Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ФИНСТАР БАНК"

Регистрационный номер

3245

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	23 037	0	23 037	3 279	0	3 279	14 216	0	14 216	12 100	0	12 100
10610	11 878	0	11 878	0	0	0	8 678	0	8 678	3 200	0	3 200
20202	99 673	136 423	236 096	2 338 575	864 274	3 202 849	2 344 408	965 388	3 309 796	93 840	35 309	129 149
20208	30 528	0	30 528	93 017	0	93 017	91 248	0	91 248	32 297	0	32 297
20209	73 056	38 321	111 377	2 227 965	753 866	2 981 831	2 234 007	767 988	3 001 995	67 014	24 199	91 213
30102	274 805	0	274 805	8 709 293	0	8 709 293	8 783 080	0	8 783 080	201 018	0	201 018
30110	28 693	125 546	154 239	313 124	1 002 560	1 315 684	294 822	964 439	1 259 261	46 995	163 667	210 662
30114	0	9 444	9 444	0	234 438	234 438	0	222 031	222 031	0	21 851	21 851
30202	28 115	0	28 115	1 244	0	1 244	0	0	0	29 359	0	29 359
30204	4 349	0	4 349	0	0	0	398	0	398	3 951	0	3 951
30215	1 221	1 883	3 104	78	64	142	0	64	64	1 299	1 883	3 182
30233	82 349	1 782	84 131	756 993	55 288	812 281	770 670	56 770	827 440	68 672	300	68 972
30413	4 204	310	4 514	2 568 959	72 471	2 641 430	2 534 141	72 781	2 606 922	39 022	0	39 022
30424	51 698	605	52 303	20 941 052	1 365 352	22 306 404	20 941 075	1 328 667	22 269 742	51 675	37 290	88 965
30602	1 097	9	1 106	669	0	669	420	0	420	1 346	9	1 355
32110	0	6 276	6 276	0	212	212	0	210	210	0	6 278	6 278
32201	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
32202	0	0	0	100 000	33 200	133 200	0	33 200	33 200	100 000	0	100 000
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32501	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45107	142 282	0	142 282	5 819	0	5 819	12 655	0	12 655	135 446	0	135 446
45201	104 077	0	104 077	320 066	0	320 066	298 382	0	298 382	125 761	0	125 761
45204	15 637	0	15 637	27 937	0	27 937	22 590	0	22 590	20 984	0	20 984
45205	381 212	0	381 212	61 561	0	61 561	199 188	0	199 188	243 585	0	243 585
45206	603 463	5 858	609 321	121 833	47	121 880	68 320	5 905	74 225	656 976	0	656 976
45207	902 480	0	902 480	48 373	0	48 373	60 267	0	60 267	890 586	0	890 586
45208	32 870	0	32 870	0	0	0	360	0	360	32 510	0	32 510
45401	1 855	0	1 855	3 312	0	3 312	2 795	0	2 795	2 372	0	2 372
45405	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45406	6 450	0	6 450	0	0	0	3 650	0	3 650	2 800	0	2 800
45407	17 902	0	17 902	0	0	0	9 632	0	9 632	8 270	0	8 270
45505	123	0	123	0	0	0	19	0	19	104	0	104
45506	81 232	0	81 232	2 180	0	2 180	5 612	0	5 612	77 800	0	77 800
45507	9 095	0	9 095	0	0	0	186	0	186	8 909	0	8 909
45509	65 209	0	65 209	28 128	0	28 128	30 455	0	30 455	62 882	0	62 882
45812	310 848	0	310 848	7 113	0	7 113	7 113	0	7 113	310 848	0	310 848
45814	7 776	0	7 776	0	0	0	0	0	0	7 776	0	7 776
45815	50 446	0	50 446	1 809	0	1 809	2 979	0	2 979	49 276	0	49 276
45912	6 030	0	6 030	328	0	328	101	0	101	6 257	0	6 257
45915	1 281	0	1 281	374	0	374	360	0	360	1 295	0	1 295
47301	0	95 186	95 186	0	3 336	3 336	0	3 181	3 181	0	95 341	95 341
47404	0	4 932	4 932	15 018 935	1 248 223	16 267 158	15 018 935	1 248 217	16 267 152	0	4 938	4 938
47408	0	0	0	11 760 792	11 804 381	23 565 173	11 760 792	11 804 381	23 565 173	0	0	0
47423	292 508	299	292 807	2 616	42 242	44 858	16 755	42 411	59 166	278 369	130	278 499
47427	9 899	19	9 918	27 116	72	27 188	26 590	91	26 681	10 425	0	10 425
50205	32 821	0	32 821	190	0	190	0	0	0	33 011	0	33 011
50207	732 622	0	732 622	6 139	0	6 139	216 792	0	216 792	521 969	0	521 969
50208	1 295 109	0	1 295 109	37 253	0	37 253	411 106	0	411 106	921 256	0	921 256
50211	229 450	391 683	621 133	1 284	1 431 936	1 433 220	230 734	1 460 257	1 690 991	0	363 362	363 362
50218	0	85 506	85 506	0	1 379 342	1 379 342	0	1 419 940	1 419 940	0	44 908	44 908
50221	39 039	0	39 039	9 550	0	9 550	22 789	0	22 789	25 800	0	25 800
50307	0	0	0	181 393	0	181 393	0	0	0	181 393	0	181 393
50308	0	0	0	400 359	0	400 359	5 002	0	5 002	395 357	0	395 357
50311	0	0	0	235 978	0	235 978	0	0	0	235 978	0	235 978
60302	1 878	0	1 878	0	0	0	0	0	0	1 878	0	1 878
60306	138	0	138	23	0	23	0	0	0	161	0	161
60308	206	0	206	306	0	306	412	0	412	100	0	100
60310	2 537	0	2 537	1 265	0	1 265	1 183	0	1 183	2 619	0	2 619
60312	6 606	0	6 606	11 617	0	11 617	11 860	0	11 860	6 363	0	6 363
60314	0	0	0	0	452	452	0	452	452	0	0	0
60323	32 422	0	32 422	1 839	0	1 839	153	0	153	34 108	0	34 108
60336	864	0	864	364	0	364	364	0	364	864	0	864
60401	978 946	0	978 946	0	0	0	0	0	0	978 946	0	978 946
60404	9 430	0	9 430	0	0	0	0	0	0	9 430	0	9 430
60415	10 039	0	10 039	0	0	0	0	0	0	10 039	0	10 039
60901	20 816	0	20 816	0	0	0	0	0	0	20 816	0	20 816
61002	95	0	95	360	0	360	23	0	23	432	0	432
61008	2 166	0	2 166	1 822	0	1 822	1 690	0	1 690	2 298	0	2 298
61009	3 044	0	3 044	125	0	125	97	0	97	3 072	0	3 072
61210	0	0	0	124 196	0	124 196	124 196	0	124 196	0	0	0
61403	4 047	0	4 047	1 028	0	1 028	872	0	872	4 203	0	4 203
61901	8 146	0	8 146	0	0	0	0	0	0	8 146	0	8 146
61903	31 274	0	31 274	0	0	0	0	0	0	31 274	0	31 274
70606	1 168 749	0	1 168 749	171 988	0	171 988	110	0	110	1 340 627	0	1 340 627
70608	491 309	0	491 309	39 944	0	39 944	0	0	0	531 253	0	531 253
70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70611	3 792	0	3 792	849	0	849	0	0	0	4 641	0	4 641
70616	1 801	0	1 801	0	0	0	797	0	797	1 004	0	1 004
Итого по активу (баланс)	8 902 768	904 082	9 806 850	66 720 412	20 291 756	87 012 168	66 593 079	20 396 373	86 989 452	9 030 101	799 465	9 829 566
Пассив
10207	354 005	0	354 005	0	0	0	0	0	0	354 005	0	354 005
10602	410 000	0	410 000	0	0	0	0	0	0	410 000	0	410 000
10603	39 039	0	39 039	22 789	0	22 789	9 550	0	9 550	25 800	0	25 800
10614	9 880	0	9 880	0	0	0	0	0	0	9 880	0	9 880
10701	17 700	0	17 700	0	0	0	0	0	0	17 700	0	17 700
10801	268 383	0	268 383	0	0	0	0	0	0	268 383	0	268 383
30109	0	0	0	98 522	0	98 522	98 522	0	98 522	0	0	0
30126	1 738	0	1 738	40	0	40	42	0	42	1 740	0	1 740
30223	100 709	0	100 709	1 370 332	0	1 370 332	1 382 567	0	1 382 567	112 944	0	112 944
30232	53 265	1 286	54 551	1 302 258	87 413	1 389 671	1 272 309	86 241	1 358 550	23 316	114	23 430
30601	1 091	0	1 091	419	0	419	668	0	668	1 340	0	1 340
31202	0	0	0	15 848	0	15 848	15 848	0	15 848	0	0	0
31502	0	0	0	6 944 920	849 699	7 794 619	7 333 420	888 271	8 221 691	388 500	38 572	427 072
31503	1 374 700	72 217	1 446 917	7 248 700	367 524	7 616 224	6 874 000	295 307	7 169 307	1 000 000	0	1 000 000
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32505	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
406	138	0	138	8 421	0	8 421	8 283	0	8 283	0	0	0
407	963 753	112 098	1 075 851	9 268 217	1 098 915	10 367 132	9 314 411	1 082 251	10 396 662	1 009 947	95 434	1 105 381
408.1	58 883	9 019	67 902	310 980	1 362	312 342	313 770	2 342	316 112	61 673	9 999	71 672
40807	27	170	197	21	7	28	0	26	26	6	189	195
40817	172 172	15 886	188 058	465 579	7 785	473 364	460 549	7 396	467 945	167 142	15 497	182 639
40820	768	0	768	955	0	955	979	0	979	792	0	792
40821	970	0	970	78 516	0	78 516	79 337	0	79 337	1 791	0	1 791
40903	23	0	23	2	0	2	0	0	0	21	0	21
40905	2	1	3	9 706	2 254	11 960	9 706	2 254	11 960	2	1	3
40906	0	0	0	189 252	0	189 252	189 252	0	189 252	0	0	0
40909	0	0	0	11 233	15 301	26 534	11 233	15 301	26 534	0	0	0
40910	0	0	0	1 923	2 448	4 371	1 923	2 448	4 371	0	0	0
40911	8	0	8	37 735	1 373	39 108	38 005	1 373	39 378	278	0	278
40912	0	0	0	5 387	10 745	16 132	5 387	10 745	16 132	0	0	0
40913	0	0	0	23 430	31 434	54 864	23 430	31 434	54 864	0	0	0
42102	46 000	0	46 000	79 600	0	79 600	43 600	0	43 600	10 000	0	10 000
42103	15 000	0	15 000	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000
42104	260 000	0	260 000	270 000	0	270 000	150 000	0	150 000	140 000	0	140 000
42105	16 000	0	16 000	1 500	0	1 500	5 500	0	5 500	20 000	0	20 000
42106	0	0	0	500	0	500	1 000	0	1 000	500	0	500
42301	99 077	20 043	119 120	315 167	4 871	320 038	249 529	72 141	321 670	33 439	87 313	120 752
42303	35 351	0	35 351	8 089	0	8 089	7 591	0	7 591	34 853	0	34 853
42304	139 005	0	139 005	37 291	0	37 291	3 797	0	3 797	105 511	0	105 511
42305	2 243 545	88 054	2 331 599	240 505	6 538	247 043	321 118	4 778	325 896	2 324 158	86 294	2 410 452
42601	2	0	2	107	0	107	107	0	107	2	0	2
42605	3 080	0	3 080	107	0	107	519	0	519	3 492	0	3 492
45115	7 114	0	7 114	633	0	633	291	0	291	6 772	0	6 772
45215	77 667	0	77 667	16 869	0	16 869	19 914	0	19 914	80 712	0	80 712
45415	346	0	346	180	0	180	33	0	33	199	0	199
45515	10 035	0	10 035	2 779	0	2 779	3 504	0	3 504	10 760	0	10 760
45818	357 020	0	357 020	2 982	0	2 982	2 295	0	2 295	356 333	0	356 333
45918	7 131	0	7 131	114	0	114	139	0	139	7 156	0	7 156
47403	0	0	0	14 314 048	2 058 560	16 372 608	14 314 048	2 058 560	16 372 608	0	0	0
47407	0	0	0	11 772 252	11 783 438	23 555 690	11 772 252	11 783 438	23 555 690	0	0	0
47411	2 014	203	2 217	13 304	54	13 358	14 333	87	14 420	3 043	236	3 279
47416	3 794	0	3 794	12 202	131	12 333	9 584	1 252	10 836	1 176	1 121	2 297
47422	479	161	640	2 121	686	2 807	2 346	679	3 025	704	154	858
47425	206 754	0	206 754	17 634	0	17 634	14 851	0	14 851	203 971	0	203 971
47426	2 109	6	2 115	10 213	157	10 370	10 837	151	10 988	2 733	0	2 733
50220	23 037	0	23 037	14 216	0	14 216	3 279	0	3 279	12 100	0	12 100
52301	0	69 032	69 032	0	51 476	51 476	0	1 278	1 278	0	18 834	18 834
52406	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
52501	0	206	206	0	221	221	0	15	15	0	0	0
60301	157	0	157	7 784	0	7 784	7 627	0	7 627	0	0	0
60305	10 183	0	10 183	21 806	0	21 806	20 939	0	20 939	9 316	0	9 316
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	581	0	581	524	0	524	185	0	185	242	0	242
60311	556	0	556	672	0	672	1 009	0	1 009	893	0	893
60313	0	24	24	0	13	13	0	13	13	0	24	24
60320	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
60322	46	0	46	18	0	18	27	0	27	55	0	55
60324	32 440	0	32 440	138	0	138	1 949	0	1 949	34 251	0	34 251
60335	2 592	0	2 592	5 830	0	5 830	5 473	0	5 473	2 235	0	2 235
60414	285 901	0	285 901	0	0	0	2 788	0	2 788	288 689	0	288 689
60903	12 714	0	12 714	0	0	0	349	0	349	13 063	0	13 063
61701	13 587	0	13 587	9 475	0	9 475	0	0	0	4 112	0	4 112
61909	1 911	0	1 911	0	0	0	105	0	105	2 016	0	2 016
61912	3 761	0	3 761	21	0	21	0	0	0	3 740	0	3 740
70601	1 106 745	0	1 106 745	27	0	27	172 366	0	172 366	1 279 084	0	1 279 084
70603	529 508	0	529 508	0	0	0	39 758	0	39 758	569 266	0	569 266
70613	5 704	0	5 704	0	0	0	0	0	0	5 704	0	5 704
Итого по пассиву (баланс)	9 418 444	388 406	9 806 850	54 598 905	16 382 405	70 981 310	54 656 245	16 347 781	71 004 026	9 475 784	353 782	9 829 566
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	71 506	222 226	293 732	537	3 924 591	3 925 128	952	3 944 821	3 945 773	71 091	201 996	273 087
80501	56 542	0	56 542	23	0	23	56 565	0	56 565	0	0	0
80601	160	931	1 091	4 064 706	7 620 810	11 685 516	4 064 031	7 620 985	11 685 016	835	756	1 591
80901	0	0	0	15 581	0	15 581	95	0	95	15 486	0	15 486
Итого по активу (баланс)	128 208	223 157	351 365	4 080 847	11 545 401	15 626 248	4 121 643	11 565 806	15 687 449	87 412	202 752	290 164
Пассив
85101	24 375	117 234	141 609	0	70 984	70 984	0	3 957	3 957	24 375	50 207	74 582
85201	100 173	94 483	194 656	4 046 948	7 284 653	11 331 601	3 990 775	7 330 609	11 321 384	44 000	140 439	184 439
85401	0	0	0	372	0	372	16 415	0	16 415	16 043	0	16 043
85501	15 100	0	15 100	0	0	0	0	0	0	15 100	0	15 100
Итого по пассиву (баланс)	139 648	211 717	351 365	4 047 320	7 355 637	11 402 957	4 007 190	7 334 566	11 341 756	99 518	190 646	290 164
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	50 205	50 205	0	559	559	0	50 764	50 764	0	0	0
90807	1 732 658	0	1 732 658	180 462	0	180 462	106 976	0	106 976	1 806 144	0	1 806 144
90901	733 768	0	733 768	26 520	0	26 520	139 377	0	139 377	620 911	0	620 911
90902	670 337	0	670 337	217 112	0	217 112	71 728	0	71 728	815 721	0	815 721
91202	41	0	41	3	0	3	0	0	0	44	0	44
91203	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91411	32 605	0	32 605	20 399	0	20 399	20 278	0	20 278	32 726	0	32 726
91414	8 614 601	0	8 614 601	325 572	0	325 572	820 903	0	820 903	8 119 270	0	8 119 270
91417	250 000	0	250 000	15 848	0	15 848	15 848	0	15 848	250 000	0	250 000
91419	1 374 700	0	1 374 700	14 189 000	0	14 189 000	14 175 200	0	14 175 200	1 388 500	0	1 388 500
91501	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91502	699	0	699	0	0	0	52	0	52	647	0	647
91604	6 520	0	6 520	1 210	0	1 210	912	0	912	6 818	0	6 818
91704	10 174	0	10 174	29	0	29	147	0	147	10 056	0	10 056
91802	56 221	0	56 221	140	0	140	740	0	740	55 621	0	55 621
91803	6 574	0	6 574	107	0	107	0	0	0	6 681	0	6 681
99998	2 892 334	0	2 892 334	910 901	0	910 901	858 585	0	858 585	2 944 650	0	2 944 650
Итого по активу (баланс)	16 381 264	50 205	16 431 469	15 887 304	559	15 887 863	16 210 747	50 764	16 261 511	16 057 821	0	16 057 821
Пассив
91003	0	0	0	846	0	846	846	0	846	0	0	0
91311	1 136	50 205	51 341	0	50 608	50 608	0	403	403	1 136	0	1 136
91312	2 302 606	0	2 302 606	126 656	273	126 929	107 765	8 434	116 199	2 283 715	8 161	2 291 876
91314	0	0	0	0	35 012	35 012	100 000	35 012	135 012	100 000	0	100 000
91315	62 909	0	62 909	0	0	0	0	0	0	62 909	0	62 909
91316	41 920	0	41 920	161 402	0	161 402	133 000	0	133 000	13 518	0	13 518
91317	418 785	0	418 785	483 787	0	483 787	525 440	0	525 440	460 438	0	460 438
91507	14 732	0	14 732	0	0	0	0	0	0	14 732	0	14 732
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	13 539 135	0	13 539 135	15 251 596	0	15 251 596	14 825 632	0	14 825 632	13 113 171	0	13 113 171
Итого по пассиву (баланс)	16 381 264	50 205	16 431 469	16 024 287	85 893	16 110 180	15 692 683	43 849	15 736 532	16 049 660	8 161	16 057 821
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 756 624	1 255 130	3 011 754	9 574 217	142 436	9 716 653	10 892 963	1 385 010	12 277 973	437 878	12 556	450 434
99996	3 014 909	0	3 014 909	9 741 937	0	9 741 937	12 302 835	0	12 302 835	454 011	0	454 011
Итого по активу (баланс)	4 771 533	1 255 130	6 026 663	19 316 154	142 436	19 458 590	23 195 798	1 385 010	24 580 808	891 889	12 556	904 445
Пассив
96901	1 259 908	1 755 001	3 014 909	1 282 221	10 950 602	12 232 823	34 776	9 637 149	9 671 925	12 463	441 548	454 011
97101	0	0	0	0	70 012	70 012	0	70 012	70 012	0	0	0
99997	3 011 754	0	3 011 754	12 277 974	0	12 277 974	9 716 654	0	9 716 654	450 434	0	450 434
Итого по пассиву (баланс)	4 271 662	1 755 001	6 026 663	13 560 195	11 020 614	24 580 809	9 751 430	9 707 161	19 458 591	462 897	441 548	904 445

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?