Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2019 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ФИНСТАР БАНК"

Регистрационный номер

3245

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	297	0	297	591	0	591	750	0	750	138	0	138
10610	56	0	56	492	0	492	0	0	0	548	0	548
20202	89 772	37 853	127 625	1 521 479	671 950	2 193 429	1 529 427	652 333	2 181 760	81 824	57 470	139 294
20208	35 284	0	35 284	48 260	0	48 260	63 440	0	63 440	20 104	0	20 104
20209	63 792	33 289	97 081	1 359 210	550 161	1 909 371	1 376 559	562 185	1 938 744	46 443	21 265	67 708
30102	135 385	0	135 385	6 797 252	0	6 797 252	6 886 753	0	6 886 753	45 884	0	45 884
30110	51 090	36 419	87 509	684 528	647 618	1 332 146	662 590	649 352	1 311 942	73 028	34 685	107 713
30114	0	9 642	9 642	0	224 246	224 246	0	224 021	224 021	0	9 867	9 867
30202	28 232	0	28 232	0	0	0	879	0	879	27 353	0	27 353
30215	1 522	1 892	3 414	0	55	55	0	46	46	1 522	1 901	3 423
30233	136 759	1 593	138 352	930 128	59 766	989 894	994 651	60 863	1 055 514	72 236	496	72 732
30413	8 442	0	8 442	1 086 583	22	1 086 605	1 065 654	22	1 065 676	29 371	0	29 371
30424	14 050	36 640	50 690	19 038 780	8 321 964	27 360 744	19 045 292	8 322 678	27 367 970	7 538	35 926	43 464
30425	0	0	0	758	0	758	758	0	758	0	0	0
30602	1 156	10	1 166	1 379	0	1 379	1 368	0	1 368	1 167	10	1 177
32110	0	6 314	6 314	0	184	184	0	154	154	0	6 344	6 344
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32501	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45107	88 261	0	88 261	0	0	0	7 495	0	7 495	80 766	0	80 766
45116	2 683	0	2 683	0	0	0	228	0	228	2 455	0	2 455
45201	140 965	0	140 965	240 093	0	240 093	262 476	0	262 476	118 582	0	118 582
45204	18 234	0	18 234	6 638	0	6 638	6 742	0	6 742	18 130	0	18 130
45205	522 630	0	522 630	23 625	20 216	43 841	62 324	238	62 562	483 931	19 978	503 909
45206	613 224	0	613 224	97 973	0	97 973	120 574	0	120 574	590 623	0	590 623
45207	830 790	0	830 790	37 993	0	37 993	81 807	0	81 807	786 976	0	786 976
45208	1 193	0	1 193	0	0	0	1 193	0	1 193	0	0	0
45216	50 989	0	50 989	3 124	0	3 124	6 280	0	6 280	47 833	0	47 833
45401	1 958	0	1 958	3 219	0	3 219	3 517	0	3 517	1 660	0	1 660
45406	4 150	0	4 150	0	0	0	2 550	0	2 550	1 600	0	1 600
45407	800	0	800	0	0	0	400	0	400	400	0	400
45416	95	0	95	0	0	0	46	0	46	49	0	49
45505	403	0	403	150	0	150	87	0	87	466	0	466
45506	45 383	0	45 383	100	0	100	3 012	0	3 012	42 471	0	42 471
45507	1 196	0	1 196	0	0	0	82	0	82	1 114	0	1 114
45509	36 411	0	36 411	20 251	0	20 251	21 104	0	21 104	35 558	0	35 558
45523	3 729	0	3 729	78	0	78	122	0	122	3 685	0	3 685
45812	318 702	0	318 702	10 499	0	10 499	1 321	0	1 321	327 880	0	327 880
45814	1 411	0	1 411	0	0	0	1	0	1	1 410	0	1 410
45815	26 675	0	26 675	958	0	958	1 692	0	1 692	25 941	0	25 941
45820	13	0	13	1 616	0	1 616	7	0	7	1 622	0	1 622
45912	7 947	0	7 947	529	0	529	239	0	239	8 237	0	8 237
45915	4 179	0	4 179	231	0	231	285	0	285	4 125	0	4 125
47404	0	1 522	1 522	16 184 643	8 320 546	24 505 189	16 184 643	8 320 567	24 505 210	0	1 501	1 501
47408	0	0	0	2 673 439	2 488 492	5 161 931	2 673 439	2 488 492	5 161 931	0	0	0
47423	221 400	314	221 714	2 920	43 418	46 338	3 257	43 421	46 678	221 063	311	221 374
47427	9 248	0	9 248	25 707	58	25 765	25 386	34	25 420	9 569	24	9 593
47443	31	0	31	1 424	0	1 424	1 407	0	1 407	48	0	48
47465	14 814	0	14 814	551	0	551	1 205	0	1 205	14 160	0	14 160
50205	33 265	0	33 265	206	0	206	769	0	769	32 702	0	32 702
50207	22 863	0	22 863	2 948	0	2 948	0	0	0	25 811	0	25 811
50208	178 060	0	178 060	85 288	0	85 288	449	0	449	262 899	0	262 899
50211	0	26 704	26 704	0	889	889	0	4 734	4 734	0	22 859	22 859
50221	3 037	0	3 037	1 132	0	1 132	627	0	627	3 542	0	3 542
50403	436 094	0	436 094	3 190	0	3 190	19 405	0	19 405	419 879	0	419 879
50404	1 033 881	0	1 033 881	160 119	0	160 119	126 611	0	126 611	1 067 389	0	1 067 389
50407	199 544	209 270	408 814	1 415	3 511 984	3 513 399	45	3 511 893	3 511 938	200 914	209 361	410 275
50418	63 260	179 716	242 976	73 962	3 512 573	3 586 535	137 222	3 509 235	3 646 457	0	183 054	183 054
60302	1 895	0	1 895	0	0	0	24	0	24	1 871	0	1 871
60306	138	0	138	23	0	23	0	0	0	161	0	161
60308	50	0	50	100	0	100	100	0	100	50	0	50
60310	712	0	712	1 009	0	1 009	1 085	0	1 085	636	0	636
60312	7 918	0	7 918	9 518	0	9 518	9 654	0	9 654	7 782	0	7 782
60314	0	387	387	0	474	474	0	371	371	0	490	490
60323	32 827	0	32 827	30	0	30	27	0	27	32 830	0	32 830
60336	749	0	749	319	0	319	447	0	447	621	0	621
60401	986 395	0	986 395	0	0	0	0	0	0	986 395	0	986 395
60404	9 430	0	9 430	0	0	0	0	0	0	9 430	0	9 430
60901	22 668	0	22 668	0	0	0	0	0	0	22 668	0	22 668
61002	38	0	38	146	0	146	156	0	156	28	0	28
61008	2 491	0	2 491	619	0	619	1 049	0	1 049	2 061	0	2 061
61009	2 703	0	2 703	222	0	222	629	0	629	2 296	0	2 296
61210	0	0	0	75 511	0	75 511	75 511	0	75 511	0	0	0
61702	0	0	0	163	0	163	0	0	0	163	0	163
61901	8 146	0	8 146	0	0	0	0	0	0	8 146	0	8 146
61903	31 274	0	31 274	0	0	0	0	0	0	31 274	0	31 274
70606	873 112	0	873 112	124 181	0	124 181	167	0	167	997 126	0	997 126
70608	291 159	0	291 159	32 670	0	32 670	0	0	0	323 829	0	323 829
70611	5 686	0	5 686	997	0	997	0	0	0	6 683	0	6 683
70616	2 674	0	2 674	0	0	0	2 149	0	2 149	525	0	525
Итого по активу (баланс)	7 813 462	581 565	8 395 027	51 378 969	28 374 616	79 753 585	51 477 168	28 350 639	79 827 807	7 715 263	605 542	8 320 805
Пассив
10207	354 005	0	354 005	0	0	0	0	0	0	354 005	0	354 005
10602	410 000	0	410 000	0	0	0	0	0	0	410 000	0	410 000
10603	3 037	0	3 037	627	0	627	1 132	0	1 132	3 542	0	3 542
10614	9 880	0	9 880	0	0	0	0	0	0	9 880	0	9 880
10634	15	0	15	0	0	0	4	0	4	19	0	19
10701	17 700	0	17 700	0	0	0	0	0	0	17 700	0	17 700
10801	214 023	0	214 023	0	0	0	0	0	0	214 023	0	214 023
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30126	1 734	0	1 734	31	0	31	26	0	26	1 729	0	1 729
30129	68	0	68	18	0	18	9	0	9	59	0	59
30223	35 511	0	35 511	1 016 728	0	1 016 728	1 028 060	0	1 028 060	46 843	0	46 843
30226	35	0	35	2	0	2	0	0	0	33	0	33
30232	91 680	319	91 999	1 279 662	57 258	1 336 920	1 217 435	57 019	1 274 454	29 453	80	29 533
30243	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30429	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
30601	1 153	0	1 153	1 367	0	1 367	1 378	0	1 378	1 164	0	1 164
31502	0	0	0	9 786 000	5 959 875	15 745 875	10 263 000	6 353 181	16 616 181	477 000	393 306	870 306
31503	1 150 000	394 823	1 544 823	5 766 000	2 370 411	8 136 411	5 216 000	1 975 588	7 191 588	600 000	0	600 000
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32505	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
32901	50 655	0	50 655	109 837	0	109 837	59 182	0	59 182	0	0	0
406	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
407	585 443	78 509	663 952	6 691 898	978 624	7 670 522	6 731 570	951 784	7 683 354	625 115	51 669	676 784
408.1	56 974	3 607	60 581	335 746	119	335 865	330 766	527	331 293	51 994	4 015	56 009
40807	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40817	150 843	15 598	166 441	483 083	6 139	489 222	488 539	7 321	495 860	156 299	16 780	173 079
40820	1 231	0	1 231	2 687	0	2 687	2 691	0	2 691	1 235	0	1 235
40821	143	0	143	152 887	0	152 887	152 745	0	152 745	1	0	1
40905	2	0	2	7 653	3 959	11 612	7 653	3 959	11 612	2	0	2
40906	0	0	0	65 229	0	65 229	65 229	0	65 229	0	0	0
40909	0	0	0	10 025	13 206	23 231	10 025	13 206	23 231	0	0	0
40910	0	0	0	3 387	3 843	7 230	3 387	3 843	7 230	0	0	0
40911	21	0	21	22 812	2 804	25 616	22 797	2 804	25 601	6	0	6
40912	0	0	0	6 450	8 294	14 744	6 450	8 294	14 744	0	0	0
40913	0	0	0	15 572	24 414	39 986	15 572	24 414	39 986	0	0	0
42102	4 000	0	4 000	124 200	0	124 200	129 900	0	129 900	9 700	0	9 700
42103	18 950	0	18 950	24 150	0	24 150	22 705	0	22 705	17 505	0	17 505
42104	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42105	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42106	4 313	0	4 313	0	0	0	0	0	0	4 313	0	4 313
42111	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42301	30 834	14 127	44 961	338 999	2 126	341 125	342 687	4 813	347 500	34 522	16 814	51 336
42304	411 053	0	411 053	174 645	0	174 645	102 684	0	102 684	339 092	0	339 092
42305	1 792 943	71 392	1 864 335	283 686	3 009	286 695	273 512	3 345	276 857	1 782 769	71 728	1 854 497
42306	87 069	0	87 069	0	0	0	18 908	0	18 908	105 977	0	105 977
42601	2	426	428	1 050	197	1 247	1 531	4	1 535	483	233	716
42605	2 916	0	2 916	1 604	0	1 604	1 259	0	1 259	2 571	0	2 571
45115	4 413	0	4 413	375	0	375	0	0	0	4 038	0	4 038
45215	79 565	0	79 565	17 285	0	17 285	12 691	0	12 691	74 971	0	74 971
45217	126	0	126	5	0	5	0	0	0	121	0	121
45415	182	0	182	183	0	183	102	0	102	101	0	101
45515	10 191	0	10 191	1 897	0	1 897	1 213	0	1 213	9 507	0	9 507
45524	2 249	0	2 249	380	0	380	127	0	127	1 996	0	1 996
45818	338 602	0	338 602	3 055	0	3 055	3 966	0	3 966	339 513	0	339 513
45821	4 273	0	4 273	101	0	101	0	0	0	4 172	0	4 172
45918	11 777	0	11 777	340	0	340	330	0	330	11 767	0	11 767
47403	0	0	0	15 771 730	8 907 653	24 679 383	15 771 730	8 907 653	24 679 383	0	0	0
47407	0	0	0	2 656 113	2 400 194	5 056 307	2 656 113	2 400 194	5 056 307	0	0	0
47411	38 232	451	38 683	16 200	67	16 267	13 780	124	13 904	35 812	508	36 320
47416	2 255	0	2 255	21 144	9 956	31 100	19 289	9 956	29 245	400	0	400
47422	1 193	222	1 415	2 800	401	3 201	2 727	399	3 126	1 120	220	1 340
47425	163 747	0	163 747	13 117	0	13 117	11 270	0	11 270	161 900	0	161 900
47426	2 408	48	2 456	8 211	785	8 996	7 754	737	8 491	1 951	0	1 951
47441	0	0	0	1 424	0	1 424	1 424	0	1 424	0	0	0
47466	69	0	69	0	0	0	4	0	4	73	0	73
50220	297	0	297	750	0	750	591	0	591	138	0	138
50431	41	0	41	2	0	2	10	0	10	49	0	49
52301	0	31 538	31 538	0	766	766	0	918	918	0	31 690	31 690
52501	0	13	13	0	1	1	0	68	68	0	80	80
60301	4 719	0	4 719	7 552	0	7 552	3 830	0	3 830	997	0	997
60305	8 972	0	8 972	21 575	0	21 575	20 698	0	20 698	8 095	0	8 095
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	497	0	497	441	0	441	121	0	121	177	0	177
60311	540	0	540	793	0	793	876	0	876	623	0	623
60313	0	24	24	0	13	13	0	12	12	0	23	23
60320	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
60322	12	0	12	1	0	1	0	0	0	11	0	11
60324	32 737	0	32 737	3	0	3	8	0	8	32 742	0	32 742
60335	6 899	0	6 899	5 901	0	5 901	5 527	0	5 527	6 525	0	6 525
60414	311 305	0	311 305	0	0	0	2 859	0	2 859	314 164	0	314 164
60903	16 770	0	16 770	0	0	0	308	0	308	17 078	0	17 078
61701	2 043	0	2 043	1 987	0	1 987	492	0	492	548	0	548
61909	3 161	0	3 161	0	0	0	104	0	104	3 265	0	3 265
61912	7 252	0	7 252	21	0	21	0	0	0	7 231	0	7 231
70601	880 587	0	880 587	2 016	0	2 016	124 973	0	124 973	1 003 544	0	1 003 544
70603	289 100	0	289 100	0	0	0	31 413	0	31 413	320 513	0	320 513
Итого по пассиву (баланс)	7 783 930	611 097	8 395 027	45 261 503	20 754 114	66 015 617	45 211 232	20 730 163	65 941 395	7 733 659	587 146	8 320 805
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	44 163	196 858	241 021	19 264	4 094 681	4 113 945	24 112	4 103 184	4 127 296	39 315	188 355	227 670
80501	0	0	0	8 893	0	8 893	8 893	0	8 893	0	0	0
80601	108	177	285	2 799 178	7 807 632	10 606 810	2 796 159	7 807 655	10 603 814	3 127	154	3 281
80901	0	0	0	10 410	0	10 410	52	0	52	10 358	0	10 358
Итого по активу (баланс)	44 271	197 035	241 306	2 837 745	11 902 313	14 740 058	2 829 216	11 910 839	14 740 055	52 800	188 509	241 309
Пассив
85101	8 447	85 937	94 384	0	2 087	2 087	0	2 501	2 501	8 447	86 351	94 798
85201	31 591	92 005	123 596	2 427 289	7 805 660	10 232 949	2 425 243	7 795 915	10 221 158	29 545	82 260	111 805
85401	0	0	0	124	0	124	11 504	0	11 504	11 380	0	11 380
85501	23 326	0	23 326	0	0	0	0	0	0	23 326	0	23 326
Итого по пассиву (баланс)	63 364	177 942	241 306	2 427 413	7 807 747	10 235 160	2 436 747	7 798 416	10 235 163	72 698	168 611	241 309
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	31 538	31 538	0	918	918	0	766	766	0	31 690	31 690
90807	1 421 948	0	1 421 948	172 219	0	172 219	57 206	0	57 206	1 536 961	0	1 536 961
90901	379 797	0	379 797	10 289	0	10 289	17 023	0	17 023	373 063	0	373 063
90902	653 643	0	653 643	26 594	0	26 594	17 012	0	17 012	663 225	0	663 225
91202	40	0	40	4	0	4	4	0	4	40	0	40
91203	3	0	3	4	0	4	1	0	1	6	0	6
91411	33 356	0	33 356	0	0	0	374	0	374	32 982	0	32 982
91414	7 362 841	0	7 362 841	224 230	0	224 230	472 535	0	472 535	7 114 536	0	7 114 536
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91419	1 377 800	0	1 377 800	20 527 700	0	20 527 700	20 605 300	0	20 605 300	1 300 200	0	1 300 200
91501	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91704	10 774	0	10 774	89	0	89	549	0	549	10 314	0	10 314
91802	60 872	0	60 872	793	0	793	3 945	0	3 945	57 720	0	57 720
91803	8 617	0	8 617	271	0	271	14	0	14	8 874	0	8 874
99998	2 392 829	0	2 392 829	683 679	0	683 679	654 019	0	654 019	2 422 489	0	2 422 489
Итого по активу (баланс)	13 952 546	31 538	13 984 084	21 645 872	918	21 646 790	21 827 982	766	21 828 748	13 770 436	31 690	13 802 126
Пассив
91311	1 136	0	1 136	0	755	755	0	32 445	32 445	1 136	31 690	32 826
91312	2 092 276	6 308	2 098 584	99 662	154	99 816	134 030	184	134 214	2 126 644	6 338	2 132 982
91315	18 543	0	18 543	0	0	0	0	0	0	18 543	0	18 543
91317	261 706	0	261 706	532 625	20 512	553 137	484 798	32 223	517 021	213 879	11 711	225 590
91507	12 819	0	12 819	308	0	308	0	0	0	12 511	0	12 511
91508	41	0	41	4	0	4	0	0	0	37	0	37
99999	11 591 255	0	11 591 255	21 166 700	0	21 166 700	20 955 082	0	20 955 082	11 379 637	0	11 379 637
Итого по пассиву (баланс)	13 977 776	6 308	13 984 084	21 799 299	21 421	21 820 720	21 573 910	64 852	21 638 762	13 752 387	49 739	13 802 126
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	35 882	75 690	111 572	1 053 095	809 960	1 863 055	1 053 497	872 974	1 926 471	35 480	12 676	48 156
99996	111 627	0	111 627	1 863 371	0	1 863 371	1 926 966	0	1 926 966	48 032	0	48 032
Итого по активу (баланс)	147 509	75 690	223 199	2 916 466	809 960	3 726 426	2 980 463	872 974	3 853 437	83 512	12 676	96 188
Пассив
96901	75 718	35 909	111 627	871 869	1 055 098	1 926 967	808 884	1 054 488	1 863 372	12 733	35 299	48 032
99997	111 572	0	111 572	1 926 471	0	1 926 471	1 863 055	0	1 863 055	48 156	0	48 156
Итого по пассиву (баланс)	187 290	35 909	223 199	2 798 340	1 055 098	3 853 438	2 671 939	1 054 488	3 726 427	60 889	35 299	96 188

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?