Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ФИНСТАР БАНК"

Регистрационный номер

3245

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 602	0	5 602	1 954	0	1 954	1 361	0	1 361	6 195	0	6 195
10610	6 502	0	6 502	0	0	0	0	0	0	6 502	0	6 502
20202	246 459	106 203	352 662	1 719 755	619 428	2 339 183	1 829 303	584 859	2 414 162	136 911	140 772	277 683
20208	37 346	0	37 346	94 318	0	94 318	101 895	0	101 895	29 769	0	29 769
20209	0	0	0	1 422 261	326 493	1 748 754	1 406 229	314 648	1 720 877	16 032	11 845	27 877
30102	243 538	0	243 538	7 677 572	0	7 677 572	7 816 216	0	7 816 216	104 894	0	104 894
30110	38 196	88 263	126 459	360 499	616 302	976 801	309 691	644 693	954 384	89 004	59 872	148 876
30114	0	5 558	5 558	0	213 141	213 141	0	209 267	209 267	0	9 432	9 432
30202	31 272	0	31 272	0	0	0	8	0	8	31 264	0	31 264
30204	5 214	0	5 214	0	0	0	104	0	104	5 110	0	5 110
30215	854	1 728	2 582	49	31	80	0	70	70	903	1 689	2 592
30233	161 664	1 144	162 808	730 142	29 373	759 515	844 972	30 306	875 278	46 834	211	47 045
30413	4 086	841	4 927	1 221 686	16 827	1 238 513	1 210 314	16 824	1 227 138	15 458	844	16 302
30424	56 827	851	57 678	21 057 938	3 708 654	24 766 592	21 058 649	3 707 873	24 766 522	56 116	1 632	57 748
30602	1 531	9	1 540	1 699	0	1 699	2 274	1	2 275	956	8	964
32110	0	8 854	8 854	0	157	157	0	358	358	0	8 653	8 653
32201	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
32204	76 340	0	76 340	0	0	0	76 340	0	76 340	0	0	0
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32501	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45107	128 201	0	128 201	31 324	0	31 324	13 784	0	13 784	145 741	0	145 741
45201	97 699	0	97 699	214 082	0	214 082	203 075	0	203 075	108 706	0	108 706
45204	18 500	0	18 500	10 000	0	10 000	8 500	0	8 500	20 000	0	20 000
45205	191 475	0	191 475	45 978	0	45 978	12 017	0	12 017	225 436	0	225 436
45206	762 590	73 921	836 511	115 650	1 315	116 965	179 640	2 995	182 635	698 600	72 241	770 841
45207	513 869	0	513 869	83 732	0	83 732	56 197	0	56 197	541 404	0	541 404
45208	34 832	0	34 832	0	0	0	172	0	172	34 660	0	34 660
45401	2 111	0	2 111	3 422	0	3 422	3 286	0	3 286	2 247	0	2 247
45405	0	0	0	2 142	0	2 142	0	0	0	2 142	0	2 142
45406	18 398	0	18 398	0	0	0	275	0	275	18 123	0	18 123
45407	8 574	0	8 574	0	0	0	1 764	0	1 764	6 810	0	6 810
45505	136	0	136	0	0	0	3	0	3	133	0	133
45506	74 024	0	74 024	2 020	0	2 020	3 834	0	3 834	72 210	0	72 210
45507	13 929	0	13 929	0	0	0	448	0	448	13 481	0	13 481
45509	94 656	0	94 656	36 105	0	36 105	38 299	0	38 299	92 462	0	92 462
45812	323 466	0	323 466	960	0	960	460	0	460	323 966	0	323 966
45814	7 776	0	7 776	0	0	0	0	0	0	7 776	0	7 776
45815	93 869	0	93 869	3 315	0	3 315	3 555	0	3 555	93 629	0	93 629
45912	5 929	0	5 929	0	0	0	0	0	0	5 929	0	5 929
45915	2 424	0	2 424	479	0	479	508	0	508	2 395	0	2 395
47301	0	86 428	86 428	0	2 038	2 038	0	3 502	3 502	0	84 964	84 964
47404	0	3 992	3 992	18 460 462	3 658 324	22 118 786	18 460 462	3 658 366	22 118 828	0	3 950	3 950
47408	0	0	0	7 412 657	7 404 236	14 816 893	7 412 657	7 404 236	14 816 893	0	0	0
47423	329 660	396	330 056	10 130	104 732	114 862	11 217	104 733	115 950	328 573	395	328 968
47427	10 472	67	10 539	24 824	191	25 015	25 357	193	25 550	9 939	65	10 004
50205	0	0	0	20 291	0	20 291	0	0	0	20 291	0	20 291
50207	415 821	0	415 821	4 976 268	0	4 976 268	5 017 273	0	5 017 273	374 816	0	374 816
50208	1 048 792	0	1 048 792	5 783 213	0	5 783 213	5 806 881	0	5 806 881	1 025 124	0	1 025 124
50211	226 137	338 972	565 109	2 987 905	4 128 881	7 116 786	3 192 207	4 137 852	7 330 059	21 835	330 001	351 836
50214	22 282	0	22 282	115	0	115	10 189	0	10 189	12 208	0	12 208
50218	630 555	261 158	891 713	13 950 556	4 130 742	18 081 298	13 719 928	4 131 409	17 851 337	861 183	260 491	1 121 674
50221	54 581	0	54 581	16 227	0	16 227	17 265	0	17 265	53 543	0	53 543
60302	1 878	0	1 878	9	0	9	9	0	9	1 878	0	1 878
60306	0	0	0	27	0	27	4	0	4	23	0	23
60308	0	0	0	312	0	312	206	0	206	106	0	106
60310	2 011	0	2 011	1 615	0	1 615	1 266	0	1 266	2 360	0	2 360
60312	7 208	0	7 208	12 200	0	12 200	13 557	0	13 557	5 851	0	5 851
60314	0	0	0	0	541	541	0	541	541	0	0	0
60323	246	0	246	12	0	12	21	0	21	237	0	237
60336	329	0	329	658	0	658	901	0	901	86	0	86
60401	978 966	0	978 966	0	0	0	0	0	0	978 966	0	978 966
60404	9 430	0	9 430	0	0	0	0	0	0	9 430	0	9 430
60415	7 918	0	7 918	1 792	0	1 792	0	0	0	9 710	0	9 710
60901	18 629	0	18 629	0	0	0	0	0	0	18 629	0	18 629
61002	103	0	103	65	0	65	129	0	129	39	0	39
61008	2 039	0	2 039	1 803	0	1 803	1 848	0	1 848	1 994	0	1 994
61009	2 166	0	2 166	17	0	17	133	0	133	2 050	0	2 050
61210	0	0	0	74 874	0	74 874	74 874	0	74 874	0	0	0
61403	3 870	0	3 870	1 946	0	1 946	681	0	681	5 135	0	5 135
61901	8 146	0	8 146	0	0	0	0	0	0	8 146	0	8 146
61903	31 274	0	31 274	0	0	0	0	0	0	31 274	0	31 274
70606	2 854 651	0	2 854 651	131 275	0	131 275	2 854 843	0	2 854 843	131 083	0	131 083
70608	1 207 762	0	1 207 762	51 304	0	51 304	1 207 762	0	1 207 762	51 304	0	51 304
70610	17	0	17	0	0	0	17	0	17	0	0	0
70611	5 113	0	5 113	0	0	0	5 113	0	5 113	0	0	0
70614	22	0	22	0	0	0	22	0	22	0	0	0
70616	38 373	0	38 373	0	0	0	38 373	0	38 373	0	0	0
70706	0	0	0	2 868 639	0	2 868 639	64	0	64	2 868 575	0	2 868 575
70708	0	0	0	1 207 762	0	1 207 762	0	0	0	1 207 762	0	1 207 762
70710	0	0	0	17	0	17	0	0	0	17	0	17
70711	0	0	0	5 113	0	5 113	0	0	0	5 113	0	5 113
70714	0	0	0	22	0	22	0	0	0	22	0	22
70716	0	0	0	38 373	0	38 373	0	0	0	38 373	0	38 373
Итого по активу (баланс)	11 262 382	978 385	12 240 767	92 877 565	24 961 406	117 838 971	93 056 432	24 952 726	118 009 158	11 083 515	987 065	12 070 580
Пассив
10207	354 005	0	354 005	0	0	0	0	0	0	354 005	0	354 005
10602	410 000	0	410 000	0	0	0	0	0	0	410 000	0	410 000
10603	54 581	0	54 581	17 265	0	17 265	16 227	0	16 227	53 543	0	53 543
10614	9 880	0	9 880	0	0	0	0	0	0	9 880	0	9 880
10701	17 700	0	17 700	0	0	0	0	0	0	17 700	0	17 700
10801	405 266	0	405 266	0	0	0	0	0	0	405 266	0	405 266
30109	31 662	32	31 694	235 737	2	235 739	204 077	1	204 078	2	31	33
30126	1 659	0	1 659	34	0	34	25	0	25	1 650	0	1 650
30220	0	0	0	0	103	103	0	103	103	0	0	0
30223	0	0	0	1 110 087	0	1 110 087	1 189 040	0	1 189 040	78 953	0	78 953
30232	121 149	488	121 637	1 348 617	63 120	1 411 737	1 248 811	62 766	1 311 577	21 343	134	21 477
30601	1 526	0	1 526	2 462	0	2 462	1 886	0	1 886	950	0	950
31302	0	0	0	880 000	0	880 000	960 000	0	960 000	80 000	0	80 000
31303	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
31304	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	13 417 832	2 748 114	16 165 946	14 414 440	2 976 389	17 390 829	996 608	228 275	1 224 883
31503	0	0	0	3 300 814	685 985	3 986 799	3 300 814	685 985	3 986 799	0	0	0
31504	1 052 746	232 173	1 284 919	1 052 746	232 173	1 284 919	0	0	0	0	0	0
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32505	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
405	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
406	0	0	0	873	0	873	873	0	873	0	0	0
407	932 792	101 505	1 034 297	6 704 158	747 532	7 451 690	6 795 086	755 510	7 550 596	1 023 720	109 483	1 133 203
408.1	62 466	4 171	66 637	245 298	1 276	246 574	254 735	2 051	256 786	71 903	4 946	76 849
40807	13	1	14	1	0	1	0	0	0	12	1	13
40817	182 668	19 947	202 615	497 755	11 249	509 004	481 906	9 807	491 713	166 819	18 505	185 324
40820	1 091	0	1 091	681	0	681	632	0	632	1 042	0	1 042
40821	145	0	145	66 046	0	66 046	67 973	0	67 973	2 072	0	2 072
40901	45 730	0	45 730	0	0	0	0	0	0	45 730	0	45 730
40903	76	0	76	27	0	27	19	0	19	68	0	68
40905	2	0	2	9 915	1 989	11 904	9 915	1 989	11 904	2	0	2
40906	0	0	0	340 505	0	340 505	340 505	0	340 505	0	0	0
40909	0	0	0	10 264	10 054	20 318	10 264	10 054	20 318	0	0	0
40910	0	0	0	2 284	2 576	4 860	2 284	2 576	4 860	0	0	0
40911	38	0	38	32 938	2 932	35 870	32 915	2 932	35 847	15	0	15
40912	0	0	0	3 911	9 964	13 875	3 911	9 964	13 875	0	0	0
40913	0	0	0	16 989	13 737	30 726	16 989	13 737	30 726	0	0	0
42102	139 700	0	139 700	194 400	0	194 400	54 700	0	54 700	0	0	0
42103	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
42104	90 500	0	90 500	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	90 500	0	90 500
42105	3 881	0	3 881	0	0	0	0	0	0	3 881	0	3 881
42106	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	73 478	26 383	99 861	294 209	8 460	302 669	300 866	11 878	312 744	80 135	29 801	109 936
42303	47 396	0	47 396	13 093	0	13 093	32 455	0	32 455	66 758	0	66 758
42304	143 580	0	143 580	25 945	0	25 945	57 044	0	57 044	174 679	0	174 679
42305	2 241 735	115 363	2 357 098	473 387	20 582	493 969	255 083	8 179	263 262	2 023 431	102 960	2 126 391
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42604	0	0	0	0	0	0	75	0	75	75	0	75
42605	2 645	0	2 645	0	0	0	18	0	18	2 663	0	2 663
45115	6 410	0	6 410	689	0	689	1 566	0	1 566	7 287	0	7 287
45215	74 485	0	74 485	12 798	0	12 798	13 299	0	13 299	74 986	0	74 986
45415	402	0	402	64	0	64	50	0	50	388	0	388
45515	15 784	0	15 784	3 782	0	3 782	3 169	0	3 169	15 171	0	15 171
45818	411 133	0	411 133	3 411	0	3 411	4 135	0	4 135	411 857	0	411 857
45918	8 168	0	8 168	146	0	146	127	0	127	8 149	0	8 149
47403	0	0	0	17 814 090	4 282 371	22 096 461	17 814 090	4 282 371	22 096 461	0	0	0
47407	0	0	0	7 508 216	7 297 454	14 805 670	7 508 216	7 297 454	14 805 670	0	0	0
47411	1 259	550	1 809	14 396	203	14 599	15 005	100	15 105	1 868	447	2 315
47416	995	359	1 354	4 767	363	5 130	4 203	82	4 285	431	78	509
47422	479	495	974	3 365	479	3 844	3 344	464	3 808	458	480	938
47425	254 770	0	254 770	16 334	0	16 334	10 511	0	10 511	248 947	0	248 947
47426	3 556	83	3 639	8 409	585	8 994	8 196	502	8 698	3 343	0	3 343
50220	5 602	0	5 602	1 361	0	1 361	1 954	0	1 954	6 195	0	6 195
52301	0	96 509	96 509	0	3 910	3 910	0	1 717	1 717	0	94 316	94 316
52406	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
52501	0	253	253	0	11	11	0	45	45	0	287	287
60301	4 544	0	4 544	7 644	0	7 644	3 100	0	3 100	0	0	0
60305	8 337	0	8 337	21 686	0	21 686	22 515	0	22 515	9 166	0	9 166
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	538	0	538	527	0	527	181	0	181	192	0	192
60311	623	0	623	5 073	0	5 073	5 199	0	5 199	749	0	749
60313	0	23	23	0	11	11	0	0	0	0	12	12
60320	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
60322	75	0	75	3 556	0	3 556	3 571	0	3 571	90	0	90
60324	297	0	297	65	0	65	9	0	9	241	0	241
60335	2 547	0	2 547	6 206	0	6 206	6 427	0	6 427	2 768	0	2 768
60414	269 264	0	269 264	0	0	0	3 079	0	3 079	272 343	0	272 343
60903	10 872	0	10 872	0	0	0	289	0	289	11 161	0	11 161
61701	7 652	0	7 652	0	0	0	0	0	0	7 652	0	7 652
61909	1 287	0	1 287	0	0	0	104	0	104	1 391	0	1 391
61912	3 813	0	3 813	10	0	10	0	0	0	3 803	0	3 803
70601	2 793 991	0	2 793 991	2 794 013	0	2 794 013	138 055	0	138 055	138 033	0	138 033
70603	1 183 506	0	1 183 506	1 183 506	0	1 183 506	42 691	0	42 691	42 691	0	42 691
70605	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
70613	4 683	0	4 683	4 683	0	4 683	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	6	0	6	2 794 626	0	2 794 626	2 794 620	0	2 794 620
70703	0	0	0	0	0	0	1 183 506	0	1 183 506	1 183 506	0	1 183 506
70705	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
70713	0	0	0	0	0	0	4 683	0	4 683	4 683	0	4 683
Итого по пассиву (баланс)	11 642 432	598 335	12 240 767	60 088 101	16 145 235	76 233 336	59 926 493	16 136 656	76 063 149	11 480 824	589 756	12 070 580
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	66 204	208 476	274 680	577	2 953 544	2 954 121	10 533	2 960 201	2 970 734	56 248	201 819	258 067
80501	5 402	0	5 402	48 049	0	48 049	47 251	0	47 251	6 200	0	6 200
80601	184	961	1 145	4 066 512	5 395 848	9 462 360	4 066 582	5 396 040	9 462 622	114	769	883
80901	0	0	0	13 918	0	13 918	105	0	105	13 813	0	13 813
Итого по активу (баланс)	71 790	209 437	281 227	4 129 056	8 349 392	12 478 448	4 124 471	8 356 241	12 480 712	76 375	202 588	278 963
Пассив
85101	9 377	107 602	116 979	2	4 359	4 361	0	1 914	1 914	9 375	105 157	114 532
85201	59 033	91 174	150 207	3 985 264	5 397 528	9 382 792	3 976 111	5 393 536	9 369 647	49 880	87 182	137 062
85401	0	0	0	16	0	16	13 344	0	13 344	13 328	0	13 328
85501	14 041	0	14 041	0	0	0	0	0	0	14 041	0	14 041
Итого по пассиву (баланс)	82 451	198 776	281 227	3 985 282	5 401 887	9 387 169	3 989 455	5 395 450	9 384 905	86 624	192 339	278 963
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	96 509	96 509	0	1 717	1 717	0	3 910	3 910	0	94 316	94 316
90807	634 514	0	634 514	4 456	0	4 456	150 105	0	150 105	488 865	0	488 865
90901	1 700 318	0	1 700 318	51 381	0	51 381	677 377	0	677 377	1 074 322	0	1 074 322
90902	838 847	0	838 847	10 137	0	10 137	74 800	0	74 800	774 184	0	774 184
90907	45 730	0	45 730	0	0	0	0	0	0	45 730	0	45 730
91202	42	0	42	0	0	0	1	0	1	41	0	41
91203	8	0	8	1	0	1	2	0	2	7	0	7
91411	22 280	0	22 280	10 216	0	10 216	0	0	0	32 496	0	32 496
91414	9 894 867	0	9 894 867	539 652	0	539 652	1 009 990	0	1 009 990	9 424 529	0	9 424 529
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91419	478 000	0	478 000	4 969 996	0	4 969 996	5 238 996	0	5 238 996	209 000	0	209 000
91501	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91502	1 683	0	1 683	0	0	0	177	0	177	1 506	0	1 506
91604	14 835	0	14 835	1 930	0	1 930	1 572	0	1 572	15 193	0	15 193
91704	8 011	0	8 011	103	0	103	0	0	0	8 114	0	8 114
91802	44 053	0	44 053	772	0	772	5	0	5	44 820	0	44 820
91803	3 972	0	3 972	230	0	230	0	0	0	4 202	0	4 202
99998	3 209 203	0	3 209 203	760 602	0	760 602	1 038 234	0	1 038 234	2 931 571	0	2 931 571
Итого по активу (баланс)	17 146 389	96 509	17 242 898	6 349 476	1 717	6 351 193	8 191 259	3 910	8 195 169	15 304 606	94 316	15 398 922
Пассив
91311	1 136	96 509	97 645	0	3 910	3 910	0	1 717	1 717	1 136	94 316	95 452
91312	2 260 795	0	2 260 795	268 741	0	268 741	258 948	0	258 948	2 251 002	0	2 251 002
91314	100 194	0	100 194	100 372	0	100 372	178	0	178	0	0	0
91315	145 399	0	145 399	80 941	0	80 941	131	0	131	64 589	0	64 589
91316	57 652	0	57 652	167 966	0	167 966	129 314	0	129 314	19 000	0	19 000
91317	516 377	0	516 377	409 741	0	409 741	370 315	0	370 315	476 951	0	476 951
91319	1 933	0	1 933	0	0	0	0	0	0	1 933	0	1 933
91507	29 167	0	29 167	6 564	0	6 564	0	0	0	22 603	0	22 603
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	14 033 695	0	14 033 695	7 153 395	0	7 153 395	5 587 051	0	5 587 051	12 467 351	0	12 467 351
Итого по пассиву (баланс)	17 146 389	96 509	17 242 898	8 187 720	3 910	8 191 630	6 345 937	1 717	6 347 654	15 304 606	94 316	15 398 922
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	385 951	4 683	390 634	6 551 063	228 141	6 779 204	6 548 802	232 824	6 781 626	388 212	0	388 212
94101	0	0	0	20 248	0	20 248	20 248	0	20 248	0	0	0
99996	390 623	0	390 623	6 809 085	0	6 809 085	6 811 626	0	6 811 626	388 082	0	388 082
Итого по активу (баланс)	776 574	4 683	781 257	13 380 396	228 141	13 608 537	13 380 676	232 824	13 613 500	776 294	0	776 294
Пассив
96301	0	0	0	9 118	0	9 118	9 118	0	9 118	0	0	0
96901	4 702	385 921	390 623	241 769	6 560 738	6 802 507	237 067	6 562 899	6 799 966	0	388 082	388 082
99997	390 634	0	390 634	6 801 875	0	6 801 875	6 799 453	0	6 799 453	388 212	0	388 212
Итого по пассиву (баланс)	395 336	385 921	781 257	7 052 762	6 560 738	13 613 500	7 045 638	6 562 899	13 608 537	388 212	388 082	776 294

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?