Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Калужский газовый и энергетический акционерный банк "Газэнергобанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	19 550	0	19 550	2 897	0	2 897	0	0	0	22 447	0	22 447
10610	35 476	0	35 476	0	0	0	0	0	0	35 476	0	35 476
20202	445 764	468 124	913 888	4 266 441	704 023	4 970 464	4 369 181	668 729	5 037 910	343 024	503 418	846 442
20208	86 509	0	86 509	150 220	0	150 220	174 135	0	174 135	62 594	0	62 594
20209	0	0	0	3 251 801	208 514	3 460 315	3 251 034	208 514	3 459 548	767	0	767
30102	337 924	0	337 924	5 909 435	0	5 909 435	6 138 002	0	6 138 002	109 357	0	109 357
30110	3 369 887	1 060 931	4 430 818	28 653 223	573 844	29 227 067	28 673 365	589 689	29 263 054	3 349 745	1 045 086	4 394 831
30202	233 746	0	233 746	16 902	0	16 902	0	0	0	250 648	0	250 648
30204	32 645	0	32 645	4 171	0	4 171	0	0	0	36 816	0	36 816
30210	0	0	0	3 460	0	3 460	3 460	0	3 460	0	0	0
30215	2 850	25 144	27 994	0	5 213	5 213	0	4 422	4 422	2 850	25 935	28 785
30221	0	0	0	304 454	66 568	371 022	290 959	62 719	353 678	13 495	3 849	17 344
30233	34 356	274	34 630	233 622	74 092	307 714	231 491	71 267	302 758	36 487	3 099	39 586
30413	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
30424	0	0	0	64	0	64	4	0	4	60	0	60
32002	0	0	0	20 900 000	0	20 900 000	20 900 000	0	20 900 000	0	0	0
32003	0	0	0	5 920 000	0	5 920 000	3 580 000	0	3 580 000	2 340 000	0	2 340 000
32004	1 060 000	0	1 060 000	0	0	0	1 060 000	0	1 060 000	0	0	0
32401	12 912 092	0	12 912 092	0	0	0	0	0	0	12 912 092	0	12 912 092
32501	49 873	0	49 873	0	0	0	0	0	0	49 873	0	49 873
45201	3 926	0	3 926	16 075	0	16 075	13 756	0	13 756	6 245	0	6 245
45203	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45206	182 200	0	182 200	0	0	0	601	0	601	181 599	0	181 599
45207	9 096	0	9 096	0	0	0	722	0	722	8 374	0	8 374
45208	19 060 763	0	19 060 763	100 000	0	100 000	182	0	182	19 160 581	0	19 160 581
45401	4 648	0	4 648	23 006	0	23 006	21 995	0	21 995	5 659	0	5 659
45406	3 585	0	3 585	0	0	0	569	0	569	3 016	0	3 016
45407	55 380	0	55 380	0	0	0	4 360	0	4 360	51 020	0	51 020
45408	41 144	0	41 144	0	0	0	1 312	0	1 312	39 832	0	39 832
45505	30 835	0	30 835	275	0	275	6 451	0	6 451	24 659	0	24 659
45506	478 164	0	478 164	1 168	0	1 168	42 085	0	42 085	437 247	0	437 247
45507	1 659 394	0	1 659 394	10 595	0	10 595	94 966	0	94 966	1 575 023	0	1 575 023
45509	10 966	57	11 023	102	13	115	137	69	206	10 931	1	10 932
45708	7	0	7	4	0	4	1	0	1	10	0	10
45806	15 991	0	15 991	0	0	0	0	0	0	15 991	0	15 991
45812	215 009	0	215 009	2 879	0	2 879	639	0	639	217 249	0	217 249
45814	33 589	0	33 589	1 437	0	1 437	1 088	0	1 088	33 938	0	33 938
45815	481 374	0	481 374	26 367	0	26 367	16 397	0	16 397	491 344	0	491 344
45912	1 949	0	1 949	37	0	37	37	0	37	1 949	0	1 949
45914	1 707	0	1 707	391	0	391	246	0	246	1 852	0	1 852
45915	14 407	2	14 409	11 575	1	11 576	7 585	3	7 588	18 397	0	18 397
45917	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
47408	0	0	0	108 610	128 067	236 677	108 610	128 067	236 677	0	0	0
47417	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47423	22 822	64	22 886	689 156	5	689 161	689 682	69	689 751	22 296	0	22 296
47427	39 549	0	39 549	45 389	0	45 389	42 431	0	42 431	42 507	0	42 507
47802	324 296	0	324 296	0	0	0	6 839	0	6 839	317 457	0	317 457
50205	1 487 012	229 895	1 716 907	9 212	48 748	57 960	694 556	40 469	735 025	801 668	238 174	1 039 842
50206	137 465	0	137 465	1 164	0	1 164	0	0	0	138 629	0	138 629
50211	0	262 221	262 221	0	55 576	55 576	0	46 160	46 160	0	271 637	271 637
50221	13 690	0	13 690	3 066	0	3 066	8 958	0	8 958	7 798	0	7 798
50709	123 740	0	123 740	0	0	0	0	0	0	123 740	0	123 740
50905	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
60202	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60302	57 433	0	57 433	0	0	0	3 986	0	3 986	53 447	0	53 447
60306	8	0	8	9 232	0	9 232	9 216	0	9 216	24	0	24
60308	3 127	0	3 127	702	208	910	657	200	857	3 172	8	3 180
60310	2 496	0	2 496	658	0	658	834	0	834	2 320	0	2 320
60312	149 953	0	149 953	33 746	0	33 746	33 858	0	33 858	149 841	0	149 841
60315	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
60323	91 365	0	91 365	1 808	0	1 808	919	0	919	92 254	0	92 254
60336	0	0	0	5 991	0	5 991	915	0	915	5 076	0	5 076
60401	593 637	0	593 637	611 505	0	611 505	599 101	0	599 101	606 041	0	606 041
60404	928	0	928	0	0	0	0	0	0	928	0	928
60406	7 723	0	7 723	0	0	0	7 723	0	7 723	0	0	0
60408	4 322	0	4 322	0	0	0	4 322	0	4 322	0	0	0
60415	0	0	0	12 404	0	12 404	12 404	0	12 404	0	0	0
60701	5 689	0	5 689	0	0	0	5 689	0	5 689	0	0	0
60901	0	0	0	1 425	0	1 425	0	0	0	1 425	0	1 425
61002	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
61008	12 891	0	12 891	2 217	0	2 217	2 238	0	2 238	12 870	0	12 870
61011	241	0	241	0	0	0	241	0	241	0	0	0
61210	0	0	0	703 512	0	703 512	703 512	0	703 512	0	0	0
61212	0	0	0	10 098	0	10 098	10 098	0	10 098	0	0	0
61403	35 600	0	35 600	0	0	0	12 975	0	12 975	22 625	0	22 625
61702	5 547	0	5 547	0	0	0	0	0	0	5 547	0	5 547
61901	0	0	0	7 723	0	7 723	7 723	0	7 723	0	0	0
61903	0	0	0	4 323	0	4 323	4 323	0	4 323	0	0	0
61905	0	0	0	7 723	0	7 723	0	0	0	7 723	0	7 723
61907	0	0	0	3 808	0	3 808	0	0	0	3 808	0	3 808
62001	0	0	0	240	0	240	0	0	0	240	0	240
70606	7 239 454	0	7 239 454	598 926	0	598 926	7 239 501	0	7 239 501	598 879	0	598 879
70608	5 849 397	0	5 849 397	802 909	0	802 909	5 849 398	0	5 849 398	802 908	0	802 908
70611	17 081	0	17 081	0	0	0	17 081	0	17 081	0	0	0
70614	382 385	0	382 385	0	0	0	382 385	0	382 385	0	0	0
70616	38 174	0	38 174	0	0	0	38 174	0	38 174	0	0	0
70706	0	0	0	7 154 902	95 119	7 250 021	2	0	2	7 154 900	95 119	7 250 019
70708	0	0	0	5 849 397	0	5 849 397	0	0	0	5 849 397	0	5 849 397
70711	0	0	0	18 623	0	18 623	0	0	0	18 623	0	18 623
70714	0	0	0	382 384	0	382 384	0	0	0	382 384	0	382 384
70716	0	0	0	38 175	0	38 175	0	0	0	38 175	0	38 175
Итого по активу (баланс)	57 681 920	2 046 713	59 728 633	86 929 875	1 959 991	88 889 866	85 386 357	1 820 378	87 206 735	59 225 438	2 186 326	61 411 764
Пассив
10207	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
10601	177 377	0	177 377	0	0	0	0	0	0	177 377	0	177 377
10602	238 474	0	238 474	0	0	0	0	0	0	238 474	0	238 474
10603	13 690	0	13 690	8 958	0	8 958	3 066	0	3 066	7 798	0	7 798
10609	5 546	0	5 546	0	0	0	0	0	0	5 546	0	5 546
10701	19 714	0	19 714	0	0	0	0	0	0	19 714	0	19 714
10801	1 271 229	0	1 271 229	29 452	0	29 452	0	0	0	1 241 777	0	1 241 777
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30126	330 012	0	330 012	2 921	0	2 921	125	0	125	327 216	0	327 216
30223	0	0	0	13 540	0	13 540	14 086	0	14 086	546	0	546
30226	1 885	0	1 885	599	0	599	8	0	8	1 294	0	1 294
30232	22 566	2 784	25 350	757 274	50 725	807 999	772 526	51 375	823 901	37 818	3 434	41 252
30236	0	0	0	1 899	0	1 899	1 899	0	1 899	0	0	0
32403	1 291 209	0	1 291 209	0	0	0	0	0	0	1 291 209	0	1 291 209
32505	4 988	0	4 988	0	0	0	0	0	0	4 988	0	4 988
405	137	0	137	22	0	22	517	0	517	632	0	632
406	3 035	0	3 035	17 474	0	17 474	14 986	0	14 986	547	0	547
407	650 686	62 811	713 497	2 224 674	250 515	2 475 189	2 151 877	263 690	2 415 567	577 889	75 986	653 875
408.1	242 191	1 731	243 922	1 179 120	1 263	1 180 383	1 129 882	956	1 130 838	192 953	1 424	194 377
408.2	232 211	11 081	243 292	884 964	100 568	985 532	888 395	101 115	989 510	235 642	11 628	247 270
40903	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40905	31	0	31	31 315	60	31 375	31 316	60	31 376	32	0	32
40906	0	0	0	10 865	0	10 865	11 692	0	11 692	827	0	827
40907	335	0	335	74 744	0	74 744	76 269	0	76 269	1 860	0	1 860
40909	0	0	0	26 270	48 064	74 334	26 270	48 064	74 334	0	0	0
40910	0	0	0	6 983	10 052	17 035	6 983	10 052	17 035	0	0	0
40911	3 988	0	3 988	766 845	336	767 181	776 010	336	776 346	13 153	0	13 153
40912	0	0	0	22 553	17 857	40 410	22 553	17 857	40 410	0	0	0
40913	0	0	0	28 834	21 724	50 558	28 834	21 724	50 558	0	0	0
42103	68 486	0	68 486	55 706	0	55 706	24 542	0	24 542	37 322	0	37 322
42104	31 298	0	31 298	23 848	0	23 848	0	0	0	7 450	0	7 450
42105	40 487	0	40 487	18 037	0	18 037	0	0	0	22 450	0	22 450
42106	2 330	0	2 330	1 330	0	1 330	0	0	0	1 000	0	1 000
42107	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
42110	0	0	0	21 913	0	21 913	41 753	0	41 753	19 840	0	19 840
42111	0	0	0	5 798	0	5 798	30 228	0	30 228	24 430	0	24 430
42112	0	0	0	1 600	0	1 600	18 957	0	18 957	17 357	0	17 357
42113	0	0	0	0	0	0	1 330	0	1 330	1 330	0	1 330
42203	5 400	0	5 400	5 200	0	5 200	0	0	0	200	0	200
42204	1 960	0	1 960	1 000	0	1 000	1 100	0	1 100	2 060	0	2 060
42205	5 000	0	5 000	200	0	200	0	0	0	4 800	0	4 800
42207	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42301	269 726	29 246	298 972	1 045 346	130 244	1 175 590	1 041 171	130 493	1 171 664	265 551	29 495	295 046
42305	6 901 063	739 309	7 640 372	486 727	171 927	658 654	604 007	209 552	813 559	7 018 343	776 934	7 795 277
42306	8 761 116	1 135 213	9 896 329	334 027	276 461	610 488	387 846	258 632	646 478	8 814 935	1 117 384	9 932 319
42307	0	939	939	0	166	166	0	200	200	0	973	973
42309	753	8	761	0	1	1	0	2	2	753	9	762
42601	1 237	5 772	7 009	7 646	8 461	16 107	7 919	8 673	16 592	1 510	5 984	7 494
42605	24 856	22 905	47 761	768	6 685	7 453	3 443	5 804	9 247	27 531	22 024	49 555
42606	58 683	24 661	83 344	2 854	4 885	7 739	16 061	5 787	21 848	71 890	25 563	97 453
43307	23 000 000	0	23 000 000	0	0	0	0	0	0	23 000 000	0	23 000 000
43807	3 635	0	3 635	0	0	0	0	0	0	3 635	0	3 635
45215	199 406	0	199 406	192	0	192	280 319	0	280 319	479 533	0	479 533
45415	7 986	0	7 986	371	0	371	1 114	0	1 114	8 729	0	8 729
45515	266 478	0	266 478	16 672	0	16 672	17 889	0	17 889	267 695	0	267 695
45715	7	0	7	0	0	0	4	0	4	11	0	11
45818	697 989	0	697 989	5 372	0	5 372	41 027	0	41 027	733 644	0	733 644
45918	14 675	0	14 675	284	0	284	1 595	0	1 595	15 986	0	15 986
47405	0	0	0	0	194 430	194 430	0	194 430	194 430	0	0	0
47407	0	0	0	126 762	111 720	238 482	126 762	111 720	238 482	0	0	0
47411	110 146	5 560	115 706	62 596	4 081	66 677	84 198	4 676	88 874	131 748	6 155	137 903
47416	239	0	239	784 443	9 672	794 115	785 125	9 672	794 797	921	0	921
47422	917	0	917	38 682	0	38 682	38 717	0	38 717	952	0	952
47425	41 754	0	41 754	5 529	0	5 529	3 370	0	3 370	39 595	0	39 595
47426	3 200	0	3 200	854	0	854	1 019	0	1 019	3 365	0	3 365
47804	223 980	0	223 980	2 369	0	2 369	1 385	0	1 385	222 996	0	222 996
50220	19 550	0	19 550	0	0	0	2 897	0	2 897	22 447	0	22 447
50719	19 873	0	19 873	0	0	0	1 373	0	1 373	21 246	0	21 246
60206	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60301	4 466	0	4 466	7 105	0	7 105	5 721	0	5 721	3 082	0	3 082
60305	0	0	0	43 258	0	43 258	65 881	0	65 881	22 623	0	22 623
60307	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
60309	236	0	236	200	0	200	932	0	932	968	0	968
60311	28 672	0	28 672	12 800	0	12 800	2 642	0	2 642	18 514	0	18 514
60322	1 114	161	1 275	7 576	80	7 656	6 596	85	6 681	134	166	300
60324	181 192	0	181 192	8 401	0	8 401	10 521	0	10 521	183 312	0	183 312
60335	0	0	0	9 532	0	9 532	16 363	0	16 363	6 831	0	6 831
60405	3 907	0	3 907	3 907	0	3 907	0	0	0	0	0	0
60414	0	0	0	0	0	0	275 558	0	275 558	275 558	0	275 558
60601	271 617	0	271 617	271 617	0	271 617	0	0	0	0	0	0
60602	514	0	514	514	0	514	0	0	0	0	0	0
60903	0	0	0	0	0	0	32	0	32	32	0	32
61304	6 970	2	6 972	33	0	33	255	1	256	7 192	3	7 195
61501	1 153	0	1 153	0	0	0	0	0	0	1 153	0	1 153
61701	35 475	0	35 475	0	0	0	0	0	0	35 475	0	35 475
61909	0	0	0	513	0	513	513	0	513	0	0	0
61912	0	0	0	0	0	0	5 392	0	5 392	5 392	0	5 392
70601	5 651 261	0	5 651 261	5 652 161	0	5 652 161	441 138	0	441 138	440 238	0	440 238
70603	5 878 319	0	5 878 319	5 878 319	0	5 878 319	800 787	0	800 787	800 787	0	800 787
70613	227 705	0	227 705	227 705	0	227 705	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	181	0	181	5 636 433	19 175	5 655 608	5 636 252	19 175	5 655 427
70703	0	0	0	0	0	0	5 878 318	0	5 878 318	5 878 318	0	5 878 318
70713	0	0	0	0	0	0	227 704	0	227 704	227 704	0	227 704
Итого по пассиву (баланс)	57 686 450	2 042 183	59 728 633	21 269 389	1 419 977	22 689 366	22 898 366	1 474 131	24 372 497	59 315 427	2 096 337	61 411 764
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	123 651	0	123 651	4 102	0	4 102	17 112	0	17 112	110 641	0	110 641
90902	1 573 140	0	1 573 140	46 420	0	46 420	74 364	0	74 364	1 545 196	0	1 545 196
91202	38	0	38	2	0	2	3	0	3	37	0	37
91203	0	0	0	3	0	3	2	0	2	1	0	1
91207	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91412	18 855 600	0	18 855 600	0	0	0	0	0	0	18 855 600	0	18 855 600
91414	3 821 012	0	3 821 012	0	0	0	107 370	0	107 370	3 713 642	0	3 713 642
91418	335 692	0	335 692	1	0	1	6 927	0	6 927	328 766	0	328 766
91501	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
91604	241 067	53	241 120	25 460	14	25 474	21 726	10	21 736	244 801	57	244 858
91704	4 719	0	4 719	1	0	1	0	0	0	4 720	0	4 720
91802	29 540	0	29 540	0	0	0	0	0	0	29 540	0	29 540
91803	5 085	0	5 085	0	0	0	0	0	0	5 085	0	5 085
99998	2 010 410	0	2 010 410	2 266 221	0	2 266 221	683 340	0	683 340	3 593 291	0	3 593 291
Итого по активу (баланс)	27 000 145	53	27 000 198	2 342 210	14	2 342 224	910 845	10	910 855	28 431 510	57	28 431 567
Пассив
91003	322 793	0	322 793	339 695	0	339 695	323 248	0	323 248	306 346	0	306 346
91004	45 080	0	45 080	49 251	0	49 251	49 169	0	49 169	44 998	0	44 998
91311	238 247	0	238 247	3 271	0	3 271	0	0	0	234 976	0	234 976
91312	755 025	0	755 025	13 083	0	13 083	0	0	0	741 942	0	741 942
91315	121 347	0	121 347	43 659	0	43 659	0	0	0	77 688	0	77 688
91316	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91317	424 303	0	424 303	233 872	0	233 872	1 891 261	0	1 891 261	2 081 692	0	2 081 692
91507	103 461	0	103 461	509	0	509	2 543	0	2 543	105 495	0	105 495
91508	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
99999	24 989 788	0	24 989 788	216 542	0	216 542	65 030	0	65 030	24 838 276	0	24 838 276
Итого по пассиву (баланс)	27 000 198	0	27 000 198	899 882	0	899 882	2 331 251	0	2 331 251	28 431 567	0	28 431 567
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	3 908	39 837	43 745	3 908	39 837	43 745	0	0	0
99996	0	0	0	43 963	0	43 963	43 963	0	43 963	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	47 871	39 837	87 708	47 871	39 837	87 708	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	39 871	4 092	43 963	39 871	4 092	43 963	0	0	0
99997	0	0	0	43 745	0	43 745	43 745	0	43 745	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	83 616	4 092	87 708	83 616	4 092	87 708	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	119,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	117,0000
98010	0	0	179 798 567,0000	0	0	0,0000	0	0	670 000,0000	0	0	179 128 567,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	179 798 686,0000	0	0	0,0000	0	0	670 002,0000	0	0	179 128 684,0000
Пассив
98040	0	0	178 066 232,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	178 066 232,0000
98050	0	0	1 732 454,0000	0	0	670 002,0000	0	0	0,0000	0	0	1 062 452,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	179 798 686,0000	0	0	670 002,0000	0	0	0,0000	0	0	179 128 684,0000

Страница была полезной?