Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК МОСКОВСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕЛОВОГО ЦЕНТРА "МОСКВА-СИТИ"

Регистрационный номер

3247

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
20202	12 325	948	13 273	15 683	4 479	20 162	12 649	4 678	17 327	15 359	749	16 108
20209	0	0	0	0	3 997	3 997	0	3 997	3 997	0	0	0
30102	15 322	0	15 322	3 024 879	0	3 024 879	3 029 460	0	3 029 460	10 741	0	10 741
30110	31 516	28 170	59 686	230	21 872	22 102	1 646	26 776	28 422	30 100	23 266	53 366
30114	0	29 909	29 909	0	10 672	10 672	0	29 653	29 653	0	10 928	10 928
30202	12 617	0	12 617	240	0	240	0	0	0	12 857	0	12 857
30204	1 082	0	1 082	0	0	0	277	0	277	805	0	805
30602	3 038	0	3 038	5 000	0	5 000	8 036	0	8 036	2	0	2
31902	0	0	0	1 035 000	0	1 035 000	865 000	0	865 000	170 000	0	170 000
31903	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
32002	0	0	0	770 000	0	770 000	620 000	0	620 000	150 000	0	150 000
32003	30 000	0	30 000	710 000	0	710 000	740 000	0	740 000	0	0	0
32004	50 000	0	50 000	25 000	0	25 000	50 000	0	50 000	25 000	0	25 000
32005	60 000	0	60 000	25 000	0	25 000	60 000	0	60 000	25 000	0	25 000
45107	15 031	0	15 031	0	0	0	1 111	0	1 111	13 920	0	13 920
45108	742	0	742	0	0	0	15	0	15	727	0	727
45207	21 079	0	21 079	1 500	0	1 500	8 078	0	8 078	14 501	0	14 501
45504	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45505	3 257	0	3 257	0	0	0	0	0	0	3 257	0	3 257
45506	1 532	0	1 532	0	0	0	84	0	84	1 448	0	1 448
45507	63 531	6 092	69 623	0	396	396	261	398	659	63 270	6 090	69 360
45815	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
45915	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47406	0	0	0	5 088	1 799	6 887	5 088	1 799	6 887	0	0	0
47408	0	0	0	123 575	30 989	154 564	123 575	30 989	154 564	0	0	0
47423	153	83	236	8	20	28	9	18	27	152	85	237
47427	594	104	698	2 297	131	2 428	2 680	177	2 857	211	58	269
50705	0	0	0	1 930	0	1 930	0	0	0	1 930	0	1 930
50706	0	0	0	3 066	0	3 066	0	0	0	3 066	0	3 066
50721	0	0	0	101	0	101	24	0	24	77	0	77
51401	0	0	0	70 000	0	70 000	50 000	0	50 000	20 000	0	20 000
51402	0	0	0	29 883	0	29 883	0	0	0	29 883	0	29 883
51403	39 765	0	39 765	10 165	0	10 165	20 000	0	20 000	29 930	0	29 930
51404	117 920	0	117 920	732	0	732	29 709	0	29 709	88 943	0	88 943
51405	658 907	0	658 907	36 479	0	36 479	62 586	0	62 586	632 800	0	632 800
51406	9 159	0	9 159	61	0	61	0	0	0	9 220	0	9 220
52503	9 781	0	9 781	0	0	0	1 961	0	1 961	7 820	0	7 820
60302	663	0	663	75	0	75	314	0	314	424	0	424
60308	0	0	0	15	0	15	11	0	11	4	0	4
60310	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
60312	31 845	0	31 845	1 415	0	1 415	32 720	0	32 720	540	0	540
60314	0	272	272	0	0	0	0	134	134	0	138	138
60401	181 062	0	181 062	109	0	109	0	0	0	181 171	0	181 171
60701	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
60901	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61008	39	0	39	25	0	25	6	0	6	58	0	58
61009	904	0	904	0	0	0	20	0	20	884	0	884
61011	527	0	527	31 547	0	31 547	527	0	527	31 547	0	31 547
61209	0	0	0	621	0	621	621	0	621	0	0	0
61210	0	0	0	92 386	0	92 386	92 386	0	92 386	0	0	0
61403	6 026	0	6 026	17	0	17	9	0	9	6 034	0	6 034
70606	37 594	0	37 594	7 122	0	7 122	0	0	0	44 716	0	44 716
70608	21 732	0	21 732	2 887	0	2 887	0	0	0	24 619	0	24 619
70611	1 412	0	1 412	352	0	352	0	0	0	1 764	0	1 764
Пассив
10207	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
10603	0	0	0	24	0	24	101	0	101	77	0	77
10701	22 177	0	22 177	0	0	0	0	0	0	22 177	0	22 177
10801	78 793	0	78 793	0	0	0	0	0	0	78 793	0	78 793
40410	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
40602	10 410	0	10 410	28 820	0	28 820	49 947	0	49 947	31 537	0	31 537
40701	1 391	0	1 391	1 341	0	1 341	1 435	0	1 435	1 485	0	1 485
40702	427 221	5 204	432 425	411 782	10 960	422 742	752 435	13 982	766 417	767 874	8 226	776 100
40703	22 503	0	22 503	8	0	8	0	0	0	22 495	0	22 495
40802	356	76	432	7	4 412	4 419	10	4 413	4 423	359	77	436
40807	2 287	19 505	21 792	482	3 013	3 495	100	346	446	1 905	16 838	18 743
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	8 161	829	8 990	38 861	3 847	42 708	38 638	7 611	46 249	7 938	4 593	12 531
40820	424	41	465	130	1	131	150	3	153	444	43	487
40910	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
40911	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
40912	0	0	0	70	13	83	70	13	83	0	0	0
40913	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
41804	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42103	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	6	486	492	3	23	26	3	40	43	6	503	509
42304	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
42305	40 200	0	40 200	0	0	0	20 000	0	20 000	60 200	0	60 200
42306	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42307	495	858	1 353	0	38	38	0	55	55	495	875	1 370
42309	371	3 479	3 850	3	482	485	3	213	216	371	3 210	3 581
42601	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
42609	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	7	0	7	0	0	0	88	0	88	95	0	95
47405	0	0	0	1 768	5 067	6 835	1 768	5 067	6 835	0	0	0
47407	0	0	0	103 381	51 080	154 461	103 381	51 080	154 461	0	0	0
47411	679	0	679	1 130	9	1 139	479	9	488	28	0	28
47416	413	2 448	2 861	31 539	2 513	34 052	31 484	65	31 549	358	0	358
47422	0	0	0	70	3	73	70	3	73	0	0	0
47425	276	0	276	12	0	12	2	0	2	266	0	266
47426	708	0	708	1 277	0	1 277	665	0	665	96	0	96
50720	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
52301	501	0	501	501	0	501	0	0	0	0	0	0
52305	439 176	0	439 176	102 005	0	102 005	0	0	0	337 171	0	337 171
52306	3 760	0	3 760	0	0	0	0	0	0	3 760	0	3 760
52307	9 150	0	9 150	0	0	0	0	0	0	9 150	0	9 150
52501	38	0	38	0	0	0	14	0	14	52	0	52
60301	764	0	764	1 493	0	1 493	1 221	0	1 221	492	0	492
60305	0	0	0	3 173	0	3 173	3 173	0	3 173	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	26	0	26	0	0	0	114	0	114	140	0	140
60311	10	0	10	656	0	656	696	0	696	50	0	50
60601	32 808	0	32 808	0	0	0	452	0	452	33 260	0	33 260
61304	197	0	197	2	0	2	8	0	8	203	0	203
70601	41 899	0	41 899	0	0	0	8 115	0	8 115	50 014	0	50 014
70603	20 633	0	20 633	0	0	0	2 838	0	2 838	23 471	0	23 471
70801	304	0	304	0	0	0	0	0	0	304	0	304
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	148 666	0	148 666	3 573	0	3 573	3 563	0	3 563	148 676	0	148 676
90902	16 043	0	16 043	3	0	3	11 454	0	11 454	4 592	0	4 592
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91411	50 962	0	50 962	216	0	216	0	0	0	51 178	0	51 178
91414	271 865	0	271 865	0	0	0	238	0	238	271 627	0	271 627
91501	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
91704	0	19	19	0	1	1	0	1	1	0	19	19
91802	0	2 860	2 860	0	186	186	0	127	127	0	2 919	2 919
91803	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
99998	265 334	0	265 334	4 805	0	4 805	17 363	0	17 363	252 776	0	252 776
Пассив
91311	26 310	0	26 310	1 900	0	1 900	0	0	0	24 410	0	24 410
91312	149 775	5 088	154 863	5 104	226	5 330	0	331	331	144 671	5 193	149 864
91315	41 774	4 187	45 961	2 268	165	2 433	4 345	129	4 474	43 851	4 151	48 002
91316	34 700	0	34 700	7 700	0	7 700	0	0	0	27 000	0	27 000
91507	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
99999	492 258	0	492 258	15 382	0	15 382	3 978	0	3 978	480 854	0	480 854
Г. Срочные сделки
Актив
93001	25 266	0	25 266	25 169	0	25 169	50 435	0	50 435	0	0	0
93801	36	0	36	163	0	163	199	0	199	0	0	0
Пассив
96001	0	25 302	25 302	0	50 634	50 634	0	25 332	25 332	0	0	0
96801	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	99,0000	0	0	11,0000	0	0	24,0000	0	0	86,0000
98010	0	0	0,0000	0	0	28 626,0000	0	0	0,0000	0	0	28 626,0000
Пассив
98050	0	0	94,0000	0	0	23,0000	0	0	28 637,0000	0	0	28 708,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?