Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Калужский газовый и энергетический акционерный банк "Газэнергобанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 029	0	1 029	60	0	60	59	0	59	1 030	0	1 030
20202	164 970	110 152	275 122	2 069 210	197 911	2 267 121	2 114 273	212 525	2 326 798	119 907	95 538	215 445
20207	1 772	972	2 744	31 583	2 812	34 395	32 002	2 740	34 742	1 353	1 044	2 397
20208	49 495	0	49 495	177 487	0	177 487	176 363	0	176 363	50 619	0	50 619
20209	6 050	0	6 050	1 558 239	90 871	1 649 110	1 557 616	90 871	1 648 487	6 673	0	6 673
30102	739 561	0	739 561	2 517 004	0	2 517 004	2 937 795	0	2 937 795	318 770	0	318 770
30110	1 821 802	133 411	1 955 213	1 384 645	873 608	2 258 253	728 164	795 724	1 523 888	2 478 283	211 295	2 689 578
30202	32 604	0	32 604	1 289	0	1 289	0	0	0	33 893	0	33 893
30204	2 884	0	2 884	18	0	18	0	0	0	2 902	0	2 902
30210	0	0	0	3 589	0	3 589	3 554	0	3 554	35	0	35
30213	226	0	226	611	0	611	614	0	614	223	0	223
30233	1 137	0	1 137	42 090	197	42 287	42 347	197	42 544	880	0	880
30602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
32009	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
44605	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45201	14 127	0	14 127	69 306	0	69 306	74 824	0	74 824	8 609	0	8 609
45203	15 500	0	15 500	16 000	0	16 000	15 500	0	15 500	16 000	0	16 000
45204	67 357	0	67 357	115 996	0	115 996	52 337	0	52 337	131 016	0	131 016
45205	17 053	0	17 053	0	0	0	17 053	0	17 053	0	0	0
45206	53 968	0	53 968	374	0	374	5 458	0	5 458	48 884	0	48 884
45207	68 743	0	68 743	1 500	0	1 500	6 665	0	6 665	63 578	0	63 578
45208	40 700	0	40 700	0	0	0	0	0	0	40 700	0	40 700
45401	2 348	0	2 348	23 289	0	23 289	21 956	0	21 956	3 681	0	3 681
45404	6 836	0	6 836	0	0	0	3 667	0	3 667	3 169	0	3 169
45405	2 900	0	2 900	0	0	0	80	0	80	2 820	0	2 820
45406	3 280	0	3 280	1 850	0	1 850	412	0	412	4 718	0	4 718
45407	71 892	9 148	81 040	8 150	688	8 838	8 066	789	8 855	71 976	9 047	81 023
45408	14 432	0	14 432	0	0	0	1 014	0	1 014	13 418	0	13 418
45502	5	0	5	20	0	20	10	0	10	15	0	15
45504	234	0	234	312	0	312	57	0	57	489	0	489
45505	53 665	0	53 665	18 231	0	18 231	7 097	0	7 097	64 799	0	64 799
45506	546 531	0	546 531	69 622	0	69 622	39 433	0	39 433	576 720	0	576 720
45507	424 592	0	424 592	35 383	0	35 383	21 864	0	21 864	438 111	0	438 111
45509	15 603	84	15 687	7 893	3	7 896	7 690	36	7 726	15 806	51	15 857
45812	58 933	0	58 933	1 555	0	1 555	26 862	0	26 862	33 626	0	33 626
45814	60	197	257	242	314	556	61	199	260	241	312	553
45815	32 057	0	32 057	5 049	0	5 049	4 207	0	4 207	32 899	0	32 899
45912	158	0	158	13	0	13	49	0	49	122	0	122
45914	20	0	20	119	0	119	126	0	126	13	0	13
45915	1 697	1	1 698	3 275	2	3 277	2 808	0	2 808	2 164	3	2 167
47408	0	0	0	13 339 994	14 126 030	27 466 024	13 339 994	14 126 030	27 466 024	0	0	0
47423	4 593	4 248	8 841	72 010	69 401	141 411	68 014	68 033	136 047	8 589	5 616	14 205
47427	12 564	1	12 565	15 241	1	15 242	14 725	1	14 726	13 080	1	13 081
47802	513 899	0	513 899	44	0	44	25 233	0	25 233	488 710	0	488 710
50210	0	183 608	183 608	0	7 225	7 225	0	190 833	190 833	0	0	0
50211	0	567 460	567 460	0	449 790	449 790	0	302 761	302 761	0	714 489	714 489
50606	262 088	0	262 088	0	0	0	0	0	0	262 088	0	262 088
50706	7 492	0	7 492	0	0	0	0	0	0	7 492	0	7 492
50721	2 303	0	2 303	31	0	31	0	0	0	2 334	0	2 334
51404	399 864	0	399 864	1 821	0	1 821	0	0	0	401 685	0	401 685
51405	193 183	0	193 183	1 383	0	1 383	0	0	0	194 566	0	194 566
60302	1 056	0	1 056	731	0	731	641	0	641	1 146	0	1 146
60306	3	0	3	3 553	0	3 553	3 554	0	3 554	2	0	2
60308	30	0	30	570	0	570	531	0	531	69	0	69
60310	1 860	0	1 860	882	0	882	927	0	927	1 815	0	1 815
60312	11 297	0	11 297	11 757	0	11 757	12 575	0	12 575	10 479	0	10 479
60323	1 598	644	2 242	474	40	514	538	27	565	1 534	657	2 191
60401	377 740	0	377 740	1 846	0	1 846	0	0	0	379 586	0	379 586
60404	896	0	896	0	0	0	0	0	0	896	0	896
60701	5 927	0	5 927	3 089	0	3 089	2 895	0	2 895	6 121	0	6 121
61002	448	0	448	106	0	106	80	0	80	474	0	474
61008	3 065	0	3 065	865	0	865	759	0	759	3 171	0	3 171
61009	1 111	0	1 111	159	0	159	655	0	655	615	0	615
61209	0	0	0	48 678	0	48 678	48 678	0	48 678	0	0	0
61210	0	0	0	0	476 828	476 828	0	476 828	476 828	0	0	0
61212	0	0	0	36 322	0	36 322	36 322	0	36 322	0	0	0
61401	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
61403	4 959	0	4 959	122	0	122	303	0	303	4 778	0	4 778
70606	854 696	0	854 696	143 676	0	143 676	173	0	173	998 199	0	998 199
70607	26 375	0	26 375	9 212	0	9 212	0	0	0	35 587	0	35 587
70608	342 548	0	342 548	46 891	0	46 891	0	0	0	389 439	0	389 439
70611	24 068	0	24 068	3 709	0	3 709	0	0	0	27 777	0	27 777
Пассив
10207	239 645	0	239 645	0	0	0	0	0	0	239 645	0	239 645
10601	144 071	0	144 071	0	0	0	0	0	0	144 071	0	144 071
10602	238 474	0	238 474	0	0	0	0	0	0	238 474	0	238 474
10603	2 303	0	2 303	0	0	0	31	0	31	2 334	0	2 334
10701	11 436	0	11 436	0	0	0	0	0	0	11 436	0	11 436
10801	147 056	0	147 056	0	0	0	0	0	0	147 056	0	147 056
30109	1 316 452	33 868	1 350 320	0	808	808	26 413	1 308	27 721	1 342 865	34 368	1 377 233
30220	2	0	2	38	0	38	39	0	39	3	0	3
30223	180	0	180	13 153	0	13 153	13 066	0	13 066	93	0	93
30226	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30232	711	52	763	300 033	3 600	303 633	300 221	3 629	303 850	899	81	980
40502	27	0	27	730	0	730	728	0	728	25	0	25
40602	1 257	0	1 257	28 319	0	28 319	27 954	0	27 954	892	0	892
40603	12 079	0	12 079	2 008	0	2 008	54	0	54	10 125	0	10 125
40701	404	0	404	1 824	0	1 824	1 797	0	1 797	377	0	377
40702	293 092	4 498	297 590	1 854 753	40 947	1 895 700	1 915 217	41 388	1 956 605	353 556	4 939	358 495
40703	33 301	575	33 876	41 918	745	42 663	34 948	170	35 118	26 331	0	26 331
40802	112 556	378	112 934	652 203	626	652 829	658 210	426	658 636	118 563	178	118 741
40807	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40817	92 947	3 491	96 438	187 826	1 594	189 420	197 956	1 239	199 195	103 077	3 136	106 213
40820	185	0	185	360	0	360	433	0	433	258	0	258
40905	0	0	0	4 870	0	4 870	4 870	0	4 870	0	0	0
40906	6 050	0	6 050	131 598	0	131 598	132 221	0	132 221	6 673	0	6 673
40909	0	0	0	1 063	3 429	4 492	1 063	3 429	4 492	0	0	0
40910	0	0	0	185	639	824	185	639	824	0	0	0
40911	6 100	0	6 100	278 583	0	278 583	277 601	0	277 601	5 118	0	5 118
40912	0	0	0	6 846	19 494	26 340	6 846	19 494	26 340	0	0	0
40913	0	0	0	8 364	37 811	46 175	8 364	37 811	46 175	0	0	0
41904	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42004	2 000	0	2 000	0	0	0	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000
42005	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42103	13 000	0	13 000	3 000	0	3 000	134	0	134	10 134	0	10 134
42104	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500	7 000	0	7 000
42105	69 256	677	69 933	17 500	16	17 516	5 920	26	5 946	57 676	687	58 363
42106	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	6 200	0	6 200
42203	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700
42205	7 500	0	7 500	2 700	0	2 700	0	0	0	4 800	0	4 800
42301	111 643	10 639	122 282	1 116 315	61 388	1 177 703	1 114 323	65 836	1 180 159	109 651	15 087	124 738
42304	11 092	38	11 130	7 656	40	7 696	202	2	204	3 638	0	3 638
42305	665 531	171 080	836 611	67 616	34 913	102 529	72 934	13 173	86 107	670 849	149 340	820 189
42306	3 179 382	92 923	3 272 305	432 063	10 965	443 028	572 053	30 871	602 924	3 319 372	112 829	3 432 201
42307	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42309	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
42601	229	46	275	1 891	526	2 417	1 988	604	2 592	326	124	450
42605	946	956	1 902	639	140	779	33	74	107	340	890	1 230
42606	3 400	306	3 706	15	13	28	756	119	875	4 141	412	4 553
44615	3 361	0	3 361	0	0	0	0	0	0	3 361	0	3 361
45215	9 727	0	9 727	5 919	0	5 919	4 207	0	4 207	8 015	0	8 015
45415	1 786	0	1 786	150	0	150	184	0	184	1 820	0	1 820
45515	30 913	0	30 913	3 185	0	3 185	4 895	0	4 895	32 623	0	32 623
45818	85 213	0	85 213	26 881	0	26 881	1 895	0	1 895	60 227	0	60 227
45918	785	0	785	86	0	86	108	0	108	807	0	807
47405	0	0	0	37 637	37 640	75 277	37 637	37 640	75 277	0	0	0
47407	0	0	0	13 437 671	14 047 829	27 485 500	13 437 671	14 047 829	27 485 500	0	0	0
47411	26 757	919	27 676	20 277	773	21 050	19 808	754	20 562	26 288	900	27 188
47416	374	0	374	9 921	398	10 319	10 406	398	10 804	859	0	859
47422	911	8	919	35 776	320 500	356 276	35 729	320 648	356 377	864	156	1 020
47425	8 741	0	8 741	5 886	0	5 886	7 234	0	7 234	10 089	0	10 089
47426	1 252	57	1 309	581	1	582	750	8	758	1 421	64	1 485
47804	118 511	0	118 511	4 497	0	4 497	6 158	0	6 158	120 172	0	120 172
50620	26 286	0	26 286	0	0	0	9 213	0	9 213	35 499	0	35 499
50720	1 029	0	1 029	59	0	59	60	0	60	1 030	0	1 030
52406	1 206	0	1 206	0	0	0	0	0	0	1 206	0	1 206
60301	225	0	225	8 861	0	8 861	12 200	0	12 200	3 564	0	3 564
60305	0	0	0	14 506	0	14 506	14 517	0	14 517	11	0	11
60307	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
60309	1 130	0	1 130	1 752	0	1 752	622	0	622	0	0	0
60311	286	0	286	1 109	0	1 109	908	0	908	85	0	85
60320	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
60322	34	0	34	25	0	25	34	0	34	43	0	43
60324	3 376	0	3 376	374	0	374	1 092	0	1 092	4 094	0	4 094
60601	81 434	0	81 434	0	0	0	1 893	0	1 893	83 327	0	83 327
61304	4 529	0	4 529	441	0	441	1 550	0	1 550	5 638	0	5 638
70601	827 216	0	827 216	186	0	186	185 218	0	185 218	1 012 248	0	1 012 248
70602	346	0	346	0	0	0	0	0	0	346	0	346
70603	272 646	0	272 646	0	0	0	69 038	0	69 038	341 684	0	341 684
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	40 580	0	40 580	221	0	221	3 310	0	3 310	37 491	0	37 491
90902	306 923	0	306 923	86 291	0	86 291	77 453	0	77 453	315 761	0	315 761
91202	495 989	0	495 989	25 493	0	25 493	28 466	0	28 466	493 016	0	493 016
91203	7	0	7	13	0	13	10	0	10	10	0	10
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	3 805 721	7 319	3 813 040	193 242	550	193 792	463 076	382	463 458	3 535 887	7 487	3 543 374
91418	514 095	0	514 095	44	0	44	25 233	0	25 233	488 906	0	488 906
91502	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91604	20 918	0	20 918	6 982	0	6 982	14 111	0	14 111	13 789	0	13 789
91704	1 214	0	1 214	0	0	0	1	0	1	1 213	0	1 213
91802	3 057	0	3 057	132	0	132	2	0	2	3 187	0	3 187
91803	815	0	815	76	0	76	0	0	0	891	0	891
99998	1 600 800	0	1 600 800	334 806	0	334 806	375 234	0	375 234	1 560 372	0	1 560 372
Пассив
91003	0	0	0	1 289	0	1 289	1 289	0	1 289	0	0	0
91004	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
91311	592 922	0	592 922	33 379	0	33 379	25 489	0	25 489	585 032	0	585 032
91312	839 177	0	839 177	72 046	0	72 046	18 623	0	18 623	785 754	0	785 754
91315	56 209	0	56 209	9 261	0	9 261	15 545	0	15 545	62 493	0	62 493
91316	5 262	0	5 262	3 670	0	3 670	0	0	0	1 592	0	1 592
91317	93 833	288	94 121	254 334	14	254 348	272 361	198	272 559	111 860	472	112 332
91507	11 517	0	11 517	1 223	0	1 223	1 276	0	1 276	11 570	0	11 570
91508	1 592	0	1 592	0	0	0	7	0	7	1 599	0	1 599
99999	5 196 655	0	5 196 655	605 386	0	605 386	306 386	0	306 386	4 897 655	0	4 897 655
Г. Срочные сделки
Актив
93001	697 122	0	697 122	13 334 869	0	13 334 869	13 335 049	0	13 335 049	696 942	0	696 942
93801	9 919	0	9 919	34 129	0	34 129	33 260	0	33 260	10 788	0	10 788
Пассив
96001	0	692 946	692 946	0	13 359 663	13 359 663	0	13 362 023	13 362 023	0	695 306	695 306
96801	14 095	0	14 095	34 550	0	34 550	32 879	0	32 879	12 424	0	12 424
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	61,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	61,0000
98010	0	0	378 293 444,0000	0	0	1 047,0000	0	0	1 047,0000	0	0	378 293 444,0000
98015	0	0	353 709 358,0000	0	0	9 284,0000	0	0	4 516,0000	0	0	353 714 126,0000
Пассив
98040	0	0	377 793 444,0000	0	0	1 047,0000	0	0	1 047,0000	0	0	377 793 444,0000
98050	0	0	353 709 419,0000	0	0	4 524,0000	0	0	9 292,0000	0	0	353 714 187,0000
98070	0	0	500 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	500 000,0000

Страница была полезной?