Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Калужский газовый и энергетический акционерный банк "Газэнергобанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	970	0	970	9	0	9	25	0	25	954	0	954
20202	131 776	101 549	233 325	2 246 957	224 881	2 471 838	2 258 735	214 048	2 472 783	119 998	112 382	232 380
20207	604	1 104	1 708	35 889	3 658	39 547	35 720	3 867	39 587	773	895	1 668
20208	55 379	0	55 379	199 556	0	199 556	196 701	0	196 701	58 234	0	58 234
20209	6 071	0	6 071	1 625 195	83 899	1 709 094	1 627 512	83 899	1 711 411	3 754	0	3 754
30102	62 406	0	62 406	2 496 366	0	2 496 366	2 485 307	0	2 485 307	73 465	0	73 465
30110	2 828 730	252 921	3 081 651	579 034	279 253	858 287	336 687	297 993	634 680	3 071 077	234 181	3 305 258
30202	35 812	0	35 812	1 662	0	1 662	0	0	0	37 474	0	37 474
30204	2 890	0	2 890	4	0	4	0	0	0	2 894	0	2 894
30210	0	0	0	44 945	0	44 945	41 944	0	41 944	3 001	0	3 001
30213	364	0	364	517	0	517	646	0	646	235	0	235
30233	2 902	0	2 902	55 919	28	55 947	57 513	28	57 541	1 308	0	1 308
30602	2	0	2	0	2	2	0	2	2	2	0	2
32009	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
44605	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
44606	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45201	16 490	0	16 490	105 482	0	105 482	102 755	0	102 755	19 217	0	19 217
45204	218 710	0	218 710	58 758	0	58 758	102 926	0	102 926	174 542	0	174 542
45205	1 000	0	1 000	1 250	0	1 250	779	0	779	1 471	0	1 471
45206	34 826	0	34 826	1 950	0	1 950	2 974	0	2 974	33 802	0	33 802
45207	75 488	0	75 488	37 700	0	37 700	13 205	0	13 205	99 983	0	99 983
45401	1 645	0	1 645	23 372	0	23 372	21 494	0	21 494	3 523	0	3 523
45404	4 700	0	4 700	3 000	0	3 000	1 450	0	1 450	6 250	0	6 250
45405	2 500	0	2 500	50	0	50	2 500	0	2 500	50	0	50
45406	5 150	0	5 150	3 000	0	3 000	827	0	827	7 323	0	7 323
45407	72 739	8 422	81 161	3 263	12 163	15 426	4 441	8 911	13 352	71 561	11 674	83 235
45408	12 300	0	12 300	0	0	0	1 000	0	1 000	11 300	0	11 300
45502	18	0	18	21	0	21	18	0	18	21	0	21
45504	871	0	871	365	0	365	244	0	244	992	0	992
45505	77 093	0	77 093	21 893	0	21 893	10 344	0	10 344	88 642	0	88 642
45506	623 322	0	623 322	81 499	0	81 499	40 908	0	40 908	663 913	0	663 913
45507	472 329	0	472 329	42 148	0	42 148	18 893	0	18 893	495 584	0	495 584
45509	16 259	22	16 281	10 028	20	10 048	8 997	18	9 015	17 290	24	17 314
45812	33 905	0	33 905	326	0	326	2 696	0	2 696	31 535	0	31 535
45814	335	332	667	124	0	124	380	332	712	79	0	79
45815	33 224	0	33 224	5 798	0	5 798	4 300	0	4 300	34 722	0	34 722
45912	707	0	707	25	0	25	613	0	613	119	0	119
45914	5	0	5	167	0	167	117	0	117	55	0	55
45915	2 084	2	2 086	3 546	0	3 546	3 260	0	3 260	2 370	2	2 372
47408	0	0	0	15 397 652	15 568 679	30 966 331	15 397 652	15 568 679	30 966 331	0	0	0
47423	3 367	4 751	8 118	34 983	101 836	136 819	34 388	101 848	136 236	3 962	4 739	8 701
47427	16 096	0	16 096	19 034	0	19 034	18 354	0	18 354	16 776	0	16 776
47802	465 728	0	465 728	31	0	31	24 014	0	24 014	441 745	0	441 745
50211	0	526 504	526 504	0	27 108	27 108	0	18 419	18 419	0	535 193	535 193
50606	262 088	0	262 088	0	0	0	0	0	0	262 088	0	262 088
50706	7 492	0	7 492	0	0	0	0	0	0	7 492	0	7 492
50707	0	120 873	120 873	0	105 944	105 944	0	120 875	120 875	0	105 942	105 942
50718	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2	2
50721	2 347	0	2 347	1 405	0	1 405	5	0	5	3 747	0	3 747
51404	403 567	0	403 567	1 253	0	1 253	152 062	0	152 062	252 758	0	252 758
51405	195 995	0	195 995	1 429	0	1 429	0	0	0	197 424	0	197 424
60302	23 350	0	23 350	289	0	289	289	0	289	23 350	0	23 350
60306	3	0	3	3 585	0	3 585	3 577	0	3 577	11	0	11
60308	170	0	170	1 303	0	1 303	1 235	0	1 235	238	0	238
60310	1 830	0	1 830	1 245	0	1 245	1 208	0	1 208	1 867	0	1 867
60312	13 267	0	13 267	15 026	0	15 026	13 607	0	13 607	14 686	0	14 686
60323	1 519	655	2 174	443	150	593	63	22	85	1 899	783	2 682
60401	379 830	0	379 830	3 959	0	3 959	364	0	364	383 425	0	383 425
60404	896	0	896	0	0	0	0	0	0	896	0	896
60701	6 097	0	6 097	3 099	0	3 099	3 716	0	3 716	5 480	0	5 480
61002	438	0	438	252	0	252	137	0	137	553	0	553
61008	3 900	0	3 900	1 070	0	1 070	830	0	830	4 140	0	4 140
61009	394	0	394	360	0	360	474	0	474	280	0	280
61010	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61209	0	0	0	12 238	0	12 238	12 238	0	12 238	0	0	0
61210	0	0	0	152 062	124 769	276 831	152 062	124 769	276 831	0	0	0
61212	0	0	0	35 933	0	35 933	35 933	0	35 933	0	0	0
61403	4 428	0	4 428	106	0	106	401	0	401	4 133	0	4 133
70606	1 158 891	0	1 158 891	166 582	0	166 582	119	0	119	1 325 354	0	1 325 354
70607	31 643	0	31 643	962	0	962	6 060	0	6 060	26 545	0	26 545
70608	446 347	0	446 347	40 549	0	40 549	0	0	0	486 896	0	486 896
70611	5 520	0	5 520	0	0	0	0	0	0	5 520	0	5 520
Пассив
10207	239 645	0	239 645	0	0	0	0	0	0	239 645	0	239 645
10601	144 071	0	144 071	0	0	0	0	0	0	144 071	0	144 071
10602	238 474	0	238 474	0	0	0	0	0	0	238 474	0	238 474
10603	2 347	0	2 347	5	0	5	1 405	0	1 405	3 747	0	3 747
10701	11 436	0	11 436	0	0	0	0	0	0	11 436	0	11 436
10801	147 056	0	147 056	0	0	0	0	0	0	147 056	0	147 056
30109	1 349 528	0	1 349 528	0	0	0	6 699	0	6 699	1 356 227	0	1 356 227
30220	5	0	5	673	456	1 129	669	456	1 125	1	0	1
30223	42	0	42	22 940	0	22 940	22 921	0	22 921	23	0	23
30226	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30232	953	96	1 049	267 596	3 721	271 317	267 625	3 683	271 308	982	58	1 040
30607	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
40502	18	0	18	7	0	7	13	0	13	24	0	24
40602	549	0	549	15 348	0	15 348	15 384	0	15 384	585	0	585
40603	9 674	0	9 674	10	0	10	34	0	34	9 698	0	9 698
40701	97	0	97	1 842	0	1 842	1 956	0	1 956	211	0	211
40702	396 589	22 494	419 083	2 095 760	66 194	2 161 954	2 116 200	45 060	2 161 260	417 029	1 360	418 389
40703	37 839	0	37 839	47 598	2 541	50 139	46 145	2 541	48 686	36 386	0	36 386
40802	117 850	172	118 022	743 954	12 503	756 457	756 490	12 506	768 996	130 386	175	130 561
40807	4	0	4	8	0	8	8	0	8	4	0	4
40817	112 850	2 482	115 332	194 055	1 100	195 155	183 177	1 059	184 236	101 972	2 441	104 413
40820	247	0	247	397	0	397	362	0	362	212	0	212
40905	0	0	0	5 754	0	5 754	5 754	0	5 754	0	0	0
40906	6 071	0	6 071	141 478	0	141 478	139 161	0	139 161	3 754	0	3 754
40909	0	0	0	1 754	2 861	4 615	1 754	2 861	4 615	0	0	0
40910	0	0	0	158	579	737	158	579	737	0	0	0
40911	6 344	0	6 344	301 571	0	301 571	303 108	0	303 108	7 881	0	7 881
40912	0	0	0	8 608	28 333	36 941	8 608	28 333	36 941	0	0	0
40913	0	0	0	9 121	45 748	54 869	9 121	45 748	54 869	0	0	0
41904	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42004	1 000	0	1 000	0	0	0	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000
42103	21 000	0	21 000	14 000	0	14 000	5 000	0	5 000	12 000	0	12 000
42104	6 700	0	6 700	0	0	0	1 000	0	1 000	7 700	0	7 700
42105	57 176	0	57 176	7 399	0	7 399	5 000	0	5 000	54 777	0	54 777
42106	6 200	0	6 200	0	1	1	0	108	108	6 200	107	6 307
42203	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
42205	4 800	0	4 800	4 800	0	4 800	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42301	111 793	20 793	132 586	1 237 930	65 308	1 303 238	1 238 434	62 716	1 301 150	112 297	18 201	130 498
42305	670 994	120 827	791 821	68 788	33 242	102 030	50 847	6 223	57 070	653 053	93 808	746 861
42306	3 448 196	142 330	3 590 526	535 513	10 544	546 057	650 777	41 290	692 067	3 563 460	173 076	3 736 536
42307	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42309	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
42601	267	123	390	2 610	951	3 561	2 971	1 035	4 006	628	207	835
42605	448	405	853	56	408	464	59	4	63	451	1	452
42606	4 713	490	5 203	923	339	1 262	1 940	13	1 953	5 730	164	5 894
44002	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	2	2
44615	3 361	0	3 361	0	0	0	9 389	0	9 389	12 750	0	12 750
45215	8 855	0	8 855	8 345	0	8 345	16 231	0	16 231	16 741	0	16 741
45415	1 821	0	1 821	687	0	687	2 836	0	2 836	3 970	0	3 970
45515	33 898	0	33 898	3 354	0	3 354	3 469	0	3 469	34 013	0	34 013
45818	61 127	0	61 127	775	0	775	1 984	0	1 984	62 336	0	62 336
45918	883	0	883	106	0	106	169	0	169	946	0	946
47405	0	0	0	50 801	50 874	101 675	50 801	50 874	101 675	0	0	0
47407	0	0	0	15 497 847	15 476 313	30 974 160	15 497 847	15 476 313	30 974 160	0	0	0
47411	26 378	869	27 247	20 080	673	20 753	19 999	743	20 742	26 297	939	27 236
47416	4 550	0	4 550	12 238	370	12 608	7 766	479	8 245	78	109	187
47422	709	53	762	38 083	71 994	110 077	38 861	71 979	110 840	1 487	38	1 525
47425	9 498	0	9 498	10 863	0	10 863	18 237	0	18 237	16 872	0	16 872
47426	1 906	0	1 906	228	0	228	549	0	549	2 227	0	2 227
47804	121 115	0	121 115	5 009	0	5 009	5 793	0	5 793	121 899	0	121 899
50620	31 555	0	31 555	6 060	0	6 060	961	0	961	26 456	0	26 456
50720	970	0	970	25	0	25	9	0	9	954	0	954
52406	1 206	0	1 206	0	0	0	0	0	0	1 206	0	1 206
60301	1 167	0	1 167	5 458	0	5 458	4 874	0	4 874	583	0	583
60305	0	0	0	14 092	0	14 092	14 092	0	14 092	0	0	0
60307	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
60309	685	0	685	0	0	0	749	0	749	1 434	0	1 434
60311	63	0	63	532	0	532	738	0	738	269	0	269
60320	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
60322	27	0	27	245	0	245	227	0	227	9	0	9
60324	4 753	0	4 753	1 574	0	1 574	1 775	0	1 775	4 954	0	4 954
60601	85 233	0	85 233	0	0	0	1 895	0	1 895	87 128	0	87 128
61304	6 890	0	6 890	758	0	758	1 769	0	1 769	7 901	0	7 901
70601	1 189 557	0	1 189 557	367	0	367	161 560	0	161 560	1 350 750	0	1 350 750
70602	346	0	346	0	0	0	0	0	0	346	0	346
70603	394 363	0	394 363	0	0	0	48 420	0	48 420	442 783	0	442 783
70605	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	37 422	0	37 422	3 306	0	3 306	1 205	0	1 205	39 523	0	39 523
90902	322 895	0	322 895	15 522	0	15 522	12 548	0	12 548	325 869	0	325 869
91202	486 214	0	486 214	27 984	0	27 984	26 452	0	26 452	487 746	0	487 746
91203	11	0	11	9	0	9	7	0	7	13	0	13
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	3 816 430	7 245	3 823 675	333 457	18 245	351 702	84 567	7 704	92 271	4 065 320	17 786	4 083 106
91418	466 166	0	466 166	31	0	31	24 016	0	24 016	442 181	0	442 181
91501	1 406	0	1 406	0	0	0	0	0	0	1 406	0	1 406
91502	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91604	18 761	0	18 761	4 889	0	4 889	4 526	0	4 526	19 124	0	19 124
91704	1 214	0	1 214	3	0	3	0	0	0	1 217	0	1 217
91802	3 201	0	3 201	72	0	72	3	0	3	3 270	0	3 270
91803	891	0	891	0	0	0	0	0	0	891	0	891
99998	1 617 117	0	1 617 117	395 482	0	395 482	330 080	0	330 080	1 682 519	0	1 682 519
Пассив
91003	0	0	0	1 662	0	1 662	1 662	0	1 662	0	0	0
91004	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91311	585 032	0	585 032	26 450	0	26 450	27 984	0	27 984	586 566	0	586 566
91312	834 683	0	834 683	36 297	0	36 297	28 756	0	28 756	827 142	0	827 142
91315	105 322	0	105 322	7 923	0	7 923	35 167	0	35 167	132 566	0	132 566
91316	1 592	0	1 592	5 000	11 673	16 673	5 000	11 673	16 673	1 592	0	1 592
91317	77 365	485	77 850	240 662	379	241 041	284 124	375	284 499	120 827	481	121 308
91507	11 031	0	11 031	30	0	30	737	0	737	11 738	0	11 738
91508	1 607	0	1 607	0	0	0	0	0	0	1 607	0	1 607
99999	5 161 874	0	5 161 874	155 321	0	155 321	397 811	0	397 811	5 404 364	0	5 404 364
Г. Срочные сделки
Актив
93001	690 935	0	690 935	15 240 153	0	15 240 153	15 227 983	0	15 227 983	703 105	0	703 105
93801	11 508	0	11 508	49 222	0	49 222	53 747	0	53 747	6 983	0	6 983
Пассив
96001	0	690 935	690 935	0	15 250 382	15 250 382	0	15 257 914	15 257 914	0	698 467	698 467
96801	11 508	0	11 508	40 274	0	40 274	40 387	0	40 387	11 621	0	11 621
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	61,0000	0	0	6,0000	0	0	3,0000	0	0	64,0000
98010	0	0	378 293 444,0000	0	0	0,0000	0	0	9 000,0000	0	0	378 284 444,0000
98015	0	0	353 812 901,0000	0	0	100 000,0000	0	0	104 098,0000	0	0	353 808 803,0000
Пассив
98040	0	0	377 793 444,0000	0	0	9 000,0000	0	0	0,0000	0	0	377 784 444,0000
98050	0	0	353 812 962,0000	0	0	104 101,0000	0	0	100 006,0000	0	0	353 808 867,0000
98070	0	0	500 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	500 000,0000

Страница была полезной?