Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2007 г.

Наименование кредитной организации

Калужский газовый и энергетический акционерный банк "Газэнергобанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	49 548	23 464	73 012	1 088 966	54 974	1 143 940	1 085 179	55 278	1 140 457	53 335	23 160	76 495
20207	2 413	1 285	3 698	27 306	4 523	31 829	27 483	3 919	31 402	2 236	1 889	4 125
20208	23 281	0	23 281	122 411	0	122 411	124 437	0	124 437	21 255	0	21 255
20209	0	0	0	369 977	0	369 977	369 977	0	369 977	0	0	0
30102	171 653	0	171 653	3 069 400	0	3 069 400	3 091 090	0	3 091 090	149 963	0	149 963
30110	43 742	12 771	56 513	366 649	33 295	399 944	357 288	45 161	402 449	53 103	905	54 008
30202	34 617	0	34 617	2 985	0	2 985	0	0	0	37 602	0	37 602
30204	2 474	0	2 474	65	0	65	0	0	0	2 539	0	2 539
30210	0	0	0	17 804	0	17 804	16 304	0	16 304	1 500	0	1 500
30213	170	0	170	102	0	102	164	0	164	108	0	108
30233	5 356	0	5 356	142 567	961	143 528	140 296	943	141 239	7 627	18	7 645
30302	713 990	49 420	763 410	251 927	20 677	272 604	171 046	21 333	192 379	794 871	48 764	843 635
30306	124 825	0	124 825	0	0	0	0	0	0	124 825	0	124 825
30602	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
32002	50 000	0	50 000	375 000	0	375 000	425 000	0	425 000	0	0	0
32003	0	0	0	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0
32004	0	0	0	0	13 387	13 387	0	97	97	0	13 290	13 290
44207	880	0	880	0	0	0	0	0	0	880	0	880
44901	1 824	0	1 824	1 758	0	1 758	3 145	0	3 145	437	0	437
44907	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
45201	20 436	0	20 436	193 457	0	193 457	158 567	0	158 567	55 326	0	55 326
45203	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45204	3 560	0	3 560	3 300	0	3 300	0	0	0	6 860	0	6 860
45205	22 816	0	22 816	1 830	0	1 830	8 300	0	8 300	16 346	0	16 346
45206	978 364	0	978 364	80 133	0	80 133	42 333	0	42 333	1 016 164	0	1 016 164
45207	230 825	2 521	233 346	1 154	17	1 171	3 525	53	3 578	228 454	2 485	230 939
45208	44 150	0	44 150	0	0	0	0	0	0	44 150	0	44 150
45401	18 953	0	18 953	22 998	0	22 998	28 120	0	28 120	13 831	0	13 831
45406	39 660	0	39 660	7 163	0	7 163	339	0	339	46 484	0	46 484
45407	53 261	0	53 261	2 410	0	2 410	1 897	0	1 897	53 774	0	53 774
45502	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
45503	2 700	0	2 700	1 087	0	1 087	1 346	0	1 346	2 441	0	2 441
45504	2 533	0	2 533	185	0	185	1 040	0	1 040	1 678	0	1 678
45505	97 407	15 330	112 737	7 982	3 041	11 023	19 597	3 060	22 657	85 792	15 311	101 103
45506	168 040	48 853	216 893	6 854	904	7 758	9 924	3 869	13 793	164 970	45 888	210 858
45507	85 882	0	85 882	12 499	0	12 499	383	0	383	97 998	0	97 998
45509	25 630	578	26 208	9 686	109	9 795	10 251	371	10 622	25 065	316	25 381
45812	357	0	357	33 000	0	33 000	33 118	0	33 118	239	0	239
45814	957	0	957	408	0	408	1 365	0	1 365	0	0	0
45815	1 498	0	1 498	991	0	991	702	0	702	1 787	0	1 787
45915	12	0	12	52	0	52	45	0	45	19	0	19
47408	427	0	427	21 160	27 447	48 607	19 990	27 447	47 437	1 597	0	1 597
47423	1 749	243	1 992	21 569	3 382	24 951	21 418	3 625	25 043	1 900	0	1 900
47427	658	13	671	1 320	31	1 351	1 448	17	1 465	530	27	557
47502	24 859	1 343	26 202	10 314	501	10 815	9 537	430	9 967	25 636	1 414	27 050
50606	33 489	0	33 489	3 699	0	3 699	3 938	0	3 938	33 250	0	33 250
50610	0	0	0	3 938	0	3 938	3 938	0	3 938	0	0	0
50706	821	0	821	414	0	414	0	0	0	1 235	0	1 235
52502	305	0	305	368	0	368	100	0	100	573	0	573
60302	592	0	592	0	0	0	590	0	590	2	0	2
60304	38	0	38	110	0	110	116	0	116	32	0	32
60306	0	0	0	2 465	0	2 465	2 464	0	2 464	1	0	1
60308	2	0	2	1 144	0	1 144	1 144	0	1 144	2	0	2
60310	1 854	0	1 854	706	0	706	384	0	384	2 176	0	2 176
60312	7 259	0	7 259	5 722	0	5 722	6 596	0	6 596	6 385	0	6 385
60323	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60401	205 410	0	205 410	116	0	116	52	0	52	205 474	0	205 474
60404	896	0	896	0	0	0	0	0	0	896	0	896
60701	7 354	0	7 354	2 082	0	2 082	427	0	427	9 009	0	9 009
61002	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61008	1 119	0	1 119	404	0	404	455	0	455	1 068	0	1 068
61009	171	0	171	1 002	0	1 002	466	0	466	707	0	707
61202	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
61403	2 692	0	2 692	127	0	127	203	0	203	2 616	0	2 616
61406	0	0	0	4 308	0	4 308	4 308	0	4 308	0	0	0
70202	0	0	0	4 791	0	4 791	4 791	0	4 791	0	0	0
70203	0	0	0	9 733	0	9 733	9 733	0	9 733	0	0	0
70204	0	0	0	2 503	0	2 503	2 503	0	2 503	0	0	0
70205	0	0	0	4 321	0	4 321	4 321	0	4 321	0	0	0
70206	0	0	0	10 921	0	10 921	10 921	0	10 921	0	0	0
70208	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
70209	0	0	0	44 095	0	44 095	44 095	0	44 095	0	0	0
70401	4 561	0	4 561	6 955	0	6 955	2	0	2	11 514	0	11 514
70501	0	0	0	741	0	741	0	0	0	741	0	741
70502	4 193	0	4 193	2 193	0	2 193	0	0	0	6 386	0	6 386
Пассив
10207	152 000	0	152 000	0	0	0	0	0	0	152 000	0	152 000
10601	48 254	0	48 254	0	0	0	0	0	0	48 254	0	48 254
10602	107 006	0	107 006	0	0	0	0	0	0	107 006	0	107 006
10701	6 392	0	6 392	0	0	0	0	0	0	6 392	0	6 392
10702	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30222	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
30232	193	0	193	118 612	775	119 387	118 493	775	119 268	74	0	74
30301	713 990	49 420	763 410	171 046	21 333	192 379	251 927	20 677	272 604	794 871	48 764	843 635
30305	124 825	0	124 825	0	0	0	0	0	0	124 825	0	124 825
32801	0	9	9	0	9	9	0	27	27	0	27	27
40502	26 275	0	26 275	10 432	0	10 432	14 143	0	14 143	29 986	0	29 986
40602	10 773	0	10 773	96 017	0	96 017	90 701	0	90 701	5 457	0	5 457
40603	1 382	0	1 382	11 644	0	11 644	11 866	0	11 866	1 604	0	1 604
40701	1 431	0	1 431	2 235	0	2 235	3 599	0	3 599	2 795	0	2 795
40702	419 352	10	419 362	5 396 586	16 067	5 412 653	5 366 257	16 063	5 382 320	389 023	6	389 029
40703	27 110	0	27 110	30 261	0	30 261	22 916	0	22 916	19 765	0	19 765
40802	60 565	303	60 868	512 396	4 266	516 662	521 030	4 577	525 607	69 199	614	69 813
40807	40	1 373	1 413	2 897	2 750	5 647	3 554	1 377	4 931	697	0	697
40817	90 193	4 606	94 799	277 758	11 076	288 834	288 884	10 312	299 196	101 319	3 842	105 161
40820	33	1 451	1 484	60	30	90	96	10	106	69	1 431	1 500
40905	0	0	0	1 124	0	1 124	1 124	0	1 124	0	0	0
40906	0	0	0	151 920	0	151 920	151 920	0	151 920	0	0	0
40909	0	0	0	6	1 879	1 885	6	1 879	1 885	0	0	0
40910	0	0	0	15	285	300	15	285	300	0	0	0
40911	2 916	0	2 916	96 512	0	96 512	96 768	0	96 768	3 172	0	3 172
40912	0	0	0	3	6 546	6 549	3	6 546	6 549	0	0	0
40913	0	0	0	11	5 595	5 606	11	5 595	5 606	0	0	0
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	61 722	11 783	73 505	165 398	18 771	184 169	175 169	15 291	190 460	71 493	8 303	79 796
42304	57 785	3 147	60 932	9 634	1 204	10 838	14 065	2 119	16 184	62 216	4 062	66 278
42305	475 639	10 382	486 021	47 063	2 562	49 625	36 474	1 172	37 646	465 050	8 992	474 042
42306	701 892	71 480	773 372	109 544	9 110	118 654	132 327	14 936	147 263	724 675	77 306	801 981
42307	25	19	44	0	0	0	0	0	0	25	19	44
42309	22	0	22	6	0	6	6	0	6	22	0	22
42601	199	15	214	59	106	165	100	103	203	240	12	252
42604	9	0	9	1	0	1	65	0	65	73	0	73
42605	534	0	534	84	0	84	14	0	14	464	0	464
42606	1 193	229	1 422	0	5	5	54	4	58	1 247	228	1 475
44915	152	0	152	265	0	265	144	0	144	31	0	31
45215	50 810	0	50 810	22 173	0	22 173	28 536	0	28 536	57 173	0	57 173
45415	343	0	343	36	0	36	0	0	0	307	0	307
45515	5 165	0	5 165	496	0	496	293	0	293	4 962	0	4 962
45818	2 217	0	2 217	1 424	0	1 424	489	0	489	1 282	0	1 282
47407	0	0	0	31 166	17 393	48 559	31 166	17 393	48 559	0	0	0
47411	24 852	1 343	26 195	9 534	430	9 964	10 305	501	10 806	25 623	1 414	27 037
47416	1 623	0	1 623	13 689	0	13 689	12 535	0	12 535	469	0	469
47422	484	415	899	54 129	21 179	75 308	53 950	21 360	75 310	305	596	901
47425	9 846	0	9 846	7 319	0	7 319	8 967	0	8 967	11 494	0	11 494
47426	7	0	7	0	0	0	6	0	6	13	0	13
47501	670	4	674	1 495	8	1 503	1 374	4	1 378	549	0	549
50609	0	0	0	1 535	0	1 535	1 535	0	1 535	0	0	0
50709	125	0	125	39	0	39	198	0	198	284	0	284
52303	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
52305	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000
52306	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
52406	0	0	0	10 100	0	10 100	10 100	0	10 100	0	0	0
52501	305	0	305	100	0	100	368	0	368	573	0	573
60301	3	0	3	2 555	0	2 555	4 156	0	4 156	1 604	0	1 604
60303	268	0	268	2 299	0	2 299	2 254	0	2 254	223	0	223
60305	68	0	68	8 835	0	8 835	8 810	0	8 810	43	0	43
60307	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60309	143	0	143	0	0	0	115	0	115	258	0	258
60311	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60320	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
60322	4	0	4	15	0	15	11	0	11	0	0	0
60324	737	0	737	491	0	491	226	0	226	472	0	472
60601	16 100	0	16 100	24	0	24	953	0	953	17 029	0	17 029
61201	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61306	0	0	0	4 205	0	4 205	4 205	0	4 205	0	0	0
70101	0	0	0	26 335	0	26 335	26 335	0	26 335	0	0	0
70102	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
70103	0	0	0	4 851	0	4 851	4 851	0	4 851	0	0	0
70106	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
70107	0	0	0	40 405	0	40 405	40 405	0	40 405	0	0	0
70301	1 773	0	1 773	76 497	0	76 497	78 608	0	78 608	3 884	0	3 884
70302	81 444	0	81 444	0	0	0	0	0	0	81 444	0	81 444
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	133	0	133	1 043	0	1 043	1 176	0	1 176	0	0	0
90902	112 839	0	112 839	10 314	0	10 314	5 436	0	5 436	117 717	0	117 717
91202	117 959	0	117 959	11 647	0	11 647	1	0	1	129 605	0	129 605
91203	14	0	14	4	0	4	5	0	5	13	0	13
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91303	505 462	0	505 462	16 365	0	16 365	0	0	0	521 827	0	521 827
91305	1 785 398	27 646	1 813 044	111 183	183	111 366	21 368	1 845	23 213	1 875 213	25 984	1 901 197
91307	970 339	5 023	975 362	45 725	34	45 759	17 455	288	17 743	998 609	4 769	1 003 378
91501	19	0	19	857	0	857	0	0	0	876	0	876
91503	12 865	0	12 865	1 627	0	1 627	0	0	0	14 492	0	14 492
91504	1 916	0	1 916	0	0	0	0	0	0	1 916	0	1 916
91604	1 014	0	1 014	523	3	526	1 075	1	1 076	462	2	464
91704	77	0	77	589	0	589	7	0	7	659	0	659
91802	184	0	184	1 244	0	1 244	0	0	0	1 428	0	1 428
99998	359 001	0	359 001	298 149	0	298 149	335 808	0	335 808	321 342	0	321 342
Пассив
91003	0	0	0	2 985	0	2 985	2 985	0	2 985	0	0	0
91004	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
91302	59 128	0	59 128	17 716	0	17 716	3 000	0	3 000	44 412	0	44 412
91309	170 731	2 727	173 458	307 343	5 458	312 801	279 435	5 739	285 174	142 823	3 008	145 831
91404	124 756	1 659	126 415	538	1 703	2 241	4 526	2 399	6 925	128 744	2 355	131 099
99999	3 540 890	0	3 540 890	48 099	0	48 099	200 783	0	200 783	3 693 574	0	3 693 574
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	223 036 215,0000	0	0	100 000,0000	0	0	361 309,0000	0	0	222 774 906,0000
98015	0	0	6 839 941,0000	0	0	9 619,0000	0	0	0,0000	0	0	6 849 560,0000
Пассив
98040	0	0	221 908 525,0000	0	0	483 592,0000	0	0	125 283,0000	0	0	221 550 216,0000
98050	0	0	6 839 941,0000	0	0	0,0000	0	0	9 619,0000	0	0	6 849 560,0000
98070	0	0	1 127 690,0000	0	0	3 000,0000	0	0	100 000,0000	0	0	1 224 690,0000

Страница была полезной?