Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК МОСКОВСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕЛОВОГО ЦЕНТРА "МОСКВА-СИТИ"

Регистрационный номер

3247

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 375	0	1 375	135	0	135	337	0	337	1 173	0	1 173
20202	62 394	22 482	84 876	140 819	95 247	236 066	137 061	102 566	239 627	66 152	15 163	81 315
20208	7 543	0	7 543	30 749	0	30 749	27 663	0	27 663	10 629	0	10 629
30102	96 425	0	96 425	13 406 458	0	13 406 458	13 409 715	0	13 409 715	93 168	0	93 168
30110	8 145	761 732	769 877	72 423	117 533	189 956	52 822	197 899	250 721	27 746	681 366	709 112
30202	27 555	0	27 555	0	0	0	4 983	0	4 983	22 572	0	22 572
30204	8 465	0	8 465	703	0	703	0	0	0	9 168	0	9 168
30215	200	500	700	0	55	55	0	24	24	200	531	731
30233	119	13	132	4 571	771	5 342	4 690	784	5 474	0	0	0
30602	268	0	268	0	0	0	0	0	0	268	0	268
31902	0	0	0	6 290 000	0	6 290 000	6 290 000	0	6 290 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 485 000	0	1 485 000	790 000	0	790 000	695 000	0	695 000
32002	420 000	0	420 000	2 930 000	0	2 930 000	3 350 000	0	3 350 000	0	0	0
32003	0	0	0	950 000	0	950 000	950 000	0	950 000	0	0	0
32004	0	0	0	0	150 558	150 558	0	3 082	3 082	0	147 476	147 476
32005	1 060 000	22 210	1 082 210	360 000	845	360 845	660 000	23 055	683 055	760 000	0	760 000
32006	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
32201	0	2 461	2 461	0	294	294	0	169	169	0	2 586	2 586
45107	96 437	0	96 437	0	0	0	3 709	0	3 709	92 728	0	92 728
45108	1 490	0	1 490	0	0	0	174	0	174	1 316	0	1 316
45205	5 040	0	5 040	0	0	0	0	0	0	5 040	0	5 040
45206	195 950	0	195 950	0	0	0	180	0	180	195 770	0	195 770
45207	265 906	0	265 906	0	0	0	18 551	0	18 551	247 355	0	247 355
45208	356 720	0	356 720	0	0	0	4 041	0	4 041	352 679	0	352 679
45504	2 181	0	2 181	0	0	0	273	0	273	1 908	0	1 908
45505	26 695	0	26 695	370	0	370	468	0	468	26 597	0	26 597
45506	11 763	0	11 763	770	0	770	505	0	505	12 028	0	12 028
45507	182 056	28 346	210 402	90	3 143	3 233	2 088	1 960	4 048	180 058	29 529	209 587
45509	206	0	206	0	0	0	206	0	206	0	0	0
45812	313	0	313	0	0	0	313	0	313	0	0	0
45815	2 440	0	2 440	0	0	0	0	0	0	2 440	0	2 440
45912	3 174	0	3 174	0	0	0	3 174	0	3 174	0	0	0
45915	5 184	0	5 184	1 027	0	1 027	1 150	0	1 150	5 061	0	5 061
47105	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47408	0	0	0	194 719	4 388	199 107	194 719	4 388	199 107	0	0	0
47423	17	0	17	71	18	89	71	18	89	17	0	17
47427	23 506	27	23 533	31 145	333	31 478	42 979	353	43 332	11 672	7	11 679
47801	41 502	0	41 502	0	0	0	0	0	0	41 502	0	41 502
47802	124 967	0	124 967	3 335	0	3 335	6 992	0	6 992	121 310	0	121 310
50207	90 685	0	90 685	756	0	756	0	0	0	91 441	0	91 441
50221	256	0	256	252	0	252	0	0	0	508	0	508
50705	5 891	0	5 891	0	0	0	0	0	0	5 891	0	5 891
51403	890 957	0	890 957	203 180	0	203 180	599 999	0	599 999	494 138	0	494 138
52503	673	0	673	0	0	0	52	0	52	621	0	621
60302	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60308	2	0	2	42	0	42	42	0	42	2	0	2
60310	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
60312	1 444	0	1 444	2 717	0	2 717	1 504	0	1 504	2 657	0	2 657
60314	0	0	0	0	485	485	0	161	161	0	324	324
60323	1 071	0	1 071	15	0	15	15	0	15	1 071	0	1 071
60401	194 800	0	194 800	0	0	0	0	0	0	194 800	0	194 800
60404	4 598	0	4 598	0	0	0	0	0	0	4 598	0	4 598
60901	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
61002	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61008	226	0	226	280	0	280	281	0	281	225	0	225
61009	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61210	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
61212	0	0	0	6 249	0	6 249	6 249	0	6 249	0	0	0
61403	3 619	0	3 619	2	0	2	1	0	1	3 620	0	3 620
61702	1 898	0	1 898	0	0	0	0	0	0	1 898	0	1 898
70606	578 733	0	578 733	61 887	0	61 887	0	0	0	640 620	0	640 620
70608	1 233 986	0	1 233 986	131 648	0	131 648	0	0	0	1 365 634	0	1 365 634
70610	9 613	0	9 613	0	0	0	0	0	0	9 613	0	9 613
70611	4 576	0	4 576	15 045	0	15 045	0	0	0	19 621	0	19 621
70616	1 127	0	1 127	0	0	0	0	0	0	1 127	0	1 127
Итого по активу (баланс)	6 102 332	837 771	6 940 103	26 924 766	373 670	27 298 436	27 165 315	334 459	27 499 774	5 861 783	876 982	6 738 765
Пассив
10207	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10603	256	0	256	0	0	0	252	0	252	508	0	508
10609	730	0	730	0	0	0	0	0	0	730	0	730
10701	59 639	0	59 639	0	0	0	0	0	0	59 639	0	59 639
10801	291 122	0	291 122	0	0	0	0	0	0	291 122	0	291 122
30220	0	0	0	47 152	0	47 152	47 152	0	47 152	0	0	0
30232	1 826	74	1 900	48 518	2 491	51 009	49 029	2 619	51 648	2 337	202	2 539
40410	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
40602	4 008	0	4 008	145	0	145	0	0	0	3 863	0	3 863
40701	6	0	6	9 641	0	9 641	16 803	0	16 803	7 168	0	7 168
40702	1 524 066	719 113	2 243 179	1 369 239	42 583	1 411 822	903 445	83 196	986 641	1 058 272	759 726	1 817 998
40703	106	0	106	74	0	74	73	0	73	105	0	105
40802	163	0	163	206	0	206	170	0	170	127	0	127
40807	171	148	319	0	6	6	0	16	16	171	158	329
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	70 944	3 214	74 158	142 883	1 491	144 374	118 728	1 669	120 397	46 789	3 392	50 181
40820	3 531	39	3 570	5 951	2	5 953	6 446	4	6 450	4 026	41	4 067
40905	0	0	0	1 243	0	1 243	1 243	0	1 243	0	0	0
40909	0	0	0	637	630	1 267	637	630	1 267	0	0	0
40910	0	0	0	340	192	532	340	192	532	0	0	0
40911	0	0	0	2 643	44	2 687	2 643	44	2 687	0	0	0
40912	0	0	0	664	1 483	2 147	664	1 483	2 147	0	0	0
40913	0	0	0	483	967	1 450	483	967	1 450	0	0	0
42106	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
42107	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
42301	5	793	798	0	39	39	0	105	105	5	859	864
42306	30 328	532	30 860	0	26	26	70 000	59	70 059	100 328	565	100 893
42307	805	1 732	2 537	0	84	84	0	192	192	805	1 840	2 645
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	18	0	18	0	0	0	6	0	6	24	0	24
42314	36	0	36	12	0	12	3	0	3	27	0	27
42315	27	0	27	0	0	0	6	0	6	33	0	33
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45115	1 973	0	1 973	74	0	74	8	0	8	1 907	0	1 907
45215	167 700	0	167 700	2 631	0	2 631	31 990	0	31 990	197 059	0	197 059
45515	113 760	0	113 760	1 370	0	1 370	874	0	874	113 264	0	113 264
45818	2 506	0	2 506	66	0	66	0	0	0	2 440	0	2 440
45918	3 346	0	3 346	558	0	558	796	0	796	3 584	0	3 584
47407	0	0	0	199 093	0	199 093	199 093	0	199 093	0	0	0
47411	980	6	986	58	19	77	813	21	834	1 735	8	1 743
47416	1 818	0	1 818	7 219	0	7 219	8 186	0	8 186	2 785	0	2 785
47422	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
47425	8 178	0	8 178	73	0	73	73	0	73	8 178	0	8 178
47426	34 434	0	34 434	1 656	0	1 656	6 786	0	6 786	39 564	0	39 564
47804	81 433	0	81 433	5 075	0	5 075	9 049	0	9 049	85 407	0	85 407
50220	208	0	208	335	0	335	131	0	131	4	0	4
50720	1 166	0	1 166	0	0	0	3	0	3	1 169	0	1 169
52301	6 510	0	6 510	0	0	0	0	0	0	6 510	0	6 510
52306	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
52307	9 150	0	9 150	0	0	0	0	0	0	9 150	0	9 150
52406	166 551	0	166 551	62 340	0	62 340	0	0	0	104 211	0	104 211
52501	204	0	204	0	0	0	198	0	198	402	0	402
60301	1 069	0	1 069	18 320	0	18 320	17 251	0	17 251	0	0	0
60305	0	0	0	6 105	0	6 105	6 105	0	6 105	0	0	0
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	7	0	7	7	0	7	81	0	81	81	0	81
60311	1 031	0	1 031	1 439	0	1 439	1 053	0	1 053	645	0	645
60324	1 199	0	1 199	0	0	0	19	0	19	1 218	0	1 218
60601	55 601	0	55 601	0	0	0	655	0	655	56 256	0	56 256
60903	29	0	29	0	0	0	1	0	1	30	0	30
61301	14	0	14	14	0	14	0	0	0	0	0	0
61304	197	0	197	9	0	9	59	0	59	247	0	247
70601	671 331	0	671 331	3	0	3	54 169	0	54 169	725 497	0	725 497
70603	1 220 914	0	1 220 914	0	0	0	138 282	0	138 282	1 359 196	0	1 359 196
70605	7 291	0	7 291	0	0	0	0	0	0	7 291	0	7 291
Итого по пассиву (баланс)	6 214 452	725 651	6 940 103	1 936 378	50 057	1 986 435	1 693 900	91 197	1 785 097	5 971 974	766 791	6 738 765
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	183 234	0	183 234	315	0	315	324	0	324	183 225	0	183 225
90902	1 536	0	1 536	63 257	0	63 257	24	0	24	64 769	0	64 769
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91414	2 189 480	0	2 189 480	399	0	399	939	0	939	2 188 940	0	2 188 940
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	170 334	0	170 334	0	0	0	3 771	0	3 771	166 563	0	166 563
91501	5 308	0	5 308	0	0	0	0	0	0	5 308	0	5 308
91604	13 880	0	13 880	4 525	0	4 525	2 672	0	2 672	15 733	0	15 733
91803	974	0	974	0	0	0	0	0	0	974	0	974
99998	1 834 624	0	1 834 624	33 263	0	33 263	20 183	0	20 183	1 847 704	0	1 847 704
Итого по активу (баланс)	4 499 376	0	4 499 376	101 760	0	101 760	27 914	0	27 914	4 573 222	0	4 573 222
Пассив
91311	24 510	0	24 510	0	0	0	0	0	0	24 510	0	24 510
91312	1 717 441	0	1 717 441	19 944	0	19 944	33 058	0	33 058	1 730 555	0	1 730 555
91315	82 586	0	82 586	0	0	0	0	0	0	82 586	0	82 586
91316	1 693	0	1 693	240	0	240	0	0	0	1 453	0	1 453
91317	5 794	0	5 794	0	0	0	206	0	206	6 000	0	6 000
91507	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
99999	2 664 752	0	2 664 752	6 449	0	6 449	67 215	0	67 215	2 725 518	0	2 725 518
Итого по пассиву (баланс)	4 499 376	0	4 499 376	26 633	0	26 633	100 479	0	100 479	4 573 222	0	4 573 222
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	57,0000	0	0	10,0000	0	0	35,0000	0	0	32,0000
98010	0	0	156 714,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	156 714,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	156 771,0000	0	0	10,0000	0	0	35,0000	0	0	156 746,0000
Пассив
98050	0	0	66 190,0000	0	0	35,0000	0	0	10,0000	0	0	66 165,0000
98070	0	0	90 581,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	90 581,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	156 771,0000	0	0	35,0000	0	0	10,0000	0	0	156 746,0000

Страница была полезной?