Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ФИНСТАР БАНК"

Регистрационный номер

3245

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	27 537	0	27 537	5 828	0	5 828	13 076	0	13 076	20 289	0	20 289
20202	114 339	306 540	420 879	2 116 864	768 160	2 885 024	2 095 096	813 990	2 909 086	136 107	260 710	396 817
20208	39 099	0	39 099	139 780	0	139 780	140 060	0	140 060	38 819	0	38 819
20209	34 038	40 134	74 172	1 781 283	419 995	2 201 278	1 779 617	436 544	2 216 161	35 704	23 585	59 289
30102	120 973	0	120 973	17 764 160	0	17 764 160	17 411 454	0	17 411 454	473 679	0	473 679
30110	557 311	140 511	697 822	5 769 784	1 481 138	7 250 922	6 178 714	1 285 086	7 463 800	148 381	336 563	484 944
30114	0	14 072	14 072	0	664 021	664 021	0	633 252	633 252	0	44 841	44 841
30202	49 326	0	49 326	0	0	0	3 028	0	3 028	46 298	0	46 298
30204	13 977	0	13 977	4 697	0	4 697	0	0	0	18 674	0	18 674
30215	360	2 068	2 428	0	212	212	0	442	442	360	1 838	2 198
30221	0	78	78	10 000	0	10 000	10 000	78	10 078	0	0	0
30233	44 920	7	44 927	534 685	13 822	548 507	533 578	13 829	547 407	46 027	0	46 027
30413	2 052	72 444	74 496	5 757 615	310 009	6 067 624	5 759 118	381 749	6 140 867	549	704	1 253
30424	141 912	0	141 912	16 554 080	186 556	16 740 636	16 562 451	186 556	16 749 007	133 541	0	133 541
30425	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
30602	194	7	201	1	0	1	2	4	6	193	3	196
32110	0	28 352	28 352	0	2 908	2 908	0	6 057	6 057	0	25 203	25 203
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32501	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45107	150 493	0	150 493	28 500	0	28 500	7 481	0	7 481	171 512	0	171 512
45201	301 780	0	301 780	353 454	0	353 454	439 675	0	439 675	215 559	0	215 559
45203	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45204	17 697	0	17 697	7 657	0	7 657	12 283	0	12 283	13 071	0	13 071
45205	299 400	0	299 400	290 010	0	290 010	500	0	500	588 910	0	588 910
45206	625 121	0	625 121	30 675	0	30 675	150 563	0	150 563	505 233	0	505 233
45207	2 072 197	0	2 072 197	1 152	0	1 152	182 356	0	182 356	1 890 993	0	1 890 993
45208	98 000	0	98 000	0	0	0	0	0	0	98 000	0	98 000
45401	2 086	0	2 086	2 845	0	2 845	2 848	0	2 848	2 083	0	2 083
45406	0	0	0	12 700	0	12 700	0	0	0	12 700	0	12 700
45407	70 714	0	70 714	3 000	0	3 000	16 492	0	16 492	57 222	0	57 222
45504	17	0	17	0	0	0	8	0	8	9	0	9
45505	5 679	0	5 679	0	0	0	929	0	929	4 750	0	4 750
45506	346 101	0	346 101	1 332	0	1 332	26 564	0	26 564	320 869	0	320 869
45507	74 923	0	74 923	0	0	0	1 541	0	1 541	73 382	0	73 382
45509	258 164	0	258 164	64 448	0	64 448	65 056	0	65 056	257 556	0	257 556
45812	292 302	0	292 302	127 568	0	127 568	30 000	0	30 000	389 870	0	389 870
45814	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
45815	164 098	0	164 098	16 202	0	16 202	6 283	0	6 283	174 017	0	174 017
45912	10 440	0	10 440	632	0	632	3 097	0	3 097	7 975	0	7 975
45915	12 900	0	12 900	2 000	0	2 000	1 737	0	1 737	13 163	0	13 163
47301	0	207 756	207 756	0	21 308	21 308	0	44 387	44 387	0	184 677	184 677
47404	0	0	0	11 905 811	177 478	12 083 289	11 905 811	177 478	12 083 289	0	0	0
47408	0	0	0	19 908 594	17 683 312	37 591 906	19 908 594	17 683 312	37 591 906	0	0	0
47423	113 277	705	113 982	37 541	200	37 741	36 858	352	37 210	113 960	553	114 513
47427	26 215	0	26 215	50 056	30	50 086	55 606	30	55 636	20 665	0	20 665
50207	586 819	0	586 819	3 618 615	0	3 618 615	3 988 174	0	3 988 174	217 260	0	217 260
50208	178 585	0	178 585	2 039 041	0	2 039 041	2 041 566	0	2 041 566	176 060	0	176 060
50211	1 026	0	1 026	257 567	0	257 567	257 577	0	257 577	1 016	0	1 016
50218	780 063	0	780 063	5 852 211	0	5 852 211	5 831 478	0	5 831 478	800 796	0	800 796
50221	6 334	0	6 334	5 423	0	5 423	5 522	0	5 522	6 235	0	6 235
50306	166	0	166	401 809	0	401 809	401 807	0	401 807	168	0	168
50307	124 454	0	124 454	931	0	931	0	0	0	125 385	0	125 385
50308	3 526	0	3 526	2 413 588	0	2 413 588	2 335 252	0	2 335 252	81 862	0	81 862
50311	1 288	0	1 288	1 950 766	319 969	2 270 735	1 950 759	202 184	2 152 943	1 295	117 785	119 080
50318	542 106	0	542 106	4 687 599	196 060	4 883 659	4 765 833	74 163	4 839 996	463 872	121 897	585 769
60302	2 384	0	2 384	1 522	0	1 522	1 376	0	1 376	2 530	0	2 530
60306	123	0	123	7 686	0	7 686	7 661	0	7 661	148	0	148
60308	206	0	206	426	0	426	526	0	526	106	0	106
60310	402	0	402	1 244	0	1 244	1 209	0	1 209	437	0	437
60312	7 682	0	7 682	11 710	0	11 710	11 475	0	11 475	7 917	0	7 917
60314	0	0	0	0	422	422	0	422	422	0	0	0
60323	398	0	398	95	0	95	7	0	7	486	0	486
60401	962 603	0	962 603	0	0	0	0	0	0	962 603	0	962 603
60404	880	0	880	0	0	0	0	0	0	880	0	880
60701	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
60901	3 923	0	3 923	0	0	0	0	0	0	3 923	0	3 923
61002	124	0	124	161	0	161	251	0	251	34	0	34
61008	1 438	0	1 438	938	0	938	740	0	740	1 636	0	1 636
61009	1 059	0	1 059	161	0	161	84	0	84	1 136	0	1 136
61010	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
61210	0	0	0	439 068	0	439 068	439 068	0	439 068	0	0	0
61214	0	0	0	33 659	0	33 659	33 659	0	33 659	0	0	0
61401	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
61403	17 702	0	17 702	1 617	0	1 617	1 975	0	1 975	17 344	0	17 344
61702	16 064	0	16 064	0	0	0	7 405	0	7 405	8 659	0	8 659
70606	262 146	0	262 146	509 483	0	509 483	670	0	670	770 959	0	770 959
70608	448 627	0	448 627	330 704	0	330 704	0	0	0	779 331	0	779 331
70611	0	0	0	59	0	59	0	0	0	59	0	59
70706	3 512 403	0	3 512 403	104	0	104	3 512 507	0	3 512 507	0	0	0
70707	5 117	0	5 117	0	0	0	5 117	0	5 117	0	0	0
70708	1 848 817	0	1 848 817	0	0	0	1 848 817	0	1 848 817	0	0	0
70710	13	0	13	0	0	0	13	0	13	0	0	0
70711	2 418	0	2 418	0	0	0	2 418	0	2 418	0	0	0
Итого по активу (баланс)	15 447 139	812 674	16 259 813	105 849 518	22 245 600	128 095 118	110 793 505	21 939 915	132 733 420	10 503 152	1 118 359	11 621 511
Пассив
10207	354 005	0	354 005	0	0	0	0	0	0	354 005	0	354 005
10602	410 000	0	410 000	0	0	0	0	0	0	410 000	0	410 000
10603	10 456	0	10 456	5 577	0	5 577	5 423	0	5 423	10 302	0	10 302
10609	4 116	0	4 116	2 027	0	2 027	0	0	0	2 089	0	2 089
10701	17 700	0	17 700	0	0	0	0	0	0	17 700	0	17 700
10801	541 168	0	541 168	0	0	0	0	0	0	541 168	0	541 168
30109	1	0	1	191 989	0	191 989	191 989	0	191 989	1	0	1
30222	0	0	0	78 885	0	78 885	78 885	0	78 885	0	0	0
30223	202 609	0	202 609	2 798 261	0	2 798 261	2 902 434	0	2 902 434	306 782	0	306 782
30232	35 086	1 476	36 562	840 299	29 417	869 716	840 822	29 154	869 976	35 609	1 213	36 822
30236	107 780	0	107 780	849 981	0	849 981	759 732	0	759 732	17 531	0	17 531
30601	1	0	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0
31302	0	0	0	2 160 000	0	2 160 000	2 160 000	0	2 160 000	0	0	0
31303	85 000	0	85 000	512 000	0	512 000	557 000	0	557 000	130 000	0	130 000
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32505	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
32901	1 204 283	0	1 204 283	9 697 203	68 351	9 765 554	9 660 595	180 956	9 841 551	1 167 675	112 605	1 280 280
40502	0	152 741	152 741	0	30 618	30 618	0	12 264	12 264	0	134 387	134 387
40701	8 046	874	8 920	129 880	2 080	131 960	138 684	1 975	140 659	16 850	769	17 619
40702	1 692 234	146 536	1 838 770	21 522 557	2 230 247	23 752 804	21 463 696	2 214 096	23 677 792	1 633 373	130 385	1 763 758
40703	42 349	0	42 349	156 120	610	156 730	157 376	610	157 986	43 605	0	43 605
40802	26 423	72	26 495	179 743	15	179 758	184 731	6	184 737	31 411	63	31 474
40807	626	1	627	351	0	351	0	0	0	275	1	276
40817	354 624	31 405	386 029	1 007 085	137 080	1 144 165	958 576	136 360	1 094 936	306 115	30 685	336 800
40820	7 829	750	8 579	12 368	169	12 537	11 273	70	11 343	6 734	651	7 385
40821	2 267	0	2 267	27 635	0	27 635	30 339	0	30 339	4 971	0	4 971
40903	207	0	207	134	0	134	91	0	91	164	0	164
40905	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
40906	0	0	0	569 285	0	569 285	569 285	0	569 285	0	0	0
40909	0	0	0	327	1 357	1 684	327	1 357	1 684	0	0	0
40910	0	0	0	15	6	21	15	6	21	0	0	0
40911	5	0	5	397	0	397	392	0	392	0	0	0
40912	0	0	0	463	2 323	2 786	463	2 323	2 786	0	0	0
40913	0	0	0	61	747	808	61	747	808	0	0	0
42005	34 000	13 786	47 786	10 000	2 946	12 946	0	1 414	1 414	24 000	12 254	36 254
42102	15 000	0	15 000	30 000	0	30 000	87 010	0	87 010	72 010	0	72 010
42103	202 000	0	202 000	195 970	0	195 970	31 470	0	31 470	37 500	0	37 500
42104	51 270	0	51 270	79 950	0	79 950	116 500	0	116 500	87 820	0	87 820
42105	66 761	0	66 761	41 895	0	41 895	16 930	0	16 930	41 796	0	41 796
42204	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42301	23 086	35 228	58 314	303 923	76 297	380 220	296 244	67 919	364 163	15 407	26 850	42 257
42304	87 226	0	87 226	14 814	0	14 814	52 483	0	52 483	124 895	0	124 895
42305	1 434 146	844 870	2 279 016	263 583	287 551	551 134	374 383	128 238	502 621	1 544 946	685 557	2 230 503
42306	360 562	252 351	612 913	146 772	59 374	206 146	101 942	41 418	143 360	315 732	234 395	550 127
42601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42604	2 828	0	2 828	0	0	0	0	0	0	2 828	0	2 828
42605	300	0	300	2 500	0	2 500	5 000	0	5 000	2 800	0	2 800
42606	235	345	580	23	74	97	2	35	37	214	306	520
45115	4 515	0	4 515	225	0	225	855	0	855	5 145	0	5 145
45215	114 795	0	114 795	32 829	0	32 829	8 908	0	8 908	90 874	0	90 874
45415	1 931	0	1 931	481	0	481	284	0	284	1 734	0	1 734
45515	109 526	0	109 526	8 911	0	8 911	7 322	0	7 322	107 937	0	107 937
45818	448 734	0	448 734	34 437	0	34 437	74 104	0	74 104	488 401	0	488 401
45918	20 465	0	20 465	3 107	0	3 107	997	0	997	18 355	0	18 355
47403	0	0	0	9 788 512	1 778 648	11 567 160	9 788 512	1 778 648	11 567 160	0	0	0
47407	0	0	0	20 341 885	17 262 799	37 604 684	20 341 885	17 262 799	37 604 684	0	0	0
47411	24 329	5 382	29 711	17 032	3 954	20 986	21 869	3 966	25 835	29 166	5 394	34 560
47416	3 200	16 974	20 174	22 612	34 415	57 027	23 451	17 778	41 229	4 039	337	4 376
47422	354	248	602	1 638	532	2 170	1 509	427	1 936	225	143	368
47425	57 251	0	57 251	36 927	0	36 927	39 316	0	39 316	59 640	0	59 640
47426	8 858	164	9 022	18 696	54	18 750	18 592	496	19 088	8 754	606	9 360
50220	15 381	0	15 381	12 689	0	12 689	5 828	0	5 828	8 520	0	8 520
52301	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
52305	164 200	137 858	302 058	42 000	29 453	71 453	135 000	14 139	149 139	257 200	122 544	379 744
52306	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
52501	297	32	329	42	7	49	359	97	456	614	122	736
60301	17	0	17	9 679	0	9 679	9 677	0	9 677	15	0	15
60305	0	0	0	23 490	0	23 490	23 490	0	23 490	0	0	0
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	514	0	514	183	0	183	444	0	444	775	0	775
60311	622	0	622	1 568	0	1 568	1 365	0	1 365	419	0	419
60313	0	26	26	0	16	16	0	13	13	0	23	23
60320	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
60322	25	0	25	221	0	221	196	0	196	0	0	0
60601	161 166	0	161 166	0	0	0	3 945	0	3 945	165 111	0	165 111
60903	1 938	0	1 938	0	0	0	21	0	21	1 959	0	1 959
61304	316	0	316	78	0	78	50	0	50	288	0	288
70601	357 814	0	357 814	15	0	15	408 801	0	408 801	766 600	0	766 600
70603	322 158	0	322 158	0	0	0	431 143	0	431 143	753 301	0	753 301
70605	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
70701	3 657 553	0	3 657 553	3 657 553	0	3 657 553	0	0	0	0	0	0
70702	336	0	336	336	0	336	0	0	0	0	0	0
70703	1 714 614	0	1 714 614	1 714 614	0	1 714 614	0	0	0	0	0	0
70713	160	0	160	160	0	160	0	0	0	0	0	0
70715	11 949	0	11 949	11 949	0	11 949	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	5 368 785	0	5 368 785	5 379 177	0	5 379 177	10 392	0	10 392
Итого по пассиву (баланс)	14 618 694	1 641 119	16 259 813	82 982 803	22 039 140	105 021 943	78 486 330	21 897 311	100 383 641	10 122 221	1 499 290	11 621 511
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 208	0	1 208	348	0	348	480	0	480	1 076	0	1 076
80601	22	0	22	6 698	0	6 698	6 548	0	6 548	172	0	172
80901	24	0	24	38	0	38	6	0	6	56	0	56
81001	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
Итого по активу (баланс)	1 260	0	1 260	7 084	0	7 084	7 034	0	7 034	1 310	0	1 310
Пассив
85101	1 199	0	1 199	0	0	0	0	0	0	1 199	0	1 199
85201	0	0	0	1 302	0	1 302	1 302	0	1 302	0	0	0
85401	19	0	19	1	0	1	51	0	51	69	0	69
85501	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
Итого по пассиву (баланс)	1 260	0	1 260	1 303	0	1 303	1 353	0	1 353	1 310	0	1 310
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	24 400	0	24 400	0	137 234	137 234	700	14 690	15 390	23 700	122 544	146 244
90901	436 811	0	436 811	23 517	0	23 517	56 926	0	56 926	403 402	0	403 402
90902	587 243	0	587 243	216 424	0	216 424	25 011	0	25 011	778 656	0	778 656
91202	52	0	52	5	0	5	5	0	5	52	0	52
91203	32	0	32	6	0	6	6	0	6	32	0	32
91414	15 092 626	0	15 092 626	717 900	0	717 900	291 492	0	291 492	15 519 034	0	15 519 034
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91501	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91502	5 632	0	5 632	222	0	222	152	0	152	5 702	0	5 702
91604	58 386	0	58 386	13 173	0	13 173	10 139	0	10 139	61 420	0	61 420
91704	9 129	0	9 129	63	0	63	0	0	0	9 192	0	9 192
91802	64 881	0	64 881	215	0	215	0	0	0	65 096	0	65 096
91803	48	0	48	4	0	4	0	0	0	52	0	52
99998	5 096 937	0	5 096 937	1 222 694	0	1 222 694	1 047 133	0	1 047 133	5 272 498	0	5 272 498
Итого по активу (баланс)	21 626 203	0	21 626 203	2 194 223	137 234	2 331 457	1 431 564	14 690	1 446 254	22 388 862	122 544	22 511 406
Пассив
91004	0	0	0	1 669	0	1 669	1 669	0	1 669	0	0	0
91311	23 636	0	23 636	0	14 690	14 690	0	137 234	137 234	23 636	122 544	146 180
91312	4 002 610	0	4 002 610	77 972	0	77 972	133 102	0	133 102	4 057 740	0	4 057 740
91315	524 726	0	524 726	31 642	0	31 642	29 676	0	29 676	522 760	0	522 760
91316	0	0	0	153 652	0	153 652	155 250	0	155 250	1 598	0	1 598
91317	513 558	0	513 558	757 470	0	757 470	765 544	0	765 544	521 632	0	521 632
91507	31 455	0	31 455	10 029	0	10 029	218	0	218	21 644	0	21 644
91508	952	0	952	8	0	8	0	0	0	944	0	944
99999	16 529 266	0	16 529 266	374 583	0	374 583	1 084 225	0	1 084 225	17 238 908	0	17 238 908
Итого по пассиву (баланс)	21 626 203	0	21 626 203	1 407 025	14 690	1 421 715	2 169 684	137 234	2 306 918	22 388 862	122 544	22 511 406
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	4 380	845 484	849 864	3 893 673	15 085 770	18 979 443	2 923 393	14 567 987	17 491 380	974 660	1 363 267	2 337 927
94101	0	70 342	70 342	0	182 544	182 544	0	252 886	252 886	0	0	0
99996	922 616	0	922 616	19 317 992	0	19 317 992	17 897 551	0	17 897 551	2 343 057	0	2 343 057
Итого по активу (баланс)	926 996	915 826	1 842 822	23 211 665	15 268 314	38 479 979	20 820 944	14 820 873	35 641 817	3 317 717	1 363 267	4 680 984
Пассив
96901	847 900	74 716	922 616	14 317 335	715 227	15 032 562	14 832 266	1 620 737	16 453 003	1 362 831	980 226	2 343 057
97101	0	0	0	2 669 718	195 271	2 864 989	2 669 718	195 271	2 864 989	0	0	0
99997	920 206	0	920 206	17 744 266	0	17 744 266	19 161 987	0	19 161 987	2 337 927	0	2 337 927
Итого по пассиву (баланс)	1 768 106	74 716	1 842 822	34 731 319	910 498	35 641 817	36 663 971	1 816 008	38 479 979	3 700 758	980 226	4 680 984
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	894 211,0000	0	0	11 455 889,0000	0	0	11 750 025,0000	0	0	600 075,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	894 211,0000	0	0	11 455 889,0000	0	0	11 750 025,0000	0	0	600 075,0000
Пассив
98050	0	0	608 934,0000	0	0	11 767 540,0000	0	0	11 480 558,0000	0	0	321 952,0000
98055	0	0	1 277,0000	0	0	485,0000	0	0	331,0000	0	0	1 123,0000
98070	0	0	284 000,0000	0	0	25 000,0000	0	0	18 000,0000	0	0	277 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	894 211,0000	0	0	11 793 025,0000	0	0	11 498 889,0000	0	0	600 075,0000

Страница была полезной?