Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Калужский газовый и энергетический акционерный банк "Газэнергобанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	748	0	748	82	0	82	11	0	11	819	0	819
20202	207 535	180 006	387 541	2 802 041	406 393	3 208 434	2 791 168	464 555	3 255 723	218 408	121 844	340 252
20207	1 277	729	2 006	47 319	1 875	49 194	46 978	1 794	48 772	1 618	810	2 428
20208	73 456	0	73 456	236 184	0	236 184	239 062	0	239 062	70 578	0	70 578
20209	8 622	0	8 622	2 060 482	369 175	2 429 657	2 032 344	369 175	2 401 519	36 760	0	36 760
30102	116 921	0	116 921	3 712 944	0	3 712 944	3 701 211	0	3 701 211	128 654	0	128 654
30110	824 681	193 927	1 018 608	737 559	353 127	1 090 686	537 594	285 011	822 605	1 024 646	262 043	1 286 689
30202	57 177	0	57 177	11 181	0	11 181	0	0	0	68 358	0	68 358
30204	5 849	0	5 849	1 027	0	1 027	0	0	0	6 876	0	6 876
30210	0	0	0	70 032	0	70 032	64 032	0	64 032	6 000	0	6 000
30213	26 068	3 250	29 318	19 229	21 694	40 923	42 421	21 599	64 020	2 876	3 345	6 221
30233	2 654	39	2 693	50 307	309	50 616	51 289	309	51 598	1 672	39	1 711
30602	2	51	53	0	3	3	2	2	4	0	52	52
32005	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000
32009	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
44606	4 000	0	4 000	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
44905	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
45201	57 643	0	57 643	260 020	0	260 020	255 615	0	255 615	62 048	0	62 048
45203	5 477	0	5 477	0	0	0	5 477	0	5 477	0	0	0
45204	375 330	0	375 330	206 167	0	206 167	192 231	0	192 231	389 266	0	389 266
45205	117 537	0	117 537	24 908	0	24 908	32 965	0	32 965	109 480	0	109 480
45206	49 222	32 646	81 868	4 449	628	5 077	4 005	1 226	5 231	49 666	32 048	81 714
45207	258 268	0	258 268	3 500	0	3 500	3 976	0	3 976	257 792	0	257 792
45208	1 600	0	1 600	0	0	0	150	0	150	1 450	0	1 450
45301	121	0	121	491	0	491	612	0	612	0	0	0
45401	14 482	0	14 482	60 883	0	60 883	61 030	0	61 030	14 335	0	14 335
45404	6 434	0	6 434	8 150	0	8 150	5 434	0	5 434	9 150	0	9 150
45405	2 297	0	2 297	1 100	0	1 100	546	0	546	2 851	0	2 851
45406	17 620	0	17 620	2 700	0	2 700	2 569	0	2 569	17 751	0	17 751
45407	133 173	8 600	141 773	16 240	559	16 799	7 241	663	7 904	142 172	8 496	150 668
45408	3 226	0	3 226	0	0	0	26	0	26	3 200	0	3 200
45502	99	0	99	99	0	99	99	0	99	99	0	99
45503	129	0	129	0	0	0	129	0	129	0	0	0
45504	1 527	0	1 527	936	0	936	580	0	580	1 883	0	1 883
45505	155 116	0	155 116	29 569	0	29 569	25 544	0	25 544	159 141	0	159 141
45506	1 136 089	0	1 136 089	122 264	0	122 264	65 191	0	65 191	1 193 162	0	1 193 162
45507	882 932	0	882 932	63 889	0	63 889	29 389	0	29 389	917 432	0	917 432
45509	18 780	157	18 937	8 081	8	8 089	7 740	32	7 772	19 121	133	19 254
45806	21 000	0	21 000	2 000	0	2 000	0	0	0	23 000	0	23 000
45812	32 089	0	32 089	17 470	0	17 470	6 324	0	6 324	43 235	0	43 235
45814	130	0	130	400	0	400	416	0	416	114	0	114
45815	53 238	0	53 238	11 349	0	11 349	6 727	0	6 727	57 860	0	57 860
45912	253	0	253	39	0	39	259	0	259	33	0	33
45914	152	0	152	201	0	201	229	0	229	124	0	124
45915	4 200	2	4 202	6 169	1	6 170	5 483	0	5 483	4 886	3	4 889
47408	0	0	0	11 716	299 386	311 102	11 716	299 386	311 102	0	0	0
47423	10 946	8 197	19 143	59 597	149 631	209 228	61 910	152 368	214 278	8 633	5 460	14 093
47427	50 974	3	50 977	53 907	3	53 910	35 256	3	35 259	69 625	3	69 628
47802	305 666	0	305 666	3	0	3	14 251	0	14 251	291 418	0	291 418
50211	0	53 925	53 925	0	3 880	3 880	0	2 400	2 400	0	55 405	55 405
50606	168 945	0	168 945	0	0	0	0	0	0	168 945	0	168 945
50706	14 787	0	14 787	0	0	0	0	0	0	14 787	0	14 787
50721	32	0	32	600	0	600	11	0	11	621	0	621
51406	139 072	0	139 072	1 354	0	1 354	0	0	0	140 426	0	140 426
60202	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60302	176	0	176	913	0	913	546	0	546	543	0	543
60306	6	0	6	4 908	0	4 908	4 904	0	4 904	10	0	10
60308	616	0	616	1 748	0	1 748	1 691	0	1 691	673	0	673
60310	2 241	0	2 241	758	0	758	575	0	575	2 424	0	2 424
60312	45 014	0	45 014	32 575	0	32 575	32 926	0	32 926	44 663	0	44 663
60323	5 914	758	6 672	2 019	32	2 051	390	32	422	7 543	758	8 301
60401	415 530	0	415 530	3 374	0	3 374	0	0	0	418 904	0	418 904
60404	896	0	896	0	0	0	0	0	0	896	0	896
60701	10 849	0	10 849	17 762	0	17 762	13 633	0	13 633	14 978	0	14 978
61002	0	0	0	377	0	377	94	0	94	283	0	283
61008	13 307	0	13 307	2 521	0	2 521	522	0	522	15 306	0	15 306
61009	1 448	0	1 448	1 296	0	1 296	1 322	0	1 322	1 422	0	1 422
61011	16 727	0	16 727	0	0	0	0	0	0	16 727	0	16 727
61209	0	0	0	7 413	0	7 413	7 413	0	7 413	0	0	0
61212	0	0	0	21 424	0	21 424	21 424	0	21 424	0	0	0
61401	1 169	0	1 169	0	0	0	153	0	153	1 016	0	1 016
61403	3 363	0	3 363	256	0	256	185	0	185	3 434	0	3 434
70606	585 780	0	585 780	171 074	0	171 074	224	0	224	756 630	0	756 630
70607	25 296	0	25 296	0	0	0	1 250	0	1 250	24 046	0	24 046
70608	163 711	0	163 711	39 948	0	39 948	0	0	0	203 659	0	203 659
70611	30 737	0	30 737	7 683	0	7 683	0	0	0	38 420	0	38 420
Пассив
10207	239 645	0	239 645	0	0	0	0	0	0	239 645	0	239 645
10601	144 071	0	144 071	0	0	0	0	0	0	144 071	0	144 071
10602	238 474	0	238 474	0	0	0	0	0	0	238 474	0	238 474
10603	32	0	32	11	0	11	600	0	600	621	0	621
10701	19 714	0	19 714	0	0	0	0	0	0	19 714	0	19 714
10801	304 316	0	304 316	0	0	0	0	0	0	304 316	0	304 316
30109	1 409 814	0	1 409 814	0	0	0	7 032	0	7 032	1 416 846	0	1 416 846
30220	946	450	1 396	2 967	5 493	8 460	2 031	5 043	7 074	10	0	10
30223	1 805	0	1 805	11 233	0	11 233	9 462	0	9 462	34	0	34
30232	2 532	203	2 735	360 399	2 308	362 707	358 990	2 107	361 097	1 123	2	1 125
30607	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40502	1	0	1	618	0	618	754	0	754	137	0	137
40602	6 423	0	6 423	41 006	0	41 006	42 049	0	42 049	7 466	0	7 466
40603	16 182	0	16 182	2	0	2	1 556	0	1 556	17 736	0	17 736
40701	21	0	21	1 360	0	1 360	1 972	0	1 972	633	0	633
40702	415 933	74 984	490 917	3 416 907	114 439	3 531 346	3 590 227	89 970	3 680 197	589 253	50 515	639 768
40703	31 689	0	31 689	43 323	0	43 323	46 728	0	46 728	35 094	0	35 094
40802	133 128	179	133 307	867 043	554	867 597	873 903	557	874 460	139 988	182	140 170
40807	362	0	362	738	0	738	1 821	0	1 821	1 445	0	1 445
40817	126 137	2 656	128 793	257 790	766	258 556	264 933	623	265 556	133 280	2 513	135 793
40820	1 629	1	1 630	698	0	698	702	0	702	1 633	1	1 634
40821	0	0	0	404	0	404	404	0	404	0	0	0
40905	0	0	0	27 658	0	27 658	27 658	0	27 658	0	0	0
40906	8 622	0	8 622	139 465	0	139 465	134 708	0	134 708	3 865	0	3 865
40909	0	0	0	4 508	8 700	13 208	4 508	8 700	13 208	0	0	0
40910	0	0	0	934	1 729	2 663	934	1 729	2 663	0	0	0
40911	12 692	0	12 692	382 569	0	382 569	376 992	0	376 992	7 115	0	7 115
40912	0	0	0	10 816	20 070	30 886	10 816	20 070	30 886	0	0	0
40913	0	0	0	11 160	36 578	47 738	11 160	36 578	47 738	0	0	0
41803	17 037	0	17 037	7 037	0	7 037	0	0	0	10 000	0	10 000
41905	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
41906	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42004	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000	0	0	0	1 000	0	1 000
42103	2 500	0	2 500	2 000	0	2 000	4 000	0	4 000	4 500	0	4 500
42104	24 930	99 811	124 741	19 000	4 442	23 442	2 163	6 497	8 660	8 093	101 866	109 959
42105	124 495	0	124 495	500	0	500	21 100	0	21 100	145 095	0	145 095
42106	72 578	97	72 675	0	4	4	21 001	5	21 006	93 579	98	93 677
42205	4 339	0	4 339	89	0	89	0	0	0	4 250	0	4 250
42301	123 023	11 290	134 313	1 335 230	53 364	1 388 594	1 335 189	63 956	1 399 145	122 982	21 882	144 864
42305	5 026	0	5 026	0	0	0	41	0	41	5 067	0	5 067
42306	4 473 775	294 837	4 768 612	537 670	35 372	573 042	677 929	53 097	731 026	4 614 034	312 562	4 926 596
42307	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42309	163	204	367	0	585	585	972	394	1 366	1 135	13	1 148
42601	186	260	446	1 470	609	2 079	1 695	418	2 113	411	69	480
42606	7 554	1 274	8 828	746	321	1 067	715	537	1 252	7 523	1 490	9 013
44615	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
44915	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	1 250	0	1 250
45215	17 203	0	17 203	11 300	0	11 300	16 203	0	16 203	22 106	0	22 106
45315	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45415	3 045	0	3 045	185	0	185	496	0	496	3 356	0	3 356
45515	58 783	0	58 783	5 632	0	5 632	24 117	0	24 117	77 268	0	77 268
45818	97 020	0	97 020	945	0	945	9 239	0	9 239	105 314	0	105 314
45918	1 745	0	1 745	217	0	217	362	0	362	1 890	0	1 890
47405	0	0	0	0	87 267	87 267	0	87 267	87 267	0	0	0
47407	0	0	0	195 506	115 643	311 149	195 506	115 643	311 149	0	0	0
47411	23 782	1 219	25 001	16 823	654	17 477	16 649	746	17 395	23 608	1 311	24 919
47416	2 125	0	2 125	30 807	42	30 849	29 120	56	29 176	438	14	452
47422	1 022	0	1 022	36 472	141 480	177 952	35 823	141 480	177 303	373	0	373
47425	19 461	0	19 461	12 142	0	12 142	4 756	0	4 756	12 075	0	12 075
47426	2 150	743	2 893	594	34	628	1 058	373	1 431	2 614	1 082	3 696
47804	125 486	0	125 486	2 541	0	2 541	2 497	0	2 497	125 442	0	125 442
50620	36 951	0	36 951	1 249	0	1 249	0	0	0	35 702	0	35 702
50720	748	0	748	11	0	11	82	0	82	819	0	819
52406	1 206	0	1 206	0	0	0	0	0	0	1 206	0	1 206
60301	1 481	0	1 481	13 198	0	13 198	18 403	0	18 403	6 686	0	6 686
60305	0	0	0	37 298	0	37 298	37 399	0	37 399	101	0	101
60307	0	0	0	256	0	256	256	0	256	0	0	0
60309	1 269	0	1 269	933	0	933	2 208	0	2 208	2 544	0	2 544
60311	8	0	8	41	0	41	1 236	0	1 236	1 203	0	1 203
60320	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
60322	46	0	46	1 580	0	1 580	1 546	0	1 546	12	0	12
60324	10 688	0	10 688	1 122	0	1 122	2 853	0	2 853	12 419	0	12 419
60601	101 636	0	101 636	0	0	0	2 294	0	2 294	103 930	0	103 930
61301	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61304	14 684	0	14 684	2 042	0	2 042	3 227	0	3 227	15 869	0	15 869
61501	1 674	0	1 674	210	0	210	1 430	0	1 430	2 894	0	2 894
70601	746 698	0	746 698	375	0	375	186 592	0	186 592	932 915	0	932 915
70603	149 298	0	149 298	0	0	0	39 684	0	39 684	188 982	0	188 982
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	83 652	0	83 652	88	0	88	212	0	212	83 528	0	83 528
90902	297 383	0	297 383	34 766	0	34 766	42 713	0	42 713	289 436	0	289 436
91202	330 312	0	330 312	3	0	3	268 844	0	268 844	61 471	0	61 471
91203	17	0	17	21	0	21	20	0	20	18	0	18
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	8 655 338	64 922	8 720 260	304 358	1 979	306 337	206 789	2 549	209 338	8 752 907	64 352	8 817 259
91418	305 824	0	305 824	3	0	3	14 251	0	14 251	291 576	0	291 576
91501	2 020	0	2 020	0	0	0	0	0	0	2 020	0	2 020
91604	38 797	2	38 799	8 449	1	8 450	5 518	0	5 518	41 728	3	41 731
91704	1 222	0	1 222	0	0	0	1	0	1	1 221	0	1 221
91802	3 446	0	3 446	0	0	0	4	0	4	3 442	0	3 442
91803	891	0	891	0	0	0	0	0	0	891	0	891
99998	2 922 288	0	2 922 288	792 638	0	792 638	758 219	0	758 219	2 956 707	0	2 956 707
Пассив
91003	0	0	0	11 181	0	11 181	11 181	0	11 181	0	0	0
91004	0	0	0	1 027	0	1 027	1 027	0	1 027	0	0	0
91311	532 730	0	532 730	21 284	0	21 284	15 041	0	15 041	526 487	0	526 487
91312	1 823 495	0	1 823 495	42 664	0	42 664	126 377	0	126 377	1 907 208	0	1 907 208
91315	351 612	0	351 612	17 800	0	17 800	8 975	0	8 975	342 787	0	342 787
91316	9 742	0	9 742	6 500	0	6 500	0	0	0	3 242	0	3 242
91317	178 316	193	178 509	657 434	9	657 443	628 399	32	628 431	149 281	216	149 497
91318	1 672	0	1 672	193	0	193	1 415	0	1 415	2 894	0	2 894
91507	22 886	0	22 886	127	0	127	178	0	178	22 937	0	22 937
91508	1 642	0	1 642	0	0	0	13	0	13	1 655	0	1 655
99999	9 783 830	0	9 783 830	539 437	0	539 437	348 204	0	348 204	9 592 597	0	9 592 597
Г. Срочные сделки
Актив
93801	11 508	0	11 508	0	0	0	0	0	0	11 508	0	11 508
Пассив
96801	11 508	0	11 508	0	0	0	0	0	0	11 508	0	11 508
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	120,0000	0	0	75,0000	0	0	7,0000	0	0	188,0000
98010	0	0	558 625 782,0000	0	0	0,0000	0	0	4 779 262,0000	0	0	553 846 520,0000
Пассив
98040	0	0	340 549 344,0000	0	0	4 779 262,0000	0	0	0,0000	0	0	335 770 082,0000
98050	0	0	218 076 558,0000	0	0	7,0000	0	0	75,0000	0	0	218 076 626,0000

Страница была полезной?