Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК МОСКОВСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕЛОВОГО ЦЕНТРА "МОСКВА-СИТИ"

Регистрационный номер

3247

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	65	0	65	774	0	774	19	0	19	820	0	820
20202	15 556	2 490	18 046	23 730	2 416	26 146	17 772	2 386	20 158	21 514	2 520	24 034
30102	111 727	0	111 727	10 740 126	0	10 740 126	10 768 894	0	10 768 894	82 959	0	82 959
30110	265	657	922	31	515	546	58	733	791	238	439	677
30114	0	23 897	23 897	0	12 892	12 892	0	12 786	12 786	0	24 003	24 003
30202	27 088	0	27 088	0	0	0	4 688	0	4 688	22 400	0	22 400
30204	708	0	708	0	0	0	25	0	25	683	0	683
30602	8 071	0	8 071	1 079	0	1 079	1 056	0	1 056	8 094	0	8 094
32002	420 000	0	420 000	7 815 000	0	7 815 000	7 540 000	0	7 540 000	695 000	0	695 000
32003	0	0	0	2 360 000	0	2 360 000	2 260 000	0	2 260 000	100 000	0	100 000
32004	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
32005	45 000	0	45 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	45 000	0	45 000
32201	0	1 386	1 386	0	31	31	0	49	49	0	1 368	1 368
45106	9 347	0	9 347	0	0	0	1 419	0	1 419	7 928	0	7 928
45107	8 002	0	8 002	0	0	0	1 476	0	1 476	6 526	0	6 526
45108	648	0	648	0	0	0	17	0	17	631	0	631
45207	107 306	0	107 306	8 000	0	8 000	2 489	0	2 489	112 817	0	112 817
45505	8 257	0	8 257	0	0	0	0	0	0	8 257	0	8 257
45506	1 722	0	1 722	0	0	0	111	0	111	1 611	0	1 611
45507	120 467	5 661	126 128	0	584	584	661	443	1 104	119 806	5 802	125 608
45706	17 094	0	17 094	0	0	0	84	0	84	17 010	0	17 010
47406	0	0	0	3 314	1 639	4 953	3 314	1 639	4 953	0	0	0
47408	0	0	0	270 698	5 856	276 554	270 698	5 856	276 554	0	0	0
47423	185	89	274	12 034	9	12 043	12 037	4	12 041	182	94	276
47427	950	2	952	5 702	49	5 751	6 214	51	6 265	438	0	438
50705	1 506	0	1 506	0	0	0	0	0	0	1 506	0	1 506
50706	6 167	0	6 167	1 055	0	1 055	1 055	0	1 055	6 167	0	6 167
51401	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
51403	64 278	0	64 278	232 395	0	232 395	0	0	0	296 673	0	296 673
51404	383 004	0	383 004	2 033	0	2 033	49 597	0	49 597	335 440	0	335 440
51405	463 209	0	463 209	1 919	0	1 919	93 983	0	93 983	371 145	0	371 145
51406	65 543	0	65 543	36 351	0	36 351	0	0	0	101 894	0	101 894
52503	5 003	0	5 003	33	0	33	241	0	241	4 795	0	4 795
60302	364	0	364	264	0	264	79	0	79	549	0	549
60308	2	0	2	28	0	28	29	0	29	1	0	1
60310	0	0	0	262	0	262	262	0	262	0	0	0
60312	5 012	0	5 012	2 134	0	2 134	1 809	0	1 809	5 337	0	5 337
60314	0	295	295	0	0	0	0	149	149	0	146	146
60401	180 955	0	180 955	856	0	856	0	0	0	181 811	0	181 811
60701	0	0	0	1 009	0	1 009	1 009	0	1 009	0	0	0
60901	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61002	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61008	50	0	50	45	0	45	49	0	49	46	0	46
61009	454	0	454	15	0	15	151	0	151	318	0	318
61011	31 547	0	31 547	0	0	0	0	0	0	31 547	0	31 547
61209	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61210	0	0	0	145 761	0	145 761	145 761	0	145 761	0	0	0
61403	5 593	0	5 593	68	0	68	2	0	2	5 659	0	5 659
70606	96 797	0	96 797	8 283	0	8 283	0	0	0	105 080	0	105 080
70608	43 320	0	43 320	2 586	0	2 586	0	0	0	45 906	0	45 906
70611	3 509	0	3 509	647	0	647	0	0	0	4 156	0	4 156
Пассив
10207	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	22 222	0	22 222	0	0	0	0	0	0	22 222	0	22 222
10801	79 096	0	79 096	0	0	0	0	0	0	79 096	0	79 096
40410	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
40602	24 182	0	24 182	33 036	0	33 036	16 162	0	16 162	7 308	0	7 308
40701	43	0	43	3 598	0	3 598	5 107	0	5 107	1 552	0	1 552
40702	1 224 936	4 004	1 228 940	1 633 927	8 406	1 642 333	1 952 505	11 096	1 963 601	1 543 514	6 694	1 550 208
40703	3 783	0	3 783	268	0	268	167	0	167	3 682	0	3 682
40802	111	82	193	20	4	24	10	8	18	101	86	187
40807	757	15 769	16 526	275	859	1 134	292	394	686	774	15 304	16 078
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	61 532	3 781	65 313	35 905	4 111	40 016	56 132	1 463	57 595	81 759	1 133	82 892
40820	587	45	632	541	3	544	428	5	433	474	47	521
40905	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
40909	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40911	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
40912	0	0	0	0	82	82	0	82	82	0	0	0
40913	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
42104	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42105	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	6	489	495	0	28	28	0	59	59	6	520	526
42304	10 000	4 354	14 354	10 000	191	10 191	10 000	244	10 244	10 000	4 407	14 407
42305	60 000	0	60 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	60 000	0	60 000
42306	2 140	0	2 140	0	0	0	0	0	0	2 140	0	2 140
42307	495	933	1 428	0	52	52	0	96	96	495	977	1 472
42309	370	3 338	3 708	9	412	421	6	253	259	367	3 179	3 546
42601	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
42609	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	0	0	0	0	0	0	151	0	151	151	0	151
45215	1 096	0	1 096	19	0	19	398	0	398	1 475	0	1 475
45515	1 987	0	1 987	38	0	38	0	0	0	1 949	0	1 949
45715	83	0	83	1	0	1	0	0	0	82	0	82
47405	0	0	0	1 621	3 298	4 919	1 621	3 298	4 919	0	0	0
47407	0	0	0	271 774	4 763	276 537	271 774	4 763	276 537	0	0	0
47411	64	4	68	459	10	469	472	18	490	77	12	89
47416	0	0	0	286	516	802	286	516	802	0	0	0
47422	6	0	6	7	22	29	1	22	23	0	0	0
47425	2 532	0	2 532	400	0	400	18	0	18	2 150	0	2 150
47426	140	0	140	1 891	0	1 891	2 014	0	2 014	263	0	263
50720	65	0	65	19	0	19	774	0	774	820	0	820
52303	70 560	0	70 560	0	0	0	0	0	0	70 560	0	70 560
52304	30 420	0	30 420	0	0	0	1 933	0	1 933	32 353	0	32 353
52305	128 012	0	128 012	0	0	0	0	0	0	128 012	0	128 012
52306	3 760	0	3 760	0	0	0	0	0	0	3 760	0	3 760
52307	9 150	0	9 150	0	0	0	0	0	0	9 150	0	9 150
52501	120	0	120	0	0	0	13	0	13	133	0	133
60301	0	0	0	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150	0	0	0
60305	0	0	0	3 307	0	3 307	3 307	0	3 307	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	16	0	16	1	0	1	16	0	16	31	0	31
60311	69	0	69	93	0	93	100	0	100	76	0	76
60601	35 051	0	35 051	0	0	0	466	0	466	35 517	0	35 517
60903	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
61304	155	0	155	5	0	5	28	0	28	178	0	178
70601	114 572	0	114 572	0	0	0	12 164	0	12 164	126 736	0	126 736
70603	42 313	0	42 313	0	0	0	2 661	0	2 661	44 974	0	44 974
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	148 311	0	148 311	20 902	0	20 902	3 630	0	3 630	165 583	0	165 583
90902	5 632	0	5 632	99	0	99	17	0	17	5 714	0	5 714
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91411	78 785	0	78 785	282	0	282	14 744	0	14 744	64 323	0	64 323
91414	489 681	0	489 681	4 577	0	4 577	0	0	0	494 258	0	494 258
91501	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
91704	0	21	21	0	1	1	0	1	1	0	21	21
91802	0	3 109	3 109	0	321	321	0	172	172	0	3 258	3 258
91803	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
99998	702 551	0	702 551	7 878	0	7 878	12 846	0	12 846	697 583	0	697 583
Пассив
91311	24 410	0	24 410	0	0	0	1 900	0	1 900	26 310	0	26 310
91312	493 788	5 532	499 320	0	307	307	5 231	570	5 801	499 019	5 795	504 814
91315	125 071	4 250	129 321	8 211	328	8 539	0	177	177	116 860	4 099	120 959
91316	46 000	0	46 000	4 000	0	4 000	0	0	0	42 000	0	42 000
91507	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
99999	727 382	0	727 382	18 487	0	18 487	26 105	0	26 105	735 000	0	735 000
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	84	84	0	84	84	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	103,0000	0	0	29,0000	0	0	18,0000	0	0	114,0000
98010	0	0	18 510,0000	0	0	600,0000	0	0	600,0000	0	0	18 510,0000
Пассив
98050	0	0	18 609,0000	0	0	618,0000	0	0	628,0000	0	0	18 619,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?