Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Калужский газовый и энергетический акционерный банк "Газэнергобанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	124 599	21 701	146 300	1 714 737	103 515	1 818 252	1 730 209	109 038	1 839 247	109 127	16 178	125 305
20207	2 176	2 055	4 231	28 132	8 116	36 248	28 321	8 289	36 610	1 987	1 882	3 869
20208	23 135	64	23 199	158 368	78	158 446	158 743	80	158 823	22 760	62	22 822
20209	0	0	0	583 746	20 404	604 150	581 743	19 844	601 587	2 003	560	2 563
30102	367 163	0	367 163	4 845 371	0	4 845 371	5 002 976	0	5 002 976	209 558	0	209 558
30110	62 614	16 317	78 931	608 017	182 572	790 589	606 139	104 564	710 703	64 492	94 325	158 817
30202	53 393	0	53 393	2 376	0	2 376	1 566	0	1 566	54 203	0	54 203
30204	4 174	0	4 174	0	0	0	772	0	772	3 402	0	3 402
30210	0	0	0	5 032	0	5 032	5 032	0	5 032	0	0	0
30213	120	0	120	51	0	51	73	0	73	98	0	98
30233	6 968	0	6 968	183 541	650	184 191	177 432	650	178 082	13 077	0	13 077
30302	726 084	45 154	771 238	869 615	64 767	934 382	901 980	68 884	970 864	693 719	41 037	734 756
30306	124 825	0	124 825	0	0	0	0	0	0	124 825	0	124 825
32002	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32003	0	0	0	80 000	0	80 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
32004	0	0	0	0	31 822	31 822	0	14 316	14 316	0	17 506	17 506
44901	573	0	573	1 443	0	1 443	1 017	0	1 017	999	0	999
44907	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45201	20 477	0	20 477	131 282	0	131 282	123 026	0	123 026	28 733	0	28 733
45203	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
45205	1 300	0	1 300	1 700	0	1 700	0	0	0	3 000	0	3 000
45206	1 122 561	0	1 122 561	111 666	0	111 666	19 667	0	19 667	1 214 560	0	1 214 560
45207	245 356	2 182	247 538	66	70	136	7 839	66	7 905	237 583	2 186	239 769
45208	9 150	0	9 150	0	0	0	0	0	0	9 150	0	9 150
45401	9 728	0	9 728	20 430	0	20 430	20 761	0	20 761	9 397	0	9 397
45405	300	0	300	0	0	0	100	0	100	200	0	200
45406	61 498	0	61 498	4 330	0	4 330	6 152	0	6 152	59 676	0	59 676
45407	80 715	0	80 715	1 025	0	1 025	835	0	835	80 905	0	80 905
45503	803	0	803	16	0	16	803	0	803	16	0	16
45504	2 113	0	2 113	1 375	0	1 375	1 066	0	1 066	2 422	0	2 422
45505	105 882	14 527	120 409	15 724	1 268	16 992	11 138	625	11 763	110 468	15 170	125 638
45506	262 207	38 578	300 785	32 130	1 241	33 371	14 847	1 879	16 726	279 490	37 940	317 430
45507	137 217	0	137 217	26 413	0	26 413	707	0	707	162 923	0	162 923
45509	26 808	350	27 158	13 883	302	14 185	13 522	349	13 871	27 169	303	27 472
45602	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45603	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45812	172	0	172	306	0	306	306	0	306	172	0	172
45815	2 506	0	2 506	858	0	858	782	0	782	2 582	0	2 582
45816	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
45912	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
45915	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47408	1 691	0	1 691	42 701	55 965	98 666	42 435	55 965	98 400	1 957	0	1 957
47423	1 063	0	1 063	25 659	2 711	28 370	25 553	2 711	28 264	1 169	0	1 169
47427	15	5	20	90	7	97	28	3	31	77	9	86
47502	28 749	1 211	29 960	12 626	605	13 231	11 313	628	11 941	30 062	1 188	31 250
50606	52 989	0	52 989	10 472	0	10 472	5 107	0	5 107	58 354	0	58 354
50610	0	0	0	5 107	0	5 107	5 107	0	5 107	0	0	0
50706	7 917	0	7 917	1 161	0	1 161	1 583	0	1 583	7 495	0	7 495
50806	399	0	399	58	0	58	0	0	0	457	0	457
52502	96	0	96	535	0	535	493	0	493	138	0	138
60302	7	0	7	0	0	0	5	0	5	2	0	2
60304	73	0	73	173	0	173	208	0	208	38	0	38
60306	1	0	1	2 267	0	2 267	2 266	0	2 266	2	0	2
60308	3	0	3	125 458	0	125 458	125 449	0	125 449	12	0	12
60310	2 310	0	2 310	488	0	488	468	0	468	2 330	0	2 330
60312	8 271	0	8 271	7 101	0	7 101	5 774	0	5 774	9 598	0	9 598
60314	0	70	70	0	2	2	0	2	2	0	70	70
60323	735	0	735	105	0	105	105	0	105	735	0	735
60401	218 053	0	218 053	219	0	219	31	0	31	218 241	0	218 241
60404	896	0	896	0	0	0	0	0	0	896	0	896
60701	9 712	0	9 712	549	0	549	250	0	250	10 011	0	10 011
61002	37	0	37	37	0	37	33	0	33	41	0	41
61008	1 128	0	1 128	579	0	579	704	0	704	1 003	0	1 003
61009	131	0	131	269	0	269	138	0	138	262	0	262
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	2 779	0	2 779	262	0	262	250	0	250	2 791	0	2 791
61406	0	0	0	9 164	0	9 164	9 164	0	9 164	0	0	0
70202	0	0	0	6 970	0	6 970	6 970	0	6 970	0	0	0
70203	0	0	0	11 498	0	11 498	11 498	0	11 498	0	0	0
70204	0	0	0	1 685	0	1 685	1 685	0	1 685	0	0	0
70205	0	0	0	9 226	0	9 226	9 226	0	9 226	0	0	0
70206	0	0	0	12 234	0	12 234	12 234	0	12 234	0	0	0
70209	0	0	0	63 448	0	63 448	63 448	0	63 448	0	0	0
70401	12 956	0	12 956	0	0	0	9 857	0	9 857	3 099	0	3 099
70501	5 912	0	5 912	1 321	0	1 321	0	0	0	7 233	0	7 233
Пассив
10207	152 000	0	152 000	0	0	0	47 140	0	47 140	199 140	0	199 140
10601	48 254	0	48 254	0	0	0	0	0	0	48 254	0	48 254
10602	107 006	0	107 006	0	0	0	70 710	0	70 710	177 716	0	177 716
10701	7 598	0	7 598	0	0	0	0	0	0	7 598	0	7 598
10702	224	0	224	22	0	22	0	0	0	202	0	202
30222	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
30232	81	0	81	140 109	2 833	142 942	141 086	2 833	143 919	1 058	0	1 058
30301	726 084	45 154	771 238	901 980	68 884	970 864	869 615	64 767	934 382	693 719	41 037	734 756
30305	124 825	0	124 825	0	0	0	0	0	0	124 825	0	124 825
32801	0	5	5	0	3	3	0	7	7	0	9	9
40502	45 331	0	45 331	9 968	0	9 968	12 250	0	12 250	47 613	0	47 613
40602	6 256	0	6 256	70 614	0	70 614	72 175	0	72 175	7 817	0	7 817
40603	1 331	0	1 331	7 526	0	7 526	7 604	0	7 604	1 409	0	1 409
40701	8 128	0	8 128	2 827	0	2 827	2 221	0	2 221	7 522	0	7 522
40702	576 450	725	577 175	7 693 994	87 980	7 781 974	7 501 007	180 537	7 681 544	383 463	93 282	476 745
40703	21 324	0	21 324	41 071	0	41 071	43 438	0	43 438	23 691	0	23 691
40802	118 449	846	119 295	676 930	7 481	684 411	659 494	7 696	667 190	101 013	1 061	102 074
40807	244	0	244	1 147	0	1 147	1 041	1 751	2 792	138	1 751	1 889
40817	125 173	4 979	130 152	334 023	9 103	343 126	339 470	7 880	347 350	130 620	3 756	134 376
40820	171	119	290	147	4	151	338	4	342	362	119	481
40905	0	0	0	932	0	932	932	0	932	0	0	0
40906	0	0	0	222 551	0	222 551	222 551	0	222 551	0	0	0
40909	0	0	0	18	2 059	2 077	18	2 059	2 077	0	0	0
40910	0	0	0	0	180	180	0	180	180	0	0	0
40911	2 245	0	2 245	95 181	0	95 181	95 609	0	95 609	2 673	0	2 673
40912	0	0	0	185	10 057	10 242	185	10 057	10 242	0	0	0
40913	0	0	0	684	22 724	23 408	684	22 724	23 408	0	0	0
42103	467	0	467	0	0	0	0	0	0	467	0	467
42106	16 000	0	16 000	0	0	0	3 000	0	3 000	19 000	0	19 000
42301	90 047	8 921	98 968	234 888	9 156	244 044	235 035	8 800	243 835	90 194	8 565	98 759
42303	0	568	568	0	14	14	0	15	15	0	569	569
42304	75 339	2 707	78 046	23 234	1 040	24 274	16 657	1 210	17 867	68 762	2 877	71 639
42305	251 915	6 176	258 091	69 953	1 170	71 123	17 416	1 133	18 549	199 378	6 139	205 517
42306	1 108 324	81 479	1 189 803	101 468	6 559	108 027	230 505	5 567	236 072	1 237 361	80 487	1 317 848
42307	28	27	55	1	1	2	0	1	1	27	27	54
42309	22	0	22	0	0	0	2	0	2	24	0	24
42601	272	74	346	15	691	706	24	647	671	281	30	311
42605	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
42606	1 259	691	1 950	0	659	659	31	19	50	1 290	51	1 341
44915	143	0	143	286	0	286	353	0	353	210	0	210
45215	47 939	0	47 939	33 114	0	33 114	33 365	0	33 365	48 190	0	48 190
45415	498	0	498	659	0	659	396	0	396	235	0	235
45515	8 897	0	8 897	676	0	676	777	0	777	8 998	0	8 998
45615	420	0	420	210	0	210	0	0	0	210	0	210
45818	1 800	0	1 800	344	0	344	550	0	550	2 006	0	2 006
47407	0	0	0	60 186	35 142	95 328	60 186	35 142	95 328	0	0	0
47411	28 743	1 211	29 954	11 313	628	11 941	12 621	605	13 226	30 051	1 188	31 239
47416	43	0	43	7 227	0	7 227	7 601	0	7 601	417	0	417
47422	37 557	2 946	40 503	185 815	59 521	245 336	197 069	57 943	255 012	48 811	1 368	50 179
47425	8 158	0	8 158	24 338	0	24 338	20 425	0	20 425	4 245	0	4 245
47426	6	0	6	0	0	0	5	0	5	11	0	11
47501	15	0	15	81	0	81	143	0	143	77	0	77
50609	0	0	0	3 950	0	3 950	3 950	0	3 950	0	0	0
50709	1 216	0	1 216	47	0	47	218	0	218	1 387	0	1 387
50809	60	0	60	23	0	23	9	0	9	46	0	46
52303	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
52304	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
52306	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
52501	96	0	96	493	0	493	535	0	535	138	0	138
60301	439	0	439	3 202	0	3 202	3 245	0	3 245	482	0	482
60303	290	0	290	1 116	0	1 116	2 390	0	2 390	1 564	0	1 564
60305	41	0	41	9 997	0	9 997	9 997	0	9 997	41	0	41
60307	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
60309	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
60311	5	0	5	47	0	47	42	0	42	0	0	0
60320	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60322	5	0	5	117 965	0	117 965	117 970	0	117 970	10	0	10
60324	1 228	0	1 228	493	0	493	273	0	273	1 008	0	1 008
60601	21 838	0	21 838	1	0	1	1 085	0	1 085	22 922	0	22 922
61306	0	0	0	9 075	0	9 075	9 075	0	9 075	0	0	0
70101	0	0	0	35 398	0	35 398	35 398	0	35 398	0	0	0
70102	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
70103	0	0	0	10 484	0	10 484	10 484	0	10 484	0	0	0
70106	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
70107	0	0	0	80 079	0	80 079	80 079	0	80 079	0	0	0
70301	40 055	0	40 055	114 910	0	114 910	126 191	0	126 191	51 336	0	51 336
70302	72 968	0	72 968	0	0	0	0	0	0	72 968	0	72 968
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	37	0	37	517	0	517	540	0	540	14	0	14
90902	82 901	0	82 901	4 556	0	4 556	5 507	0	5 507	81 950	0	81 950
91202	248 015	0	248 015	10 542	0	10 542	5 201	0	5 201	253 356	0	253 356
91203	12	0	12	2	0	2	1	0	1	13	0	13
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91303	645 901	0	645 901	16 936	0	16 936	0	0	0	662 837	0	662 837
91305	2 052 743	24 682	2 077 425	313 699	1 827	315 526	170 615	755	171 370	2 195 827	25 754	2 221 581
91307	1 304 334	4 027	1 308 361	238 124	130	238 254	6 883	122	7 005	1 535 575	4 035	1 539 610
91501	2 138	0	2 138	0	0	0	0	0	0	2 138	0	2 138
91502	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91503	16 279	0	16 279	1 430	0	1 430	0	0	0	17 709	0	17 709
91504	1 931	0	1 931	0	0	0	0	0	0	1 931	0	1 931
91604	1 150	4	1 154	1 400	4	1 404	1 389	5	1 394	1 161	3	1 164
91704	791	0	791	33	0	33	0	0	0	824	0	824
91802	1 519	0	1 519	47	0	47	0	0	0	1 566	0	1 566
91803	392	0	392	0	0	0	0	0	0	392	0	392
99998	302 134	0	302 134	549 356	0	549 356	523 821	0	523 821	327 669	0	327 669
Пассив
91003	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
91302	36 486	0	36 486	96 636	0	96 636	80 060	0	80 060	19 910	0	19 910
91309	225 456	1 849	227 305	363 286	1 006	364 292	404 889	1 023	405 912	267 059	1 866	268 925
91404	36 039	2 304	38 343	62 785	70	62 855	63 272	74	63 346	36 526	2 308	38 834
99999	4 386 873	0	4 386 873	191 007	0	191 007	589 236	0	589 236	4 785 102	0	4 785 102
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	203 113 434,0000	0	0	2 000,0000	0	0	6 179 475,0000	0	0	196 935 959,0000
98015	0	0	20 215 179,0000	0	0	3 005 639,0000	0	0	0,0000	0	0	23 220 818,0000
Пассив
98040	0	0	201 863 859,0000	0	0	6 462 688,0000	0	0	286 413,0000	0	0	195 687 584,0000
98050	0	0	20 215 179,0000	0	0	0,0000	0	0	3 005 639,0000	0	0	23 220 818,0000
98070	0	0	1 249 575,0000	0	0	3 200,0000	0	0	2 000,0000	0	0	1 248 375,0000

Страница была полезной?