Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК МОСКОВСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕЛОВОГО ЦЕНТРА "МОСКВА-СИТИ"

Регистрационный номер

3247

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	67 406	15 661	83 067	122 514	92 384	214 898	123 106	90 793	213 899	66 814	17 252	84 066
20208	10 245	0	10 245	22 075	0	22 075	20 955	0	20 955	11 365	0	11 365
30102	72 298	0	72 298	32 217 268	0	32 217 268	32 192 508	0	32 192 508	97 058	0	97 058
30110	17 254	904 170	921 424	73 094	76 308	149 402	60 869	64 243	125 112	29 479	916 235	945 714
30202	9 643	0	9 643	0	0	0	311	0	311	9 332	0	9 332
30204	7 479	0	7 479	0	0	0	418	0	418	7 061	0	7 061
30215	200	579	779	0	47	47	0	30	30	200	596	796
30233	31	0	31	1 904	654	2 558	1 930	654	2 584	5	0	5
30602	35 902	0	35 902	6 349	0	6 349	42 251	0	42 251	0	0	0
31902	0	0	0	16 360 000	0	16 360 000	15 080 000	0	15 080 000	1 280 000	0	1 280 000
31903	815 000	0	815 000	4 955 000	0	4 955 000	5 770 000	0	5 770 000	0	0	0
32002	0	0	0	6 500 000	0	6 500 000	6 000 000	0	6 000 000	500 000	0	500 000
32003	600 000	0	600 000	2 900 000	0	2 900 000	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0
32005	390 000	0	390 000	0	0	0	0	0	0	390 000	0	390 000
32201	0	2 831	2 831	0	198	198	0	214	214	0	2 815	2 815
45107	81 600	0	81 600	0	0	0	3 709	0	3 709	77 891	0	77 891
45108	926	0	926	0	0	0	124	0	124	802	0	802
45205	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
45206	178 939	0	178 939	20	0	20	15 000	0	15 000	163 959	0	163 959
45207	195 710	0	195 710	49 365	0	49 365	14 718	0	14 718	230 357	0	230 357
45208	347 131	0	347 131	60 000	0	60 000	3 323	0	3 323	403 808	0	403 808
45504	1 089	0	1 089	0	0	0	273	0	273	816	0	816
45505	26 392	0	26 392	0	0	0	2 025	0	2 025	24 367	0	24 367
45506	11 053	0	11 053	400	0	400	373	0	373	11 080	0	11 080
45507	175 545	30 261	205 806	0	2 406	2 406	1 969	4 513	6 482	173 576	28 154	201 730
45509	67	0	67	182	0	182	147	0	147	102	0	102
45815	2 440	0	2 440	0	0	0	0	0	0	2 440	0	2 440
45912	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
45915	5 512	0	5 512	902	0	902	601	0	601	5 813	0	5 813
47105	50	0	50	50	0	50	0	0	0	100	0	100
47408	0	0	0	6 349	3 689	10 038	6 349	3 689	10 038	0	0	0
47423	17	0	17	73	8	81	75	8	83	15	0	15
47427	3 531	8	3 539	30 827	305	31 132	27 045	305	27 350	7 313	8	7 321
47801	41 502	0	41 502	0	0	0	41 502	0	41 502	0	0	0
47802	113 104	0	113 104	1 853	0	1 853	4 309	0	4 309	110 648	0	110 648
50207	41 619	0	41 619	331	0	331	0	0	0	41 950	0	41 950
50221	102	0	102	65	0	65	0	0	0	167	0	167
50705	5 891	0	5 891	0	0	0	5 891	0	5 891	0	0	0
50721	49	0	49	0	0	0	49	0	49	0	0	0
52503	497	0	497	0	0	0	29	0	29	468	0	468
60302	20 249	0	20 249	81	0	81	33	0	33	20 297	0	20 297
60308	2	0	2	23	0	23	22	0	22	3	0	3
60310	0	0	0	295	0	295	295	0	295	0	0	0
60312	1 767	0	1 767	1 560	0	1 560	1 599	0	1 599	1 728	0	1 728
60314	0	349	349	0	0	0	0	174	174	0	175	175
60323	1 071	0	1 071	26	0	26	236	0	236	861	0	861
60401	199 010	0	199 010	360	0	360	0	0	0	199 370	0	199 370
60404	4 598	0	4 598	0	0	0	0	0	0	4 598	0	4 598
60701	426	0	426	0	0	0	426	0	426	0	0	0
60901	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
61002	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61008	225	0	225	130	0	130	130	0	130	225	0	225
61009	102	0	102	275	0	275	79	0	79	298	0	298
61210	0	0	0	6 349	0	6 349	6 349	0	6 349	0	0	0
61212	0	0	0	4 086	0	4 086	4 086	0	4 086	0	0	0
61403	4 269	0	4 269	117	0	117	8	0	8	4 378	0	4 378
61702	2 360	0	2 360	1 410	0	1 410	154	0	154	3 616	0	3 616
70606	859 094	0	859 094	63 322	0	63 322	0	0	0	922 416	0	922 416
70608	2 154 733	0	2 154 733	122 700	0	122 700	0	0	0	2 277 433	0	2 277 433
70610	9 613	0	9 613	0	0	0	0	0	0	9 613	0	9 613
70611	8 216	0	8 216	0	0	0	0	0	0	8 216	0	8 216
70616	159	0	159	1 251	0	1 251	1 410	0	1 410	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 524 235	953 859	7 478 094	63 510 620	175 999	63 686 619	62 934 726	164 623	63 099 349	7 100 129	965 235	8 065 364
Пассив
10207	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10603	150	0	150	49	0	49	66	0	66	167	0	167
10609	224	0	224	154	0	154	0	0	0	70	0	70
10701	59 639	0	59 639	0	0	0	0	0	0	59 639	0	59 639
10801	291 122	0	291 122	0	0	0	0	0	0	291 122	0	291 122
30220	0	0	0	47 639	0	47 639	47 639	0	47 639	0	0	0
30232	3 455	175	3 630	55 530	2 378	57 908	54 485	2 401	56 886	2 410	198	2 608
40410	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
406	2	0	2	2	0	2	34	0	34	34	0	34
407	759 681	830 296	1 589 977	1 859 394	52 973	1 912 367	2 213 534	62 516	2 276 050	1 113 821	839 839	1 953 660
408.1	285	172	457	267	9	276	315	14	329	333	177	510
408.2	51 511	3 556	55 067	74 803	4 289	79 092	75 703	3 766	79 469	52 411	3 033	55 444
40905	0	0	0	970	0	970	970	0	970	0	0	0
40909	0	0	0	409	1 286	1 695	409	1 286	1 695	0	0	0
40910	0	0	0	135	184	319	135	184	319	0	0	0
40911	0	0	0	2 720	1 082	3 802	2 720	1 082	3 802	0	0	0
40912	0	0	0	1 367	1 943	3 310	1 367	1 943	3 310	0	0	0
40913	0	0	0	1 477	617	2 094	1 477	617	2 094	0	0	0
42106	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
42107	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
42301	5	993	998	0	52	52	0	99	99	5	1 040	1 045
42306	107 827	483	108 310	0	25	25	0	39	39	107 827	497	108 324
42307	0	2 008	2 008	0	104	104	0	162	162	0	2 066	2 066
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42311	6	0	6	6	0	6	3	0	3	3	0	3
42312	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42313	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42314	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
42315	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
42612	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45115	1 660	0	1 660	75	0	75	133	0	133	1 718	0	1 718
45215	257 554	0	257 554	8 721	0	8 721	30 486	0	30 486	279 319	0	279 319
45515	110 696	0	110 696	2 150	0	2 150	10 925	0	10 925	119 471	0	119 471
45818	2 440	0	2 440	0	0	0	0	0	0	2 440	0	2 440
45918	4 249	0	4 249	86	0	86	324	0	324	4 487	0	4 487
47407	0	0	0	10 040	0	10 040	10 040	0	10 040	0	0	0
47411	3 753	9	3 762	70	21	91	1 091	23	1 114	4 774	11	4 785
47416	679	0	679	1 010	0	1 010	567	0	567	236	0	236
47422	1	0	1	73	0	73	72	0	72	0	0	0
47425	29 496	0	29 496	13 673	0	13 673	356	0	356	16 179	0	16 179
47426	39 445	0	39 445	1 602	0	1 602	6 616	0	6 616	44 459	0	44 459
47804	92 109	0	92 109	42 162	0	42 162	3 024	0	3 024	52 971	0	52 971
52306	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
52307	9 150	0	9 150	0	0	0	0	0	0	9 150	0	9 150
52406	6 510	0	6 510	0	0	0	0	0	0	6 510	0	6 510
52501	990	0	990	0	0	0	191	0	191	1 181	0	1 181
60301	0	0	0	1 735	0	1 735	1 735	0	1 735	0	0	0
60305	0	0	0	5 553	0	5 553	5 553	0	5 553	0	0	0
60307	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60309	85	0	85	1	0	1	63	0	63	147	0	147
60311	937	0	937	1 407	0	1 407	1 437	0	1 437	967	0	967
60322	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60324	1 218	0	1 218	210	0	210	0	0	0	1 008	0	1 008
60405	599	0	599	11	0	11	0	0	0	588	0	588
60601	58 302	0	58 302	0	0	0	809	0	809	59 111	0	59 111
60903	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
61304	238	0	238	0	0	0	4	0	4	242	0	242
70601	912 702	0	912 702	1	0	1	112 483	0	112 483	1 025 184	0	1 025 184
70603	2 158 209	0	2 158 209	0	0	0	125 583	0	125 583	2 283 792	0	2 283 792
70605	7 291	0	7 291	0	0	0	0	0	0	7 291	0	7 291
70615	0	0	0	0	0	0	1 251	0	1 251	1 251	0	1 251
Итого по пассиву (баланс)	6 640 402	837 692	7 478 094	2 133 561	64 963	2 198 524	2 711 662	74 132	2 785 794	7 218 503	846 861	8 065 364
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	183 735	0	183 735	534	0	534	539	0	539	183 730	0	183 730
90902	66 410	0	66 410	718	0	718	720	0	720	66 408	0	66 408
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	2 189 661	0	2 189 661	437 254	0	437 254	246 716	0	246 716	2 380 199	0	2 380 199
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	158 103	0	158 103	0	0	0	44 033	0	44 033	114 070	0	114 070
91501	5 308	0	5 308	0	0	0	0	0	0	5 308	0	5 308
91604	20 072	0	20 072	4 489	0	4 489	10 856	0	10 856	13 705	0	13 705
91803	974	0	974	0	0	0	0	0	0	974	0	974
99998	2 196 774	0	2 196 774	55 747	0	55 747	78 562	0	78 562	2 173 959	0	2 173 959
Итого по активу (баланс)	4 921 043	0	4 921 043	498 742	0	498 742	381 426	0	381 426	5 038 359	0	5 038 359
Пассив
91311	24 510	0	24 510	0	0	0	0	0	0	24 510	0	24 510
91312	1 659 171	0	1 659 171	78 007	0	78 007	55 501	0	55 501	1 636 665	0	1 636 665
91315	504 150	0	504 150	314	0	314	0	0	0	503 836	0	503 836
91316	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
91317	6 340	0	6 340	239	0	239	247	0	247	6 348	0	6 348
91507	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
99999	2 724 269	0	2 724 269	301 446	0	301 446	441 577	0	441 577	2 864 400	0	2 864 400
Итого по пассиву (баланс)	4 921 043	0	4 921 043	380 009	0	380 009	497 325	0	497 325	5 038 359	0	5 038 359
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	6 349	0	6 349	6 349	0	6 349	0	0	0
99996	0	0	0	6 349	0	6 349	6 349	0	6 349	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	12 698	0	12 698	12 698	0	12 698	0	0	0
Пассив
97101	0	0	0	6 349	0	6 349	6 349	0	6 349	0	0	0
99997	0	0	0	6 349	0	6 349	6 349	0	6 349	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	12 698	0	12 698	12 698	0	12 698	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	106 640,0000	0	0	0,0000	0	0	66 140,0000	0	0	40 500,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	106 647,0000	0	0	0,0000	0	0	66 140,0000	0	0	40 507,0000
Пассив
98050	0	0	66 140,0000	0	0	66 140,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	40 507,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 507,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	106 647,0000	0	0	66 140,0000	0	0	0,0000	0	0	40 507,0000

Страница была полезной?