Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ФИНСТАР БАНК"

Регистрационный номер

3245

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 649	0	3 649	2 827	0	2 827	3 422	0	3 422	3 054	0	3 054
10610	5 987	0	5 987	1 874	0	1 874	0	0	0	7 861	0	7 861
20202	160 554	155 750	316 304	1 974 020	701 953	2 675 973	2 000 401	701 832	2 702 233	134 173	155 871	290 044
20208	55 684	0	55 684	116 004	0	116 004	125 569	0	125 569	46 119	0	46 119
20209	34 143	24 414	58 557	2 261 702	393 602	2 655 304	2 277 722	396 273	2 673 995	18 123	21 743	39 866
30102	296 867	0	296 867	15 890 803	0	15 890 803	15 832 729	0	15 832 729	354 941	0	354 941
30110	54 184	111 571	165 755	4 579 865	747 539	5 327 404	4 532 699	747 170	5 279 869	101 350	111 940	213 290
30114	0	328 930	328 930	0	308 643	308 643	0	618 085	618 085	0	19 488	19 488
30202	35 301	0	35 301	0	0	0	1 161	0	1 161	34 140	0	34 140
30204	10 923	0	10 923	0	0	0	317	0	317	10 606	0	10 606
30215	360	1 930	2 290	0	171	171	0	119	119	360	1 982	2 342
30221	0	0	0	6 317	0	6 317	6 007	0	6 007	310	0	310
30233	51 285	482	51 767	697 682	25 850	723 532	710 474	25 729	736 203	38 493	603	39 096
30413	945	5 530	6 475	6 368 090	289 610	6 657 700	6 353 482	224 038	6 577 520	15 553	71 102	86 655
30424	50 189	1 056	51 245	15 091 568	2 419 154	17 510 722	15 092 015	2 419 610	17 511 625	49 742	600	50 342
30425	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
30602	1 590	10	1 600	54	1	55	48	1	49	1 596	10	1 606
32110	0	25 733	25 733	0	2 274	2 274	0	1 574	1 574	0	26 433	26 433
32203	45 000	0	45 000	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32501	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45107	146 620	0	146 620	13 600	0	13 600	13 968	0	13 968	146 252	0	146 252
45201	267 509	0	267 509	490 747	0	490 747	417 956	0	417 956	340 300	0	340 300
45204	99 932	0	99 932	2 500	0	2 500	101 032	0	101 032	1 400	0	1 400
45205	176 960	0	176 960	4 200	0	4 200	16 860	0	16 860	164 300	0	164 300
45206	1 105 431	84 438	1 189 869	183 601	7 299	190 900	240 016	17 394	257 410	1 049 016	74 343	1 123 359
45207	1 144 182	0	1 144 182	81 578	0	81 578	69 257	0	69 257	1 156 503	0	1 156 503
45401	2 662	0	2 662	3 987	0	3 987	3 903	0	3 903	2 746	0	2 746
45406	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45407	30 795	0	30 795	2 750	0	2 750	2 488	0	2 488	31 057	0	31 057
45505	1 348	0	1 348	65	0	65	270	0	270	1 143	0	1 143
45506	137 365	0	137 365	11 207	0	11 207	10 592	0	10 592	137 980	0	137 980
45507	32 444	0	32 444	0	0	0	4 592	0	4 592	27 852	0	27 852
45509	196 085	0	196 085	53 054	0	53 054	60 543	0	60 543	188 596	0	188 596
45812	362 353	0	362 353	1 000	0	1 000	7 479	0	7 479	355 874	0	355 874
45814	8 310	0	8 310	0	0	0	0	0	0	8 310	0	8 310
45815	130 343	0	130 343	6 468	0	6 468	17 560	0	17 560	119 251	0	119 251
45912	7 161	0	7 161	0	0	0	0	0	0	7 161	0	7 161
45915	3 694	0	3 694	5 273	0	5 273	5 518	0	5 518	3 449	0	3 449
47301	0	96 505	96 505	0	8 530	8 530	0	5 906	5 906	0	99 129	99 129
47404	0	2 772	2 772	6 134 462	1 823 359	7 957 821	6 134 462	1 823 324	7 957 786	0	2 807	2 807
47408	0	0	0	8 779 017	8 163 137	16 942 154	8 779 017	8 163 137	16 942 154	0	0	0
47423	195 626	355	195 981	19 702	43 407	63 109	32 762	43 367	76 129	182 566	395	182 961
47427	26 204	74	26 278	45 953	91	46 044	44 830	92	44 922	27 327	73	27 400
50206	17 398	0	17 398	127	0	127	746	0	746	16 779	0	16 779
50207	599 811	0	599 811	4 304 587	0	4 304 587	4 203 998	0	4 203 998	700 400	0	700 400
50208	773 406	0	773 406	1 352 317	0	1 352 317	1 162 014	0	1 162 014	963 709	0	963 709
50211	31 101	236 950	268 051	246	1 962 657	1 962 903	1 444	1 978 847	1 980 291	29 903	220 760	250 663
50218	1 494 219	457 316	1 951 535	5 330 030	1 938 077	7 268 107	5 562 386	1 932 493	7 494 879	1 261 863	462 900	1 724 763
50221	42 646	0	42 646	10 039	0	10 039	5 131	0	5 131	47 554	0	47 554
60302	1 893	0	1 893	15	0	15	15	0	15	1 893	0	1 893
60306	192	0	192	164	0	164	100	0	100	256	0	256
60308	206	0	206	412	0	412	412	0	412	206	0	206
60310	2 042	0	2 042	1 052	0	1 052	1 164	0	1 164	1 930	0	1 930
60312	8 391	0	8 391	11 918	0	11 918	10 624	0	10 624	9 685	0	9 685
60314	0	0	0	0	857	857	0	857	857	0	0	0
60323	194	0	194	50	0	50	23	0	23	221	0	221
60336	215	0	215	601	0	601	715	0	715	101	0	101
60401	978 111	0	978 111	0	0	0	151	0	151	977 960	0	977 960
60404	1 930	0	1 930	0	0	0	0	0	0	1 930	0	1 930
60901	16 399	0	16 399	0	0	0	0	0	0	16 399	0	16 399
61002	533	0	533	151	0	151	31	0	31	653	0	653
61008	4 660	0	4 660	968	0	968	477	0	477	5 151	0	5 151
61009	8 017	0	8 017	24	0	24	1 040	0	1 040	7 001	0	7 001
61209	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61210	0	0	0	103 562	0	103 562	103 562	0	103 562	0	0	0
61214	0	0	0	25 717	0	25 717	25 717	0	25 717	0	0	0
61403	6 599	0	6 599	672	0	672	1 228	0	1 228	6 043	0	6 043
61703	1 898	0	1 898	0	0	0	1 898	0	1 898	0	0	0
70606	941 335	0	941 335	266 816	0	266 816	211	0	211	1 207 940	0	1 207 940
70608	1 891 258	0	1 891 258	208 291	0	208 291	0	0	0	2 099 549	0	2 099 549
70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70611	116	0	116	35	0	35	0	0	0	151	0	151
70614	242	0	242	0	0	0	0	0	0	242	0	242
Итого по активу (баланс)	11 752 541	1 533 816	13 286 357	74 447 794	18 836 211	93 284 005	74 027 268	19 099 848	93 127 116	12 173 067	1 270 179	13 443 246
Пассив
10207	354 005	0	354 005	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	354 005	0	354 005
10602	410 000	0	410 000	0	0	0	0	0	0	410 000	0	410 000
10603	42 646	0	42 646	5 131	0	5 131	10 039	0	10 039	47 554	0	47 554
10701	17 700	0	17 700	0	0	0	0	0	0	17 700	0	17 700
10801	531 453	0	531 453	0	0	0	2 236	0	2 236	533 689	0	533 689
30109	2	35	37	214 251	2	214 253	214 251	3	214 254	2	36	38
30126	1 756	0	1 756	77	0	77	96	0	96	1 775	0	1 775
30220	0	0	0	0	3 564	3 564	0	3 564	3 564	0	0	0
30223	78 318	0	78 318	1 660 756	0	1 660 756	1 685 122	0	1 685 122	102 684	0	102 684
30232	42 526	928	43 454	1 026 740	36 096	1 062 836	1 004 482	35 450	1 039 932	20 268	282	20 550
30236	13 800	0	13 800	264 077	0	264 077	254 439	0	254 439	4 162	0	4 162
30601	118	0	118	48	0	48	54	0	54	124	0	124
31201	0	0	0	16 223	0	16 223	16 223	0	16 223	0	0	0
31302	0	0	0	2 516 000	0	2 516 000	2 726 000	0	2 726 000	210 000	0	210 000
31303	50 000	0	50 000	695 000	0	695 000	645 000	0	645 000	0	0	0
31502	0	0	0	186 134	32 130	218 264	381 507	32 130	413 637	195 373	0	195 373
31503	0	201 171	201 171	2 744 938	1 527 392	4 272 330	3 544 961	1 760 581	5 305 542	800 023	434 360	1 234 383
31504	877 245	222 252	1 099 497	877 245	222 252	1 099 497	0	0	0	0	0	0
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32505	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
32901	500 299	0	500 299	1 300 787	0	1 300 787	960 363	0	960 363	159 875	0	159 875
405	86	253 652	253 738	41 150	19 699	60 849	41 104	20 583	61 687	40	254 536	254 576
406	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
407	1 317 691	83 542	1 401 233	15 212 352	1 063 740	16 276 092	15 416 993	1 067 050	16 484 043	1 522 332	86 852	1 609 184
408.1	32 530	822	33 352	227 195	832	228 027	241 933	325	242 258	47 268	315	47 583
408.2	269 848	34 034	303 882	1 076 951	22 180	1 099 131	1 016 456	20 703	1 037 159	209 353	32 557	241 910
40903	267	0	267	109	0	109	105	0	105	263	0	263
40905	0	0	0	2 963	0	2 963	2 963	0	2 963	0	0	0
40906	0	0	0	823 273	0	823 273	823 273	0	823 273	0	0	0
40909	0	0	0	2 016	4 180	6 196	2 016	4 180	6 196	0	0	0
40910	0	0	0	501	940	1 441	501	940	1 441	0	0	0
40911	252	0	252	50 776	0	50 776	50 535	0	50 535	11	0	11
40912	0	0	0	2 847	5 485	8 332	2 847	5 485	8 332	0	0	0
40913	0	0	0	5 967	4 259	10 226	5 967	4 259	10 226	0	0	0
42102	73 200	0	73 200	271 200	0	271 200	290 000	0	290 000	92 000	0	92 000
42103	179 600	0	179 600	293 000	0	293 000	115 900	0	115 900	2 500	0	2 500
42105	58 071	0	58 071	103 142	0	103 142	51 571	0	51 571	6 500	0	6 500
42106	50 159	0	50 159	18 799	0	18 799	4 800	0	4 800	36 160	0	36 160
42301	38 255	144 248	182 503	219 093	98 396	317 489	234 487	112 251	346 738	53 649	158 103	211 752
42304	11 006	0	11 006	2 898	0	2 898	3 520	0	3 520	11 628	0	11 628
42305	2 320 497	160 544	2 481 041	296 224	64 160	360 384	198 428	60 121	258 549	2 222 701	156 505	2 379 206
42306	285 062	206 478	491 540	72 726	65 004	137 730	73 460	23 583	97 043	285 796	165 057	450 853
42601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42604	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
42605	2 703	0	2 703	0	0	0	4	0	4	2 707	0	2 707
42606	175	0	175	0	0	0	1	0	1	176	0	176
45115	4 399	0	4 399	419	0	419	408	0	408	4 388	0	4 388
45215	105 436	0	105 436	31 855	0	31 855	41 445	0	41 445	115 026	0	115 026
45415	979	0	979	95	0	95	122	0	122	1 006	0	1 006
45515	37 715	0	37 715	16 432	0	16 432	8 991	0	8 991	30 274	0	30 274
45818	488 098	0	488 098	18 224	0	18 224	6 857	0	6 857	476 731	0	476 731
45918	10 400	0	10 400	606	0	606	235	0	235	10 029	0	10 029
47403	0	0	0	5 213 079	2 973 506	8 186 585	5 213 079	2 973 506	8 186 585	0	0	0
47407	0	0	0	8 194 979	8 350 340	16 545 319	8 194 979	8 350 340	16 545 319	0	0	0
47411	30 695	13 352	44 047	26 958	4 000	30 958	23 557	2 224	25 781	27 294	11 576	38 870
47416	18 029	0	18 029	56 384	1 612	57 996	40 775	1 612	42 387	2 420	0	2 420
47422	364	338	702	1 541	256	1 797	2 130	258	2 388	953	340	1 293
47425	140 524	0	140 524	30 565	0	30 565	21 100	0	21 100	131 059	0	131 059
47426	9 244	47	9 291	22 421	414	22 835	16 931	452	17 383	3 754	85	3 839
50220	3 649	0	3 649	3 422	0	3 422	2 827	0	2 827	3 054	0	3 054
52301	61 900	99 395	161 295	40 700	31 038	71 738	0	8 233	8 233	21 200	76 590	97 790
52305	111 000	64 333	175 333	0	47 806	47 806	56 000	3 298	59 298	167 000	19 825	186 825
52306	111 000	0	111 000	0	0	0	0	0	0	111 000	0	111 000
52406	65	0	65	0	0	0	706	0	706	771	0	771
52501	2 779	465	3 244	306	287	593	1 373	111	1 484	3 846	289	4 135
60301	22	0	22	2 978	0	2 978	2 991	0	2 991	35	0	35
60305	9 236	0	9 236	25 406	0	25 406	22 847	0	22 847	6 677	0	6 677
60309	493	0	493	255	0	255	533	0	533	771	0	771
60311	611	0	611	953	0	953	941	0	941	599	0	599
60313	0	24	24	0	14	14	0	14	14	0	24	24
60320	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
60322	11	3	14	35	0	35	39	1	40	15	4	19
60335	2 224	0	2 224	6 986	0	6 986	6 110	0	6 110	1 348	0	1 348
60414	214 601	0	214 601	150	0	150	3 437	0	3 437	217 888	0	217 888
60903	3 858	0	3 858	0	0	0	419	0	419	4 277	0	4 277
61701	13 176	0	13 176	5 850	0	5 850	1 874	0	1 874	9 200	0	9 200
70601	916 719	0	916 719	476	0	476	273 959	0	273 959	1 190 202	0	1 190 202
70603	1 911 779	0	1 911 779	0	0	0	208 813	0	208 813	2 120 592	0	2 120 592
70615	0	0	0	1 898	0	1 898	5 849	0	5 849	3 951	0	3 951
70801	2 236	0	2 236	2 236	0	2 236	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	11 800 694	1 485 663	13 286 357	43 970 799	14 579 584	58 550 383	44 216 015	14 491 257	58 707 272	12 045 910	1 397 336	13 443 246
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 388	0	1 388	14 448	70 888	85 336	311	1 036	1 347	15 525	69 852	85 377
80501	0	127 989	127 989	0	1 279 772	1 279 772	0	1 346 324	1 346 324	0	61 437	61 437
80601	182	686	868	510 827	2 903 079	3 413 906	510 775	2 902 749	3 413 524	234	1 016	1 250
80801	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
80901	10 643	0	10 643	20 806	0	20 806	55	0	55	31 394	0	31 394
81001	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
Итого по активу (баланс)	12 359	128 675	141 034	556 081	4 253 739	4 809 820	521 141	4 250 109	4 771 250	47 299	132 305	179 604
Пассив
85101	1 375	128 667	130 042	0	7 874	7 874	10 000	11 372	21 372	11 375	132 165	143 540
85201	93	0	93	80 023	1 342 821	1 422 844	84 133	1 342 821	1 426 954	4 203	0	4 203
85401	10 668	0	10 668	17	0	17	20 979	0	20 979	31 630	0	31 630
85501	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
Итого по пассиву (баланс)	12 367	128 667	141 034	80 040	1 350 695	1 430 735	115 112	1 354 193	1 469 305	47 439	132 165	179 604
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	223 200	99 395	322 595	0	8 233	8 233	0	31 038	31 038	223 200	76 590	299 790
90901	493 769	0	493 769	8 598	0	8 598	9 051	0	9 051	493 316	0	493 316
90902	999 650	0	999 650	34 492	0	34 492	33 291	0	33 291	1 000 851	0	1 000 851
91202	27	0	27	0	0	0	1	0	1	26	0	26
91203	31	0	31	10	0	10	13	0	13	28	0	28
91411	0	0	0	18 133	0	18 133	18 133	0	18 133	0	0	0
91414	12 559 539	0	12 559 539	817 564	0	817 564	929 536	0	929 536	12 447 567	0	12 447 567
91417	250 000	0	250 000	16 223	0	16 223	16 223	0	16 223	250 000	0	250 000
91501	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91502	7 492	0	7 492	310	0	310	1 408	0	1 408	6 394	0	6 394
91604	29 242	0	29 242	4 410	144	4 554	7 184	144	7 328	26 468	0	26 468
91704	10 562	0	10 562	12	0	12	0	0	0	10 574	0	10 574
91802	69 923	0	69 923	143	0	143	0	0	0	70 066	0	70 066
91803	169	0	169	150	0	150	0	0	0	319	0	319
99998	4 753 866	0	4 753 866	1 354 794	0	1 354 794	1 588 494	0	1 588 494	4 520 166	0	4 520 166
Итого по активу (баланс)	19 397 496	99 395	19 496 891	2 254 839	8 377	2 263 216	2 603 334	31 182	2 634 516	19 049 001	76 590	19 125 591
Пассив
91311	223 136	99 395	322 531	0	31 038	31 038	0	8 233	8 233	223 136	76 590	299 726
91312	3 463 112	0	3 463 112	518 188	305	518 493	294 531	5 438	299 969	3 239 455	5 133	3 244 588
91314	51 205	0	51 205	51 205	0	51 205	0	0	0	0	0	0
91315	225 257	0	225 257	5 879	0	5 879	6 075	0	6 075	225 453	0	225 453
91316	173 532	0	173 532	191 201	0	191 201	155 519	0	155 519	137 850	0	137 850
91317	467 773	0	467 773	790 679	0	790 679	885 569	0	885 569	562 663	0	562 663
91319	16 030	0	16 030	575	0	575	0	0	0	15 455	0	15 455
91507	33 499	0	33 499	0	0	0	5	0	5	33 504	0	33 504
91508	927	0	927	0	0	0	0	0	0	927	0	927
99999	14 743 025	0	14 743 025	1 045 467	0	1 045 467	907 867	0	907 867	14 605 425	0	14 605 425
Итого по пассиву (баланс)	19 397 496	99 395	19 496 891	2 603 194	31 343	2 634 537	2 249 566	13 671	2 263 237	19 043 868	81 723	19 125 591
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	146 136	146 603	292 739	2 167 910	5 301 371	7 469 281	2 165 778	5 153 986	7 319 764	148 268	293 988	442 256
94101	0	0	0	0	35 412	35 412	0	35 412	35 412	0	0	0
99996	293 379	0	293 379	7 491 535	0	7 491 535	7 342 646	0	7 342 646	442 268	0	442 268
Итого по активу (баланс)	439 515	146 603	586 118	9 659 445	5 336 783	14 996 228	9 508 424	5 189 398	14 697 822	590 536	293 988	884 524
Пассив
96901	146 776	146 603	293 379	5 133 352	2 209 295	7 342 647	5 280 158	2 211 378	7 491 536	293 582	148 686	442 268
99997	292 739	0	292 739	7 355 175	0	7 355 175	7 504 692	0	7 504 692	442 256	0	442 256
Итого по пассиву (баланс)	439 515	146 603	586 118	12 488 527	2 209 295	14 697 822	12 784 850	2 211 378	14 996 228	735 838	148 686	884 524
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 625 181,0000	0	0	8 752 462,0000	0	0	8 518 909,0000	0	0	1 858 734,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 625 181,0000	0	0	8 752 462,0000	0	0	8 518 909,0000	0	0	1 858 734,0000
Пассив
98050	0	0	1 343 675,0000	0	0	5 626 716,0000	0	0	5 858 961,0000	0	0	1 575 920,0000
98055	0	0	3 506,0000	0	0	3 161 193,0000	0	0	3 170 501,0000	0	0	12 814,0000
98070	0	0	278 000,0000	0	0	312 286,0000	0	0	304 286,0000	0	0	270 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 625 181,0000	0	0	9 100 195,0000	0	0	9 333 748,0000	0	0	1 858 734,0000

Страница была полезной?