Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ФИНСТАР БАНК"

Регистрационный номер

3245

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 253	0	10 253	1 563	0	1 563	1 260	0	1 260	10 556	0	10 556
10610	2 826	0	2 826	0	0	0	39	0	39	2 787	0	2 787
20202	164 193	246 892	411 085	2 367 637	799 584	3 167 221	2 340 292	953 098	3 293 390	191 538	93 378	284 916
20208	37 923	0	37 923	164 352	0	164 352	164 681	0	164 681	37 594	0	37 594
20209	16 201	16 707	32 908	2 429 996	523 597	2 953 593	2 421 634	515 228	2 936 862	24 563	25 076	49 639
30102	125 564	0	125 564	19 010 692	0	19 010 692	18 820 678	0	18 820 678	315 578	0	315 578
30110	122 302	279 873	402 175	5 125 972	1 032 081	6 158 053	5 131 846	1 070 056	6 201 902	116 428	241 898	358 326
30114	0	819 560	819 560	0	909 689	909 689	0	1 348 016	1 348 016	0	381 233	381 233
30202	35 943	0	35 943	1 561	0	1 561	0	0	0	37 504	0	37 504
30204	11 718	0	11 718	0	0	0	816	0	816	10 902	0	10 902
30215	360	1 987	2 347	0	237	237	0	293	293	360	1 931	2 291
30233	29 271	0	29 271	638 373	22 965	661 338	623 645	22 961	646 606	43 999	4	44 003
30413	15 875	80 709	96 584	6 190 798	635 430	6 826 228	6 177 668	706 228	6 883 896	29 005	9 911	38 916
30424	69 215	0	69 215	9 153 058	569 873	9 722 931	9 153 411	569 873	9 723 284	68 862	0	68 862
30425	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
30602	1 479	10	1 489	0	1	1	2	5	7	1 477	6	1 483
32110	0	26 495	26 495	0	3 168	3 168	0	3 913	3 913	0	25 750	25 750
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32501	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45107	168 357	0	168 357	9 330	0	9 330	12 508	0	12 508	165 179	0	165 179
45201	227 699	0	227 699	497 247	0	497 247	468 088	0	468 088	256 858	0	256 858
45203	11 000	0	11 000	0	0	0	11 000	0	11 000	0	0	0
45204	97 300	0	97 300	9 780	0	9 780	89 000	0	89 000	18 080	0	18 080
45205	84 258	0	84 258	378 603	0	378 603	80 248	0	80 248	382 613	0	382 613
45206	1 081 260	0	1 081 260	127 361	0	127 361	65 495	0	65 495	1 143 126	0	1 143 126
45207	1 383 077	0	1 383 077	212 050	0	212 050	292 595	0	292 595	1 302 532	0	1 302 532
45401	2 045	0	2 045	3 509	0	3 509	3 719	0	3 719	1 835	0	1 835
45406	15 600	0	15 600	5 000	0	5 000	2 400	0	2 400	18 200	0	18 200
45407	35 080	0	35 080	4 850	0	4 850	6 196	0	6 196	33 734	0	33 734
45503	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
45505	2 606	0	2 606	321	0	321	478	0	478	2 449	0	2 449
45506	215 469	0	215 469	9 951	0	9 951	22 662	0	22 662	202 758	0	202 758
45507	59 524	0	59 524	235	0	235	2 069	0	2 069	57 690	0	57 690
45509	244 455	0	244 455	59 578	0	59 578	71 160	0	71 160	232 873	0	232 873
45812	379 347	0	379 347	57 487	0	57 487	0	0	0	436 834	0	436 834
45814	6 365	0	6 365	3 000	0	3 000	0	0	0	9 365	0	9 365
45815	226 058	0	226 058	12 133	0	12 133	46 188	0	46 188	192 003	0	192 003
45912	7 698	0	7 698	1 643	0	1 643	1 609	0	1 609	7 732	0	7 732
45914	0	0	0	75	0	75	0	0	0	75	0	75
45915	8 350	0	8 350	16 948	0	16 948	18 428	0	18 428	6 870	0	6 870
47301	0	99 360	99 360	0	11 855	11 855	0	14 648	14 648	0	96 567	96 567
47404	0	0	0	5 617 127	1 867	5 618 994	5 617 127	1 867	5 618 994	0	0	0
47408	0	0	0	16 154 026	13 547 709	29 701 735	16 154 026	13 547 709	29 701 735	0	0	0
47423	173 893	602	174 495	4 527	1 956	6 483	5 296	1 993	7 289	173 124	565	173 689
47427	22 720	0	22 720	69 910	38	69 948	67 394	38	67 432	25 236	0	25 236
50206	7 304	0	7 304	3 607	0	3 607	12	0	12	10 899	0	10 899
50207	506 270	0	506 270	1 714 478	0	1 714 478	1 214 219	0	1 214 219	1 006 529	0	1 006 529
50208	274 521	0	274 521	1 753 011	0	1 753 011	1 764 396	0	1 764 396	263 136	0	263 136
50211	176 291	67 051	243 342	328 795	8 428	337 223	328 604	9 884	338 488	176 482	65 595	242 077
50218	641 448	0	641 448	2 856 989	0	2 856 989	2 787 848	0	2 787 848	710 589	0	710 589
50221	15 379	0	15 379	4 317	0	4 317	7 648	0	7 648	12 048	0	12 048
50306	9 061	0	9 061	581	0	581	0	0	0	9 642	0	9 642
50307	126 833	0	126 833	1 035	0	1 035	0	0	0	127 868	0	127 868
50308	140 572	0	140 572	8 589	0	8 589	0	0	0	149 161	0	149 161
50311	2 357	317 209	319 566	220 312	116 102	336 414	222 669	56 864	279 533	0	376 447	376 447
50318	381 705	182 583	564 288	1 117	22 700	23 817	227 606	30 186	257 792	155 216	175 097	330 313
52601	257	0	257	310	0	310	438	0	438	129	0	129
60302	2 126	0	2 126	1 742	0	1 742	1 456	0	1 456	2 412	0	2 412
60306	308	0	308	10 195	0	10 195	10 172	0	10 172	331	0	331
60308	206	0	206	614	0	614	820	0	820	0	0	0
60310	1 707	0	1 707	2 131	0	2 131	1 742	0	1 742	2 096	0	2 096
60312	14 535	0	14 535	20 183	0	20 183	20 097	0	20 097	14 621	0	14 621
60314	0	0	0	0	457	457	0	457	457	0	0	0
60323	348	0	348	3 502	0	3 502	3 488	0	3 488	362	0	362
60401	963 945	0	963 945	34	0	34	0	0	0	963 979	0	963 979
60404	1 930	0	1 930	0	0	0	0	0	0	1 930	0	1 930
60701	6 634	0	6 634	2 233	0	2 233	34	0	34	8 833	0	8 833
60901	3 992	0	3 992	0	0	0	0	0	0	3 992	0	3 992
61002	149	0	149	970	0	970	416	0	416	703	0	703
61008	2 834	0	2 834	1 927	0	1 927	3 081	0	3 081	1 680	0	1 680
61009	1 835	0	1 835	148	0	148	732	0	732	1 251	0	1 251
61210	0	0	0	435 372	0	435 372	435 372	0	435 372	0	0	0
61214	0	0	0	70 610	0	70 610	70 610	0	70 610	0	0	0
61403	14 778	0	14 778	1 123	0	1 123	1 275	0	1 275	14 626	0	14 626
61703	1 898	0	1 898	0	0	0	0	0	0	1 898	0	1 898
70606	3 057 240	0	3 057 240	356 363	0	356 363	82	0	82	3 413 521	0	3 413 521
70608	3 489 215	0	3 489 215	422 195	0	422 195	0	0	0	3 911 410	0	3 911 410
70610	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
70611	388	0	388	31	0	31	0	0	0	419	0	419
70614	21	0	21	0	0	0	21	0	21	0	0	0
70616	8 930	0	8 930	0	0	0	13	0	13	8 917	0	8 917
Итого по активу (баланс)	15 012 354	2 139 038	17 151 392	76 561 207	18 207 737	94 768 944	74 976 509	18 853 317	93 829 826	16 597 052	1 493 458	18 090 510
Пассив
10207	354 005	0	354 005	0	0	0	0	0	0	354 005	0	354 005
10602	410 000	0	410 000	0	0	0	0	0	0	410 000	0	410 000
10603	19 021	0	19 021	11 290	0	11 290	4 317	0	4 317	12 048	0	12 048
10701	17 700	0	17 700	0	0	0	0	0	0	17 700	0	17 700
10801	551 560	0	551 560	0	0	0	0	0	0	551 560	0	551 560
30109	93	265	358	181 332	2 840	184 172	181 296	3 032	184 328	57	457	514
30220	0	0	0	0	126	126	0	126	126	0	0	0
30223	173 993	0	173 993	2 784 924	0	2 784 924	2 794 783	0	2 794 783	183 852	0	183 852
30232	21 660	1 877	23 537	940 145	44 919	985 064	956 503	43 837	1 000 340	38 018	795	38 813
30236	30 919	0	30 919	807 377	0	807 377	826 073	0	826 073	49 615	0	49 615
30601	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
31201	0	0	0	11 497	0	11 497	11 497	0	11 497	0	0	0
31302	50 000	0	50 000	975 000	0	975 000	925 000	0	925 000	0	0	0
31303	0	0	0	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32505	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
32901	801 121	321 502	1 122 623	2 855 108	52 689	2 907 797	2 717 613	38 318	2 755 931	663 626	307 131	970 757
405	0	160 945	160 945	0	62 951	62 951	0	86 254	86 254	0	184 248	184 248
407	1 732 730	73 993	1 806 723	20 128 940	1 592 930	21 721 870	20 438 921	1 565 485	22 004 406	2 042 711	46 548	2 089 259
408.1	36 971	111	37 082	197 018	860	197 878	191 080	944	192 024	31 033	195	31 228
408.2	356 276	28 960	385 236	1 096 946	48 922	1 145 868	1 061 584	56 174	1 117 758	320 914	36 212	357 126
40903	226	0	226	169	0	169	139	0	139	196	0	196
40905	0	0	0	6 356	57	6 413	6 356	57	6 413	0	0	0
40906	0	0	0	901 625	0	901 625	901 625	0	901 625	0	0	0
40909	0	0	0	1 023	5 115	6 138	1 023	5 115	6 138	0	0	0
40910	0	0	0	542	1 635	2 177	542	1 635	2 177	0	0	0
40911	50	0	50	58 570	0	58 570	58 638	0	58 638	118	0	118
40912	0	0	0	1 716	6 600	8 316	1 716	6 600	8 316	0	0	0
40913	0	0	0	1 769	6 207	7 976	1 769	6 207	7 976	0	0	0
42005	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42102	91 000	0	91 000	183 000	0	183 000	292 000	0	292 000	200 000	0	200 000
42103	137 690	0	137 690	144 110	0	144 110	184 420	0	184 420	178 000	0	178 000
42104	27 663	0	27 663	71 320	0	71 320	106 711	0	106 711	63 054	0	63 054
42105	158 298	0	158 298	3 567	0	3 567	6 300	0	6 300	161 031	0	161 031
42106	0	0	0	3 000	0	3 000	6 000	0	6 000	3 000	0	3 000
42205	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42301	29 890	16 481	46 371	1 370 398	142 064	1 512 462	1 372 890	138 927	1 511 817	32 382	13 344	45 726
42304	86 229	0	86 229	7 392	0	7 392	3 298	0	3 298	82 135	0	82 135
42305	2 090 946	613 094	2 704 040	283 467	159 680	443 147	284 884	251 893	536 777	2 092 363	705 307	2 797 670
42306	363 547	235 482	599 029	112 784	40 766	153 550	47 212	34 515	81 727	297 975	229 231	527 206
42601	3	0	3	355	0	355	355	0	355	3	0	3
42605	2 772	0	2 772	355	0	355	374	0	374	2 791	0	2 791
42606	217	1 317	1 534	0	194	194	21	157	178	238	1 280	1 518
43801	983	0	983	3 048	0	3 048	2 844	0	2 844	779	0	779
45115	5 051	0	5 051	299	0	299	203	0	203	4 955	0	4 955
45215	93 037	0	93 037	37 000	0	37 000	34 076	0	34 076	90 113	0	90 113
45415	1 348	0	1 348	251	0	251	246	0	246	1 343	0	1 343
45515	91 080	0	91 080	18 523	0	18 523	2 990	0	2 990	75 547	0	75 547
45818	552 833	0	552 833	35 868	0	35 868	15 444	0	15 444	532 409	0	532 409
45918	14 387	0	14 387	1 576	0	1 576	292	0	292	13 103	0	13 103
47403	0	0	0	3 635 704	2 607 155	6 242 859	3 635 704	2 607 155	6 242 859	0	0	0
47407	0	0	0	14 667 830	13 984 427	28 652 257	14 667 830	13 984 427	28 652 257	0	0	0
47411	23 683	10 235	33 918	25 295	4 240	29 535	28 950	4 716	33 666	27 338	10 711	38 049
47416	4 019	0	4 019	51 727	42 373	94 100	49 247	74 688	123 935	1 539	32 315	33 854
47422	129	535	664	1 256	357	1 613	1 283	317	1 600	156	495	651
47425	80 276	0	80 276	6 839	0	6 839	5 488	0	5 488	78 925	0	78 925
47426	13 275	6 458	19 733	5 524	1 054	6 578	6 364	1 598	7 962	14 115	7 002	21 117
50220	1 442	0	1 442	831	0	831	1 563	0	1 563	2 174	0	2 174
52301	1 965	132 473	134 438	65	55 139	55 204	31 000	12 790	43 790	32 900	90 124	123 024
52305	307 000	0	307 000	131 000	0	131 000	0	0	0	176 000	0	176 000
52406	0	0	0	0	0	0	65	0	65	65	0	65
52501	1 746	909	2 655	270	399	669	367	183	550	1 843	693	2 536
60301	4 265	0	4 265	13 166	0	13 166	8 901	0	8 901	0	0	0
60305	0	0	0	22 655	0	22 655	22 655	0	22 655	0	0	0
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	1 105	0	1 105	1 031	0	1 031	477	0	477	551	0	551
60311	1 824	0	1 824	2 220	0	2 220	2 149	0	2 149	1 753	0	1 753
60313	0	25	25	0	16	16	0	14	14	0	23	23
60320	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
60322	29	0	29	148	0	148	160	0	160	41	0	41
60601	191 719	0	191 719	0	0	0	3 825	0	3 825	195 544	0	195 544
60903	2 115	0	2 115	0	0	0	23	0	23	2 138	0	2 138
61304	280	0	280	45	0	45	68	0	68	303	0	303
61701	7 085	0	7 085	52	0	52	0	0	0	7 033	0	7 033
70601	3 161 680	0	3 161 680	28	0	28	369 429	0	369 429	3 531 081	0	3 531 081
70603	3 394 228	0	3 394 228	0	0	0	409 178	0	409 178	3 803 406	0	3 803 406
70605	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
70613	353	0	353	34	0	34	289	0	289	608	0	608
Итого по пассиву (баланс)	15 546 730	1 604 662	17 151 392	52 028 395	18 863 715	70 892 110	52 906 064	18 925 164	71 831 228	16 424 399	1 666 111	18 090 510
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	970	0	970	380	0	380	215	0	215	1 135	0	1 135
80601	606	0	606	10 357	0	10 357	10 475	0	10 475	488	0	488
80901	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
Итого по активу (баланс)	1 576	0	1 576	10 787	0	10 787	10 690	0	10 690	1 673	0	1 673
Пассив
85101	1 329	0	1 329	0	0	0	0	0	0	1 329	0	1 329
85201	9	0	9	868	0	868	868	0	868	9	0	9
85401	0	0	0	0	0	0	97	0	97	97	0	97
85501	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
Итого по пассиву (баланс)	1 576	0	1 576	868	0	868	965	0	965	1 673	0	1 673
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
90901	367 007	0	367 007	134 983	0	134 983	201 264	0	201 264	300 726	0	300 726
90902	893 088	0	893 088	296 627	0	296 627	262 413	0	262 413	927 302	0	927 302
91202	59	0	59	8	0	8	36	0	36	31	0	31
91203	36	0	36	36	0	36	31	0	31	41	0	41
91411	0	0	0	12 446	0	12 446	12 446	0	12 446	0	0	0
91414	13 477 820	0	13 477 820	1 650 194	0	1 650 194	1 122 088	0	1 122 088	14 005 926	0	14 005 926
91417	250 000	0	250 000	11 497	0	11 497	11 497	0	11 497	250 000	0	250 000
91501	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91502	6 216	0	6 216	505	0	505	297	0	297	6 424	0	6 424
91604	75 963	0	75 963	7 315	0	7 315	20 648	0	20 648	62 630	0	62 630
91704	10 383	0	10 383	138	0	138	0	0	0	10 521	0	10 521
91802	68 633	0	68 633	1 176	0	1 176	7	0	7	69 802	0	69 802
91803	74	0	74	3	0	3	0	0	0	77	0	77
99998	4 693 765	0	4 693 765	1 701 033	0	1 701 033	1 658 345	0	1 658 345	4 736 453	0	4 736 453
Итого по активу (баланс)	19 860 270	0	19 860 270	3 815 961	0	3 815 961	3 289 072	0	3 289 072	20 387 159	0	20 387 159
Пассив
91003	0	0	0	745	0	745	745	0	745	0	0	0
91311	17 136	0	17 136	0	0	0	0	0	0	17 136	0	17 136
91312	3 792 961	0	3 792 961	185 698	0	185 698	247 428	0	247 428	3 854 691	0	3 854 691
91315	231 568	0	231 568	551	0	551	19 302	0	19 302	250 319	0	250 319
91316	48 041	0	48 041	296 013	0	296 013	270 030	0	270 030	22 058	0	22 058
91317	540 705	0	540 705	1 175 337	0	1 175 337	1 163 727	0	1 163 727	529 095	0	529 095
91319	29 020	0	29 020	200	0	200	0	0	0	28 820	0	28 820
91507	33 407	0	33 407	0	0	0	0	0	0	33 407	0	33 407
91508	927	0	927	0	0	0	0	0	0	927	0	927
99999	15 166 505	0	15 166 505	1 380 749	0	1 380 749	1 864 950	0	1 864 950	15 650 706	0	15 650 706
Итого по пассиву (баланс)	19 860 270	0	19 860 270	3 039 293	0	3 039 293	3 566 182	0	3 566 182	20 387 159	0	20 387 159
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	3 949	0	3 949	3 949	0	3 949	0	0	0
93302	0	0	0	3 949	0	3 949	3 949	0	3 949	0	0	0
93303	3 949	0	3 949	1 175	0	1 175	3 949	0	3 949	1 175	0	1 175
93304	1 175	0	1 175	3 680	0	3 680	1 176	0	1 176	3 679	0	3 679
93901	515 351	1 865	517 216	1 946 012	11 570 212	13 516 224	1 414 421	10 349 546	11 763 967	1 046 942	1 222 531	2 269 473
94101	0	0	0	0	66 743	66 743	0	66 743	66 743	0	0	0
99996	528 756	0	528 756	13 544 962	0	13 544 962	11 795 608	0	11 795 608	2 278 110	0	2 278 110
Итого по активу (баланс)	1 049 231	1 865	1 051 096	15 503 727	11 636 955	27 140 682	13 223 052	10 416 289	23 639 341	3 329 906	1 222 531	4 552 437
Пассив
96301	0	0	0	0	3 526	3 526	0	3 526	3 526	0	0	0
96302	0	0	0	0	3 629	3 629	0	3 629	3 629	0	0	0
96303	0	3 729	3 729	0	3 929	3 929	0	1 261	1 261	0	1 061	1 061
96304	0	1 119	1 119	0	1 504	1 504	0	3 994	3 994	0	3 609	3 609
96901	1 830	522 078	523 908	10 259 333	1 531 795	11 791 128	11 480 292	2 060 368	13 540 660	1 222 789	1 050 651	2 273 440
99997	522 340	0	522 340	11 834 660	0	11 834 660	13 586 647	0	13 586 647	2 274 327	0	2 274 327
Итого по пассиву (баланс)	524 170	526 926	1 051 096	22 093 993	1 544 383	23 638 376	25 066 939	2 072 778	27 139 717	3 497 116	1 055 321	4 552 437
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 312 165,0000	0	0	3 731 538,0000	0	0	3 247 455,0000	0	0	1 796 248,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 312 165,0000	0	0	3 731 538,0000	0	0	3 247 455,0000	0	0	1 796 248,0000
Пассив
98050	0	0	1 039 193,0000	0	0	3 247 259,0000	0	0	3 731 185,0000	0	0	1 523 119,0000
98055	0	0	972,0000	0	0	196,0000	0	0	353,0000	0	0	1 129,0000
98070	0	0	272 000,0000	0	0	24 460,0000	0	0	24 460,0000	0	0	272 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 312 165,0000	0	0	3 271 915,0000	0	0	3 755 998,0000	0	0	1 796 248,0000

Страница была полезной?