Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ФИНСТАР БАНК"

Регистрационный номер

3245

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 519	0	9 519	2 308	0	2 308	9 084	0	9 084	2 743	0	2 743
10610	2 787	0	2 787	0	0	0	0	0	0	2 787	0	2 787
20202	211 985	257 301	469 286	2 785 393	1 034 336	3 819 729	2 795 177	1 003 226	3 798 403	202 201	288 411	490 612
20208	43 277	0	43 277	207 787	0	207 787	192 219	0	192 219	58 845	0	58 845
20209	29 750	17 097	46 847	2 831 441	574 294	3 405 735	2 861 191	591 391	3 452 582	0	0	0
30102	192 162	0	192 162	20 564 373	0	20 564 373	20 575 474	0	20 575 474	181 061	0	181 061
30110	128 274	295 709	423 983	5 946 277	1 167 153	7 113 430	5 608 818	1 216 600	6 825 418	465 733	246 262	711 995
30114	0	415 465	415 465	0	943 294	943 294	0	1 122 894	1 122 894	0	235 865	235 865
30202	37 191	0	37 191	1 163	0	1 163	0	0	0	38 354	0	38 354
30204	11 075	0	11 075	645	0	645	0	0	0	11 720	0	11 720
30215	360	1 987	2 347	0	288	288	0	89	89	360	2 186	2 546
30221	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
30233	31 750	542	32 292	735 397	29 424	764 821	722 491	29 781	752 272	44 656	185	44 841
30413	33 480	12 354	45 834	6 354 390	836 388	7 190 778	6 365 728	821 707	7 187 435	22 142	27 035	49 177
30424	88 457	0	88 457	20 536 321	315 266	20 851 587	20 542 938	315 266	20 858 204	81 840	0	81 840
30425	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
30602	1 476	23	1 499	35	3	38	36	4	40	1 475	22	1 497
32110	0	26 496	26 496	0	3 839	3 839	0	1 182	1 182	0	29 153	29 153
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32501	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45107	161 024	0	161 024	27 850	0	27 850	11 355	0	11 355	177 519	0	177 519
45201	263 295	0	263 295	574 921	0	574 921	654 605	0	654 605	183 611	0	183 611
45203	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45204	20 450	0	20 450	29 250	0	29 250	18 050	0	18 050	31 650	0	31 650
45205	422 118	0	422 118	74 142	0	74 142	150 760	0	150 760	345 500	0	345 500
45206	1 201 419	13 575	1 214 994	82 450	51 149	133 599	122 863	1 977	124 840	1 161 006	62 747	1 223 753
45207	1 400 994	0	1 400 994	38 100	0	38 100	199 387	0	199 387	1 239 707	0	1 239 707
45401	1 648	0	1 648	3 534	0	3 534	3 297	0	3 297	1 885	0	1 885
45406	15 800	0	15 800	0	0	0	2 500	0	2 500	13 300	0	13 300
45407	37 888	0	37 888	4 580	0	4 580	5 196	0	5 196	37 272	0	37 272
45503	28 000	0	28 000	0	0	0	28 000	0	28 000	0	0	0
45505	2 003	0	2 003	336	0	336	433	0	433	1 906	0	1 906
45506	181 919	0	181 919	16 925	0	16 925	23 114	0	23 114	175 730	0	175 730
45507	69 379	0	69 379	3 360	0	3 360	31 048	0	31 048	41 691	0	41 691
45509	222 177	0	222 177	63 286	0	63 286	76 145	0	76 145	209 318	0	209 318
45812	355 765	0	355 765	5 044	0	5 044	6 158	0	6 158	354 651	0	354 651
45814	8 425	0	8 425	0	0	0	115	0	115	8 310	0	8 310
45815	153 722	0	153 722	8 281	0	8 281	45 513	0	45 513	116 490	0	116 490
45912	8 343	0	8 343	0	0	0	1 208	0	1 208	7 135	0	7 135
45915	5 171	0	5 171	17 009	0	17 009	18 650	0	18 650	3 530	0	3 530
47301	0	99 364	99 364	0	14 396	14 396	0	4 430	4 430	0	109 330	109 330
47404	0	0	0	16 552 187	250 783	16 802 970	16 552 187	191 009	16 743 196	0	59 774	59 774
47408	0	0	0	12 696 447	12 746 733	25 443 180	12 696 447	12 746 733	25 443 180	0	0	0
47423	181 149	640	181 789	21 468	144 314	165 782	14 214	144 161	158 375	188 403	793	189 196
47427	25 859	1	25 860	57 900	134	58 034	57 450	82	57 532	26 309	53	26 362
50206	11 098	0	11 098	9 629	0	9 629	391	0	391	20 336	0	20 336
50207	1 022 371	0	1 022 371	8 463 641	0	8 463 641	8 975 168	0	8 975 168	510 844	0	510 844
50208	473 662	0	473 662	2 642 000	0	2 642 000	2 586 138	0	2 586 138	529 524	0	529 524
50211	172 070	67 937	240 007	3 236 249	955 988	4 192 237	3 407 281	498 536	3 905 817	1 038	525 389	526 427
50218	554 670	0	554 670	14 870 844	199 981	15 070 825	13 885 277	7 592	13 892 869	1 540 237	192 389	1 732 626
50221	10 393	0	10 393	58 094	0	58 094	35 811	0	35 811	32 676	0	32 676
50306	9 924	0	9 924	23	0	23	9 947	0	9 947	0	0	0
50307	128 868	0	128 868	334	0	334	129 202	0	129 202	0	0	0
50308	68 102	0	68 102	270 209	0	270 209	338 311	0	338 311	0	0	0
50311	0	391 051	391 051	0	22 138	22 138	0	413 189	413 189	0	0	0
50318	233 055	175 458	408 513	182 349	11 046	193 395	415 404	186 504	601 908	0	0	0
52601	39	0	39	312	0	312	351	0	351	0	0	0
60302	2 884	0	2 884	1 662	0	1 662	1 932	0	1 932	2 614	0	2 614
60306	355	0	355	8 708	0	8 708	8 963	0	8 963	100	0	100
60308	106	0	106	413	0	413	519	0	519	0	0	0
60310	2 709	0	2 709	2 815	0	2 815	3 944	0	3 944	1 580	0	1 580
60312	14 165	0	14 165	32 537	0	32 537	32 694	0	32 694	14 008	0	14 008
60323	238	0	238	34	0	34	77	0	77	195	0	195
60401	965 605	0	965 605	12 848	0	12 848	2 189	0	2 189	976 264	0	976 264
60404	1 930	0	1 930	0	0	0	0	0	0	1 930	0	1 930
60701	11 133	0	11 133	1 715	0	1 715	12 848	0	12 848	0	0	0
60901	3 992	0	3 992	0	0	0	0	0	0	3 992	0	3 992
61002	623	0	623	261	0	261	268	0	268	616	0	616
61008	2 509	0	2 509	3 580	0	3 580	1 524	0	1 524	4 565	0	4 565
61009	1 833	0	1 833	5 426	0	5 426	1 086	0	1 086	6 173	0	6 173
61209	0	0	0	2 189	0	2 189	2 189	0	2 189	0	0	0
61210	0	0	0	739 189	0	739 189	739 189	0	739 189	0	0	0
61214	0	0	0	86 824	0	86 824	86 824	0	86 824	0	0	0
61403	13 748	0	13 748	4 218	0	4 218	1 991	0	1 991	15 975	0	15 975
61703	1 898	0	1 898	0	0	0	0	0	0	1 898	0	1 898
70606	3 726 784	0	3 726 784	295 187	0	295 187	986	0	986	4 020 985	0	4 020 985
70608	4 111 226	0	4 111 226	325 829	0	325 829	0	0	0	4 437 055	0	4 437 055
70610	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
70611	452	0	452	68	0	68	0	0	0	520	0	520
70614	0	0	0	112	0	112	0	0	0	112	0	112
70616	8 917	0	8 917	0	0	0	0	0	0	8 917	0	8 917
Итого по активу (баланс)	17 177 503	1 775 000	18 952 503	121 504 699	19 300 947	140 805 646	121 073 155	19 296 353	140 369 508	17 609 047	1 779 594	19 388 641
Пассив
10207	354 005	0	354 005	2 011	0	2 011	2 011	0	2 011	354 005	0	354 005
10602	410 000	0	410 000	0	0	0	0	0	0	410 000	0	410 000
10603	10 393	0	10 393	35 811	0	35 811	58 094	0	58 094	32 676	0	32 676
10701	17 700	0	17 700	0	0	0	0	0	0	17 700	0	17 700
10801	551 560	0	551 560	0	0	0	0	0	0	551 560	0	551 560
30109	222	176	398	588 429	143	588 572	589 411	7	589 418	1 204	40	1 244
30126	1 756	0	1 756	0	0	0	129	0	129	1 885	0	1 885
30220	0	0	0	0	83 942	83 942	0	83 942	83 942	0	0	0
30223	174 315	0	174 315	3 911 597	0	3 911 597	3 737 282	0	3 737 282	0	0	0
30232	18 401	1 581	19 982	1 114 541	40 262	1 154 803	1 119 822	39 051	1 158 873	23 682	370	24 052
30236	58 862	0	58 862	924 736	0	924 736	865 874	0	865 874	0	0	0
30601	0	0	0	34	0	34	35	0	35	1	0	1
31302	0	0	0	1 370 000	0	1 370 000	1 370 000	0	1 370 000	0	0	0
31303	0	0	0	370 000	0	370 000	370 000	0	370 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
31305	350 476	0	350 476	350 476	0	350 476	0	0	0	0	0	0
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32505	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
32901	600 279	304 261	904 540	13 453 704	28 420	13 482 124	14 153 503	44 066	14 197 569	1 300 078	319 907	1 619 985
405	0	238 089	238 089	0	13 282	13 282	0	44 499	44 499	0	269 306	269 306
406	2 862	0	2 862	27 370	0	27 370	31 778	0	31 778	7 270	0	7 270
407	1 991 140	69 492	2 060 632	20 976 436	1 581 570	22 558 006	20 602 431	1 556 615	22 159 046	1 617 135	44 537	1 661 672
408.1	35 914	56	35 970	272 479	541	273 020	278 813	854	279 667	42 248	369	42 617
408.2	313 715	46 472	360 187	1 406 824	48 166	1 454 990	1 415 213	45 792	1 461 005	322 104	44 098	366 202
40903	233	0	233	158	0	158	240	0	240	315	0	315
40905	0	0	0	5 642	0	5 642	5 642	0	5 642	0	0	0
40906	0	0	0	991 091	0	991 091	991 091	0	991 091	0	0	0
40909	0	0	0	2 779	12 179	14 958	2 779	12 179	14 958	0	0	0
40910	0	0	0	789	1 913	2 702	789	1 913	2 702	0	0	0
40911	154	0	154	77 010	0	77 010	76 856	0	76 856	0	0	0
40912	0	0	0	3 193	4 965	8 158	3 193	4 965	8 158	0	0	0
40913	0	0	0	2 762	4 304	7 066	2 762	4 304	7 066	0	0	0
42102	131 000	0	131 000	544 000	0	544 000	524 260	0	524 260	111 260	0	111 260
42103	163 000	0	163 000	173 112	0	173 112	175 724	0	175 724	165 612	0	165 612
42104	43 769	0	43 769	3 326	0	3 326	54 663	0	54 663	95 106	0	95 106
42105	159 991	0	159 991	79 590	0	79 590	72 830	0	72 830	153 231	0	153 231
42106	3 000	0	3 000	34 200	0	34 200	55 150	0	55 150	23 950	0	23 950
42301	19 357	10 740	30 097	1 239 386	194 020	1 433 406	1 240 016	525 845	1 765 861	19 987	342 565	362 552
42304	83 517	0	83 517	80 784	0	80 784	1 293	0	1 293	4 026	0	4 026
42305	2 177 964	669 824	2 847 788	873 360	526 675	1 400 035	773 756	129 149	902 905	2 078 360	272 298	2 350 658
42306	289 503	229 313	518 816	48 688	32 634	81 322	140 837	41 656	182 493	381 652	238 335	619 987
42601	3	0	3	0	0	0	146	0	146	149	0	149
42605	2 734	0	2 734	176	0	176	37	0	37	2 595	0	2 595
42606	240	1 317	1 557	0	58	58	1	272	273	241	1 531	1 772
43801	513	0	513	2 270	0	2 270	1 757	0	1 757	0	0	0
45115	4 831	0	4 831	341	0	341	836	0	836	5 326	0	5 326
45215	89 034	0	89 034	14 499	0	14 499	4 153	0	4 153	78 688	0	78 688
45415	1 327	0	1 327	229	0	229	57	0	57	1 155	0	1 155
45515	59 890	0	59 890	21 019	0	21 019	784	0	784	39 655	0	39 655
45818	492 289	0	492 289	37 565	0	37 565	13 765	0	13 765	468 489	0	468 489
45918	11 461	0	11 461	1 519	0	1 519	161	0	161	10 103	0	10 103
47403	0	0	0	13 617 472	2 081 437	15 698 909	13 617 472	2 081 437	15 698 909	0	0	0
47407	0	0	0	12 047 986	12 704 864	24 752 850	12 047 986	12 704 864	24 752 850	0	0	0
47411	31 218	11 605	42 823	24 224	4 055	28 279	27 283	4 908	32 191	34 277	12 458	46 735
47416	2 129	169	2 298	54 636	1 358	55 994	53 404	1 189	54 593	897	0	897
47422	184	507	691	2 248	294	2 542	2 205	365	2 570	141	578	719
47425	99 698	0	99 698	5 984	0	5 984	12 508	0	12 508	106 222	0	106 222
47426	14 305	7 856	22 161	21 187	396	21 583	14 849	2 180	17 029	7 967	9 640	17 607
50220	1 552	0	1 552	1 117	0	1 117	2 308	0	2 308	2 743	0	2 743
52301	32 900	195 075	227 975	0	100 110	100 110	0	17 639	17 639	32 900	112 604	145 504
52305	265 667	0	265 667	10 667	3 325	13 992	44 500	105 361	149 861	299 500	102 036	401 536
52406	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
52501	1 598	794	2 392	1 061	824	1 885	319	148	467	856	118	974
52602	0	0	0	666	0	666	666	0	666	0	0	0
60301	0	0	0	7 564	0	7 564	11 734	0	11 734	4 170	0	4 170
60305	0	0	0	22 005	0	22 005	22 005	0	22 005	0	0	0
60307	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60309	823	0	823	183	0	183	458	0	458	1 098	0	1 098
60311	1 972	0	1 972	2 562	0	2 562	1 288	0	1 288	698	0	698
60313	0	23	23	0	13	13	0	16	16	0	26	26
60320	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
60322	37	0	37	90	0	90	83	0	83	30	0	30
60601	199 370	0	199 370	2 189	0	2 189	3 848	0	3 848	201 029	0	201 029
60903	2 160	0	2 160	0	0	0	23	0	23	2 183	0	2 183
61304	276	0	276	47	0	47	40	0	40	269	0	269
61701	7 033	0	7 033	0	0	0	0	0	0	7 033	0	7 033
70601	3 856 866	0	3 856 866	182	0	182	350 761	0	350 761	4 207 445	0	4 207 445
70603	3 991 041	0	3 991 041	0	0	0	285 264	0	285 264	4 276 305	0	4 276 305
70605	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
70613	638	0	638	688	0	688	388	0	388	338	0	338
Итого по пассиву (баланс)	17 165 153	1 787 350	18 952 503	74 864 764	17 469 750	92 334 514	75 317 436	17 453 216	92 770 652	17 617 825	1 770 816	19 388 641
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 396	0	1 396	19	0	19	29	0	29	1 386	0	1 386
80601	244	0	244	1 416	0	1 416	1 466	0	1 466	194	0	194
80901	98	0	98	162	0	162	260	0	260	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 738	0	1 738	1 597	0	1 597	1 755	0	1 755	1 580	0	1 580
Пассив
85101	1 329	0	1 329	0	0	0	0	0	0	1 329	0	1 329
85201	9	0	9	172	0	172	176	0	176	13	0	13
85401	162	0	162	260	0	260	98	0	98	0	0	0
85501	238	0	238	261	0	261	261	0	261	238	0	238
Итого по пассиву (баланс)	1 738	0	1 738	693	0	693	535	0	535	1 580	0	1 580
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
90702	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90803	11 867	102 340	114 207	60 000	14 827	74 827	10 667	4 563	15 230	61 200	112 604	173 804
90901	300 477	0	300 477	391 345	0	391 345	211 363	0	211 363	480 459	0	480 459
90902	865 221	1 639	866 860	505 688	6	505 694	416 618	1 645	418 263	954 291	0	954 291
91202	27	0	27	15	0	15	11	0	11	31	0	31
91203	46	0	46	43	0	43	48	0	48	41	0	41
91414	13 935 707	0	13 935 707	544 909	0	544 909	1 800 020	0	1 800 020	12 680 596	0	12 680 596
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91501	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91502	6 739	0	6 739	1 156	0	1 156	474	0	474	7 421	0	7 421
91604	42 208	0	42 208	4 081	0	4 081	19 877	0	19 877	26 412	0	26 412
91704	10 518	0	10 518	31	0	31	14	0	14	10 535	0	10 535
91802	69 795	0	69 795	75	0	75	13	0	13	69 857	0	69 857
91803	77	0	77	1	0	1	0	0	0	78	0	78
99998	4 925 186	0	4 925 186	1 629 152	0	1 629 152	1 618 096	0	1 618 096	4 936 242	0	4 936 242
Итого по активу (баланс)	20 417 894	103 979	20 521 873	3 136 498	14 833	3 151 331	4 077 203	6 208	4 083 411	19 477 189	112 604	19 589 793
Пассив
91003	0	0	0	1 163	0	1 163	1 163	0	1 163	0	0	0
91004	0	0	0	645	0	645	645	0	645	0	0	0
91311	1 136	102 340	103 476	0	4 563	4 563	60 000	14 827	74 827	61 136	112 604	173 740
91312	3 974 187	0	3 974 187	468 612	0	468 612	209 861	0	209 861	3 715 436	0	3 715 436
91315	248 864	0	248 864	8 886	0	8 886	7 418	0	7 418	247 396	0	247 396
91316	17 993	85 784	103 777	122 283	48 212	170 495	105 050	9 005	114 055	760	46 577	47 337
91317	451 728	0	451 728	963 732	0	963 732	1 205 299	0	1 205 299	693 295	0	693 295
91319	8 820	0	8 820	4 116	0	4 116	20 000	0	20 000	24 704	0	24 704
91507	33 407	0	33 407	0	0	0	0	0	0	33 407	0	33 407
91508	927	0	927	0	0	0	0	0	0	927	0	927
99999	15 596 687	0	15 596 687	1 921 638	0	1 921 638	978 502	0	978 502	14 653 551	0	14 653 551
Итого по пассиву (баланс)	20 333 749	188 124	20 521 873	3 491 075	52 775	3 543 850	2 587 938	23 832	2 611 770	19 430 612	159 181	19 589 793
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	5 722	2 009	7 731	5 722	2 009	7 731	0	0	0
93302	2 592	0	2 592	3 130	1 999	5 129	5 722	1 999	7 721	0	0	0
93303	1 088	0	1 088	2 042	0	2 042	3 130	0	3 130	0	0	0
93501	0	0	0	0	347 223	347 223	0	347 223	347 223	0	0	0
93502	0	0	0	0	348 643	348 643	0	348 643	348 643	0	0	0
93901	859 347	882 581	1 741 928	101 332	10 112 293	10 213 625	960 679	10 994 874	11 955 553	0	0	0
94101	0	0	0	0	155 374	155 374	0	155 374	155 374	0	0	0
99996	1 749 802	0	1 749 802	10 671 901	0	10 671 901	12 421 703	0	12 421 703	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 612 829	882 581	3 495 410	10 784 127	10 967 541	21 751 668	13 396 956	11 850 122	25 247 078	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	2 010	353 119	355 129	2 010	353 119	355 129	0	0	0
96302	0	2 534	2 534	2 010	354 592	356 602	2 010	352 058	354 068	0	0	0
96303	0	1 056	1 056	0	3 383	3 383	0	2 327	2 327	0	0	0
96901	885 101	861 111	1 746 212	10 370 529	1 192 661	11 563 190	9 485 428	331 550	9 816 978	0	0	0
97101	0	0	0	0	500 917	500 917	0	500 917	500 917	0	0	0
99997	1 745 608	0	1 745 608	12 468 197	0	12 468 197	10 722 589	0	10 722 589	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 630 709	864 701	3 495 410	22 842 746	2 404 672	25 247 418	20 212 037	1 539 971	21 752 008	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 952 473,0000	0	0	13 965 816,0000	0	0	14 771 716,0000	0	0	1 146 573,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 952 473,0000	0	0	13 965 816,0000	0	0	14 771 716,0000	0	0	1 146 573,0000
Пассив
98050	0	0	1 683 104,0000	0	0	14 771 711,0000	0	0	13 965 812,0000	0	0	877 205,0000
98055	0	0	1 369,0000	0	0	5,0000	0	0	4,0000	0	0	1 368,0000
98070	0	0	268 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	268 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 952 473,0000	0	0	14 771 716,0000	0	0	13 965 816,0000	0	0	1 146 573,0000

Страница была полезной?