Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК МОСКОВСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕЛОВОГО ЦЕНТРА "МОСКВА-СИТИ"

Регистрационный номер

3247

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	66 278	23 252	89 530	133 722	128 228	261 950	147 967	128 680	276 647	52 033	22 800	74 833
20208	6 805	0	6 805	13 850	0	13 850	13 132	0	13 132	7 523	0	7 523
30102	26 544	0	26 544	71 923 639	0	71 923 639	71 868 065	0	71 868 065	82 118	0	82 118
30110	15 518	84 560	100 078	60 987	8 783	69 770	54 826	13 451	68 277	21 679	79 892	101 571
30202	16 852	0	16 852	0	0	0	1 398	0	1 398	15 454	0	15 454
30204	282	0	282	0	0	0	1	0	1	281	0	281
30215	200	595	795	0	45	45	0	62	62	200	578	778
30233	0	15	15	3 381	817	4 198	3 367	832	4 199	14	0	14
31902	3 545 000	0	3 545 000	57 310 000	0	57 310 000	57 615 000	0	57 615 000	3 240 000	0	3 240 000
31903	0	0	0	13 610 000	0	13 610 000	13 610 000	0	13 610 000	0	0	0
32002	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32004	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
32005	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
32201	0	7 445	7 445	0	472	472	0	703	703	0	7 214	7 214
45107	55 315	0	55 315	0	0	0	3 709	0	3 709	51 606	0	51 606
45207	305 303	0	305 303	0	0	0	17 044	0	17 044	288 259	0	288 259
45208	416 223	0	416 223	0	0	0	5 471	0	5 471	410 752	0	410 752
45506	23 936	0	23 936	10 000	0	10 000	1 697	0	1 697	32 239	0	32 239
45507	194 498	1 644	196 142	0	124	124	2 966	284	3 250	191 532	1 484	193 016
45509	258	0	258	661	0	661	714	0	714	205	0	205
45812	10 560	0	10 560	15 337	0	15 337	10 560	0	10 560	15 337	0	15 337
45815	26	0	26	1 534	0	1 534	26	0	26	1 534	0	1 534
45912	696	0	696	350	0	350	696	0	696	350	0	350
45915	6 674	0	6 674	435	0	435	429	0	429	6 680	0	6 680
47105	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47408	0	0	0	0	294	294	0	294	294	0	0	0
47423	13	0	13	24	16	40	26	16	42	11	0	11
47427	1 110	1	1 111	34 618	14	34 632	34 044	14	34 058	1 684	1	1 685
47802	95 925	0	95 925	2 045	0	2 045	3 838	0	3 838	94 132	0	94 132
52503	289	0	289	0	0	0	30	0	30	259	0	259
60302	3 048	0	3 048	0	0	0	1 330	0	1 330	1 718	0	1 718
60308	3	0	3	15	0	15	15	0	15	3	0	3
60310	0	0	0	478	0	478	478	0	478	0	0	0
60312	3 841	0	3 841	2 387	0	2 387	3 272	0	3 272	2 956	0	2 956
60314	0	189	189	0	0	0	0	189	189	0	0	0
60323	203	0	203	56	0	56	20	0	20	239	0	239
60336	364	0	364	74	0	74	113	0	113	325	0	325
60401	199 081	0	199 081	1 072	0	1 072	1 624	0	1 624	198 529	0	198 529
60404	4 598	0	4 598	0	0	0	0	0	0	4 598	0	4 598
60415	0	0	0	1 265	0	1 265	1 265	0	1 265	0	0	0
60901	304	0	304	0	0	0	0	0	0	304	0	304
61002	149	0	149	4	0	4	4	0	4	149	0	149
61008	227	0	227	418	0	418	417	0	417	228	0	228
61009	169	0	169	46	0	46	46	0	46	169	0	169
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	1 624	0	1 624	1 624	0	1 624	0	0	0
61212	0	0	0	2 782	0	2 782	2 782	0	2 782	0	0	0
61403	3 421	0	3 421	0	0	0	816	0	816	2 605	0	2 605
61702	2 959	0	2 959	0	0	0	0	0	0	2 959	0	2 959
70606	304 392	0	304 392	66 800	0	66 800	0	0	0	371 192	0	371 192
70608	108 181	0	108 181	14 044	0	14 044	0	0	0	122 225	0	122 225
70611	6 648	0	6 648	1 329	0	1 329	0	0	0	7 977	0	7 977
70616	837	0	837	0	0	0	0	0	0	837	0	837
Итого по активу (баланс)	5 536 830	117 701	5 654 531	143 232 979	138 793	143 371 772	143 458 814	144 525	143 603 339	5 310 995	111 969	5 422 964
Пассив
10207	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10701	59 639	0	59 639	0	0	0	9 753	0	9 753	69 392	0	69 392
10801	291 122	0	291 122	0	0	0	55 271	0	55 271	346 393	0	346 393
30126	0	0	0	0	0	0	17	0	17	17	0	17
30220	0	0	0	47 996	0	47 996	47 996	0	47 996	0	0	0
30232	1 131	23	1 154	51 049	1 843	52 892	50 499	1 876	52 375	581	56	637
31302	0	0	0	90 000	0	90 000	120 000	0	120 000	30 000	0	30 000
31303	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
40410	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
407	1 967 859	20 049	1 987 908	1 110 516	2 063	1 112 579	692 718	1 509	694 227	1 550 061	19 495	1 569 556
408.1	615	177	792	503	18	521	333	13	346	445	172	617
408.2	55 933	4 554	60 487	104 885	1 064	105 949	108 670	602	109 272	59 718	4 092	63 810
40905	0	0	0	1 580	0	1 580	1 580	0	1 580	0	0	0
40909	0	0	0	885	460	1 345	885	460	1 345	0	0	0
40910	0	0	0	542	310	852	542	310	852	0	0	0
40911	0	0	0	2 441	449	2 890	2 441	449	2 890	0	0	0
40912	0	0	0	1 220	799	2 019	1 220	799	2 019	0	0	0
40913	0	0	0	2 567	1 090	3 657	2 567	1 090	3 657	0	0	0
42105	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42106	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
42107	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
42301	5	358	363	0	37	37	0	45	45	5	366	371
42304	2 009	0	2 009	0	0	0	14	0	14	2 023	0	2 023
42305	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42306	196 020	1 861	197 881	19 000	182	19 182	21 500	127	21 627	198 520	1 806	200 326
42307	1 476	2 061	3 537	0	212	212	0	155	155	1 476	2 004	3 480
42309	6	0	6	6	0	6	3	0	3	3	0	3
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42314	75	0	75	3	0	3	3	0	3	75	0	75
42315	33	0	33	3	0	3	0	0	0	30	0	30
42611	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45115	6 638	0	6 638	445	0	445	0	0	0	6 193	0	6 193
45215	395 345	0	395 345	14 221	0	14 221	20 289	0	20 289	401 413	0	401 413
45515	118 242	0	118 242	7 792	0	7 792	10 142	0	10 142	120 592	0	120 592
45818	6 714	0	6 714	6 714	0	6 714	12 417	0	12 417	12 417	0	12 417
45918	5 966	0	5 966	576	0	576	542	0	542	5 932	0	5 932
47407	0	0	0	293	0	293	293	0	293	0	0	0
47411	11 548	22	11 570	2 334	22	2 356	1 834	31	1 865	11 048	31	11 079
47416	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
47422	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
47425	8 856	0	8 856	2 751	0	2 751	6 646	0	6 646	12 751	0	12 751
47426	34 410	0	34 410	26 124	0	26 124	7 688	0	7 688	15 974	0	15 974
47804	63 660	0	63 660	1 849	0	1 849	3 508	0	3 508	65 319	0	65 319
52301	39 150	0	39 150	30 000	0	30 000	100 000	0	100 000	109 150	0	109 150
52306	19 704	0	19 704	0	0	0	0	0	0	19 704	0	19 704
52501	681	0	681	384	0	384	782	0	782	1 079	0	1 079
60301	0	0	0	721	0	721	1 804	0	1 804	1 083	0	1 083
60305	5 462	0	5 462	6 571	0	6 571	7 291	0	7 291	6 182	0	6 182
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	144	0	144	206	0	206	62	0	62	0	0	0
60311	1 326	0	1 326	2 319	0	2 319	2 024	0	2 024	1 031	0	1 031
60324	350	0	350	0	0	0	36	0	36	386	0	386
60335	1 649	0	1 649	1 727	0	1 727	1 945	0	1 945	1 867	0	1 867
60405	914	0	914	19	0	19	0	0	0	895	0	895
60414	62 824	0	62 824	1 481	0	1 481	802	0	802	62 145	0	62 145
60903	62	0	62	0	0	0	6	0	6	68	0	68
70601	349 549	0	349 549	1	0	1	68 711	0	68 711	418 259	0	418 259
70603	100 214	0	100 214	0	0	0	11 430	0	11 430	111 644	0	111 644
70801	65 024	0	65 024	65 024	0	65 024	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 625 426	29 105	5 654 531	1 634 894	8 549	1 643 443	1 404 410	7 466	1 411 876	5 394 942	28 022	5 422 964
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	179 452	0	179 452	4 081	0	4 081	241	0	241	183 292	0	183 292
90902	67 733	0	67 733	1 903	0	1 903	424	0	424	69 212	0	69 212
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 350 842	0	2 350 842	57 765	0	57 765	91 141	0	91 141	2 317 466	0	2 317 466
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	98 893	0	98 893	0	0	0	1 850	0	1 850	97 043	0	97 043
91501	5 308	0	5 308	0	0	0	0	0	0	5 308	0	5 308
91604	21 508	0	21 508	10 828	0	10 828	9 574	0	9 574	22 762	0	22 762
91803	942	0	942	0	0	0	0	0	0	942	0	942
99998	2 060 662	0	2 060 662	99 497	0	99 497	272 061	0	272 061	1 888 098	0	1 888 098
Итого по активу (баланс)	4 885 345	0	4 885 345	174 074	0	174 074	375 291	0	375 291	4 684 128	0	4 684 128
Пассив
91311	19 705	0	19 705	0	0	0	0	0	0	19 705	0	19 705
91312	1 587 933	0	1 587 933	0	0	0	80 196	0	80 196	1 668 129	0	1 668 129
91315	444 132	0	444 132	271 400	0	271 400	18 537	0	18 537	191 269	0	191 269
91317	6 292	0	6 292	661	0	661	764	0	764	6 395	0	6 395
91507	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
99999	2 824 683	0	2 824 683	101 471	0	101 471	72 818	0	72 818	2 796 030	0	2 796 030
Итого по пассиву (баланс)	4 885 345	0	4 885 345	373 532	0	373 532	172 315	0	172 315	4 684 128	0	4 684 128
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?