Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Калужский газовый и энергетический акционерный банк "Газэнергобанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	80 390	26 354	106 744	1 966 545	93 457	2 060 002	1 941 572	86 321	2 027 893	105 363	33 490	138 853
20207	2 158	1 464	3 622	43 557	6 105	49 662	43 210	6 399	49 609	2 505	1 170	3 675
20208	29 696	0	29 696	218 811	72	218 883	215 938	72	216 010	32 569	0	32 569
20209	0	0	0	863 039	5 164	868 203	863 039	5 164	868 203	0	0	0
30102	95 406	0	95 406	5 945 403	0	5 945 403	5 877 553	0	5 877 553	163 256	0	163 256
30110	60 236	23 022	83 258	520 515	98 151	618 666	532 963	98 478	631 441	47 788	22 695	70 483
30202	57 524	0	57 524	717	0	717	0	0	0	58 241	0	58 241
30204	2 811	0	2 811	123	0	123	0	0	0	2 934	0	2 934
30210	0	0	0	3 146	0	3 146	3 146	0	3 146	0	0	0
30213	19	0	19	0	0	0	19	0	19	0	0	0
30233	18 323	0	18 323	230 823	150	230 973	240 016	150	240 166	9 130	0	9 130
30302	799 389	39 100	838 489	1 070 719	19 143	1 089 862	1 406 068	33 853	1 439 921	464 040	24 390	488 430
30306	124 825	0	124 825	380 000	23 043	403 043	0	0	0	504 825	23 043	527 868
30602	3	0	3	20 132	0	20 132	19 736	0	19 736	399	0	399
32002	0	0	0	175 000	0	175 000	150 000	0	150 000	25 000	0	25 000
32003	10 000	0	10 000	225 000	0	225 000	135 000	0	135 000	100 000	0	100 000
32004	10 000	0	10 000	40 000	0	40 000	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000
44901	0	0	0	2 244	0	2 244	2 130	0	2 130	114	0	114
44907	700	0	700	0	0	0	300	0	300	400	0	400
45201	26 110	0	26 110	136 799	0	136 799	96 522	0	96 522	66 387	0	66 387
45203	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000
45204	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0
45205	1 000	0	1 000	54 000	0	54 000	0	0	0	55 000	0	55 000
45206	1 653 828	0	1 653 828	129 482	0	129 482	455 723	0	455 723	1 327 587	0	1 327 587
45207	80 062	231	80 293	0	3	3	1 219	9	1 228	78 843	225	79 068
45208	54 749	0	54 749	4 500	0	4 500	200	0	200	59 049	0	59 049
45401	6 421	0	6 421	13 021	0	13 021	13 611	0	13 611	5 831	0	5 831
45404	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0
45406	58 785	0	58 785	3 267	0	3 267	365	0	365	61 687	0	61 687
45407	120 727	0	120 727	4 736	0	4 736	2 038	0	2 038	123 425	0	123 425
45408	3 050	0	3 050	376	0	376	0	0	0	3 426	0	3 426
45503	1 111	0	1 111	0	0	0	401	0	401	710	0	710
45504	2 044	0	2 044	1 344	0	1 344	1 190	0	1 190	2 198	0	2 198
45505	76 917	11 772	88 689	14 648	188	14 836	14 389	7 704	22 093	77 176	4 256	81 432
45506	430 693	14 912	445 605	87 825	3 578	91 403	24 845	1 031	25 876	493 673	17 459	511 132
45507	308 552	0	308 552	12 245	0	12 245	3 732	0	3 732	317 065	0	317 065
45509	26 647	279	26 926	15 141	7	15 148	14 425	19	14 444	27 363	267	27 630
45812	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
45815	3 234	0	3 234	1 101	0	1 101	1 251	0	1 251	3 084	0	3 084
45915	102	0	102	184	5	189	152	5	157	134	0	134
47408	0	0	0	72 001	82 364	154 365	71 951	82 364	154 315	50	0	50
47423	41 962	2	41 964	111 153	669	111 822	151 630	668	152 298	1 485	3	1 488
47427	2 931	21	2 952	37 712	352	38 064	36 679	318	36 997	3 964	55	4 019
50106	78 243	0	78 243	16 281	0	16 281	19 554	0	19 554	74 970	0	74 970
50118	0	0	0	18 971	0	18 971	9 458	0	9 458	9 513	0	9 513
50121	129	0	129	60	0	60	67	0	67	122	0	122
50605	1 979	0	1 979	900	0	900	0	0	0	2 879	0	2 879
50606	12 655	0	12 655	3 829	0	3 829	2 147	0	2 147	14 337	0	14 337
50621	322	0	322	114	0	114	179	0	179	257	0	257
50706	9 725	0	9 725	1 337	0	1 337	471	0	471	10 591	0	10 591
60302	15	0	15	474	0	474	296	0	296	193	0	193
60306	1	0	1	3 903	0	3 903	3 891	0	3 891	13	0	13
60308	21	0	21	145 220	0	145 220	145 241	0	145 241	0	0	0
60310	2 061	0	2 061	860	0	860	689	0	689	2 232	0	2 232
60312	4 334	0	4 334	7 844	0	7 844	7 555	0	7 555	4 623	0	4 623
60314	0	0	0	0	116	116	0	0	0	0	116	116
60323	1 636	0	1 636	272	0	272	245	0	245	1 663	0	1 663
60401	281 582	0	281 582	903	0	903	160	0	160	282 325	0	282 325
60404	896	0	896	0	0	0	0	0	0	896	0	896
60701	6 704	0	6 704	1 970	0	1 970	963	0	963	7 711	0	7 711
61002	175	0	175	105	0	105	107	0	107	173	0	173
61008	1 336	0	1 336	555	0	555	631	0	631	1 260	0	1 260
61009	791	0	791	1 059	0	1 059	886	0	886	964	0	964
61010	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61209	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
61210	0	0	0	2 418	0	2 418	2 418	0	2 418	0	0	0
61403	4 978	0	4 978	436	0	436	375	0	375	5 039	0	5 039
70501	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000
70502	27 708	0	27 708	2 385	0	2 385	8 300	0	8 300	21 793	0	21 793
70606	209 093	0	209 093	104 729	0	104 729	2 735	0	2 735	311 087	0	311 087
70607	1 796	0	1 796	1 789	0	1 789	1 455	0	1 455	2 130	0	2 130
70608	13 777	0	13 777	7 486	0	7 486	0	0	0	21 263	0	21 263
Пассив
10207	199 140	0	199 140	0	0	0	0	0	0	199 140	0	199 140
10601	89 865	0	89 865	0	0	0	0	0	0	89 865	0	89 865
10602	177 716	0	177 716	0	0	0	0	0	0	177 716	0	177 716
10701	7 598	0	7 598	0	0	0	0	0	0	7 598	0	7 598
10801	76	0	76	15	0	15	0	0	0	61	0	61
30222	0	0	0	955	0	955	955	0	955	0	0	0
30232	2 047	0	2 047	195 353	2 559	197 912	193 782	2 559	196 341	476	0	476
30301	799 389	39 100	838 489	1 406 068	33 852	1 439 920	1 070 719	19 142	1 089 861	464 040	24 390	488 430
30305	124 825	0	124 825	0	0	0	380 000	23 043	403 043	504 825	23 043	527 868
30607	1	0	1	0	0	0	79	0	79	80	0	80
31302	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
31303	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	8 300	0	8 300	8 300	0	8 300
40502	3 923	0	3 923	4 405	0	4 405	3 155	0	3 155	2 673	0	2 673
40602	12 180	0	12 180	84 600	0	84 600	87 237	0	87 237	14 817	0	14 817
40603	1 916	0	1 916	10 505	0	10 505	10 387	0	10 387	1 798	0	1 798
40701	14 427	0	14 427	5 070	0	5 070	6 255	0	6 255	15 612	0	15 612
40702	582 935	3 840	586 775	7 677 499	42 383	7 719 882	7 601 373	41 152	7 642 525	506 809	2 609	509 418
40703	43 294	0	43 294	46 988	0	46 988	35 658	0	35 658	31 964	0	31 964
40802	113 687	848	114 535	640 215	13 394	653 609	646 205	14 003	660 208	119 677	1 457	121 134
40807	356	0	356	30 717	30 995	61 712	30 760	30 995	61 755	399	0	399
40817	178 820	4 431	183 251	318 732	9 210	327 942	308 658	11 782	320 440	168 746	7 003	175 749
40820	151	112	263	258	5	263	279	2	281	172	109	281
40905	0	0	0	2 320	0	2 320	2 320	0	2 320	0	0	0
40906	0	0	0	215 452	0	215 452	215 452	0	215 452	0	0	0
40909	0	0	0	26	2 314	2 340	26	2 314	2 340	0	0	0
40910	0	0	0	12	261	273	12	261	273	0	0	0
40911	3 329	0	3 329	145 422	0	145 422	145 952	0	145 952	3 859	0	3 859
40912	0	0	0	84	7 903	7 987	84	7 903	7 987	0	0	0
40913	0	0	0	249	11 220	11 469	249	11 220	11 469	0	0	0
42004	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42104	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
42105	19 000	0	19 000	4 000	0	4 000	0	0	0	15 000	0	15 000
42106	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
42205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	91 231	6 075	97 306	310 298	11 822	322 120	305 929	11 192	317 121	86 862	5 445	92 307
42303	200	0	200	0	0	0	261	0	261	461	0	461
42304	26 374	5 822	32 196	10 425	1 485	11 910	7 891	2 162	10 053	23 840	6 499	30 339
42305	80 230	8 087	88 317	20 845	936	21 781	6 934	3 013	9 947	66 319	10 164	76 483
42306	1 718 042	70 595	1 788 637	312 049	8 751	320 800	365 399	18 262	383 661	1 771 392	80 106	1 851 498
42307	72	30	102	0	1	1	56	0	56	128	29	157
42309	46	0	46	20	0	20	22	0	22	48	0	48
42601	145	8	153	153	208	361	161	205	366	153	5	158
42604	450	0	450	0	0	0	9	0	9	459	0	459
42606	3 507	0	3 507	75	0	75	597	0	597	4 029	0	4 029
43802	0	0	0	8 767	0	8 767	8 767	0	8 767	0	0	0
44915	0	0	0	447	0	447	471	0	471	24	0	24
45215	79 855	0	79 855	31 787	0	31 787	42 694	0	42 694	90 762	0	90 762
45415	338	0	338	10	0	10	7	0	7	335	0	335
45515	10 025	0	10 025	1 328	0	1 328	2 590	0	2 590	11 287	0	11 287
45818	2 304	0	2 304	327	0	327	320	0	320	2 297	0	2 297
45918	20	0	20	6	0	6	19	0	19	33	0	33
47407	0	0	0	83 059	71 088	154 147	83 059	71 088	154 147	0	0	0
47411	33 978	982	34 960	17 868	650	18 518	16 056	543	16 599	32 166	875	33 041
47416	2 065	0	2 065	27 398	0	27 398	25 451	0	25 451	118	0	118
47422	41 786	846	42 632	176 522	30 169	206 691	179 489	30 704	210 193	44 753	1 381	46 134
47425	4 302	0	4 302	15 787	0	15 787	15 405	0	15 405	3 920	0	3 920
47426	13	0	13	540	0	540	564	0	564	37	0	37
50120	43	0	43	95	0	95	317	0	317	265	0	265
50620	2 561	0	2 561	1 192	0	1 192	1 323	0	1 323	2 692	0	2 692
50719	326	0	326	267	0	267	263	0	263	322	0	322
52301	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
52306	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
52501	49	0	49	0	0	0	10	0	10	59	0	59
60301	1 959	0	1 959	12 331	0	12 331	12 199	0	12 199	1 827	0	1 827
60305	52	0	52	11 676	0	11 676	11 674	0	11 674	50	0	50
60307	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60309	1 022	0	1 022	1 597	0	1 597	575	0	575	0	0	0
60311	688	0	688	1 472	0	1 472	1 722	0	1 722	938	0	938
60320	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60322	12	0	12	161	0	161	158	0	158	9	0	9
60324	1 965	0	1 965	287	0	287	143	0	143	1 821	0	1 821
60601	32 877	0	32 877	70	0	70	1 366	0	1 366	34 173	0	34 173
61301	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
61304	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
70302	131 209	0	131 209	78	0	78	100	0	100	131 231	0	131 231
70601	257 890	0	257 890	751	0	751	113 180	0	113 180	370 319	0	370 319
70602	0	0	0	1 455	0	1 455	1 455	0	1 455	0	0	0
70603	13 626	0	13 626	0	0	0	7 405	0	7 405	21 031	0	21 031
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	0	0	7 964	0	7 964	0	0	0	7 964	0	7 964
90901	19 298	0	19 298	2 617	0	2 617	3 162	0	3 162	18 753	0	18 753
90902	79 858	0	79 858	5 577	0	5 577	9 219	0	9 219	76 216	0	76 216
91202	477 753	0	477 753	47 740	0	47 740	1 678	0	1 678	523 815	0	523 815
91203	8	0	8	14	0	14	7	0	7	15	0	15
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	2 732 436	14 210	2 746 646	650 125	220	650 345	480 834	1 963	482 797	2 901 727	12 467	2 914 194
91501	2 138	0	2 138	0	0	0	0	0	0	2 138	0	2 138
91502	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91604	566	0	566	939	28	967	951	28	979	554	0	554
91704	1 044	0	1 044	53	0	53	1	0	1	1 096	0	1 096
91802	2 086	0	2 086	182	0	182	7	0	7	2 261	0	2 261
91803	392	0	392	0	0	0	0	0	0	392	0	392
99998	2 727 852	0	2 727 852	975 060	0	975 060	1 314 310	0	1 314 310	2 388 602	0	2 388 602
Пассив
91003	0	0	0	717	0	717	717	0	717	0	0	0
91004	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
91311	572 393	0	572 393	2 666	0	2 666	53 608	0	53 608	623 335	0	623 335
91312	1 850 551	986	1 851 537	491 117	1 002	492 119	85 170	16	85 186	1 444 604	0	1 444 604
91315	41 504	2 170	43 674	6 998	2 293	9 291	6 479	3 415	9 894	40 985	3 292	44 277
91316	51 135	0	51 135	27 369	0	27 369	6 700	0	6 700	30 466	0	30 466
91317	180 928	2 158	183 086	774 795	7 224	782 019	811 596	7 204	818 800	217 729	2 138	219 867
91507	24 410	0	24 410	6	0	6	32	0	32	24 436	0	24 436
91508	1 617	0	1 617	0	0	0	0	0	0	1 617	0	1 617
99999	3 329 807	0	3 329 807	496 730	0	496 730	714 339	0	714 339	3 547 416	0	3 547 416
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	178 700 542,0000	0	0	208 705 041,0000	0	0	3 704 640,0000	0	0	383 700 943,0000
98015	0	0	43 599 810,0000	0	0	7 264 255,0000	0	0	19 262 360,0000	0	0	31 601 705,0000
Пассив
98040	0	0	177 992 612,0000	0	0	2 553 986,0000	0	0	207 051 025,0000	0	0	382 489 651,0000
98050	0	0	43 607 740,0000	0	0	20 913 014,0000	0	0	8 918 279,0000	0	0	31 613 005,0000
98070	0	0	700 000,0000	0	0	0,0000	0	0	500 000,0000	0	0	1 200 000,0000

Страница была полезной?