Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"

Регистрационный номер

3251

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	857	0	857	207 554	0	207 554	181 468	0	181 468	26 943	0	26 943
10901	132 187 963	0	132 187 963	0	0	0	0	0	0	132 187 963	0	132 187 963
20202	5 700 991	14 713 255	20 414 246	102 886 209	29 178 920	132 065 129	101 858 430	29 020 992	130 879 422	6 728 770	14 871 183	21 599 953
20208	3 398 832	131 203	3 530 035	28 506 083	738 574	29 244 657	28 349 180	743 935	29 093 115	3 555 735	125 842	3 681 577
20209	1 290 492	254 803	1 545 295	55 286 045	10 125 749	65 411 794	56 152 421	10 271 109	66 423 530	424 116	109 443	533 559
20302	0	339 103	339 103	0	3 305 977	3 305 977	0	3 180 032	3 180 032	0	465 048	465 048
20303	0	49 172	49 172	0	133 637	133 637	0	136 904	136 904	0	45 905	45 905
20305	0	0	0	0	1 243 670	1 243 670	0	1 243 670	1 243 670	0	0	0
20308	0	7 644	7 644	0	0	0	0	0	0	0	7 644	7 644
30102	29 747 485	0	29 747 485	1 579 928 751	0	1 579 928 751	1 589 004 992	0	1 589 004 992	20 671 244	0	20 671 244
30110	18 319	1 211 972	1 230 291	88 286 564	10 769 014	99 055 578	88 290 582	11 317 831	99 608 413	14 301	663 155	677 456
30114	0	18 204 233	18 204 233	0	68 465 756	68 465 756	0	68 703 419	68 703 419	0	17 966 570	17 966 570
30118	0	325 132	325 132	0	1 755 762	1 755 762	0	1 728 014	1 728 014	0	352 880	352 880
30202	3 944 232	0	3 944 232	46 759	0	46 759	0	0	0	3 990 991	0	3 990 991
30204	1 040 496	0	1 040 496	0	0	0	50 559	0	50 559	989 937	0	989 937
30210	220 247	0	220 247	4 603 727	0	4 603 727	4 704 499	0	4 704 499	119 475	0	119 475
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30233	1 484 694	18 959	1 503 653	60 076 846	1 022 052	61 098 898	59 207 796	1 013 977	60 221 773	2 353 744	27 034	2 380 778
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30304	8 136 528	386 976	8 523 504	3 151 569	1 408 950	4 560 519	3 037 134	1 795 826	4 832 960	8 250 963	100	8 251 063
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45505	136 230	0	136 230	37 198	0	37 198	34 980	0	34 980	138 448	0	138 448
45506	5 161 658	12	5 161 670	593 119	1	593 120	406 667	1	406 668	5 348 110	12	5 348 122
45507	69 004 316	15 494	69 019 810	4 519 349	1 059	4 520 408	2 757 202	1 887	2 759 089	70 766 463	14 666	70 781 129
45509	3 267 494	5 110	3 272 604	1 269 613	2 962	1 272 575	1 360 871	2 894	1 363 765	3 176 236	5 178	3 181 414
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45604	2 744 012	43 803	2 787 815	66 195	3 065	69 260	44 012	2 951	46 963	2 766 195	43 917	2 810 112
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45811	277 045	0	277 045	45 155	0	45 155	0	0	0	322 200	0	322 200
45812	62 120 823	12 406 177	74 527 000	3 669 182	992 934	4 662 116	3 789 636	5 746 157	9 535 793	62 000 369	7 652 954	69 653 323
45813	407	41 216	41 623	0	2 885	2 885	139	2 777	2 916	268	41 324	41 592
45814	1 006 168	4 853	1 011 021	3 753	340	4 093	14 320	327	14 647	995 601	4 866	1 000 467
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45816	31 363 661	15 679 218	47 042 879	2 260 000	1 525 953	3 785 953	0	1 017 726	1 017 726	33 623 661	16 187 445	49 811 106
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45911	2 850	0	2 850	2 157	0	2 157	2 157	0	2 157	2 850	0	2 850
45912	5 999 710	542 549	6 542 259	567 215	63 378	630 593	57 115	54 498	111 613	6 509 810	551 429	7 061 239
45914	42 361	1 336	43 697	379	94	473	515	90	605	42 225	1 340	43 565
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45916	2 563 307	952 603	3 515 910	192 001	105 431	297 432	0	63 778	63 778	2 755 308	994 256	3 749 564
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Итого по активу (баланс)	2 035 078 776	246 256 612	2 281 335 388	6 578 762 733	1 120 239 040	7 699 001 773	6 522 425 339	1 155 971 721	7 678 397 060	2 091 416 170	210 523 931	2 301 940 101
Пассив
10207	50 000 000	0	50 000 000	0	0	0	0	0	0	50 000 000	0	50 000 000
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10602	63 392 560	0	63 392 560	0	0	0	0	0	0	63 392 560	0	63 392 560
10603	1 173 076	0	1 173 076	532 921	0	532 921	323 475	0	323 475	963 630	0	963 630
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10801	0	0	0	0	0	0	83 916	0	83 916	83 916	0	83 916
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Итого по пассиву (баланс)	2 147 859 526	133 475 862	2 281 335 388	3 535 113 249	1 007 358 416	4 542 471 665	3 597 141 226	965 935 152	4 563 076 378	2 209 887 503	92 052 598	2 301 940 101
В. Внебалансовые счета
Актив
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90807	38 165 780	0	38 165 780	1 266 759	0	1 266 759	1 058 859	0	1 058 859	38 373 680	0	38 373 680
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90902	220 922 483	55 151 084	276 073 567	22 937 908	5 441 619	28 379 527	41 720 721	16 635 632	58 356 353	202 139 670	43 957 071	246 096 741
90907	2 197 621	248 994	2 446 615	2 570 622	17 356	2 587 978	2 563 017	18 475	2 581 492	2 205 226	247 875	2 453 101
90908	13 352	6 123	19 475	7 173	18 182	25 355	20 525	23 164	43 689	0	1 141	1 141
91101	0	1 821	1 821	0	127	127	0	123	123	0	1 825	1 825
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91203	9 069	0	9 069	1 361	0	1 361	1 754	0	1 754	8 676	0	8 676
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91416	500 000	7 878 164	8 378 164	0	474 138	474 138	0	437 475	437 475	500 000	7 914 827	8 414 827
91417	41 404 088	71 715 318	113 119 406	50 000	214 022	264 022	39 200 000	71 929 340	111 129 340	2 254 088	0	2 254 088
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91419	13 408 302	0	13 408 302	114 174 858	0	114 174 858	117 647 663	0	117 647 663	9 935 497	0	9 935 497
91501	4 965 805	0	4 965 805	4 415	0	4 415	0	0	0	4 970 220	0	4 970 220
91502	2 231	0	2 231	0	0	0	0	0	0	2 231	0	2 231
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91605	149 120	587 945	737 065	87 875	159 055	246 930	0	43 575	43 575	236 995	703 425	940 420
91704	2 036 360	3 285 329	5 321 689	27 639	240 708	268 347	22 587	236 777	259 364	2 041 412	3 289 260	5 330 672
91802	10 516 726	7 853 864	18 370 590	145 772	529 534	675 306	79 271	501 236	580 507	10 583 227	7 882 162	18 465 389
91803	5 361 576	204 043	5 565 619	120 089	17 197	137 286	215 078	12 728	227 806	5 266 587	208 512	5 475 099
99998	1 105 397 519	0	1 105 397 519	381 762 275	0	381 762 275	389 355 044	0	389 355 044	1 097 804 750	0	1 097 804 750
Итого по активу (баланс)	3 388 711 947	561 199 577	3 949 911 524	666 808 712	51 056 771	717 865 483	658 807 282	124 883 229	783 690 511	3 396 713 377	487 373 119	3 884 086 496
Пассив
91311	164 969 537	1 142 566	166 112 103	842 825	79 017	921 842	1 660 045	152 750	1 812 795	165 786 757	1 216 299	167 003 056
91312	309 812 053	20 230 979	330 043 032	11 757 339	1 741 278	13 498 617	13 391 389	1 715 203	15 106 592	311 446 103	20 204 904	331 651 007
91313	0	0	0	0	870	870	0	31 527	31 527	0	30 657	30 657
91314	22 779 729	0	22 779 729	286 078 469	14 154 311	300 232 780	284 591 760	14 154 311	298 746 071	21 293 020	0	21 293 020
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91317	71 608 240	34 855 424	106 463 664	52 594 410	3 359 205	55 953 615	46 433 902	3 511 376	49 945 278	65 447 732	35 007 595	100 455 327
91318	18 140	0	18 140	0	0	0	0	0	0	18 140	0	18 140
91319	344 913 420	40 754 694	385 668 114	10 985 132	4 424 818	15 409 950	6 552 915	3 206 790	9 759 705	340 481 203	39 536 666	380 017 869
91507	4 066 073	109 610	4 175 683	2 564	6 966	9 530	2 867	28 992	31 859	4 066 376	131 636	4 198 012
91508	2 465	0	2 465	0	0	0	0	0	0	2 465	0	2 465
99999	2 844 514 005	0	2 844 514 005	374 099 770	0	374 099 770	315 867 511	0	315 867 511	2 786 281 746	0	2 786 281 746
Итого по пассиву (баланс)	3 840 459 211	109 452 313	3 949 911 524	743 356 669	26 653 746	770 010 415	680 287 316	23 898 071	704 185 387	3 777 389 858	106 696 638	3 884 086 496
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	39 127	0	39 127	7 870 592	9 974 912	17 845 504	7 890 885	9 974 912	17 865 797	18 834	0	18 834
93302	41 942	0	41 942	6 244 332	6 003 603	12 247 935	6 152 408	4 365 520	10 517 928	133 866	1 638 083	1 771 949
93303	4 205 855	3 912 809	8 118 664	7 143 738	9 096 393	16 240 131	6 984 515	6 231 500	13 216 015	4 365 078	6 777 702	11 142 780
93304	9 302 253	9 514 243	18 816 496	8 841 049	2 431 164	11 272 213	5 650 812	9 679 858	15 330 670	12 492 490	2 265 549	14 758 039
93305	40 628 397	6 259 370	46 887 767	8 222 257	3 648 862	11 871 119	7 777 728	1 436 105	9 213 833	41 072 926	8 472 127	49 545 053
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93307	0	0	0	93 345	468 953	562 298	93 345	468 953	562 298	0	0	0
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93309	0	670 441	670 441	0	519 076	519 076	0	269 670	269 670	0	919 847	919 847
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93312	0	45 688	45 688	0	2 759	2 759	0	2 462	2 462	0	45 985	45 985
93401	0	0	0	0	107 032	107 032	0	107 032	107 032	0	0	0
93402	0	0	0	0	196 393	196 393	0	196 393	196 393	0	0	0
93403	0	488	488	0	222 099	222 099	0	222 587	222 587	0	0	0
93404	0	0	0	0	150 733	150 733	0	68 387	68 387	0	82 346	82 346
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93411	0	25 247 998	25 247 998	0	1 439 306	1 439 306	0	3 516 860	3 516 860	0	23 170 444	23 170 444
93501	0	0	0	3 052 670	0	3 052 670	3 052 670	0	3 052 670	0	0	0
93502	0	0	0	3 040 465	0	3 040 465	3 040 465	0	3 040 465	0	0	0
93505	5 550	0	5 550	0	0	0	0	0	0	5 550	0	5 550
93510	2 329 000	0	2 329 000	0	0	0	0	0	0	2 329 000	0	2 329 000
93701	0	0	0	399 060	402 232	801 292	399 060	402 232	801 292	0	0	0
93702	0	0	0	404 063	408 993	813 056	404 063	408 993	813 056	0	0	0
93703	398 877	398 877	797 754	38 727	43 317	82 044	437 604	442 194	879 798	0	0	0
93704	398 877	398 877	797 754	529 326	546 318	1 075 644	301 769	130 410	432 179	626 434	814 785	1 441 219
93705	11 567 425	11 567 426	23 134 851	1 992 986	2 232 037	4 225 023	4 790 333	2 392 469	7 182 802	8 770 078	11 406 994	20 177 072
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93902	0	712 296	712 296	321 920	3 148 444	3 470 364	311 920	3 307 928	3 619 848	10 000	552 812	562 812
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94102	0	0	0	0	7 080 986	7 080 986	0	7 080 986	7 080 986	0	0	0
99996	181 068 960	0	181 068 960	928 268 092	0	928 268 092	891 206 926	0	891 206 926	218 130 126	0	218 130 126
Итого по активу (баланс)	280 697 278	84 936 731	365 634 009	1 588 437 871	316 298 203	1 904 736 074	1 552 995 931	280 513 967	1 833 509 898	316 139 218	120 720 967	436 860 185
Пассив
96301	0	0	0	13 566 765	7 557 126	21 123 891	13 566 765	7 575 953	21 142 718	0	18 827	18 827
96302	57 250	40 885	98 135	8 014 094	4 741 497	12 755 591	9 550 461	4 818 169	14 368 630	1 593 617	117 557	1 711 174
96303	4 334 867	3 933 137	8 268 004	6 688 462	5 119 212	11 807 674	9 282 781	5 317 864	14 600 645	6 929 186	4 131 789	11 060 975
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96305	45 049 203	17 651 394	62 700 597	1 884 189	8 695 733	10 579 922	3 606 901	7 172 731	10 779 632	46 771 915	16 128 392	62 900 307
96306	0	0	0	0	802	802	0	94 937	94 937	0	94 135	94 135
96307	0	0	0	0	95 610	95 610	0	95 610	95 610	0	0	0
96308	0	0	0	0	98 433	98 433	0	98 433	98 433	0	0	0
96310	0	188	188	0	13	13	0	13	13	0	188	188
96311	25 220 604	0	25 220 604	2 629 351	0	2 629 351	460 725	0	460 725	23 051 978	0	23 051 978
96402	0	0	0	0	143 760	143 760	0	143 760	143 760	0	0	0
96403	0	2 879	2 879	0	224 533	224 533	0	221 654	221 654	0	0	0
96405	0	0	0	0	3 204	3 204	0	3 204	3 204	0	0	0
96512	0	45 688	45 688	0	2 462	2 462	0	2 759	2 759	0	45 985	45 985
96701	37 782	0	37 782	38 987	0	38 987	1 205	0	1 205	0	0	0
96702	0	0	0	1 050 266	0	1 050 266	1 050 266	0	1 050 266	0	0	0
96703	0	0	0	1 524 294	0	1 524 294	1 524 294	0	1 524 294	0	0	0
96704	905 133	0	905 133	913 637	0	913 637	1 212 571	0	1 212 571	1 204 067	0	1 204 067
96705	113 018	0	113 018	69 993	0	69 993	1 945 877	0	1 945 877	1 988 902	0	1 988 902
96706	0	0	0	0	682 572	682 572	0	682 572	682 572	0	0	0
96707	0	0	0	0	672 047	672 047	0	672 047	672 047	0	0	0
96708	0	657 111	657 111	0	732 777	732 777	0	75 666	75 666	0	0	0
96709	0	892 369	892 369	0	450 488	450 488	0	900 398	900 398	0	1 342 279	1 342 279
96710	0	22 045 119	22 045 119	0	6 140 749	6 140 749	0	4 080 490	4 080 490	0	19 984 860	19 984 860
96901	4 906 163	36 124 493	41 030 656	195 603 342	622 605 496	818 208 838	194 306 821	662 061 967	856 368 788	3 609 642	75 580 964	79 190 606
96902	100 000	0	100 000	2 086 359	7 482 504	9 568 863	2 236 359	7 492 499	9 728 858	250 000	9 995	259 995
97001	0	3 110	3 110	0	749 018	749 018	0	768 922	768 922	0	23 014	23 014
97101	35 501	0	35 501	22 016 498	303 846	22 320 344	21 980 997	303 846	22 284 843	0	0	0
97102	0	607 535	607 535	0	1 031 410	1 031 410	0	726 348	726 348	0	302 473	302 473
99997	184 565 049	0	184 565 049	894 529 466	0	894 529 466	928 694 476	0	928 694 476	218 730 059	0	218 730 059
Итого по пассиву (баланс)	275 302 474	90 331 535	365 634 009	1 160 286 460	672 289 978	1 832 576 438	1 192 354 486	711 448 128	1 903 802 614	307 370 500	129 489 685	436 860 185

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

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