Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК МОСКОВСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕЛОВОГО ЦЕНТРА "МОСКВА-СИТИ"

Регистрационный номер

3247

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	902	0	902	323	0	323	0	0	0	1 225	0	1 225
20202	9 268	1 910	11 178	30 756	4 078	34 834	17 295	5 843	23 138	22 729	145	22 874
30102	41 672	0	41 672	8 681 780	0	8 681 780	8 681 997	0	8 681 997	41 455	0	41 455
30110	137	608	745	451	798	1 249	191	359	550	397	1 047	1 444
30114	0	62 130	62 130	0	22 727	22 727	0	47 366	47 366	0	37 491	37 491
30202	36 225	0	36 225	0	0	0	9 157	0	9 157	27 068	0	27 068
30204	1 200	0	1 200	115	0	115	0	0	0	1 315	0	1 315
30602	9 708	0	9 708	0	0	0	9 664	0	9 664	44	0	44
32002	0	0	0	5 855 000	0	5 855 000	5 245 000	0	5 245 000	610 000	0	610 000
32003	320 000	0	320 000	1 130 000	0	1 130 000	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0
32005	70 000	0	70 000	20 000	0	20 000	70 000	0	70 000	20 000	0	20 000
32201	0	21	21	0	1	1	0	2	2	0	20	20
45106	1 379	0	1 379	0	0	0	689	0	689	690	0	690
45107	11 062	0	11 062	1 210	0	1 210	201	0	201	12 071	0	12 071
45108	537	0	537	0	0	0	20	0	20	517	0	517
45205	2 158	0	2 158	0	0	0	2 158	0	2 158	0	0	0
45206	9 000	0	9 000	1 481	0	1 481	0	0	0	10 481	0	10 481
45207	103 095	0	103 095	0	0	0	3 876	0	3 876	99 219	0	99 219
45208	6 000	0	6 000	44 055	0	44 055	0	0	0	50 055	0	50 055
45506	3 995	0	3 995	0	0	0	227	0	227	3 768	0	3 768
45507	120 215	33 477	153 692	0	3 992	3 992	810	847	1 657	119 405	36 622	156 027
45706	16 587	0	16 587	0	0	0	84	0	84	16 503	0	16 503
47408	0	0	0	535 453	38 033	573 486	535 453	38 033	573 486	0	0	0
47423	139	88	227	11 038	11	11 049	11 036	2	11 038	141	97	238
47427	1 205	0	1 205	5 276	368	5 644	6 472	368	6 840	9	0	9
50706	6 167	0	6 167	9 661	0	9 661	0	0	0	15 828	0	15 828
51401	59 774	0	59 774	290 226	0	290 226	350 000	0	350 000	0	0	0
51402	109 699	0	109 699	89 913	0	89 913	179 728	0	179 728	19 884	0	19 884
51403	906 222	0	906 222	418 821	0	418 821	627 979	0	627 979	697 064	0	697 064
51404	111 268	0	111 268	29 287	0	29 287	48 050	0	48 050	92 505	0	92 505
51405	78 645	0	78 645	439	29 213	29 652	19 365	0	19 365	59 719	29 213	88 932
51406	66 826	0	66 826	219	0	219	0	0	0	67 045	0	67 045
52503	3 069	0	3 069	0	0	0	92	0	92	2 977	0	2 977
60302	110	0	110	39	0	39	59	0	59	90	0	90
60308	1	0	1	57	0	57	57	0	57	1	0	1
60310	0	0	0	739	0	739	739	0	739	0	0	0
60312	3 116	0	3 116	738	0	738	2 384	0	2 384	1 470	0	1 470
60314	0	222	222	0	0	0	0	111	111	0	111	111
60401	179 904	0	179 904	3 251	0	3 251	42	0	42	183 113	0	183 113
60701	4 083	0	4 083	195	0	195	3 837	0	3 837	441	0	441
60901	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	118	0	118	51	0	51	82	0	82	87	0	87
61009	145	0	145	204	0	204	169	0	169	180	0	180
61011	31 547	0	31 547	0	0	0	0	0	0	31 547	0	31 547
61209	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61210	0	0	0	938 170	0	938 170	938 170	0	938 170	0	0	0
61403	4 492	0	4 492	1 137	0	1 137	71	0	71	5 558	0	5 558
70606	57 868	0	57 868	20 294	0	20 294	0	0	0	78 162	0	78 162
70608	17 268	0	17 268	9 084	0	9 084	0	0	0	26 352	0	26 352
70611	2 119	0	2 119	530	0	530	0	0	0	2 649	0	2 649
Итого по активу (баланс)	2 406 967	98 456	2 505 423	18 130 036	99 221	18 229 257	18 215 197	92 931	18 308 128	2 321 806	104 746	2 426 552
Пассив
10207	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10701	22 222	0	22 222	0	0	0	0	0	0	22 222	0	22 222
10801	79 096	0	79 096	0	0	0	0	0	0	79 096	0	79 096
40410	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
40602	1 795	0	1 795	17 702	0	17 702	17 871	0	17 871	1 964	0	1 964
40701	2 476	0	2 476	7 300	0	7 300	5 001	0	5 001	177	0	177
40702	792 128	51 504	843 632	1 358 677	21 520	1 380 197	1 269 087	23 641	1 292 728	702 538	53 625	756 163
40703	2 270	0	2 270	97	0	97	0	0	0	2 173	0	2 173
40802	1 747	0	1 747	1 155	6 815	7 970	383	6 815	7 198	975	0	975
40807	725	11 703	12 428	825	1 684	2 509	809	1 419	2 228	709	11 438	12 147
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	33 096	1 426	34 522	31 480	4 508	35 988	32 761	5 083	37 844	34 377	2 001	36 378
40820	435	21	456	448	0	448	457	2	459	444	23	467
40905	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40909	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
40911	0	0	0	902	0	902	902	0	902	0	0	0
40912	0	0	0	21	90	111	21	90	111	0	0	0
40913	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
42104	60 000	0	60 000	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
42105	511 200	0	511 200	0	0	0	0	0	0	511 200	0	511 200
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	6	414	420	0	9	9	0	58	58	6	463	469
42304	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42305	50 000	4 162	54 162	20 000	51	20 051	20 000	333	20 333	50 000	4 444	54 444
42306	2 195	0	2 195	0	0	0	0	0	0	2 195	0	2 195
42307	495	916	1 411	0	13	13	0	109	109	495	1 012	1 507
42309	300	2 622	2 922	0	92	92	0	240	240	300	2 770	3 070
42313	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42314	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
42609	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	2	2
43805	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
45115	130	0	130	9	0	9	12	0	12	133	0	133
45215	16 319	0	16 319	361	0	361	9 252	0	9 252	25 210	0	25 210
45515	433	0	433	8	0	8	0	0	0	425	0	425
45715	78	0	78	1	0	1	0	0	0	77	0	77
47407	0	0	0	537 898	35 579	573 477	537 898	35 579	573 477	0	0	0
47411	90	2	92	353	10	363	367	19	386	104	11	115
47416	76	0	76	161	0	161	85	0	85	0	0	0
47422	0	37	37	4	45	49	4	25	29	0	17	17
47425	120	0	120	0	0	0	1	0	1	121	0	121
47426	5 025	0	5 025	2 223	0	2 223	3 739	0	3 739	6 541	0	6 541
50720	902	0	902	0	0	0	323	0	323	1 225	0	1 225
52301	27 999	0	27 999	0	0	0	0	0	0	27 999	0	27 999
52306	16 279	0	16 279	0	0	0	0	0	0	16 279	0	16 279
52307	9 150	0	9 150	0	0	0	0	0	0	9 150	0	9 150
60301	0	0	0	1 724	0	1 724	1 724	0	1 724	0	0	0
60305	0	0	0	3 430	0	3 430	3 430	0	3 430	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	41	0	41	4	0	4	47	0	47	84	0	84
60311	325	0	325	359	0	359	353	0	353	319	0	319
60324	328	0	328	0	0	0	0	0	0	328	0	328
60601	34 891	0	34 891	36	0	36	514	0	514	35 369	0	35 369
60903	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61304	193	0	193	1	0	1	8	0	8	200	0	200
70601	73 085	0	73 085	0	0	0	16 877	0	16 877	89 962	0	89 962
70603	17 306	0	17 306	0	0	0	11 387	0	11 387	28 693	0	28 693
70801	14 547	0	14 547	0	0	0	0	0	0	14 547	0	14 547
Итого по пассиву (баланс)	2 432 615	72 808	2 505 423	2 020 258	70 416	2 090 674	1 938 389	73 414	2 011 803	2 350 746	75 806	2 426 552
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	152 674	0	152 674	3 507	0	3 507	3 522	0	3 522	152 659	0	152 659
90902	7 111	0	7 111	268	0	268	174	0	174	7 205	0	7 205
90907	0	0	0	44 055	0	44 055	0	0	0	44 055	0	44 055
91411	129 110	0	129 110	384	29 213	29 597	90 000	0	90 000	39 494	29 213	68 707
91414	389 550	47 048	436 598	4 303	34 904	39 207	2 920	662	3 582	390 933	81 290	472 223
91501	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
91704	0	20	20	0	2	2	0	0	0	0	22	22
91802	0	3 054	3 054	0	364	364	0	43	43	0	3 375	3 375
91803	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
99998	606 912	0	606 912	52 044	0	52 044	8 993	0	8 993	649 963	0	649 963
Итого по активу (баланс)	1 287 218	50 122	1 337 340	104 561	64 483	169 044	105 609	705	106 314	1 286 170	113 900	1 400 070
Пассив
91004	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
91311	5 426	0	5 426	5 426	0	5 426	0	0	0	0	0	0
91312	479 039	5 432	484 471	0	76	76	20 333	647	20 980	499 372	6 003	505 375
91315	109 954	3 547	113 501	1 854	41	1 895	0	29 441	29 441	108 100	32 947	141 047
91317	0	0	0	1 481	0	1 481	1 500	0	1 500	19	0	19
91507	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
91508	14	0	14	0	0	0	8	0	8	22	0	22
99999	730 428	0	730 428	97 321	0	97 321	117 000	0	117 000	750 107	0	750 107
Итого по пассиву (баланс)	1 328 361	8 979	1 337 340	106 197	117	106 314	138 956	30 088	169 044	1 361 120	38 950	1 400 070
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	9 388	9 388	0	9 388	9 388	0	0	0
93801	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	118	9 388	9 506	118	9 388	9 506	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	5 846	3 541	9 387	5 846	3 541	9 387	0	0	0
96801	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	5 901	3 541	9 442	5 901	3 541	9 442	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	118,0000	0	0	57,0000	0	0	86,0000	0	0	89,0000
98010	0	0	1 010,0000	0	0	1 940,0000	0	0	0,0000	0	0	2 950,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 128,0000	0	0	1 997,0000	0	0	86,0000	0	0	3 039,0000
Пассив
98050	0	0	1 127,0000	0	0	85,0000	0	0	1 997,0000	0	0	3 039,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 128,0000	0	0	86,0000	0	0	1 997,0000	0	0	3 039,0000

Страница была полезной?