Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012 г.

Наименование кредитной организации

Калужский газовый и энергетический акционерный банк "Газэнергобанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	947	0	947	0	0	0	115	0	115	832	0	832
20202	192 820	169 244	362 064	3 743 118	415 181	4 158 299	3 723 661	473 848	4 197 509	212 277	110 577	322 854
20208	85 798	0	85 798	278 735	0	278 735	271 075	0	271 075	93 458	0	93 458
20209	10 086	0	10 086	2 387 875	239 721	2 627 596	2 393 394	239 721	2 633 115	4 567	0	4 567
30102	273 159	0	273 159	4 917 098	0	4 917 098	4 911 855	0	4 911 855	278 402	0	278 402
30110	5 248 921	429 567	5 678 488	1 592 450	388 988	1 981 438	1 561 140	311 768	1 872 908	5 280 231	506 787	5 787 018
30202	111 531	0	111 531	181 830	0	181 830	0	0	0	293 361	0	293 361
30204	9 848	0	9 848	15 582	0	15 582	0	0	0	25 430	0	25 430
30210	0	0	0	105 123	0	105 123	105 123	0	105 123	0	0	0
30213	11 447	3 876	15 323	59 653	29 485	89 138	59 734	27 509	87 243	11 366	5 852	17 218
30233	1 487	46	1 533	88 223	250	88 473	88 247	244	88 491	1 463	52	1 515
32008	1 200 000	0	1 200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	1 200 000	0	1 200 000
32009	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
45201	55 107	0	55 107	245 281	0	245 281	238 648	0	238 648	61 740	0	61 740
45204	185 124	0	185 124	40 353	0	40 353	73 686	0	73 686	151 791	0	151 791
45205	47 962	0	47 962	39 400	0	39 400	5 825	0	5 825	81 537	0	81 537
45206	15 473	0	15 473	2 350	0	2 350	1 800	0	1 800	16 023	0	16 023
45207	144 179	0	144 179	3 800	0	3 800	6 809	0	6 809	141 170	0	141 170
45208	1 116	0	1 116	0	0	0	134	0	134	982	0	982
45301	0	0	0	538	0	538	538	0	538	0	0	0
45401	16 894	0	16 894	58 860	0	58 860	55 356	0	55 356	20 398	0	20 398
45404	6 800	0	6 800	0	0	0	3 700	0	3 700	3 100	0	3 100
45405	1 859	0	1 859	500	0	500	448	0	448	1 911	0	1 911
45406	16 390	0	16 390	4 000	0	4 000	3 982	0	3 982	16 408	0	16 408
45407	135 695	0	135 695	4 500	0	4 500	8 599	0	8 599	131 596	0	131 596
45408	20 887	0	20 887	1 800	0	1 800	2 046	0	2 046	20 641	0	20 641
45502	77	0	77	92	0	92	85	0	85	84	0	84
45503	56	0	56	586	0	586	47	0	47	595	0	595
45504	2 258	0	2 258	391	0	391	1 106	0	1 106	1 543	0	1 543
45505	149 469	0	149 469	24 798	0	24 798	27 430	0	27 430	146 837	0	146 837
45506	1 333 841	0	1 333 841	99 017	0	99 017	88 690	0	88 690	1 344 168	0	1 344 168
45507	1 141 158	0	1 141 158	78 768	0	78 768	39 442	0	39 442	1 180 484	0	1 180 484
45509	17 898	106	18 004	9 613	2	9 615	10 860	4	10 864	16 651	104	16 755
45806	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45809	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45812	42 830	0	42 830	3 601	0	3 601	2 757	0	2 757	43 674	0	43 674
45814	4 280	0	4 280	712	0	712	770	0	770	4 222	0	4 222
45815	105 821	0	105 821	15 929	0	15 929	10 385	0	10 385	111 365	0	111 365
45912	64	0	64	280	0	280	225	0	225	119	0	119
45914	319	0	319	191	0	191	156	0	156	354	0	354
45915	8 368	2	8 370	6 883	2	6 885	6 219	0	6 219	9 032	4	9 036
47408	0	0	0	933 480	226 539	1 160 019	933 480	226 539	1 160 019	0	0	0
47423	12 403	10 101	22 504	114 711	84 874	199 585	114 078	85 372	199 450	13 036	9 603	22 639
47427	32 984	2	32 986	33 710	2	33 712	37 596	2	37 598	29 098	2	29 100
47802	205 787	0	205 787	0	0	0	7 787	0	7 787	198 000	0	198 000
50606	12 217	0	12 217	449 753	0	449 753	449 753	0	449 753	12 217	0	12 217
50621	0	0	0	3 112	0	3 112	3 112	0	3 112	0	0	0
50706	2 818	0	2 818	0	0	0	0	0	0	2 818	0	2 818
50721	34	0	34	61	0	61	11	0	11	84	0	84
60202	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60302	11 341	0	11 341	10 964	0	10 964	2 371	0	2 371	19 934	0	19 934
60306	15	0	15	6 164	0	6 164	6 178	0	6 178	1	0	1
60308	3 449	0	3 449	1 648	149	1 797	1 777	147	1 924	3 320	2	3 322
60310	2 700	0	2 700	996	0	996	1 072	0	1 072	2 624	0	2 624
60312	33 541	0	33 541	23 657	0	23 657	26 704	0	26 704	30 494	0	30 494
60323	24 257	1 001	25 258	1 811	21	1 832	568	56	624	25 500	966	26 466
60401	464 498	0	464 498	2 115	0	2 115	5 675	0	5 675	460 938	0	460 938
60404	896	0	896	0	0	0	0	0	0	896	0	896
60406	17 216	0	17 216	0	0	0	0	0	0	17 216	0	17 216
60408	7 679	0	7 679	0	0	0	0	0	0	7 679	0	7 679
60409	0	0	0	5 676	0	5 676	0	0	0	5 676	0	5 676
60701	6 980	0	6 980	2 742	0	2 742	2 116	0	2 116	7 606	0	7 606
61002	246	0	246	407	0	407	389	0	389	264	0	264
61008	26 935	0	26 935	2 089	0	2 089	2 400	0	2 400	26 624	0	26 624
61009	0	0	0	1 424	0	1 424	1 239	0	1 239	185	0	185
61210	0	0	0	465 638	0	465 638	465 638	0	465 638	0	0	0
61212	0	0	0	11 490	0	11 490	11 490	0	11 490	0	0	0
61403	5 879	0	5 879	18	0	18	425	0	425	5 472	0	5 472
70606	143 028	0	143 028	189 279	0	189 279	7 712	0	7 712	324 595	0	324 595
70607	428	0	428	492	0	492	341	0	341	579	0	579
70608	54 794	0	54 794	55 448	0	55 448	0	0	0	110 242	0	110 242
70611	2 012	0	2 012	2 011	0	2 011	0	0	0	4 023	0	4 023
70706	2 261 942	0	2 261 942	8 065	0	8 065	2 270 007	0	2 270 007	0	0	0
70708	591 275	0	591 275	0	0	0	591 275	0	591 275	0	0	0
70711	58 864	0	58 864	0	0	0	58 864	0	58 864	0	0	0
Пассив
10207	239 645	0	239 645	0	0	0	0	0	0	239 645	0	239 645
10601	154 516	0	154 516	0	0	0	0	0	0	154 516	0	154 516
10602	238 474	0	238 474	0	0	0	0	0	0	238 474	0	238 474
10603	34	0	34	11	0	11	61	0	61	84	0	84
10701	19 714	0	19 714	0	0	0	0	0	0	19 714	0	19 714
10801	304 316	0	304 316	0	0	0	0	0	0	304 316	0	304 316
30220	15	0	15	6 845	3 588	10 433	6 843	3 588	10 431	13	0	13
30223	15 112	0	15 112	30 624	0	30 624	17 437	0	17 437	1 925	0	1 925
30226	314	0	314	2	0	2	0	0	0	312	0	312
30232	861	102	963	415 657	5 323	420 980	416 456	5 305	421 761	1 660	84	1 744
40502	22	0	22	257	0	257	251	0	251	16	0	16
40602	9 738	0	9 738	50 718	0	50 718	48 912	0	48 912	7 932	0	7 932
40603	24 606	0	24 606	127	0	127	142	0	142	24 621	0	24 621
40701	345	0	345	1 639	0	1 639	1 638	0	1 638	344	0	344
40702	833 764	10 916	844 680	4 285 602	111 037	4 396 639	4 316 893	106 961	4 423 854	865 055	6 840	871 895
40703	35 387	0	35 387	50 023	0	50 023	51 862	0	51 862	37 226	0	37 226
40802	217 578	215	217 793	1 069 726	331	1 070 057	1 042 572	123	1 042 695	190 424	7	190 431
40807	1 822	0	1 822	1 309	0	1 309	600	0	600	1 113	0	1 113
40817	148 116	2 925	151 041	297 922	1 756	299 678	298 063	1 951	300 014	148 257	3 120	151 377
40820	964	4	968	2 228	0	2 228	2 357	0	2 357	1 093	4	1 097
40821	359	0	359	50 468	0	50 468	50 407	0	50 407	298	0	298
40903	0	0	0	0	0	0	28	0	28	28	0	28
40905	0	0	0	88 332	0	88 332	88 332	0	88 332	0	0	0
40906	1 085	0	1 085	91 975	0	91 975	93 957	0	93 957	3 067	0	3 067
40909	0	0	0	10 775	11 606	22 381	10 775	11 606	22 381	0	0	0
40910	0	0	0	1 120	4 055	5 175	1 120	4 055	5 175	0	0	0
40911	10 326	0	10 326	478 185	0	478 185	477 042	0	477 042	9 183	0	9 183
40912	0	0	0	14 894	21 210	36 104	14 894	21 210	36 104	0	0	0
40913	0	0	0	9 040	23 044	32 084	9 040	23 044	32 084	0	0	0
41803	19 000	0	19 000	7 500	0	7 500	5 000	0	5 000	16 500	0	16 500
41804	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
41805	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
41905	128 600	0	128 600	0	0	0	0	0	0	128 600	0	128 600
41906	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42005	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
42102	0	0	0	0	79 870	79 870	0	79 870	79 870	0	0	0
42103	66 720	0	66 720	35 520	0	35 520	10 900	0	10 900	42 100	0	42 100
42104	53 711	0	53 711	26 500	0	26 500	9 620	0	9 620	36 831	0	36 831
42105	346 809	0	346 809	3 200	0	3 200	2 000	0	2 000	345 609	0	345 609
42106	78 700	106	78 806	0	7	7	1 200	2	1 202	79 900	101	80 001
42203	1 140	0	1 140	140	0	140	140	0	140	1 140	0	1 140
42204	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42205	124 350	0	124 350	0	0	0	200	0	200	124 550	0	124 550
42206	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42301	173 370	7 464	180 834	2 091 599	142 669	2 234 268	2 096 837	145 495	2 242 332	178 608	10 290	188 898
42306	7 524 702	581 178	8 105 880	922 106	86 692	1 008 798	1 106 379	120 082	1 226 461	7 708 975	614 568	8 323 543
42307	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42309	871	289	1 160	6	24	30	68 736	40	68 776	69 601	305	69 906
42601	1 067	98	1 165	20 820	3 158	23 978	21 363	3 219	24 582	1 610	159	1 769
42606	18 367	6 034	24 401	3 873	2 350	6 223	8 333	2 363	10 696	22 827	6 047	28 874
43803	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
43804	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100
45215	46 441	0	46 441	2 181	0	2 181	1 317	0	1 317	45 577	0	45 577
45415	2 235	0	2 235	378	0	378	586	0	586	2 443	0	2 443
45515	87 031	0	87 031	9 451	0	9 451	32 181	0	32 181	109 761	0	109 761
45818	301 367	0	301 367	3 271	0	3 271	10 844	0	10 844	308 940	0	308 940
45918	4 043	0	4 043	270	0	270	526	0	526	4 299	0	4 299
47405	0	0	0	0	86 594	86 594	0	86 594	86 594	0	0	0
47407	0	0	0	1 139 130	20 133	1 159 263	1 139 130	20 133	1 159 263	0	0	0
47411	41 529	3 494	45 023	26 941	1 507	28 448	29 022	1 737	30 759	43 610	3 724	47 334
47416	1 013	0	1 013	14 939	293	15 232	14 361	293	14 654	435	0	435
47422	1 210	0	1 210	56 398	41 415	97 813	55 709	41 415	97 124	521	0	521
47425	13 917	0	13 917	14 207	0	14 207	15 472	0	15 472	15 182	0	15 182
47426	21 359	3	21 362	1 893	0	1 893	4 387	0	4 387	23 853	3	23 856
47804	118 731	0	118 731	2 311	0	2 311	1 896	0	1 896	118 316	0	118 316
50620	123	0	123	341	0	341	492	0	492	274	0	274
50720	947	0	947	115	0	115	0	0	0	832	0	832
60301	3 959	0	3 959	9 085	0	9 085	12 919	0	12 919	7 793	0	7 793
60305	0	0	0	32 295	0	32 295	32 295	0	32 295	0	0	0
60307	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
60309	961	0	961	425	0	425	1 152	0	1 152	1 688	0	1 688
60311	19	0	19	841	0	841	949	0	949	127	0	127
60320	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
60322	58	0	58	9 379	0	9 379	9 347	0	9 347	26	0	26
60324	32 450	0	32 450	1 857	0	1 857	2 339	0	2 339	32 932	0	32 932
60601	122 315	0	122 315	1 167	0	1 167	2 734	0	2 734	123 882	0	123 882
60602	0	0	0	0	0	0	22	0	22	22	0	22
60603	0	0	0	0	0	0	1 166	0	1 166	1 166	0	1 166
61301	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61304	18 440	0	18 440	2 870	0	2 870	3 027	1	3 028	18 597	1	18 598
61501	2 895	0	2 895	766	0	766	310	0	310	2 439	0	2 439
70601	182 503	0	182 503	77	0	77	222 126	0	222 126	404 552	0	404 552
70602	0	0	0	3 112	0	3 112	3 112	0	3 112	0	0	0
70603	54 042	0	54 042	0	0	0	55 228	0	55 228	109 270	0	109 270
70701	2 443 457	0	2 443 457	2 443 667	0	2 443 667	210	0	210	0	0	0
70702	11 961	0	11 961	11 961	0	11 961	0	0	0	0	0	0
70703	573 477	0	573 477	573 477	0	573 477	0	0	0	0	0	0
70705	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	2 909 835	0	2 909 835	3 028 861	0	3 028 861	119 026	0	119 026
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	25 032	0	25 032	0	0	0	0	0	0	25 032	0	25 032
90901	13 413	0	13 413	101	0	101	13 091	0	13 091	423	0	423
90902	520 840	0	520 840	64 083	0	64 083	25 204	0	25 204	559 719	0	559 719
91202	7 304	0	7 304	1 645	0	1 645	10	0	10	8 939	0	8 939
91203	4	0	4	18	0	18	19	0	19	3	0	3
91207	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91414	11 364 516	0	11 364 516	577 720	0	577 720	80 465	0	80 465	11 861 771	0	11 861 771
91418	206 779	0	206 779	0	0	0	7 788	0	7 788	198 991	0	198 991
91501	2 006	0	2 006	0	0	0	0	0	0	2 006	0	2 006
91604	68 299	4	68 303	10 492	1	10 493	4 340	0	4 340	74 451	5	74 456
91704	1 268	0	1 268	0	0	0	0	0	0	1 268	0	1 268
91802	3 703	0	3 703	0	0	0	2	0	2	3 701	0	3 701
91803	2 419	0	2 419	0	0	0	0	0	0	2 419	0	2 419
99998	3 031 472	0	3 031 472	884 742	0	884 742	736 162	0	736 162	3 180 052	0	3 180 052
Пассив
91003	0	0	0	181 830	0	181 830	181 830	0	181 830	0	0	0
91004	0	0	0	15 582	0	15 582	15 582	0	15 582	0	0	0
91311	514 451	0	514 451	5 640	0	5 640	17 221	0	17 221	526 032	0	526 032
91312	2 022 480	0	2 022 480	3 929	0	3 929	11 984	0	11 984	2 030 535	0	2 030 535
91315	306 925	0	306 925	67 068	0	67 068	113 451	0	113 451	353 308	0	353 308
91316	1 454	0	1 454	0	0	0	0	0	0	1 454	0	1 454
91317	129 877	253	130 130	459 257	15	459 272	543 267	6	543 273	213 887	244	214 131
91318	2 895	0	2 895	766	0	766	310	0	310	2 439	0	2 439
91507	53 041	0	53 041	2 075	0	2 075	1 091	0	1 091	52 057	0	52 057
91508	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
99999	12 215 591	0	12 215 591	128 946	0	128 946	652 086	0	652 086	12 738 731	0	12 738 731
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	465 638	0	465 638	465 638	0	465 638	0	0	0
Пассив
96201	0	0	0	475 603	0	475 603	475 603	0	475 603	0	0	0
96803	0	0	0	9 965	0	9 965	9 965	0	9 965	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	250,0000	0	0	7,0000	0	0	2,0000	0	0	255,0000
98010	0	0	331 921 074,0000	0	0	2 061 217,0000	0	0	2 061 217,0000	0	0	331 921 074,0000
Пассив
98040	0	0	329 309 153,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	329 309 153,0000
98050	0	0	2 612 171,0000	0	0	2 061 219,0000	0	0	2 061 224,0000	0	0	2 612 176,0000

Страница была полезной?