Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2009 г.

Наименование кредитной организации

Калужский газовый и энергетический акционерный банк "Газэнергобанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 203	0	7 203	152	0	152	512	0	512	6 843	0	6 843
20202	119 140	59 583	178 723	1 683 245	165 192	1 848 437	1 674 397	130 643	1 805 040	127 988	94 132	222 120
20207	2 006	1 836	3 842	35 751	4 362	40 113	35 549	3 689	39 238	2 208	2 509	4 717
20208	38 985	0	38 985	130 727	0	130 727	138 298	0	138 298	31 414	0	31 414
20209	0	0	0	991 752	9 072	1 000 824	991 752	9 072	1 000 824	0	0	0
30102	28 929	0	28 929	2 159 507	0	2 159 507	2 151 288	0	2 151 288	37 148	0	37 148
30110	2 103 828	117 497	2 221 325	1 161 622	59 684	1 221 306	946 410	67 945	1 014 355	2 319 040	109 236	2 428 276
30202	3 556	0	3 556	40	0	40	80	0	80	3 516	0	3 516
30204	279	0	279	117	0	117	0	0	0	396	0	396
30233	11 029	7	11 036	121 919	583	122 502	119 054	590	119 644	13 894	0	13 894
30302	369 801	73 768	443 569	242 615	37 620	280 235	132 274	26 012	158 286	480 142	85 376	565 518
45201	3 042	0	3 042	5 343	0	5 343	5 278	0	5 278	3 107	0	3 107
45203	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45205	180 311	0	180 311	0	0	0	12 348	0	12 348	167 963	0	167 963
45206	529 889	0	529 889	0	0	0	203 954	0	203 954	325 935	0	325 935
45207	147 624	0	147 624	0	0	0	1 158	0	1 158	146 466	0	146 466
45208	159 500	0	159 500	0	0	0	4 000	0	4 000	155 500	0	155 500
45401	390	0	390	0	0	0	390	0	390	0	0	0
45403	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45406	22 490	6 552	29 042	0	555	555	2 034	677	2 711	20 456	6 430	26 886
45407	177 049	0	177 049	0	0	0	2 210	0	2 210	174 839	0	174 839
45408	8 948	0	8 948	0	0	0	0	0	0	8 948	0	8 948
45504	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
45505	48 095	0	48 095	145	0	145	11 179	0	11 179	37 061	0	37 061
45506	768 507	5 892	774 399	762	496	1 258	39 135	497	39 632	730 134	5 891	736 025
45507	334 536	0	334 536	100	0	100	2 153	0	2 153	332 483	0	332 483
45509	23 780	175	23 955	7 622	176	7 798	9 439	53	9 492	21 963	298	22 261
45812	2 458	0	2 458	2 871	0	2 871	3 706	0	3 706	1 623	0	1 623
45815	10 156	0	10 156	4 629	30	4 659	3 132	30	3 162	11 653	0	11 653
45912	232	0	232	0	0	0	232	0	232	0	0	0
45915	757	0	757	837	0	837	694	0	694	900	0	900
47408	0	0	0	20 092	45 754	65 846	20 092	45 754	65 846	0	0	0
47423	2 227	7 750	9 977	17 657	16 193	33 850	17 990	16 045	34 035	1 894	7 898	9 792
47427	7 100	21	7 121	24 534	271	24 805	23 548	280	23 828	8 086	12	8 098
47802	112 100	5 256	117 356	129 000	400	129 400	225	436	661	240 875	5 220	246 095
50706	9 232	0	9 232	0	0	0	0	0	0	9 232	0	9 232
60302	268	0	268	630	0	630	629	0	629	269	0	269
60306	8	0	8	3 649	0	3 649	3 653	0	3 653	4	0	4
60308	28	0	28	164 146	0	164 146	164 168	0	164 168	6	0	6
60310	1 588	0	1 588	855	0	855	586	0	586	1 857	0	1 857
60312	5 535	0	5 535	5 804	0	5 804	7 199	0	7 199	4 140	0	4 140
60323	872	0	872	417	0	417	577	0	577	712	0	712
60401	357 925	0	357 925	16 416	0	16 416	16 101	0	16 101	358 240	0	358 240
60404	896	0	896	0	0	0	0	0	0	896	0	896
60701	4 119	0	4 119	1 535	0	1 535	314	0	314	5 340	0	5 340
61002	304	0	304	81	0	81	58	0	58	327	0	327
61008	1 518	0	1 518	1 269	0	1 269	968	0	968	1 819	0	1 819
61009	510	0	510	161	0	161	161	0	161	510	0	510
61010	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61212	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
61403	5 623	0	5 623	52	0	52	2 158	0	2 158	3 517	0	3 517
70606	58 443	0	58 443	213 535	0	213 535	427	0	427	271 551	0	271 551
70608	59 606	0	59 606	53 101	0	53 101	0	0	0	112 707	0	112 707
70611	2 126	0	2 126	2 126	0	2 126	0	0	0	4 252	0	4 252
Пассив
10207	239 645	0	239 645	0	0	0	0	0	0	239 645	0	239 645
10601	144 071	0	144 071	0	0	0	0	0	0	144 071	0	144 071
10602	238 474	0	238 474	0	0	0	0	0	0	238 474	0	238 474
10701	9 421	0	9 421	0	0	0	0	0	0	9 421	0	9 421
10801	108 809	0	108 809	0	0	0	0	0	0	108 809	0	108 809
30109	1 490 500	14 166	1 504 666	782 000	1 077	783 077	778 500	1 199	779 699	1 487 000	14 288	1 501 288
30126	0	0	0	0	0	0	5 863	0	5 863	5 863	0	5 863
30226	105	0	105	6	0	6	148	0	148	247	0	247
30232	856	0	856	107 502	2 410	109 912	113 168	2 410	115 578	6 522	0	6 522
30301	369 801	73 768	443 569	132 274	26 012	158 286	242 615	37 620	280 235	480 142	85 376	565 518
31308	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
40502	161	0	161	298	0	298	209	0	209	72	0	72
40602	2 389	0	2 389	23 419	0	23 419	23 947	0	23 947	2 917	0	2 917
40603	81	0	81	1 986	0	1 986	2 264	0	2 264	359	0	359
40701	20	0	20	962	0	962	1 208	0	1 208	266	0	266
40702	156 465	5 206	161 671	1 417 281	15 525	1 432 806	1 461 188	17 405	1 478 593	200 372	7 086	207 458
40703	27 308	0	27 308	30 867	0	30 867	21 799	0	21 799	18 240	0	18 240
40802	43 600	204	43 804	317 283	469	317 752	316 531	314	316 845	42 848	49	42 897
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	71 966	3 613	75 579	154 809	1 634	156 443	159 321	1 848	161 169	76 478	3 827	80 305
40820	231	90	321	216	39	255	145	188	333	160	239	399
40905	0	0	0	1 731	0	1 731	1 731	0	1 731	0	0	0
40906	110	0	110	110 663	0	110 663	110 742	0	110 742	189	0	189
40909	0	0	0	111	3 374	3 485	111	3 374	3 485	0	0	0
40910	0	0	0	3	489	492	3	489	492	0	0	0
40911	4 901	0	4 901	138 713	0	138 713	140 058	0	140 058	6 246	0	6 246
40912	0	0	0	834	8 080	8 914	834	8 080	8 914	0	0	0
40913	0	0	0	1 382	9 352	10 734	1 382	9 352	10 734	0	0	0
42106	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0	46 000	0	46 000
42301	35 015	8 512	43 527	209 151	27 275	236 426	209 531	34 032	243 563	35 395	15 269	50 664
42304	84 924	44 373	129 297	6 116	18 777	24 893	33 821	13 729	47 550	112 629	39 325	151 954
42305	18 810	34 516	53 326	5 688	5 816	11 504	2 646	9 646	12 292	15 768	38 346	54 114
42306	1 761 014	136 182	1 897 196	294 870	26 922	321 792	322 699	24 983	347 682	1 788 843	134 243	1 923 086
42307	16	54	70	0	4	4	0	5	5	16	55	71
42601	149	22	171	419	470	889	2 151	602	2 753	1 881	154	2 035
42604	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
42605	42	1 066	1 108	42	189	231	0	80	80	0	957	957
42606	2 764	183	2 947	1 053	15	1 068	810	13	823	2 521	181	2 702
45215	121 069	0	121 069	11 701	0	11 701	1 495	0	1 495	110 863	0	110 863
45415	170	0	170	12	0	12	60	0	60	218	0	218
45515	29 954	0	29 954	1 852	0	1 852	2 758	0	2 758	30 860	0	30 860
45818	8 632	0	8 632	1 324	0	1 324	2 153	0	2 153	9 461	0	9 461
45918	258	0	258	45	0	45	68	0	68	281	0	281
47407	0	0	0	45 642	20 146	65 788	45 642	20 146	65 788	0	0	0
47411	44 545	4 484	49 029	13 552	898	14 450	17 791	1 512	19 303	48 784	5 098	53 882
47416	174	0	174	3 880	0	3 880	3 958	0	3 958	252	0	252
47422	43 812	0	43 812	312 634	11 043	323 677	316 022	11 043	327 065	47 200	0	47 200
47425	5 757	0	5 757	2 553	0	2 553	3 215	0	3 215	6 419	0	6 419
47426	5 424	0	5 424	116	0	116	4 718	0	4 718	10 026	0	10 026
47804	82 941	0	82 941	214	0	214	149 594	0	149 594	232 321	0	232 321
50719	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
50720	7 203	0	7 203	512	0	512	152	0	152	6 843	0	6 843
52406	1 206	0	1 206	0	0	0	0	0	0	1 206	0	1 206
60301	3 275	0	3 275	6 895	0	6 895	5 971	0	5 971	2 351	0	2 351
60305	0	0	0	10 509	0	10 509	10 514	0	10 514	5	0	5
60307	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60309	460	0	460	0	0	0	447	0	447	907	0	907
60311	659	0	659	2 030	0	2 030	1 785	0	1 785	414	0	414
60320	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
60322	13	0	13	129	0	129	134	0	134	18	0	18
60324	1 395	0	1 395	858	0	858	651	0	651	1 188	0	1 188
60601	54 677	0	54 677	2 206	0	2 206	3 940	0	3 940	56 411	0	56 411
70601	59 840	0	59 840	29	0	29	58 095	0	58 095	117 906	0	117 906
70603	51 924	0	51 924	0	0	0	52 699	0	52 699	104 623	0	104 623
70801	2 418	0	2 418	0	0	0	0	0	0	2 418	0	2 418
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	1 175 825	0	1 175 825	23 323	0	23 323	14 181	0	14 181	1 184 967	0	1 184 967
90901	137 537	0	137 537	851	0	851	782	0	782	137 606	0	137 606
90902	195 488	0	195 488	24 751	0	24 751	18 286	0	18 286	201 953	0	201 953
91202	617 388	0	617 388	0	0	0	0	0	0	617 388	0	617 388
91203	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	3 708 783	44 749	3 753 532	1 731 075	3 502	1 734 577	341 530	3 633	345 163	5 098 328	44 618	5 142 946
91418	112 100	5 256	117 356	129 000	400	129 400	225	436	661	240 875	5 220	246 095
91501	2 138	0	2 138	0	0	0	2 119	0	2 119	19	0	19
91502	14	0	14	0	0	0	14	0	14	0	0	0
91604	8 186	169	8 355	5 217	138	5 355	1 690	85	1 775	11 713	222	11 935
91704	1 214	0	1 214	8	0	8	0	0	0	1 222	0	1 222
91802	2 848	0	2 848	183	0	183	18	0	18	3 013	0	3 013
91803	392	0	392	280	0	280	0	0	0	672	0	672
99998	2 115 648	0	2 115 648	44 128	0	44 128	41 190	0	41 190	2 118 586	0	2 118 586
Пассив
91003	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
91311	718 227	0	718 227	0	0	0	0	0	0	718 227	0	718 227
91312	1 179 148	0	1 179 148	10 605	0	10 605	18 019	0	18 019	1 186 562	0	1 186 562
91315	39 430	4 958	44 388	0	377	377	0	420	420	39 430	5 001	44 431
91316	27 468	0	27 468	0	0	0	0	0	0	27 468	0	27 468
91317	133 908	513	134 421	26 732	197	26 929	25 457	78	25 535	132 633	394	133 027
91507	10 428	0	10 428	3 202	0	3 202	77	0	77	7 303	0	7 303
91508	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
99999	6 012 093	0	6 012 093	382 863	0	382 863	1 918 592	0	1 918 592	7 547 822	0	7 547 822
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	60,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60,0000
98010	0	0	379 737 225,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	379 737 225,0000
98015	0	0	3 028 481,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 028 481,0000
Пассив
98040	0	0	377 793 225,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	377 793 225,0000
98050	0	0	3 028 541,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 028 541,0000
98070	0	0	1 944 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 944 000,0000

Страница была полезной?