151 641	1 791 631	60 943 272	42 927 188	530 405	43 457 593	43 300 157	509 036	43 809 193	59 524 610	1 770 262	61 294 872
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	94 261	0	94 261	338	0	338	64 373	0	64 373	30 226	0	30 226
90902	4 842 422	15	4 842 437	761 011	0	761 011	43 925	1	43 926	5 559 508	14	5 559 522
90909	148	0	148	66	0	66	49	0	49	165	0	165
91202	14	0	14	4	0	4	5	0	5	13	0	13
91203	20	0	20	5	0	5	5	0	5	20	0	20
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	18 855 600	0	18 855 600	0	0	0	0	0	0	18 855 600	0	18 855 600
91414	3 771 177	0	3 771 177	3 132	0	3 132	29 293	0	29 293	3 745 016	0	3 745 016
91418	254 548	0	254 548	16	0	16	4 832	0	4 832	249 732	0	249 732
91501	2 234	0	2 234	88	0	88	278	0	278	2 044	0	2 044
91604	218 191	0	218 191	9 025	0	9 025	8 412	0	8 412	218 804	0	218 804
91704	12 330	0	12 330	0	0	0	0	0	0	12 330	0	12 330
91802	60 304	0	60 304	0	0	0	0	0	0	60 304	0	60 304
91803	17 159	0	17 159	24	0	24	0	0	0	17 183	0	17 183
99998	1 666 178	0	1 666 178	401 524	0	401 524	225 636	0	225 636	1 842 066	0	1 842 066
Итого по активу (баланс)	29 794 589	15	29 794 604	1 175 233	0	1 175 233	376 808	1	376 809	30 593 014	14	30 593 028
Пассив
91003	172 395	0	172 395	193 164	0	193 164	174 204	0	174 204	153 435	0	153 435
91004	28 535	0	28 535	28 535	0	28 535	18 540	0	18 540	18 540	0	18 540
91311	195 206	0	195 206	652	0	652	0	0	0	194 554	0	194 554
91312	579 160	0	579 160	3 249	0	3 249	208 740	0	208 740	784 651	0	784 651
91315	5 548	0	5 548	0	0	0	0	0	0	5 548	0	5 548
91316	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91317	565 000	0	565 000	0	0	0	0	0	0	565 000	0	565 000
91507	113 406	0	113 406	37	0	37	41	0	41	113 410	0	113 410
91508	6 914	0	6 914	0	0	0	0	0	0	6 914	0	6 914
99999	28 128 426	0	28 128 426	83 874	0	83 874	706 410	0	706 410	28 750 962	0	28 750 962
Итого по пассиву (баланс)	29 794 604	0	29 794 604	309 511	0	309 511	1 107 935	0	1 107 935	30 593 028	0	30 593 028

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?