Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК МОСКОВСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕЛОВОГО ЦЕНТРА "МОСКВА-СИТИ"

Регистрационный номер

3247

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 919	0	1 919	769	0	769	0	0	0	2 688	0	2 688
20202	29 439	702	30 141	25 207	2 366	27 573	26 586	2 139	28 725	28 060	929	28 989
20208	371	0	371	0	0	0	194	0	194	177	0	177
20209	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
30102	62 383	0	62 383	11 305 793	0	11 305 793	11 331 812	0	11 331 812	36 364	0	36 364
30110	731	10 235	10 966	2 031	14 522	16 553	1 203	3 992	5 195	1 559	20 765	22 324
30202	37 304	0	37 304	0	0	0	2 248	0	2 248	35 056	0	35 056
30204	133	0	133	8	0	8	0	0	0	141	0	141
30215	90	98	188	0	5	5	0	4	4	90	99	189
30233	9	0	9	322	19	341	292	19	311	39	0	39
30602	570	0	570	1 077	0	1 077	0	0	0	1 647	0	1 647
32002	0	0	0	7 375 000	0	7 375 000	6 945 000	0	6 945 000	430 000	0	430 000
32003	465 000	0	465 000	1 215 000	0	1 215 000	1 680 000	0	1 680 000	0	0	0
32004	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
32005	60 000	0	60 000	30 000	0	30 000	0	0	0	90 000	0	90 000
32201	0	342	342	0	17	17	0	10	10	0	349	349
45107	2 421	0	2 421	0	0	0	978	0	978	1 443	0	1 443
45108	6 994	0	6 994	0	0	0	292	0	292	6 702	0	6 702
45205	0	0	0	1 131	0	1 131	0	0	0	1 131	0	1 131
45206	64 640	0	64 640	0	0	0	61 675	0	61 675	2 965	0	2 965
45207	195 774	0	195 774	0	0	0	141 541	0	141 541	54 233	0	54 233
45208	77 055	0	77 055	0	0	0	0	0	0	77 055	0	77 055
45506	11 426	0	11 426	300	0	300	478	0	478	11 248	0	11 248
45507	195 042	31 504	226 546	0	1 286	1 286	3 337	1 606	4 943	191 705	31 184	222 889
45706	8 475	0	8 475	0	0	0	180	0	180	8 295	0	8 295
45815	0	0	0	280	0	280	0	0	0	280	0	280
45915	0	0	0	31	0	31	0	0	0	31	0	31
47105	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47408	0	0	0	996 672	11 240	1 007 912	996 672	11 240	1 007 912	0	0	0
47423	21	0	21	17	0	17	15	0	15	23	0	23
47427	654	0	654	7 573	317	7 890	7 219	317	7 536	1 008	0	1 008
50706	15 828	0	15 828	0	0	0	0	0	0	15 828	0	15 828
51401	0	0	0	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0
51402	89 753	0	89 753	40 121	0	40 121	129 874	0	129 874	0	0	0
51403	1 025 152	0	1 025 152	685 300	0	685 300	448 983	0	448 983	1 261 469	0	1 261 469
51404	901 882	0	901 882	100 469	0	100 469	187 934	0	187 934	814 417	0	814 417
51405	0	28 356	28 356	182 251	1 158	183 409	0	1 001	1 001	182 251	28 513	210 764
52503	13 589	0	13 589	0	0	0	662	0	662	12 927	0	12 927
60302	25	0	25	1 920	0	1 920	1 670	0	1 670	275	0	275
60308	2	0	2	16	0	16	17	0	17	1	0	1
60310	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
60312	1 113	0	1 113	780	0	780	499	0	499	1 394	0	1 394
60314	0	0	0	0	374	374	0	125	125	0	249	249
60323	468	0	468	0	0	0	0	0	0	468	0	468
60347	1 182	0	1 182	0	0	0	1 182	0	1 182	0	0	0
60401	185 080	0	185 080	0	0	0	0	0	0	185 080	0	185 080
60404	4 598	0	4 598	0	0	0	0	0	0	4 598	0	4 598
60701	264	0	264	23	0	23	0	0	0	287	0	287
60901	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61002	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
61008	485	0	485	36	0	36	43	0	43	478	0	478
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	6 923	0	6 923	0	0	0	3 414	0	3 414	3 509	0	3 509
61209	0	0	0	3 949	0	3 949	3 949	0	3 949	0	0	0
61210	0	0	0	770 000	0	770 000	770 000	0	770 000	0	0	0
61403	3 896	0	3 896	0	0	0	0	0	0	3 896	0	3 896
70606	162 910	0	162 910	10 948	0	10 948	0	0	0	173 858	0	173 858
70608	15 721	0	15 721	3 268	0	3 268	0	0	0	18 989	0	18 989
70611	13 503	0	13 503	1 619	0	1 619	1 894	0	1 894	13 228	0	13 228
Итого по активу (баланс)	3 712 893	71 237	3 784 130	23 033 034	31 304	23 064 338	23 020 966	20 453	23 041 419	3 724 961	82 088	3 807 049
Пассив
10207	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10701	29 733	0	29 733	0	0	0	0	0	0	29 733	0	29 733
10801	121 659	0	121 659	0	0	0	0	0	0	121 659	0	121 659
30232	2	0	2	575	48	623	573	48	621	0	0	0
31302	0	0	0	175 000	0	175 000	175 000	0	175 000	0	0	0
31303	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
40410	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
40602	1 226	0	1 226	1 943	0	1 943	1 549	0	1 549	832	0	832
40701	1	0	1	3 121	0	3 121	3 122	0	3 122	2	0	2
40702	1 796 298	178	1 796 476	1 883 242	3 052	1 886 294	1 871 157	3 068	1 874 225	1 784 213	194	1 784 407
40703	461	0	461	158	0	158	70	0	70	373	0	373
40802	1 660	0	1 660	786	0	786	1 182	0	1 182	2 056	0	2 056
40807	618	3 465	4 083	551	797	1 348	391	158	549	458	2 826	3 284
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	41 740	398	42 138	22 264	1 082	23 346	19 883	1 052	20 935	39 359	368	39 727
40820	508	23	531	305	0	305	470	0	470	673	23	696
40905	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40909	0	0	0	44	19	63	44	19	63	0	0	0
40911	0	0	0	1 135	0	1 135	1 135	0	1 135	0	0	0
40912	0	0	0	15	134	149	15	134	149	0	0	0
40913	0	0	0	72	26	98	72	26	98	0	0	0
42106	506 766	0	506 766	0	0	0	0	0	0	506 766	0	506 766
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	5	555	560	0	19	19	0	32	32	5	568	573
42304	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42307	701	1 020	1 721	0	36	36	0	42	42	701	1 026	1 727
42309	300	1 908	2 208	0	61	61	0	95	95	300	1 942	2 242
42313	6	0	6	0	0	0	9	0	9	15	0	15
42314	36	0	36	3	0	3	0	0	0	33	0	33
42315	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
45115	1 977	0	1 977	266	0	266	0	0	0	1 711	0	1 711
45215	35 535	0	35 535	2 139	0	2 139	11	0	11	33 407	0	33 407
45515	25 219	0	25 219	414	0	414	11	0	11	24 816	0	24 816
45818	0	0	0	0	0	0	140	0	140	140	0	140
45918	0	0	0	0	0	0	16	0	16	16	0	16
47407	0	0	0	1 192 520	395	1 192 915	1 192 520	395	1 192 915	0	0	0
47411	18	0	18	72	10	82	76	10	86	22	0	22
47416	148	0	148	1 138	0	1 138	990	0	990	0	0	0
47422	3	0	3	10	0	10	10	0	10	3	0	3
47425	53	0	53	19	0	19	10	0	10	44	0	44
47426	28 918	0	28 918	1 736	0	1 736	3 539	0	3 539	30 721	0	30 721
50720	1 919	0	1 919	0	0	0	769	0	769	2 688	0	2 688
52305	117 849	0	117 849	0	0	0	10 001	0	10 001	127 850	0	127 850
52306	107 244	0	107 244	0	0	0	0	0	0	107 244	0	107 244
52307	9 150	0	9 150	0	0	0	0	0	0	9 150	0	9 150
52501	0	0	0	0	0	0	23	0	23	23	0	23
60301	998	0	998	2 415	0	2 415	1 417	0	1 417	0	0	0
60305	0	0	0	3 637	0	3 637	3 637	0	3 637	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	67	0	67	67	0	67
60311	2 983	0	2 983	4 947	0	4 947	2 287	0	2 287	323	0	323
60322	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60324	815	0	815	0	0	0	0	0	0	815	0	815
60601	41 017	0	41 017	0	0	0	695	0	695	41 712	0	41 712
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61012	1 385	0	1 385	942	0	942	259	0	259	702	0	702
61304	142	0	142	2	0	2	67	0	67	207	0	207
70601	219 074	0	219 074	260	0	260	28 522	0	28 522	247 336	0	247 336
70603	20 353	0	20 353	0	0	0	3 508	0	3 508	23 861	0	23 861
Итого по пассиву (баланс)	3 776 583	7 547	3 784 130	3 399 791	5 679	3 405 470	3 423 310	5 079	3 428 389	3 800 102	6 947	3 807 049
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	34 298	0	34 298	768	0	768	834	0	834	34 232	0	34 232
90902	3 676	0	3 676	298	0	298	523	0	523	3 451	0	3 451
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91411	212 922	0	212 922	50 865	0	50 865	100 000	0	100 000	163 787	0	163 787
91414	691 181	52 410	743 591	884	2 142	3 026	252 932	1 851	254 783	439 133	52 701	491 834
91501	4 626	0	4 626	0	0	0	0	0	0	4 626	0	4 626
91604	0	0	0	598	0	598	598	0	598	0	0	0
91803	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
99998	1 172 526	0	1 172 526	201 663	0	201 663	509 656	0	509 656	864 533	0	864 533
Итого по активу (баланс)	2 119 385	52 410	2 171 795	255 076	2 142	257 218	864 543	1 851	866 394	1 509 918	52 701	1 562 619
Пассив
91004	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
91311	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
91312	1 158 300	0	1 158 300	326 916	0	326 916	20 151	0	20 151	851 535	0	851 535
91315	8 573	2 926	11 499	1 508	93	1 601	1 359	146	1 505	8 424	2 979	11 403
91317	2 500	0	2 500	181 132	0	181 132	180 000	0	180 000	1 368	0	1 368
91508	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99999	999 269	0	999 269	356 736	0	356 736	55 553	0	55 553	698 086	0	698 086
Итого по пассиву (баланс)	2 168 869	2 926	2 171 795	866 300	93	866 393	257 071	146	257 217	1 559 640	2 979	1 562 619
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	395	0	395	395	0	395	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	395	0	395	395	0	395	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	395	395	0	395	395	0	0	0
96801	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1	395	396	1	395	396	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	172,0000	0	0	107,0000	0	0	81,0000	0	0	198,0000
98010	0	0	2 950,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 950,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 122,0000	0	0	107,0000	0	0	81,0000	0	0	3 148,0000
Пассив
98050	0	0	3 121,0000	0	0	81,0000	0	0	107,0000	0	0	3 147,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 122,0000	0	0	81,0000	0	0	107,0000	0	0	3 148,0000

Страница была полезной?