Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ФИНСТАР БАНК"

Регистрационный номер

3245

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 556	0	10 556	489	0	489	1 526	0	1 526	9 519	0	9 519
10610	2 787	0	2 787	0	0	0	0	0	0	2 787	0	2 787
20202	191 538	93 378	284 916	2 100 471	994 466	3 094 937	2 080 024	830 543	2 910 567	211 985	257 301	469 286
20208	37 594	0	37 594	176 497	0	176 497	170 814	0	170 814	43 277	0	43 277
20209	24 563	25 076	49 639	2 477 609	536 204	3 013 813	2 472 422	544 183	3 016 605	29 750	17 097	46 847
30102	315 578	0	315 578	18 856 935	0	18 856 935	18 980 351	0	18 980 351	192 162	0	192 162
30110	116 428	241 898	358 326	5 232 414	791 837	6 024 251	5 220 568	738 026	5 958 594	128 274	295 709	423 983
30114	0	381 233	381 233	0	1 130 700	1 130 700	0	1 096 468	1 096 468	0	415 465	415 465
30202	37 504	0	37 504	0	0	0	313	0	313	37 191	0	37 191
30204	10 902	0	10 902	173	0	173	0	0	0	11 075	0	11 075
30215	360	1 931	2 291	0	156	156	0	100	100	360	1 987	2 347
30233	43 999	4	44 003	616 543	17 077	633 620	628 792	16 539	645 331	31 750	542	32 292
30413	29 005	9 911	38 916	5 844 198	214 801	6 058 999	5 839 723	212 358	6 052 081	33 480	12 354	45 834
30424	68 862	0	68 862	8 819 058	211 834	9 030 892	8 799 463	211 834	9 011 297	88 457	0	88 457
30425	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
30602	1 477	6	1 483	34	21	55	35	4	39	1 476	23	1 499
32110	0	25 750	25 750	0	2 082	2 082	0	1 336	1 336	0	26 496	26 496
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32501	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45107	165 179	0	165 179	6 100	0	6 100	10 255	0	10 255	161 024	0	161 024
45201	256 858	0	256 858	506 946	0	506 946	500 509	0	500 509	263 295	0	263 295
45204	18 080	0	18 080	26 650	0	26 650	24 280	0	24 280	20 450	0	20 450
45205	382 613	0	382 613	137 552	0	137 552	98 047	0	98 047	422 118	0	422 118
45206	1 143 126	0	1 143 126	116 587	13 575	130 162	58 294	0	58 294	1 201 419	13 575	1 214 994
45207	1 302 532	0	1 302 532	214 967	0	214 967	116 505	0	116 505	1 400 994	0	1 400 994
45401	1 835	0	1 835	2 684	0	2 684	2 871	0	2 871	1 648	0	1 648
45406	18 200	0	18 200	0	0	0	2 400	0	2 400	15 800	0	15 800
45407	33 734	0	33 734	8 050	0	8 050	3 896	0	3 896	37 888	0	37 888
45503	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
45505	2 449	0	2 449	150	0	150	596	0	596	2 003	0	2 003
45506	202 758	0	202 758	12 556	0	12 556	33 395	0	33 395	181 919	0	181 919
45507	57 690	0	57 690	14 580	0	14 580	2 891	0	2 891	69 379	0	69 379
45509	232 873	0	232 873	61 067	0	61 067	71 763	0	71 763	222 177	0	222 177
45812	436 834	0	436 834	5 731	0	5 731	86 800	0	86 800	355 765	0	355 765
45814	9 365	0	9 365	0	0	0	940	0	940	8 425	0	8 425
45815	192 003	0	192 003	10 157	0	10 157	48 438	0	48 438	153 722	0	153 722
45912	7 732	0	7 732	1 208	0	1 208	597	0	597	8 343	0	8 343
45914	75	0	75	0	0	0	75	0	75	0	0	0
45915	6 870	0	6 870	19 951	0	19 951	21 650	0	21 650	5 171	0	5 171
47301	0	96 567	96 567	0	7 809	7 809	0	5 012	5 012	0	99 364	99 364
47404	0	0	0	4 791 534	1 824	4 793 358	4 791 534	1 824	4 793 358	0	0	0
47408	0	0	0	13 833 430	13 155 022	26 988 452	13 833 430	13 155 022	26 988 452	0	0	0
47423	173 124	565	173 689	71 104	87 050	158 154	63 079	86 975	150 054	181 149	640	181 789
47427	25 236	0	25 236	59 042	27	59 069	58 419	26	58 445	25 859	1	25 860
50206	10 899	0	10 899	199	0	199	0	0	0	11 098	0	11 098
50207	1 006 529	0	1 006 529	1 859 165	0	1 859 165	1 843 323	0	1 843 323	1 022 371	0	1 022 371
50208	263 136	0	263 136	1 072 200	0	1 072 200	861 674	0	861 674	473 662	0	473 662
50211	176 482	65 595	242 077	2 420	5 746	8 166	6 832	3 404	10 236	172 070	67 937	240 007
50218	710 589	0	710 589	2 547 887	0	2 547 887	2 703 806	0	2 703 806	554 670	0	554 670
50221	12 048	0	12 048	7 933	0	7 933	9 588	0	9 588	10 393	0	10 393
50306	9 642	0	9 642	282	0	282	0	0	0	9 924	0	9 924
50307	127 868	0	127 868	1 000	0	1 000	0	0	0	128 868	0	128 868
50308	149 161	0	149 161	8 337	0	8 337	89 396	0	89 396	68 102	0	68 102
50311	0	376 447	376 447	0	35 956	35 956	0	21 352	21 352	0	391 051	391 051
50318	155 216	175 097	330 313	88 897	14 989	103 886	11 058	14 628	25 686	233 055	175 458	408 513
52601	129	0	129	29	0	29	119	0	119	39	0	39
60302	2 412	0	2 412	2 075	0	2 075	1 603	0	1 603	2 884	0	2 884
60306	331	0	331	9 360	0	9 360	9 336	0	9 336	355	0	355
60308	0	0	0	412	0	412	306	0	306	106	0	106
60310	2 096	0	2 096	2 020	0	2 020	1 407	0	1 407	2 709	0	2 709
60312	14 621	0	14 621	18 093	0	18 093	18 549	0	18 549	14 165	0	14 165
60314	0	0	0	0	825	825	0	825	825	0	0	0
60323	362	0	362	40	0	40	164	0	164	238	0	238
60401	963 979	0	963 979	1 626	0	1 626	0	0	0	965 605	0	965 605
60404	1 930	0	1 930	0	0	0	0	0	0	1 930	0	1 930
60701	8 833	0	8 833	3 927	0	3 927	1 627	0	1 627	11 133	0	11 133
60901	3 992	0	3 992	0	0	0	0	0	0	3 992	0	3 992
61002	703	0	703	635	0	635	715	0	715	623	0	623
61008	1 680	0	1 680	1 180	0	1 180	351	0	351	2 509	0	2 509
61009	1 251	0	1 251	610	0	610	28	0	28	1 833	0	1 833
61210	0	0	0	134 825	0	134 825	134 825	0	134 825	0	0	0
61214	0	0	0	146 825	0	146 825	146 825	0	146 825	0	0	0
61403	14 626	0	14 626	703	0	703	1 581	0	1 581	13 748	0	13 748
61703	1 898	0	1 898	0	0	0	0	0	0	1 898	0	1 898
70606	3 413 521	0	3 413 521	313 437	0	313 437	174	0	174	3 726 784	0	3 726 784
70608	3 911 410	0	3 911 410	199 816	0	199 816	0	0	0	4 111 226	0	4 111 226
70610	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
70611	419	0	419	33	0	33	0	0	0	452	0	452
70616	8 917	0	8 917	0	0	0	0	0	0	8 917	0	8 917
Итого по активу (баланс)	16 597 052	1 493 458	18 090 510	70 448 433	17 222 001	87 670 434	69 867 982	16 940 459	86 808 441	17 177 503	1 775 000	18 952 503
Пассив
10207	354 005	0	354 005	1 961	0	1 961	1 961	0	1 961	354 005	0	354 005
10602	410 000	0	410 000	0	0	0	0	0	0	410 000	0	410 000
10603	12 048	0	12 048	9 588	0	9 588	7 933	0	7 933	10 393	0	10 393
10701	17 700	0	17 700	0	0	0	0	0	0	17 700	0	17 700
10801	551 560	0	551 560	0	0	0	0	0	0	551 560	0	551 560
30109	57	457	514	207 451	18 005	225 456	207 616	17 724	225 340	222	176	398
30126	0	0	0	0	0	0	1 756	0	1 756	1 756	0	1 756
30220	0	0	0	0	971	971	0	971	971	0	0	0
30223	183 852	0	183 852	3 575 238	0	3 575 238	3 565 701	0	3 565 701	174 315	0	174 315
30232	38 018	795	38 813	962 146	39 796	1 001 942	942 529	40 582	983 111	18 401	1 581	19 982
30236	49 615	0	49 615	640 861	0	640 861	650 108	0	650 108	58 862	0	58 862
30601	1	0	1	35	0	35	34	0	34	0	0	0
31201	0	0	0	7 242	0	7 242	7 242	0	7 242	0	0	0
31302	0	0	0	970 000	0	970 000	970 000	0	970 000	0	0	0
31303	0	0	0	560 000	0	560 000	560 000	0	560 000	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	350 476	0	350 476	350 476	0	350 476
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32505	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
32901	663 626	307 131	970 757	2 572 950	27 476	2 600 426	2 509 603	24 606	2 534 209	600 279	304 261	904 540
405	0	184 248	184 248	0	73 071	73 071	0	126 912	126 912	0	238 089	238 089
406	0	0	0	2 839	0	2 839	5 701	0	5 701	2 862	0	2 862
407	2 042 711	46 548	2 089 259	19 463 620	1 097 288	20 560 908	19 412 049	1 120 232	20 532 281	1 991 140	69 492	2 060 632
408.1	31 033	195	31 228	186 679	445	187 124	191 560	306	191 866	35 914	56	35 970
408.2	320 914	36 212	357 126	962 261	26 900	989 161	955 062	37 160	992 222	313 715	46 472	360 187
40903	196	0	196	172	0	172	209	0	209	233	0	233
40905	0	0	0	2 636	35	2 671	2 636	35	2 671	0	0	0
40906	0	0	0	897 124	0	897 124	897 124	0	897 124	0	0	0
40909	0	0	0	4 277	4 689	8 966	4 277	4 689	8 966	0	0	0
40910	0	0	0	534	872	1 406	534	872	1 406	0	0	0
40911	118	0	118	56 983	0	56 983	57 019	0	57 019	154	0	154
40912	0	0	0	1 390	5 256	6 646	1 390	5 256	6 646	0	0	0
40913	0	0	0	3 655	3 955	7 610	3 655	3 955	7 610	0	0	0
42005	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42102	200 000	0	200 000	345 000	0	345 000	276 000	0	276 000	131 000	0	131 000
42103	178 000	0	178 000	178 000	0	178 000	163 000	0	163 000	163 000	0	163 000
42104	63 054	0	63 054	21 070	0	21 070	1 785	0	1 785	43 769	0	43 769
42105	161 031	0	161 031	38 540	0	38 540	37 500	0	37 500	159 991	0	159 991
42106	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	32 382	13 344	45 726	2 163 217	279 068	2 442 285	2 150 192	276 464	2 426 656	19 357	10 740	30 097
42304	82 135	0	82 135	989	0	989	2 371	0	2 371	83 517	0	83 517
42305	2 092 363	705 307	2 797 670	390 832	142 675	533 507	476 433	107 192	583 625	2 177 964	669 824	2 847 788
42306	297 975	229 231	527 206	47 463	27 352	74 815	38 991	27 434	66 425	289 503	229 313	518 816
42601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42605	2 791	0	2 791	60	0	60	3	0	3	2 734	0	2 734
42606	238	1 280	1 518	0	67	67	2	104	106	240	1 317	1 557
43801	779	0	779	1 175	0	1 175	909	0	909	513	0	513
45115	4 955	0	4 955	307	0	307	183	0	183	4 831	0	4 831
45215	90 113	0	90 113	28 761	0	28 761	27 682	0	27 682	89 034	0	89 034
45415	1 343	0	1 343	258	0	258	242	0	242	1 327	0	1 327
45515	75 547	0	75 547	17 080	0	17 080	1 423	0	1 423	59 890	0	59 890
45818	532 409	0	532 409	55 868	0	55 868	15 748	0	15 748	492 289	0	492 289
45918	13 103	0	13 103	1 839	0	1 839	197	0	197	11 461	0	11 461
47403	0	0	0	2 784 530	2 222 873	5 007 403	2 784 530	2 222 873	5 007 403	0	0	0
47407	0	0	0	13 490 929	12 906 992	26 397 921	13 490 929	12 906 992	26 397 921	0	0	0
47411	27 338	10 711	38 049	24 717	3 212	27 929	28 597	4 106	32 703	31 218	11 605	42 823
47416	1 539	32 315	33 854	30 085	32 366	62 451	30 675	220	30 895	2 129	169	2 298
47422	156	495	651	1 428	311	1 739	1 456	323	1 779	184	507	691
47425	78 925	0	78 925	7 779	0	7 779	28 552	0	28 552	99 698	0	99 698
47426	14 115	7 002	21 117	7 693	447	8 140	7 883	1 301	9 184	14 305	7 856	22 161
50220	2 174	0	2 174	1 111	0	1 111	489	0	489	1 552	0	1 552
52301	32 900	90 124	123 024	0	4 677	4 677	0	109 628	109 628	32 900	195 075	227 975
52305	176 000	0	176 000	60 333	0	60 333	150 000	0	150 000	265 667	0	265 667
52406	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
52501	1 843	693	2 536	568	35	603	323	136	459	1 598	794	2 392
60301	0	0	0	8 067	0	8 067	8 067	0	8 067	0	0	0
60305	0	0	0	22 853	0	22 853	22 853	0	22 853	0	0	0
60307	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60309	551	0	551	294	0	294	566	0	566	823	0	823
60311	1 753	0	1 753	2 176	0	2 176	2 395	0	2 395	1 972	0	1 972
60313	0	23	23	0	13	13	0	13	13	0	23	23
60320	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
60322	41	0	41	42	0	42	38	0	38	37	0	37
60601	195 544	0	195 544	0	0	0	3 826	0	3 826	199 370	0	199 370
60903	2 138	0	2 138	0	0	0	22	0	22	2 160	0	2 160
61304	303	0	303	46	0	46	19	0	19	276	0	276
61701	7 033	0	7 033	0	0	0	0	0	0	7 033	0	7 033
70601	3 531 081	0	3 531 081	90	0	90	325 875	0	325 875	3 856 866	0	3 856 866
70603	3 803 406	0	3 803 406	0	0	0	187 635	0	187 635	3 991 041	0	3 991 041
70605	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
70613	608	0	608	0	0	0	30	0	30	638	0	638
Итого по пассиву (баланс)	16 424 399	1 666 111	18 090 510	50 832 902	16 918 847	67 751 749	51 573 656	17 040 086	68 613 742	17 165 153	1 787 350	18 952 503
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 135	0	1 135	727	0	727	466	0	466	1 396	0	1 396
80601	488	0	488	10 183	0	10 183	10 427	0	10 427	244	0	244
80901	50	0	50	49	0	49	1	0	1	98	0	98
Итого по активу (баланс)	1 673	0	1 673	10 959	0	10 959	10 894	0	10 894	1 738	0	1 738
Пассив
85101	1 329	0	1 329	0	0	0	0	0	0	1 329	0	1 329
85201	9	0	9	1 689	0	1 689	1 689	0	1 689	9	0	9
85401	97	0	97	1	0	1	66	0	66	162	0	162
85501	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
Итого по пассиву (баланс)	1 673	0	1 673	1 690	0	1 690	1 755	0	1 755	1 738	0	1 738
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	17 200	0	17 200	0	102 340	102 340	5 333	0	5 333	11 867	102 340	114 207
90901	300 726	0	300 726	18 833	0	18 833	19 082	0	19 082	300 477	0	300 477
90902	927 302	0	927 302	46 033	1 763	47 796	108 114	124	108 238	865 221	1 639	866 860
91202	31	0	31	8	0	8	12	0	12	27	0	27
91203	41	0	41	36	0	36	31	0	31	46	0	46
91219	0	0	0	0	1 988	1 988	0	1 988	1 988	0	0	0
91411	0	0	0	7 964	0	7 964	7 964	0	7 964	0	0	0
91414	14 005 926	0	14 005 926	850 113	0	850 113	920 332	0	920 332	13 935 707	0	13 935 707
91417	250 000	0	250 000	7 242	0	7 242	7 242	0	7 242	250 000	0	250 000
91501	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91502	6 424	0	6 424	398	0	398	83	0	83	6 739	0	6 739
91604	62 630	0	62 630	6 020	0	6 020	26 442	0	26 442	42 208	0	42 208
91704	10 521	0	10 521	0	0	0	3	0	3	10 518	0	10 518
91802	69 802	0	69 802	0	0	0	7	0	7	69 795	0	69 795
91803	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
99998	4 736 453	0	4 736 453	1 648 585	0	1 648 585	1 459 852	0	1 459 852	4 925 186	0	4 925 186
Итого по активу (баланс)	20 387 159	0	20 387 159	2 585 232	106 091	2 691 323	2 554 497	2 112	2 556 609	20 417 894	103 979	20 521 873
Пассив
91311	17 136	0	17 136	16 000	0	16 000	0	102 340	102 340	1 136	102 340	103 476
91312	3 854 691	0	3 854 691	181 901	0	181 901	301 397	0	301 397	3 974 187	0	3 974 187
91315	250 319	0	250 319	2 036	0	2 036	581	0	581	248 864	0	248 864
91316	22 058	0	22 058	241 035	13 461	254 496	236 970	99 245	336 215	17 993	85 784	103 777
91317	529 095	0	529 095	985 419	0	985 419	908 052	0	908 052	451 728	0	451 728
91319	28 820	0	28 820	20 000	0	20 000	0	0	0	8 820	0	8 820
91507	33 407	0	33 407	0	0	0	0	0	0	33 407	0	33 407
91508	927	0	927	0	0	0	0	0	0	927	0	927
99999	15 650 706	0	15 650 706	1 091 434	0	1 091 434	1 037 415	0	1 037 415	15 596 687	0	15 596 687
Итого по пассиву (баланс)	20 387 159	0	20 387 159	2 537 825	13 461	2 551 286	2 484 415	201 585	2 686 000	20 333 749	188 124	20 521 873
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 175	0	1 175	1 175	0	1 175	0	0	0
93302	0	0	0	3 767	0	3 767	1 175	0	1 175	2 592	0	2 592
93303	1 175	0	1 175	3 680	0	3 680	3 767	0	3 767	1 088	0	1 088
93304	3 679	0	3 679	0	0	0	3 679	0	3 679	0	0	0
93901	1 046 942	1 222 531	2 269 473	1 013 838	11 106 629	12 120 467	1 201 433	11 446 579	12 648 012	859 347	882 581	1 741 928
99996	2 278 110	0	2 278 110	12 085 156	0	12 085 156	12 613 464	0	12 613 464	1 749 802	0	1 749 802
Итого по активу (баланс)	3 329 906	1 222 531	4 552 437	13 107 616	11 106 629	24 214 245	13 824 693	11 446 579	25 271 272	2 612 829	882 581	3 495 410
Пассив
96301	0	0	0	0	1 044	1 044	0	1 044	1 044	0	0	0
96302	0	0	0	0	1 062	1 062	0	3 596	3 596	0	2 534	2 534
96303	0	1 061	1 061	0	3 751	3 751	0	3 746	3 746	0	1 056	1 056
96304	0	3 609	3 609	0	3 665	3 665	0	56	56	0	0	0
96901	1 222 789	1 050 651	2 273 440	11 406 545	1 205 575	12 612 120	11 068 857	1 016 035	12 084 892	885 101	861 111	1 746 212
99997	2 274 327	0	2 274 327	12 649 185	0	12 649 185	12 120 466	0	12 120 466	1 745 608	0	1 745 608
Итого по пассиву (баланс)	3 497 116	1 055 321	4 552 437	24 055 730	1 215 097	25 270 827	23 189 323	1 024 477	24 213 800	2 630 709	864 701	3 495 410
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 796 248,0000	0	0	2 900 135,0000	0	0	2 743 910,0000	0	0	1 952 473,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 796 248,0000	0	0	2 900 135,0000	0	0	2 743 910,0000	0	0	1 952 473,0000
Пассив
98050	0	0	1 523 119,0000	0	0	2 961 460,0000	0	0	3 121 445,0000	0	0	1 683 104,0000
98055	0	0	1 129,0000	0	0	450,0000	0	0	690,0000	0	0	1 369,0000
98070	0	0	272 000,0000	0	0	237 376,0000	0	0	233 376,0000	0	0	268 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 796 248,0000	0	0	3 199 286,0000	0	0	3 355 511,0000	0	0	1 952 473,0000

Страница была полезной?