Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК МОСКОВСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕЛОВОГО ЦЕНТРА "МОСКВА-СИТИ"

Регистрационный номер

3247

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	366	0	366	790	0	790	0	0	0	1 156	0	1 156
20202	39 940	11 208	51 148	146 870	67 121	213 991	148 033	71 272	219 305	38 777	7 057	45 834
20208	6 309	0	6 309	5 054	0	5 054	8 978	0	8 978	2 385	0	2 385
30102	168 483	0	168 483	19 880 304	0	19 880 304	19 873 463	0	19 873 463	175 324	0	175 324
30110	5 618	925 445	931 063	17 746	101 537	119 283	15 950	63 392	79 342	7 414	963 590	971 004
30202	26 140	0	26 140	0	0	0	2 686	0	2 686	23 454	0	23 454
30204	11 914	0	11 914	0	0	0	253	0	253	11 661	0	11 661
30215	200	202	402	0	20	20	0	8	8	200	214	414
30233	0	0	0	1 395	65	1 460	1 395	63	1 458	0	2	2
30602	11 576	0	11 576	193	0	193	193	0	193	11 576	0	11 576
31902	190 000	0	190 000	5 975 000	0	5 975 000	5 850 000	0	5 850 000	315 000	0	315 000
31903	0	0	0	1 175 000	0	1 175 000	1 175 000	0	1 175 000	0	0	0
32002	650 000	0	650 000	8 780 000	0	8 780 000	9 030 000	0	9 030 000	400 000	0	400 000
32003	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
32004	0	0	0	0	7 221	7 221	0	76	76	0	7 145	7 145
32005	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
32007	0	18 497	18 497	0	1 794	1 794	0	641	641	0	19 650	19 650
32201	0	481	481	0	260	260	0	23	23	0	718	718
45107	32 837	0	32 837	12 149	0	12 149	1 082	0	1 082	43 904	0	43 904
45108	33 190	0	33 190	0	0	0	1 173	0	1 173	32 017	0	32 017
45203	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45205	901	0	901	1 090	0	1 090	0	0	0	1 991	0	1 991
45206	74 210	0	74 210	0	0	0	0	0	0	74 210	0	74 210
45207	72 899	0	72 899	26 720	0	26 720	2 526	0	2 526	97 093	0	97 093
45208	82 043	0	82 043	0	0	0	471	0	471	81 572	0	81 572
45505	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
45506	44 267	0	44 267	1 999	0	1 999	256	0	256	46 010	0	46 010
45507	161 611	21 174	182 785	0	2 054	2 054	2 074	1 091	3 165	159 537	22 137	181 674
45706	1 865	0	1 865	0	0	0	258	0	258	1 607	0	1 607
45815	840	0	840	280	0	280	0	0	0	1 120	0	1 120
45915	1 565	0	1 565	2 386	0	2 386	1 853	0	1 853	2 098	0	2 098
47105	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47408	0	0	0	1 076 500	15 087	1 091 587	1 076 500	15 087	1 091 587	0	0	0
47423	10	0	10	46	10	56	40	10	50	16	0	16
47427	2 953	125	3 078	15 845	283	16 128	16 433	251	16 684	2 365	157	2 522
47801	64 532	0	64 532	0	0	0	1 330	0	1 330	63 202	0	63 202
47802	188 277	0	188 277	1 487	0	1 487	8 749	0	8 749	181 015	0	181 015
50705	5 891	0	5 891	0	0	0	0	0	0	5 891	0	5 891
50706	1 492	0	1 492	0	0	0	0	0	0	1 492	0	1 492
51401	0	0	0	370 000	0	370 000	370 000	0	370 000	0	0	0
51403	464 439	0	464 439	933 345	0	933 345	368 239	0	368 239	1 029 545	0	1 029 545
51404	394 937	0	394 937	149 510	0	149 510	175 001	0	175 001	369 446	0	369 446
51405	770 083	0	770 083	3 996	0	3 996	348 771	0	348 771	425 308	0	425 308
51406	474	0	474	1	0	1	0	0	0	475	0	475
52503	12 590	0	12 590	0	0	0	1 258	0	1 258	11 332	0	11 332
60302	30	0	30	11	0	11	41	0	41	0	0	0
60308	0	0	0	85	0	85	79	0	79	6	0	6
60310	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
60312	1 713	0	1 713	815	0	815	896	0	896	1 632	0	1 632
60314	0	0	0	0	393	393	0	131	131	0	262	262
60347	0	0	0	284	0	284	212	0	212	72	0	72
60401	193 821	0	193 821	68	0	68	0	0	0	193 889	0	193 889
60404	4 598	0	4 598	0	0	0	0	0	0	4 598	0	4 598
60701	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60901	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
61002	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61008	573	0	573	89	0	89	90	0	90	572	0	572
61009	159	0	159	123	0	123	151	0	151	131	0	131
61210	0	0	0	899 713	0	899 713	899 713	0	899 713	0	0	0
61212	0	0	0	13 636	0	13 636	13 636	0	13 636	0	0	0
61403	3 299	0	3 299	19	0	19	2	0	2	3 316	0	3 316
61702	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
70606	204 847	0	204 847	44 928	0	44 928	0	0	0	249 775	0	249 775
70608	419 772	0	419 772	116 098	0	116 098	0	0	0	535 870	0	535 870
70611	18 976	0	18 976	4 044	0	4 044	0	0	0	23 020	0	23 020
70616	463	0	463	0	0	0	0	0	0	463	0	463
Итого по активу (баланс)	4 406 164	977 132	5 383 296	41 237 909	195 845	41 433 754	40 927 075	152 045	41 079 120	4 716 998	1 020 932	5 737 930
Пассив
10207	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10609	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
10701	40 646	0	40 646	0	0	0	0	0	0	40 646	0	40 646
10801	183 497	0	183 497	0	0	0	0	0	0	183 497	0	183 497
30232	590	17	607	41 102	1 875	42 977	41 250	1 891	43 141	738	33	771
40410	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
40602	788	0	788	26 174	0	26 174	28 264	0	28 264	2 878	0	2 878
40701	5	0	5	18 389	0	18 389	19 269	0	19 269	885	0	885
40702	920 340	889 072	1 809 412	1 669 284	48 841	1 718 125	1 783 080	96 119	1 879 199	1 034 136	936 350	1 970 486
40703	195	0	195	73	0	73	73	0	73	195	0	195
40802	434	0	434	415	0	415	165	305	470	184	305	489
40807	343	474	817	50	329	379	48	40	88	341	185	526
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	69 352	1 994	71 346	41 917	3 187	45 104	40 961	2 281	43 242	68 396	1 088	69 484
40820	745	24	769	885	1	886	1 493	2	1 495	1 353	25	1 378
40905	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
40909	0	0	0	72	30	102	72	30	102	0	0	0
40910	0	0	0	91	110	201	91	110	201	0	0	0
40911	0	0	0	3 039	0	3 039	3 039	0	3 039	0	0	0
40912	0	0	0	224	518	742	224	518	742	0	0	0
40913	0	0	0	222	541	763	222	541	763	0	0	0
42105	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
42106	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	5	436	441	0	15	15	0	53	53	5	474	479
42306	1 216	718	1 934	0	27	27	0	61	61	1 216	752	1 968
42307	751	1 049	1 800	0	37	37	0	102	102	751	1 114	1 865
42311	0	0	0	3	0	3	6	0	6	3	0	3
42312	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42313	12	0	12	9	0	9	0	0	0	3	0	3
42314	24	0	24	0	0	0	12	0	12	36	0	36
42315	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
43807	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45115	0	0	0	0	0	0	4 191	0	4 191	4 191	0	4 191
45215	25 555	0	25 555	75	0	75	17 099	0	17 099	42 579	0	42 579
45515	37 892	0	37 892	863	0	863	578	0	578	37 607	0	37 607
45818	840	0	840	0	0	0	280	0	280	1 120	0	1 120
45918	216	0	216	82	0	82	233	0	233	367	0	367
47407	0	0	0	1 090 654	954	1 091 608	1 090 654	954	1 091 608	0	0	0
47411	46	13	59	0	12	12	14	15	29	60	16	76
47416	0	0	0	149	0	149	561	0	561	412	0	412
47422	6	0	6	89	0	89	89	0	89	6	0	6
47425	5 077	0	5 077	805	0	805	1 421	0	1 421	5 693	0	5 693
47426	71 082	0	71 082	1 657	0	1 657	6 548	0	6 548	75 973	0	75 973
47804	52 393	0	52 393	1 844	0	1 844	4 151	0	4 151	54 700	0	54 700
50720	366	0	366	0	0	0	790	0	790	1 156	0	1 156
52301	624 379	0	624 379	0	0	0	0	0	0	624 379	0	624 379
52305	6 510	0	6 510	0	0	0	0	0	0	6 510	0	6 510
52306	18 205	0	18 205	0	0	0	0	0	0	18 205	0	18 205
52307	9 150	0	9 150	0	0	0	0	0	0	9 150	0	9 150
52501	354	0	354	0	0	0	180	0	180	534	0	534
60301	1 070	0	1 070	6 789	0	6 789	5 719	0	5 719	0	0	0
60305	0	0	0	5 180	0	5 180	5 180	0	5 180	0	0	0
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	71	0	71	71	0	71
60311	1 402	0	1 402	1 858	0	1 858	1 451	0	1 451	995	0	995
60324	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
60601	47 809	0	47 809	0	0	0	673	0	673	48 482	0	48 482
60903	19	0	19	0	0	0	1	0	1	20	0	20
61304	146	0	146	3	0	3	72	0	72	215	0	215
61701	463	0	463	0	0	0	0	0	0	463	0	463
70601	297 237	0	297 237	193	0	193	41 252	0	41 252	338 296	0	338 296
70603	420 004	0	420 004	0	0	0	120 799	0	120 799	540 803	0	540 803
Итого по пассиву (баланс)	4 489 499	893 797	5 383 296	2 912 214	56 477	2 968 691	3 220 303	103 022	3 323 325	4 797 588	940 342	5 737 930
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	34 300	0	34 300	7 721	0	7 721	1 670	0	1 670	40 351	0	40 351
90902	2 451	0	2 451	350	0	350	383	0	383	2 418	0	2 418
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	852 582	53 887	906 469	84 671	5 228	89 899	0	1 868	1 868	937 253	57 247	994 500
91418	258 633	0	258 633	10	0	10	8 828	0	8 828	249 815	0	249 815
91501	4 626	0	4 626	0	0	0	0	0	0	4 626	0	4 626
91604	87	0	87	905	0	905	874	0	874	118	0	118
91803	972	0	972	0	0	0	0	0	0	972	0	972
99998	1 294 893	0	1 294 893	114 310	0	114 310	5 809	0	5 809	1 403 394	0	1 403 394
Итого по активу (баланс)	2 448 551	53 887	2 502 438	207 968	5 228	213 196	17 565	1 868	19 433	2 638 954	57 247	2 696 201
Пассив
91311	24 715	0	24 715	0	0	0	0	0	0	24 715	0	24 715
91312	1 097 290	0	1 097 290	0	0	0	111 746	0	111 746	1 209 036	0	1 209 036
91315	159 161	0	159 161	0	0	0	0	0	0	159 161	0	159 161
91316	8 590	0	8 590	5 810	0	5 810	2 000	0	2 000	4 780	0	4 780
91317	2 515	0	2 515	0	0	0	565	0	565	3 080	0	3 080
91507	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
91508	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99999	1 207 545	0	1 207 545	13 592	0	13 592	98 854	0	98 854	1 292 807	0	1 292 807
Итого по пассиву (баланс)	2 502 438	0	2 502 438	19 402	0	19 402	213 165	0	213 165	2 696 201	0	2 696 201
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	168,0000	0	0	110,0000	0	0	82,0000	0	0	196,0000
98010	0	0	76 140,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	76 140,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	76 308,0000	0	0	110,0000	0	0	82,0000	0	0	76 336,0000
Пассив
98050	0	0	76 300,0000	0	0	82,0000	0	0	110,0000	0	0	76 328,0000
98070	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	76 308,0000	0	0	82,0000	0	0	110,0000	0	0	76 336,0000

Страница была полезной?