Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ФИНСТАР БАНК"

Регистрационный номер

3245

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 054	0	3 054	1 151	0	1 151	3 159	0	3 159	1 046	0	1 046
10610	7 861	0	7 861	0	0	0	0	0	0	7 861	0	7 861
20202	134 173	155 871	290 044	2 113 962	825 479	2 939 441	2 095 446	820 802	2 916 248	152 689	160 548	313 237
20208	46 119	0	46 119	118 050	0	118 050	126 162	0	126 162	38 007	0	38 007
20209	18 123	21 743	39 866	2 296 636	457 521	2 754 157	2 297 841	461 809	2 759 650	16 918	17 455	34 373
30102	354 941	0	354 941	17 238 185	0	17 238 185	17 458 312	0	17 458 312	134 814	0	134 814
30110	101 350	111 940	213 290	5 526 314	676 989	6 203 303	5 511 035	678 386	6 189 421	116 629	110 543	227 172
30114	0	19 488	19 488	0	638 100	638 100	0	626 881	626 881	0	30 707	30 707
30202	34 140	0	34 140	0	0	0	1 845	0	1 845	32 295	0	32 295
30204	10 606	0	10 606	0	0	0	1 229	0	1 229	9 377	0	9 377
30215	360	1 982	2 342	0	149	149	0	203	203	360	1 928	2 288
30221	310	0	310	2 000	0	2 000	2 310	0	2 310	0	0	0
30233	38 493	603	39 096	706 234	27 130	733 364	698 421	27 685	726 106	46 306	48	46 354
30413	15 553	71 102	86 655	7 661 924	303 450	7 965 374	7 673 567	374 485	8 048 052	3 910	67	3 977
30424	49 742	600	50 342	17 420 200	4 106 848	21 527 048	17 420 231	4 038 470	21 458 701	49 711	68 978	118 689
30425	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
30602	1 596	10	1 606	32	1	33	51	1	52	1 577	10	1 587
32110	0	26 433	26 433	0	1 993	1 993	0	2 723	2 723	0	25 703	25 703
32202	0	0	0	31 526	118 191	149 717	31 526	118 191	149 717	0	0	0
32203	0	0	0	0	68 709	68 709	0	68 709	68 709	0	0	0
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32501	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45107	146 252	0	146 252	3 600	0	3 600	11 408	0	11 408	138 444	0	138 444
45201	340 300	0	340 300	569 805	0	569 805	570 699	0	570 699	339 406	0	339 406
45204	1 400	0	1 400	1 200	0	1 200	2 600	0	2 600	0	0	0
45205	164 300	0	164 300	4 093	0	4 093	4 600	0	4 600	163 793	0	163 793
45206	1 049 016	74 343	1 123 359	167 896	5 266	173 162	210 547	19 368	229 915	1 006 365	60 241	1 066 606
45207	1 156 503	0	1 156 503	193 450	0	193 450	48 898	0	48 898	1 301 055	0	1 301 055
45401	2 746	0	2 746	1 549	0	1 549	4 238	0	4 238	57	0	57
45406	9 000	0	9 000	0	0	0	500	0	500	8 500	0	8 500
45407	31 057	0	31 057	4 250	0	4 250	4 373	0	4 373	30 934	0	30 934
45505	1 143	0	1 143	170	0	170	316	0	316	997	0	997
45506	137 980	0	137 980	5 750	0	5 750	10 274	0	10 274	133 456	0	133 456
45507	27 852	0	27 852	0	0	0	3 599	0	3 599	24 253	0	24 253
45509	188 596	0	188 596	54 862	0	54 862	58 740	0	58 740	184 718	0	184 718
45812	355 874	0	355 874	2 094	0	2 094	2 003	0	2 003	355 965	0	355 965
45814	8 310	0	8 310	0	0	0	100	0	100	8 210	0	8 210
45815	119 251	0	119 251	5 784	0	5 784	18 448	0	18 448	106 587	0	106 587
45912	7 161	0	7 161	0	0	0	0	0	0	7 161	0	7 161
45915	3 449	0	3 449	5 812	0	5 812	6 092	0	6 092	3 169	0	3 169
47301	0	99 129	99 129	0	7 475	7 475	0	10 213	10 213	0	96 391	96 391
47404	0	2 807	2 807	7 294 050	3 184 385	10 478 435	7 294 050	3 184 468	10 478 518	0	2 724	2 724
47408	0	0	0	9 984 691	9 648 601	19 633 292	9 984 691	9 648 601	19 633 292	0	0	0
47423	182 566	395	182 961	10 571	98 399	108 970	36 106	98 428	134 534	157 031	366	157 397
47427	27 327	73	27 400	44 982	188	45 170	46 030	209	46 239	26 279	52	26 331
50206	16 779	0	16 779	123	0	123	0	0	0	16 902	0	16 902
50207	700 400	0	700 400	4 309 300	0	4 309 300	4 245 989	0	4 245 989	763 711	0	763 711
50208	963 709	0	963 709	2 173 280	0	2 173 280	2 220 050	0	2 220 050	916 939	0	916 939
50211	29 903	220 760	250 663	16	3 266 556	3 266 572	29 919	3 263 618	3 293 537	0	223 698	223 698
50218	1 261 863	462 900	1 724 763	6 089 114	3 194 187	9 283 301	6 458 757	3 282 636	9 741 393	892 220	374 451	1 266 671
50221	47 554	0	47 554	11 369	0	11 369	9 517	0	9 517	49 406	0	49 406
60302	1 893	0	1 893	0	0	0	0	0	0	1 893	0	1 893
60306	256	0	256	23	0	23	41	0	41	238	0	238
60308	206	0	206	515	0	515	512	0	512	209	0	209
60310	1 930	0	1 930	1 968	0	1 968	1 953	0	1 953	1 945	0	1 945
60312	9 685	0	9 685	18 060	0	18 060	18 760	0	18 760	8 985	0	8 985
60323	221	0	221	28	0	28	57	0	57	192	0	192
60336	101	0	101	562	0	562	513	0	513	150	0	150
60401	977 960	0	977 960	607	0	607	0	0	0	978 567	0	978 567
60404	1 930	0	1 930	0	0	0	0	0	0	1 930	0	1 930
60415	0	0	0	607	0	607	607	0	607	0	0	0
60901	16 399	0	16 399	0	0	0	0	0	0	16 399	0	16 399
61002	653	0	653	215	0	215	164	0	164	704	0	704
61008	5 151	0	5 151	3 520	0	3 520	2 000	0	2 000	6 671	0	6 671
61009	7 001	0	7 001	456	0	456	1 033	0	1 033	6 424	0	6 424
61210	0	0	0	490 515	0	490 515	490 515	0	490 515	0	0	0
61214	0	0	0	26 045	0	26 045	26 045	0	26 045	0	0	0
61403	6 043	0	6 043	136	0	136	1 494	0	1 494	4 685	0	4 685
70606	1 207 940	0	1 207 940	282 990	0	282 990	1 872	0	1 872	1 489 058	0	1 489 058
70608	2 099 549	0	2 099 549	203 999	0	203 999	0	0	0	2 303 548	0	2 303 548
70610	2	0	2	6	0	6	0	0	0	8	0	8
70611	151	0	151	38	0	38	0	0	0	189	0	189
70614	242	0	242	0	0	0	0	0	0	242	0	242
Итого по активу (баланс)	12 173 067	1 270 179	13 443 246	85 084 315	26 629 617	111 713 932	85 149 245	26 725 886	111 875 131	12 108 137	1 173 910	13 282 047
Пассив
10207	354 005	0	354 005	0	0	0	0	0	0	354 005	0	354 005
10602	410 000	0	410 000	0	0	0	0	0	0	410 000	0	410 000
10603	47 554	0	47 554	9 517	0	9 517	11 369	0	11 369	49 406	0	49 406
10701	17 700	0	17 700	0	0	0	0	0	0	17 700	0	17 700
10801	533 689	0	533 689	0	0	0	0	0	0	533 689	0	533 689
30109	2	36	38	217 835	4	217 839	217 836	3	217 839	3	35	38
30126	1 775	0	1 775	114	0	114	81	0	81	1 742	0	1 742
30223	102 684	0	102 684	2 031 533	0	2 031 533	2 071 916	0	2 071 916	143 067	0	143 067
30232	20 268	282	20 550	1 016 745	43 044	1 059 789	1 021 127	43 553	1 064 680	24 650	791	25 441
30236	4 162	0	4 162	393 476	0	393 476	445 197	0	445 197	55 883	0	55 883
30601	124	0	124	50	0	50	32	0	32	106	0	106
31302	210 000	0	210 000	3 335 000	0	3 335 000	3 350 000	0	3 350 000	225 000	0	225 000
31303	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
31502	195 373	0	195 373	270 203	1 341 309	1 611 512	74 830	1 693 446	1 768 276	0	352 137	352 137
31503	800 023	434 360	1 234 383	4 625 262	1 763 778	6 389 040	4 646 702	1 329 418	5 976 120	821 463	0	821 463
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32505	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
32901	159 875	0	159 875	1 024 774	0	1 024 774	864 899	0	864 899	0	0	0
405	40	254 536	254 576	6 396	24 132	30 528	6 431	16 243	22 674	75	246 647	246 722
406	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
407	1 522 332	86 852	1 609 184	15 023 429	963 804	15 987 233	14 950 299	943 748	15 894 047	1 449 202	66 796	1 515 998
408.1	47 268	315	47 583	226 628	6 762	233 390	224 862	8 484	233 346	45 502	2 037	47 539
408.2	209 353	32 557	241 910	789 032	92 306	881 338	800 629	90 933	891 562	220 950	31 184	252 134
40903	263	0	263	121	0	121	144	0	144	286	0	286
40905	0	0	0	5 365	0	5 365	5 365	0	5 365	0	0	0
40906	0	0	0	833 785	0	833 785	833 785	0	833 785	0	0	0
40909	0	0	0	2 791	3 966	6 757	2 791	3 966	6 757	0	0	0
40910	0	0	0	974	869	1 843	974	869	1 843	0	0	0
40911	11	0	11	56 540	738	57 278	56 935	738	57 673	406	0	406
40912	0	0	0	3 528	7 203	10 731	3 528	7 203	10 731	0	0	0
40913	0	0	0	9 088	8 274	17 362	9 088	8 274	17 362	0	0	0
42102	92 000	0	92 000	206 425	0	206 425	152 975	0	152 975	38 550	0	38 550
42103	2 500	0	2 500	5 245	0	5 245	63 120	0	63 120	60 375	0	60 375
42104	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42105	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42106	36 160	0	36 160	27 950	0	27 950	23 410	0	23 410	31 620	0	31 620
42301	53 649	158 103	211 752	379 777	72 292	452 069	374 179	88 442	462 621	48 051	174 253	222 304
42304	11 628	0	11 628	4 808	0	4 808	4 552	0	4 552	11 372	0	11 372
42305	2 222 701	156 505	2 379 206	402 420	73 082	475 502	323 014	21 930	344 944	2 143 295	105 353	2 248 648
42306	285 796	165 057	450 853	69 045	34 778	103 823	36 205	13 806	50 011	252 956	144 085	397 041
42601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42604	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42605	2 707	0	2 707	99	0	99	4	0	4	2 612	0	2 612
42606	176	0	176	0	0	0	2	0	2	178	0	178
45115	4 388	0	4 388	343	0	343	108	0	108	4 153	0	4 153
45215	115 026	0	115 026	28 634	0	28 634	26 080	0	26 080	112 472	0	112 472
45415	1 006	0	1 006	169	0	169	143	0	143	980	0	980
45515	30 274	0	30 274	14 061	0	14 061	7 923	0	7 923	24 136	0	24 136
45818	476 731	0	476 731	17 970	0	17 970	5 505	0	5 505	464 266	0	464 266
45918	10 029	0	10 029	642	0	642	260	0	260	9 647	0	9 647
47403	0	0	0	5 978 329	4 526 634	10 504 963	5 978 329	4 526 634	10 504 963	0	0	0
47407	0	0	0	10 003 462	9 430 194	19 433 656	10 003 462	9 430 194	19 433 656	0	0	0
47411	27 294	11 576	38 870	27 378	2 814	30 192	21 647	1 598	23 245	21 563	10 360	31 923
47416	2 420	0	2 420	24 445	555	25 000	22 832	2 933	25 765	807	2 378	3 185
47422	953	340	1 293	2 215	307	2 522	2 163	241	2 404	901	274	1 175
47425	131 059	0	131 059	48 992	0	48 992	33 519	0	33 519	115 586	0	115 586
47426	3 754	85	3 839	12 490	378	12 868	11 696	293	11 989	2 960	0	2 960
50220	3 054	0	3 054	3 159	0	3 159	1 151	0	1 151	1 046	0	1 046
52301	21 200	76 590	97 790	20 000	28 141	48 141	0	26 025	26 025	1 200	74 474	75 674
52305	167 000	19 825	186 825	56 000	20 082	76 082	40 000	257	40 257	151 000	0	151 000
52306	111 000	0	111 000	0	0	0	0	0	0	111 000	0	111 000
52406	771	0	771	0	0	0	0	0	0	771	0	771
52501	3 846	289	4 135	196	129	325	1 315	60	1 375	4 965	220	5 185
60301	35	0	35	2 918	0	2 918	7 108	0	7 108	4 225	0	4 225
60305	6 677	0	6 677	28 594	0	28 594	36 743	0	36 743	14 826	0	14 826
60307	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60309	771	0	771	41	0	41	298	0	298	1 028	0	1 028
60311	599	0	599	859	0	859	844	0	844	584	0	584
60313	0	24	24	0	13	13	0	1	1	0	12	12
60320	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
60322	15	4	19	46	1	47	58	0	58	27	3	30
60335	1 348	0	1 348	7 614	0	7 614	9 974	0	9 974	3 708	0	3 708
60414	217 888	0	217 888	0	0	0	3 435	0	3 435	221 323	0	221 323
60903	4 277	0	4 277	0	0	0	361	0	361	4 638	0	4 638
61701	9 200	0	9 200	0	0	0	0	0	0	9 200	0	9 200
70601	1 190 202	0	1 190 202	8 016	0	8 016	286 130	0	286 130	1 468 316	0	1 468 316
70603	2 120 592	0	2 120 592	0	0	0	207 257	0	207 257	2 327 849	0	2 327 849
70605	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
70615	3 951	0	3 951	0	0	0	0	0	0	3 951	0	3 951
Итого по пассиву (баланс)	12 045 910	1 397 336	13 443 246	47 964 573	18 445 589	66 410 162	47 989 671	18 259 292	66 248 963	12 071 008	1 211 039	13 282 047
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	15 525	69 852	85 377	45 602	6 377	51 979	9 463	7 196	16 659	51 664	69 033	120 697
80501	0	61 437	61 437	17 653	1 164 421	1 182 074	17 653	1 225 858	1 243 511	0	0	0
80601	234	1 016	1 250	697 070	2 682 290	3 379 360	697 164	2 562 777	3 259 941	140	120 529	120 669
80901	31 394	0	31 394	24 183	0	24 183	55 577	0	55 577	0	0	0
81001	146	0	146	0	0	0	3	0	3	143	0	143
Итого по активу (баланс)	47 299	132 305	179 604	784 508	3 853 088	4 637 596	779 860	3 795 831	4 575 691	51 947	189 562	241 509
Пассив
85101	11 375	132 165	143 540	0	13 616	13 616	0	9 966	9 966	11 375	128 515	139 890
85201	4 203	0	4 203	195 430	1 160 224	1 355 654	231 262	1 219 987	1 451 249	40 035	59 763	99 798
85401	31 630	0	31 630	57 197	0	57 197	25 567	0	25 567	0	0	0
85501	231	0	231	55 567	0	55 567	57 157	0	57 157	1 821	0	1 821
Итого по пассиву (баланс)	47 439	132 165	179 604	308 194	1 173 840	1 482 034	313 986	1 229 953	1 543 939	53 231	188 278	241 509
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	223 200	76 590	299 790	0	5 775	5 775	0	7 891	7 891	223 200	74 474	297 674
90807	0	0	0	604	0	604	1	0	1	603	0	603
90901	493 316	0	493 316	6 962	0	6 962	27 909	0	27 909	472 369	0	472 369
90902	1 000 851	0	1 000 851	45 871	0	45 871	58 305	0	58 305	988 417	0	988 417
91202	26	0	26	29	0	29	18	0	18	37	0	37
91203	28	0	28	44	0	44	37	0	37	35	0	35
91414	12 447 567	0	12 447 567	1 566 365	0	1 566 365	495 755	0	495 755	13 518 177	0	13 518 177
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91419	0	0	0	0	33 543	33 543	0	33 543	33 543	0	0	0
91501	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91502	6 394	0	6 394	33	0	33	1 886	0	1 886	4 541	0	4 541
91604	26 468	0	26 468	3 519	0	3 519	6 683	0	6 683	23 304	0	23 304
91704	10 574	0	10 574	12	0	12	0	0	0	10 586	0	10 586
91802	70 066	0	70 066	40	0	40	7	0	7	70 099	0	70 099
91803	319	0	319	191	0	191	0	0	0	510	0	510
99998	4 520 166	0	4 520 166	1 779 445	0	1 779 445	1 562 130	0	1 562 130	4 737 481	0	4 737 481
Итого по активу (баланс)	19 049 001	76 590	19 125 591	3 403 115	39 318	3 442 433	2 152 731	41 434	2 194 165	20 299 385	74 474	20 373 859
Пассив
91311	223 136	76 590	299 726	0	7 891	7 891	0	5 775	5 775	223 136	74 474	297 610
91312	3 239 455	5 133	3 244 588	246 331	577	246 908	478 715	4 301	483 016	3 471 839	8 857	3 480 696
91314	0	0	0	100	238 019	238 119	100	238 019	238 119	0	0	0
91315	225 453	0	225 453	1 354	0	1 354	12 101	0	12 101	236 200	0	236 200
91316	137 850	0	137 850	205 300	0	205 300	188 000	0	188 000	120 550	0	120 550
91317	562 663	0	562 663	858 557	0	858 557	858 970	0	858 970	563 076	0	563 076
91319	15 455	0	15 455	10 537	0	10 537	0	0	0	4 918	0	4 918
91507	33 504	0	33 504	0	0	0	0	0	0	33 504	0	33 504
91508	927	0	927	0	0	0	0	0	0	927	0	927
99999	14 605 425	0	14 605 425	631 680	0	631 680	1 662 633	0	1 662 633	15 636 378	0	15 636 378
Итого по пассиву (баланс)	19 043 868	81 723	19 125 591	1 953 859	246 487	2 200 346	3 200 519	248 095	3 448 614	20 290 528	83 331	20 373 859
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	148 268	293 988	442 256	3 244 151	5 532 625	8 776 776	3 213 601	5 549 860	8 763 461	178 818	276 753	455 571
94101	0	0	0	0	66 942	66 942	0	570	570	0	66 372	66 372
99996	442 268	0	442 268	8 833 567	0	8 833 567	8 753 715	0	8 753 715	522 120	0	522 120
Итого по активу (баланс)	590 536	293 988	884 524	12 077 718	5 599 567	17 677 285	11 967 316	5 550 430	17 517 746	700 938	343 125	1 044 063
Пассив
96901	293 582	148 686	442 268	5 454 363	3 229 753	8 684 116	5 410 047	3 327 372	8 737 419	249 266	246 305	495 571
97101	0	0	0	0	69 599	69 599	0	96 148	96 148	0	26 549	26 549
99997	442 256	0	442 256	8 764 031	0	8 764 031	8 843 718	0	8 843 718	521 943	0	521 943
Итого по пассиву (баланс)	735 838	148 686	884 524	14 218 394	3 299 352	17 517 746	14 253 765	3 423 520	17 677 285	771 209	272 854	1 044 063
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 858 734,0000	0	0	102 823 726,0000	0	0	87 433 716,0000	0	0	17 248 744,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 858 734,0000	0	0	102 823 726,0000	0	0	87 433 716,0000	0	0	17 248 744,0000
Пассив
98050	0	0	1 575 920,0000	0	0	6 580 823,0000	0	0	7 158 631,0000	0	0	2 153 728,0000
98055	0	0	12 814,0000	0	0	80 854 293,0000	0	0	95 665 095,0000	0	0	14 823 616,0000
98070	0	0	270 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1 400,0000	0	0	271 400,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 858 734,0000	0	0	87 435 116,0000	0	0	102 825 126,0000	0	0	17 248 744,0000

Страница была полезной?