Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2007 г.

Наименование кредитной организации

Калужский газовый и энергетический акционерный банк "Газэнергобанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	108 116	24 061	132 177	1 610 962	100 416	1 711 378	1 594 479	102 776	1 697 255	124 599	21 701	146 300
20207	2 255	1 257	3 512	25 167	7 562	32 729	25 246	6 764	32 010	2 176	2 055	4 231
20208	28 711	129	28 840	135 571	103	135 674	141 147	168	141 315	23 135	64	23 199
20209	5	0	5	516 465	14 501	530 966	516 470	14 501	530 971	0	0	0
30102	287 243	0	287 243	4 009 405	0	4 009 405	3 929 485	0	3 929 485	367 163	0	367 163
30110	67 536	7 416	74 952	529 114	97 479	626 593	534 036	88 578	622 614	62 614	16 317	78 931
30202	41 323	0	41 323	12 070	0	12 070	0	0	0	53 393	0	53 393
30204	2 818	0	2 818	1 356	0	1 356	0	0	0	4 174	0	4 174
30210	0	0	0	21 170	0	21 170	21 170	0	21 170	0	0	0
30213	92	0	92	102	0	102	74	0	74	120	0	120
30233	14 534	0	14 534	165 927	569	166 496	173 493	569	174 062	6 968	0	6 968
30302	671 942	43 597	715 539	508 515	52 548	561 063	454 373	50 991	505 364	726 084	45 154	771 238
30306	124 825	0	124 825	0	0	0	0	0	0	124 825	0	124 825
32003	40 000	0	40 000	70 000	0	70 000	110 000	0	110 000	0	0	0
32004	0	13 886	13 886	0	14 267	14 267	0	28 153	28 153	0	0	0
44901	991	0	991	1 613	0	1 613	2 031	0	2 031	573	0	573
44907	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45201	26 210	0	26 210	222 874	0	222 874	228 607	0	228 607	20 477	0	20 477
45203	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
45204	2 600	0	2 600	0	0	0	2 600	0	2 600	0	0	0
45205	2 700	0	2 700	600	0	600	2 000	0	2 000	1 300	0	1 300
45206	1 101 764	0	1 101 764	43 309	0	43 309	22 512	0	22 512	1 122 561	0	1 122 561
45207	241 992	2 200	244 192	6 964	25	6 989	3 600	43	3 643	245 356	2 182	247 538
45208	9 150	0	9 150	0	0	0	0	0	0	9 150	0	9 150
45401	9 876	0	9 876	15 456	0	15 456	15 604	0	15 604	9 728	0	9 728
45405	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45406	48 862	0	48 862	17 193	0	17 193	4 557	0	4 557	61 498	0	61 498
45407	73 725	0	73 725	8 092	0	8 092	1 102	0	1 102	80 715	0	80 715
45503	809	0	809	0	0	0	6	0	6	803	0	803
45504	2 246	0	2 246	1 059	0	1 059	1 192	0	1 192	2 113	0	2 113
45505	103 875	14 690	118 565	14 115	165	14 280	12 108	328	12 436	105 882	14 527	120 409
45506	237 557	39 679	277 236	37 998	1 000	38 998	13 348	2 101	15 449	262 207	38 578	300 785
45507	120 949	0	120 949	17 196	0	17 196	928	0	928	137 217	0	137 217
45509	26 684	251	26 935	13 600	151	13 751	13 476	52	13 528	26 808	350	27 158
45602	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45603	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45812	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
45814	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
45815	2 436	0	2 436	920	0	920	850	0	850	2 506	0	2 506
45915	13	0	13	91	0	91	104	0	104	0	0	0
47408	907	0	907	42 810	58 860	101 670	42 026	58 860	100 886	1 691	0	1 691
47423	1 854	3	1 857	42 079	2 426	44 505	42 870	2 429	45 299	1 063	0	1 063
47427	512	23	535	1 179	7	1 186	1 676	25	1 701	15	5	20
47502	26 938	1 053	27 991	12 194	591	12 785	10 383	433	10 816	28 749	1 211	29 960
50606	48 015	0	48 015	10 792	0	10 792	5 818	0	5 818	52 989	0	52 989
50610	0	0	0	4 234	0	4 234	4 234	0	4 234	0	0	0
50706	6 066	0	6 066	1 851	0	1 851	0	0	0	7 917	0	7 917
50806	383	0	383	16	0	16	0	0	0	399	0	399
51401	0	0	0	5 489	0	5 489	5 489	0	5 489	0	0	0
52502	552	0	552	688	0	688	1 144	0	1 144	96	0	96
60302	1 280	0	1 280	27	0	27	1 300	0	1 300	7	0	7
60304	102	0	102	30	0	30	59	0	59	73	0	73
60306	3	0	3	2 309	0	2 309	2 311	0	2 311	1	0	1
60308	3	0	3	125 498	0	125 498	125 498	0	125 498	3	0	3
60310	2 023	0	2 023	949	0	949	662	0	662	2 310	0	2 310
60312	9 037	0	9 037	8 131	0	8 131	8 897	0	8 897	8 271	0	8 271
60314	0	69	69	0	2	2	0	1	1	0	70	70
60323	740	0	740	2 485	0	2 485	2 490	0	2 490	735	0	735
60401	217 309	0	217 309	1 332	0	1 332	588	0	588	218 053	0	218 053
60404	896	0	896	0	0	0	0	0	0	896	0	896
60701	8 425	0	8 425	2 483	0	2 483	1 196	0	1 196	9 712	0	9 712
61002	36	0	36	78	0	78	77	0	77	37	0	37
61008	936	0	936	758	0	758	566	0	566	1 128	0	1 128
61009	228	0	228	208	0	208	305	0	305	131	0	131
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61202	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
61403	2 740	0	2 740	263	0	263	224	0	224	2 779	0	2 779
61406	0	0	0	4 524	0	4 524	4 524	0	4 524	0	0	0
70202	0	0	0	6 458	0	6 458	6 458	0	6 458	0	0	0
70203	0	0	0	10 562	0	10 562	10 562	0	10 562	0	0	0
70204	0	0	0	1 144	0	1 144	1 144	0	1 144	0	0	0
70205	0	0	0	4 544	0	4 544	4 544	0	4 544	0	0	0
70206	0	0	0	12 338	0	12 338	12 338	0	12 338	0	0	0
70208	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
70209	0	0	0	35 585	0	35 585	35 585	0	35 585	0	0	0
70401	15 013	0	15 013	0	0	0	2 057	0	2 057	12 956	0	12 956
70501	2 782	0	2 782	3 130	0	3 130	0	0	0	5 912	0	5 912
Пассив
10207	152 000	0	152 000	0	0	0	0	0	0	152 000	0	152 000
10601	48 254	0	48 254	0	0	0	0	0	0	48 254	0	48 254
10602	107 006	0	107 006	0	0	0	0	0	0	107 006	0	107 006
10701	7 598	0	7 598	0	0	0	0	0	0	7 598	0	7 598
10702	229	0	229	5	0	5	0	0	0	224	0	224
30222	0	0	0	268	0	268	268	0	268	0	0	0
30232	568	0	568	139 159	2 524	141 683	138 672	2 524	141 196	81	0	81
30301	671 942	43 597	715 539	454 373	50 991	505 364	508 515	52 548	561 063	726 084	45 154	771 238
30305	124 825	0	124 825	0	0	0	0	0	0	124 825	0	124 825
32801	26	23	49	26	22	48	0	4	4	0	5	5
40502	44 274	0	44 274	10 641	0	10 641	11 698	0	11 698	45 331	0	45 331
40602	8 605	0	8 605	72 545	0	72 545	70 196	0	70 196	6 256	0	6 256
40603	1 819	0	1 819	11 351	0	11 351	10 863	0	10 863	1 331	0	1 331
40701	20 651	0	20 651	15 597	0	15 597	3 074	0	3 074	8 128	0	8 128
40702	500 002	592	500 594	6 095 206	70 810	6 166 016	6 171 654	70 943	6 242 597	576 450	725	577 175
40703	23 208	0	23 208	35 155	0	35 155	33 271	0	33 271	21 324	0	21 324
40802	121 645	400	122 045	710 529	3 842	714 371	707 333	4 288	711 621	118 449	846	119 295
40807	913	0	913	1 691	0	1 691	1 022	0	1 022	244	0	244
40817	126 687	4 270	130 957	248 023	6 843	254 866	246 509	7 552	254 061	125 173	4 979	130 152
40820	86	120	206	145	2	147	230	1	231	171	119	290
40905	0	0	0	1 581	0	1 581	1 581	0	1 581	0	0	0
40906	0	0	0	221 533	0	221 533	221 533	0	221 533	0	0	0
40909	0	0	0	14	1 796	1 810	14	1 796	1 810	0	0	0
40910	0	0	0	0	132	132	0	132	132	0	0	0
40911	3 482	0	3 482	90 949	0	90 949	89 712	0	89 712	2 245	0	2 245
40912	0	0	0	536	11 254	11 790	536	11 254	11 790	0	0	0
40913	0	0	0	349	22 719	23 068	349	22 719	23 068	0	0	0
42103	442	0	442	0	0	0	25	0	25	467	0	467
42106	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
42301	92 124	6 796	98 920	196 385	8 593	204 978	194 308	10 718	205 026	90 047	8 921	98 968
42303	0	392	392	0	5	5	0	181	181	0	568	568
42304	73 620	3 147	76 767	19 773	1 596	21 369	21 492	1 156	22 648	75 339	2 707	78 046
42305	304 098	6 711	310 809	75 831	1 752	77 583	23 648	1 217	24 865	251 915	6 176	258 091
42306	989 089	82 624	1 071 713	62 099	10 524	72 623	181 334	9 379	190 713	1 108 324	81 479	1 189 803
42307	28	22	50	0	0	0	0	5	5	28	27	55
42309	22	0	22	3	0	3	3	0	3	22	0	22
42601	233	51	284	139	90	229	178	113	291	272	74	346
42604	119	0	119	139	0	139	20	0	20	0	0	0
42605	370	0	370	132	0	132	6	0	6	244	0	244
42606	1 149	129	1 278	30	4	34	140	566	706	1 259	691	1 950
44915	248	0	248	508	0	508	403	0	403	143	0	143
45215	46 074	0	46 074	10 785	0	10 785	12 650	0	12 650	47 939	0	47 939
45415	508	0	508	288	0	288	278	0	278	498	0	498
45515	5 813	0	5 813	1 257	0	1 257	4 341	0	4 341	8 897	0	8 897
45615	210	0	210	0	0	0	210	0	210	420	0	420
45818	1 602	0	1 602	237	0	237	435	0	435	1 800	0	1 800
47405	0	0	0	0	1 147	1 147	0	1 147	1 147	0	0	0
47407	0	0	0	70 365	31 202	101 567	70 365	31 202	101 567	0	0	0
47411	26 938	1 053	27 991	10 383	433	10 816	12 188	591	12 779	28 743	1 211	29 954
47416	773	0	773	8 199	0	8 199	7 469	0	7 469	43	0	43
47422	39 602	1 974	41 576	188 666	58 332	246 998	186 621	59 304	245 925	37 557	2 946	40 503
47425	9 020	0	9 020	7 367	0	7 367	6 505	0	6 505	8 158	0	8 158
47426	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
47501	499	0	499	1 755	3	1 758	1 271	3	1 274	15	0	15
50609	0	0	0	5 766	0	5 766	5 766	0	5 766	0	0	0
50709	1 165	0	1 165	0	0	0	51	0	51	1 216	0	1 216
50809	57	0	57	0	0	0	3	0	3	60	0	60
52303	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
52305	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
52306	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
52501	552	0	552	1 144	0	1 144	688	0	688	96	0	96
60301	1 537	0	1 537	6 121	0	6 121	5 023	0	5 023	439	0	439
60303	290	0	290	2 476	0	2 476	2 476	0	2 476	290	0	290
60305	36	0	36	9 946	0	9 946	9 951	0	9 951	41	0	41
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	0	0	0	465	0	465	465	0	465	0	0	0
60311	1	0	1	79	0	79	83	0	83	5	0	5
60320	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60322	4	0	4	2 520	0	2 520	2 521	0	2 521	5	0	5
60324	1 133	0	1 133	182	0	182	277	0	277	1 228	0	1 228
60601	20 978	0	20 978	327	0	327	1 187	0	1 187	21 838	0	21 838
61201	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
61306	0	0	0	4 458	0	4 458	4 458	0	4 458	0	0	0
70101	0	0	0	33 268	0	33 268	33 268	0	33 268	0	0	0
70102	0	0	0	1 571	0	1 571	1 571	0	1 571	0	0	0
70103	0	0	0	5 802	0	5 802	5 802	0	5 802	0	0	0
70106	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
70107	0	0	0	37 137	0	37 137	37 137	0	37 137	0	0	0
70301	34 807	0	34 807	72 664	0	72 664	77 912	0	77 912	40 055	0	40 055
70302	72 968	0	72 968	0	0	0	0	0	0	72 968	0	72 968
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	6	0	6	1 007	0	1 007	976	0	976	37	0	37
90902	85 615	0	85 615	9 776	0	9 776	12 490	0	12 490	82 901	0	82 901
91202	197 007	0	197 007	53 780	0	53 780	2 772	0	2 772	248 015	0	248 015
91203	18	0	18	2	0	2	8	0	8	12	0	12
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91303	590 580	0	590 580	55 321	0	55 321	0	0	0	645 901	0	645 901
91305	2 033 982	24 510	2 058 492	110 916	653	111 569	92 155	481	92 636	2 052 743	24 682	2 077 425
91307	1 298 546	4 061	1 302 607	15 762	46	15 808	9 974	80	10 054	1 304 334	4 027	1 308 361
91501	1 365	0	1 365	773	0	773	0	0	0	2 138	0	2 138
91502	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91503	16 279	0	16 279	0	0	0	0	0	0	16 279	0	16 279
91504	1 931	0	1 931	0	0	0	0	0	0	1 931	0	1 931
91604	600	0	600	747	4	751	197	0	197	1 150	4	1 154
91704	736	0	736	55	0	55	0	0	0	791	0	791
91802	1 433	0	1 433	86	0	86	0	0	0	1 519	0	1 519
91803	0	0	0	392	0	392	0	0	0	392	0	392
99998	302 285	0	302 285	423 851	0	423 851	424 002	0	424 002	302 134	0	302 134
Пассив
91003	0	0	0	12 070	0	12 070	12 070	0	12 070	0	0	0
91004	0	0	0	1 356	0	1 356	1 356	0	1 356	0	0	0
91302	33 695	0	33 695	20 209	0	20 209	23 000	0	23 000	36 486	0	36 486
91309	227 585	2 269	229 854	348 639	567	349 206	346 510	147	346 657	225 456	1 849	227 305
91404	36 412	2 324	38 736	41 113	46	41 159	40 740	26	40 766	36 039	2 304	38 343
99999	4 256 687	0	4 256 687	119 109	0	119 109	249 295	0	249 295	4 386 873	0	4 386 873
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	17,0000	0	0	17,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	203 951 456,0000	0	0	4 150,0000	0	0	842 172,0000	0	0	203 113 434,0000
98015	0	0	19 371 917,0000	0	0	843 262,0000	0	0	0,0000	0	0	20 215 179,0000
Пассив
98040	0	0	202 701 331,0000	0	0	1 238 629,0000	0	0	401 157,0000	0	0	201 863 859,0000
98050	0	0	19 371 917,0000	0	0	17,0000	0	0	843 279,0000	0	0	20 215 179,0000
98070	0	0	1 250 125,0000	0	0	4 700,0000	0	0	4 150,0000	0	0	1 249 575,0000

Страница была полезной?