Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Калужский газовый и энергетический акционерный банк "Газэнергобанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 562	0	1 562	0	0	0	38	0	38	1 524	0	1 524
20202	348 271	248 349	596 620	5 207 833	492 447	5 700 280	5 242 865	469 232	5 712 097	313 239	271 564	584 803
20208	120 755	0	120 755	294 733	0	294 733	301 822	0	301 822	113 666	0	113 666
20209	12 638	0	12 638	3 913 376	224 337	4 137 713	3 897 050	224 337	4 121 387	28 964	0	28 964
30102	434 447	0	434 447	7 656 469	0	7 656 469	7 760 272	0	7 760 272	330 644	0	330 644
30110	80 750	1 070 411	1 151 161	2 621 703	642 542	3 264 245	803 054	701 591	1 504 645	1 899 399	1 011 362	2 910 761
30202	166 190	0	166 190	211	0	211	0	0	0	166 401	0	166 401
30204	22 218	0	22 218	653	0	653	0	0	0	22 871	0	22 871
30210	1 500	0	1 500	23 771	0	23 771	25 271	0	25 271	0	0	0
30215	199	342	541	169	162	331	168	160	328	200	344	544
30233	2 719	6	2 725	153 674	15 426	169 100	153 971	15 399	169 370	2 422	33	2 455
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30424	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
32005	4 800 000	0	4 800 000	0	0	0	0	0	0	4 800 000	0	4 800 000
32008	1 350 000	0	1 350 000	0	0	0	1 350 000	0	1 350 000	0	0	0
32009	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
45201	50 050	0	50 050	186 620	0	186 620	190 581	0	190 581	46 089	0	46 089
45204	153 039	0	153 039	45 287	0	45 287	76 079	0	76 079	122 247	0	122 247
45205	34 221	0	34 221	14 300	0	14 300	5 494	0	5 494	43 027	0	43 027
45206	70 983	0	70 983	3 260	0	3 260	2 975	0	2 975	71 268	0	71 268
45207	138 525	0	138 525	1 000	0	1 000	6 176	0	6 176	133 349	0	133 349
45208	31 266	0	31 266	0	0	0	189	0	189	31 077	0	31 077
45306	833	0	833	0	0	0	71	0	71	762	0	762
45401	20 261	0	20 261	100 789	0	100 789	99 692	0	99 692	21 358	0	21 358
45404	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
45405	15 540	0	15 540	4 500	0	4 500	2 969	0	2 969	17 071	0	17 071
45406	18 567	0	18 567	1 500	0	1 500	2 883	0	2 883	17 184	0	17 184
45407	114 294	0	114 294	6 550	0	6 550	12 603	0	12 603	108 241	0	108 241
45408	85 482	0	85 482	450	0	450	5 001	0	5 001	80 931	0	80 931
45502	341	0	341	272	0	272	353	0	353	260	0	260
45503	225	0	225	15	0	15	225	0	225	15	0	15
45504	3 397	0	3 397	1 139	0	1 139	1 507	0	1 507	3 029	0	3 029
45505	118 822	0	118 822	14 193	0	14 193	24 254	0	24 254	108 761	0	108 761
45506	1 988 557	0	1 988 557	156 732	0	156 732	137 649	0	137 649	2 007 640	0	2 007 640
45507	1 823 122	0	1 823 122	74 918	0	74 918	59 653	0	59 653	1 838 387	0	1 838 387
45509	14 710	30	14 740	7 523	1	7 524	8 601	0	8 601	13 632	31	13 663
45703	200	0	200	0	0	0	77	0	77	123	0	123
45708	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
45806	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45812	22 632	0	22 632	1 313	0	1 313	1 375	0	1 375	22 570	0	22 570
45814	8 420	0	8 420	2 375	0	2 375	1 921	0	1 921	8 874	0	8 874
45815	160 528	0	160 528	29 481	0	29 481	15 564	0	15 564	174 445	0	174 445
45912	239	0	239	341	0	341	383	0	383	197	0	197
45914	641	0	641	473	0	473	404	0	404	710	0	710
45915	13 863	4	13 867	12 515	0	12 515	11 332	0	11 332	15 046	4	15 050
47408	0	0	0	3 884	443 191	447 075	3 884	443 191	447 075	0	0	0
47417	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
47423	13 814	10 836	24 650	32 622	97 909	130 531	31 182	97 561	128 743	15 254	11 184	26 438
47427	47 167	0	47 167	57 730	0	57 730	55 904	0	55 904	48 993	0	48 993
47802	1 179 467	0	1 179 467	0	0	0	47 700	0	47 700	1 131 767	0	1 131 767
50104	802 902	0	802 902	4 735	0	4 735	0	0	0	807 637	0	807 637
50606	12 217	0	12 217	0	0	0	0	0	0	12 217	0	12 217
50706	502 395	0	502 395	0	0	0	0	0	0	502 395	0	502 395
50721	4 497	0	4 497	381	0	381	0	0	0	4 878	0	4 878
60302	6 426	0	6 426	954	0	954	5 842	0	5 842	1 538	0	1 538
60306	0	0	0	7 868	0	7 868	7 864	0	7 864	4	0	4
60308	3 296	0	3 296	1 812	0	1 812	1 861	0	1 861	3 247	0	3 247
60310	3 789	0	3 789	1 427	0	1 427	1 399	0	1 399	3 817	0	3 817
60312	91 752	0	91 752	24 459	0	24 459	30 132	0	30 132	86 079	0	86 079
60323	30 637	130	30 767	8 679	7	8 686	492	3	495	38 824	134	38 958
60401	491 914	0	491 914	1 555	0	1 555	0	0	0	493 469	0	493 469
60404	896	0	896	0	0	0	0	0	0	896	0	896
60406	17 138	0	17 138	0	0	0	0	0	0	17 138	0	17 138
60408	11 283	0	11 283	0	0	0	0	0	0	11 283	0	11 283
60701	6 462	0	6 462	1 555	0	1 555	1 555	0	1 555	6 462	0	6 462
61002	0	0	0	440	0	440	0	0	0	440	0	440
61008	40 284	0	40 284	2 497	0	2 497	1 970	0	1 970	40 811	0	40 811
61009	0	0	0	677	0	677	677	0	677	0	0	0
61010	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
61212	0	0	0	61 013	0	61 013	61 013	0	61 013	0	0	0
61403	5 013	0	5 013	160	0	160	295	0	295	4 878	0	4 878
70606	999 619	0	999 619	259 739	0	259 739	372	0	372	1 258 986	0	1 258 986
70607	1 138	0	1 138	4 582	0	4 582	0	0	0	5 720	0	5 720
70608	331 364	0	331 364	72 169	0	72 169	0	0	0	403 533	0	403 533
70611	36 192	0	36 192	9 620	0	9 620	0	0	0	45 812	0	45 812
Итого по активу (баланс)	17 056 403	1 330 108	18 386 511	21 096 984	1 916 022	23 013 006	20 454 952	1 951 474	22 406 426	17 698 435	1 294 656	18 993 091
Пассив
10207	239 645	0	239 645	0	0	0	0	0	0	239 645	0	239 645
10601	154 516	0	154 516	0	0	0	0	0	0	154 516	0	154 516
10602	238 474	0	238 474	0	0	0	0	0	0	238 474	0	238 474
10603	4 497	0	4 497	0	0	0	381	0	381	4 878	0	4 878
10701	19 714	0	19 714	0	0	0	0	0	0	19 714	0	19 714
10801	863 939	0	863 939	0	0	0	0	0	0	863 939	0	863 939
30109	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
30220	0	0	0	122	115	237	122	115	237	0	0	0
30223	234	0	234	9 054	0	9 054	9 553	0	9 553	733	0	733
30226	81	0	81	0	0	0	4	0	4	85	0	85
30232	9 255	706	9 961	1 052 813	129 749	1 182 562	1 050 239	129 334	1 179 573	6 681	291	6 972
40502	726	0	726	1 852	0	1 852	1 305	0	1 305	179	0	179
40602	17 898	0	17 898	70 426	0	70 426	66 169	0	66 169	13 641	0	13 641
40603	108	0	108	181	0	181	279	0	279	206	0	206
40701	616	0	616	5 048	0	5 048	4 838	0	4 838	406	0	406
40702	1 089 445	55 087	1 144 532	7 064 258	384 556	7 448 814	7 213 857	339 953	7 553 810	1 239 044	10 484	1 249 528
40703	66 599	376	66 975	69 701	379	70 080	70 382	3	70 385	67 280	0	67 280
40802	205 372	0	205 372	1 489 248	40	1 489 288	1 505 663	40	1 505 703	221 787	0	221 787
40807	1 354	1	1 355	67	0	67	62	0	62	1 349	1	1 350
40817	184 302	3 743	188 045	365 477	3 209	368 686	372 723	3 102	375 825	191 548	3 636	195 184
40820	3 121	12	3 133	5 591	34	5 625	5 320	39	5 359	2 850	17	2 867
40821	230	0	230	69 448	0	69 448	72 935	0	72 935	3 717	0	3 717
40903	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40905	32	0	32	82 662	0	82 662	82 663	0	82 663	33	0	33
40906	4 638	0	4 638	200 874	0	200 874	202 619	0	202 619	6 383	0	6 383
40909	0	0	0	9 765	17 402	27 167	9 765	17 402	27 167	0	0	0
40910	0	0	0	2 575	4 349	6 924	2 575	4 349	6 924	0	0	0
40911	6 683	0	6 683	632 246	0	632 246	629 365	0	629 365	3 802	0	3 802
40912	0	0	0	24 852	26 315	51 167	24 852	26 315	51 167	0	0	0
40913	0	0	0	35 241	96 262	131 503	35 241	96 262	131 503	0	0	0
41803	5 500	0	5 500	0	0	0	7 000	0	7 000	12 500	0	12 500
41804	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
41805	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
41905	0	0	0	0	0	0	5 521	0	5 521	5 521	0	5 521
42004	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0
42102	84 000	0	84 000	164 000	0	164 000	91 700	0	91 700	11 700	0	11 700
42103	102 250	0	102 250	47 350	0	47 350	44 926	0	44 926	99 826	0	99 826
42104	35 130	29 873	65 003	12 999	705	13 704	22 499	1 024	23 523	44 630	30 192	74 822
42105	224 537	1 125	225 662	28 999	27	29 026	48 059	39	48 098	243 597	1 137	244 734
42106	118 673	0	118 673	32 000	0	32 000	22 500	0	22 500	109 173	0	109 173
42107	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42203	900	0	900	900	0	900	800	0	800	800	0	800
42205	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42206	3 413	0	3 413	0	0	0	0	0	0	3 413	0	3 413
42301	220 958	12 891	233 849	1 825 864	87 355	1 913 219	1 812 661	88 372	1 901 033	207 755	13 908	221 663
42305	2 556	1 349	3 905	0	32	32	247	53	300	2 803	1 370	4 173
42306	10 525 363	1 234 782	11 760 145	616 097	69 101	685 198	702 133	87 373	789 506	10 611 399	1 253 054	11 864 453
42309	1 224	83	1 307	298	8	306	126	2	128	1 052	77	1 129
42601	1 763	1 039	2 802	24 124	12 399	36 523	23 615	12 440	36 055	1 254	1 080	2 334
42606	43 812	21 891	65 703	5 363	2 232	7 595	5 514	3 625	9 139	43 963	23 284	67 247
43804	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
43805	458	0	458	0	0	0	0	0	0	458	0	458
43806	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45215	114 684	0	114 684	3 811	0	3 811	820	0	820	111 693	0	111 693
45315	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
45415	9 676	0	9 676	2 990	0	2 990	1 437	0	1 437	8 123	0	8 123
45515	168 603	0	168 603	14 993	0	14 993	26 748	0	26 748	180 358	0	180 358
45715	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
45818	194 548	0	194 548	3 606	0	3 606	17 446	0	17 446	208 388	0	208 388
45918	6 861	0	6 861	432	0	432	1 246	0	1 246	7 675	0	7 675
47405	0	0	0	0	264 039	264 039	0	264 039	264 039	0	0	0
47407	0	0	0	440 918	5 848	446 766	440 918	5 848	446 766	0	0	0
47411	68 584	9 529	78 113	40 315	3 524	43 839	42 658	4 205	46 863	70 927	10 210	81 137
47416	1 180	0	1 180	41 495	3 574	45 069	42 543	3 574	46 117	2 228	0	2 228
47422	798	0	798	24 230	563	24 793	23 800	563	24 363	368	0	368
47425	24 195	0	24 195	4 956	0	4 956	17 582	0	17 582	36 821	0	36 821
47426	20 275	68	20 343	2 803	26	2 829	2 850	103	2 953	20 322	145	20 467
47804	142 547	0	142 547	2 378	0	2 378	4 256	0	4 256	144 425	0	144 425
50120	892	0	892	0	0	0	3 319	0	3 319	4 211	0	4 211
50620	2 675	0	2 675	0	0	0	1 262	0	1 262	3 937	0	3 937
50720	1 562	0	1 562	38	0	38	0	0	0	1 524	0	1 524
60301	2 383	0	2 383	17 625	0	17 625	26 645	0	26 645	11 403	0	11 403
60305	0	0	0	53 750	0	53 750	53 750	0	53 750	0	0	0
60307	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
60309	2 664	0	2 664	2 325	0	2 325	5 170	0	5 170	5 509	0	5 509
60311	0	0	0	1 254	0	1 254	1 254	0	1 254	0	0	0
60320	99	0	99	2	0	2	0	0	0	97	0	97
60322	63	0	63	4 819	0	4 819	4 930	0	4 930	174	0	174
60324	52 937	0	52 937	1 692	0	1 692	9 559	0	9 559	60 804	0	60 804
60405	2 609	0	2 609	0	0	0	0	0	0	2 609	0	2 609
60601	163 217	0	163 217	8	0	8	3 243	0	3 243	166 452	0	166 452
60602	354	0	354	0	0	0	31	0	31	385	0	385
61301	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61304	35 035	1	35 036	5 277	0	5 277	6 565	0	6 565	36 323	1	36 324
61501	1 568	0	1 568	418	0	418	294	0	294	1 444	0	1 444
70601	1 109 302	0	1 109 302	230	0	230	296 443	0	296 443	1 405 515	0	1 405 515
70603	330 341	0	330 341	0	0	0	71 629	0	71 629	401 970	0	401 970
Итого по пассиву (баланс)	17 013 955	1 372 556	18 386 511	14 628 600	1 111 843	15 740 443	15 258 849	1 088 174	16 347 023	17 644 204	1 348 887	18 993 091
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	395	0	395	2 358	0	2 358	523	0	523	2 230	0	2 230
90902	1 411 507	0	1 411 507	62 501	0	62 501	26 343	0	26 343	1 447 665	0	1 447 665
91202	94	0	94	10	0	10	15	0	15	89	0	89
91203	8	0	8	38	0	38	33	0	33	13	0	13
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	14 915 584	0	14 915 584	291 608	0	291 608	1 245 701	0	1 245 701	13 961 491	0	13 961 491
91418	1 180 591	0	1 180 591	0	0	0	47 700	0	47 700	1 132 891	0	1 132 891
91501	488	0	488	1 464	0	1 464	1 464	0	1 464	488	0	488
91604	89 792	11	89 803	12 694	3	12 697	13 954	1	13 955	88 532	13	88 545
91704	5 229	0	5 229	0	0	0	0	0	0	5 229	0	5 229
91802	30 604	0	30 604	0	0	0	1	0	1	30 603	0	30 603
91803	3 702	0	3 702	3	0	3	0	0	0	3 705	0	3 705
99998	5 082 588	0	5 082 588	518 553	0	518 553	966 005	0	966 005	4 635 136	0	4 635 136
Итого по активу (баланс)	22 720 584	11	22 720 595	889 229	3	889 232	2 301 739	1	2 301 740	21 308 074	13	21 308 087
Пассив
91003	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
91004	0	0	0	653	0	653	653	0	653	0	0	0
91311	350 470	0	350 470	2 776	0	2 776	0	0	0	347 694	0	347 694
91312	3 571 959	0	3 571 959	420 894	0	420 894	19 659	0	19 659	3 170 724	0	3 170 724
91315	587 918	0	587 918	170 395	0	170 395	86 687	0	86 687	504 210	0	504 210
91316	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91317	146 345	0	146 345	416 685	0	416 685	434 539	0	434 539	164 199	0	164 199
91319	310 390	0	310 390	95 182	0	95 182	117 099	0	117 099	332 307	0	332 307
91507	115 313	0	115 313	1 500	0	1 500	1 745	0	1 745	115 558	0	115 558
91508	179	0	179	0	0	0	251	0	251	430	0	430
99999	17 638 007	0	17 638 007	1 332 881	0	1 332 881	367 825	0	367 825	16 672 951	0	16 672 951
Итого по пассиву (баланс)	22 720 595	0	22 720 595	2 441 177	0	2 441 177	1 028 669	0	1 028 669	21 308 087	0	21 308 087
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	175,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	173,0000
98010	0	0	190 406 421,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	190 406 421,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	190 406 596,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	190 406 594,0000
Пассив
98040	0	0	182 598 751,0000	0	0	2 064 327,0000	0	0	2 064 327,0000	0	0	182 598 751,0000
98050	0	0	7 807 845,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	7 807 843,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	190 406 596,0000	0	0	2 064 329,0000	0	0	2 064 327,0000	0	0	190 406 594,0000

Страница была полезной?