Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ФИНСТАР БАНК"

Регистрационный номер

3245

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	24 636	0	24 636	14 098	0	14 098	12 390	0	12 390	26 344	0	26 344
20202	235 811	173 633	409 444	2 448 996	575 366	3 024 362	2 474 874	589 968	3 064 842	209 933	159 031	368 964
20208	16 522	0	16 522	194 680	0	194 680	169 635	0	169 635	41 567	0	41 567
20209	32 841	20 795	53 636	2 274 796	389 474	2 664 270	2 261 784	382 141	2 643 925	45 853	28 128	73 981
30102	349 030	0	349 030	21 726 726	0	21 726 726	21 497 170	0	21 497 170	578 586	0	578 586
30110	107 345	265 211	372 556	7 450 490	1 308 217	8 758 707	7 307 713	1 507 303	8 815 016	250 122	66 125	316 247
30114	0	183 952	183 952	0	274 398	274 398	0	434 418	434 418	0	23 932	23 932
30202	59 335	0	59 335	0	0	0	2 058	0	2 058	57 277	0	57 277
30204	10 281	0	10 281	0	0	0	1 002	0	1 002	9 279	0	9 279
30215	360	1 072	1 432	0	75	75	0	39	39	360	1 108	1 468
30233	22 690	0	22 690	531 193	13 928	545 121	492 121	13 928	506 049	61 762	0	61 762
30413	12 888	0	12 888	7 703 363	0	7 703 363	7 679 003	0	7 679 003	37 248	0	37 248
30424	35 620	0	35 620	13 089 136	0	13 089 136	13 089 784	0	13 089 784	34 972	0	34 972
30602	198	4	202	1	6	7	0	3	3	199	7	206
32110	0	14 696	14 696	0	1 030	1 030	0	535	535	0	15 191	15 191
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32501	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45107	135 741	0	135 741	0	0	0	5 297	0	5 297	130 444	0	130 444
45201	251 120	0	251 120	584 752	0	584 752	587 352	0	587 352	248 520	0	248 520
45204	8 100	0	8 100	3 050	0	3 050	4 950	0	4 950	6 200	0	6 200
45205	255 500	0	255 500	74 530	0	74 530	86 900	0	86 900	243 130	0	243 130
45206	949 659	0	949 659	146 725	0	146 725	137 120	0	137 120	959 264	0	959 264
45207	2 364 133	0	2 364 133	36 400	0	36 400	64 752	0	64 752	2 335 781	0	2 335 781
45208	98 000	0	98 000	0	0	0	0	0	0	98 000	0	98 000
45307	16 000	0	16 000	0	0	0	16 000	0	16 000	0	0	0
45401	1 445	0	1 445	3 333	0	3 333	2 774	0	2 774	2 004	0	2 004
45407	95 181	0	95 181	0	0	0	6 349	0	6 349	88 832	0	88 832
45503	990	0	990	25	0	25	990	0	990	25	0	25
45505	7 079	0	7 079	1 284	0	1 284	1 280	0	1 280	7 083	0	7 083
45506	621 710	0	621 710	9 115	0	9 115	37 279	0	37 279	593 546	0	593 546
45507	62 391	0	62 391	0	0	0	2 203	0	2 203	60 188	0	60 188
45509	287 301	0	287 301	70 632	0	70 632	73 872	0	73 872	284 061	0	284 061
45812	337 882	0	337 882	0	0	0	1 730	0	1 730	336 152	0	336 152
45814	1 000	0	1 000	500	0	500	0	0	0	1 500	0	1 500
45815	234 584	0	234 584	24 089	0	24 089	7 371	0	7 371	251 302	0	251 302
45912	10 336	0	10 336	0	0	0	34	0	34	10 302	0	10 302
45914	34	0	34	0	0	0	34	0	34	0	0	0
45915	26 211	0	26 211	3 368	0	3 368	2 621	0	2 621	26 958	0	26 958
47301	0	89 033	89 033	0	12 759	12 759	0	3 331	3 331	0	98 461	98 461
47404	0	0	0	6 575 167	0	6 575 167	6 575 167	0	6 575 167	0	0	0
47408	0	0	0	19 892 005	7 868 569	27 760 574	19 892 005	7 868 569	27 760 574	0	0	0
47423	74 800	133	74 933	4 707	36	4 743	6 072	20	6 092	73 435	149	73 584
47427	27 620	1	27 621	59 178	58	59 236	58 602	59	58 661	28 196	0	28 196
50206	1 195	0	1 195	667 683	0	667 683	667 673	0	667 673	1 205	0	1 205
50207	470 213	0	470 213	2 480 191	0	2 480 191	2 594 086	0	2 594 086	356 318	0	356 318
50208	102 657	0	102 657	1 603 852	0	1 603 852	1 267 157	0	1 267 157	439 352	0	439 352
50211	175 453	0	175 453	855 368	0	855 368	856 958	0	856 958	173 863	0	173 863
50218	1 468 752	0	1 468 752	5 307 282	0	5 307 282	5 555 592	0	5 555 592	1 220 442	0	1 220 442
50221	2 266	0	2 266	4 425	0	4 425	2 235	0	2 235	4 456	0	4 456
52601	232	0	232	0	0	0	232	0	232	0	0	0
60302	2 425	0	2 425	1 342	0	1 342	838	0	838	2 929	0	2 929
60306	100	0	100	7 908	0	7 908	7 906	0	7 906	102	0	102
60308	106	0	106	517	0	517	417	0	417	206	0	206
60310	512	0	512	1 176	0	1 176	1 159	0	1 159	529	0	529
60312	8 158	0	8 158	13 502	0	13 502	11 076	0	11 076	10 584	0	10 584
60314	0	1 567	1 567	0	315	315	0	315	315	0	1 567	1 567
60323	1 173	0	1 173	6	0	6	231	0	231	948	0	948
60401	792 821	0	792 821	164 106	0	164 106	0	0	0	956 927	0	956 927
60404	880	0	880	0	0	0	0	0	0	880	0	880
60701	268	0	268	106	0	106	106	0	106	268	0	268
60901	3 923	0	3 923	0	0	0	0	0	0	3 923	0	3 923
61002	168	0	168	85	0	85	51	0	51	202	0	202
61008	1 310	0	1 310	860	0	860	656	0	656	1 514	0	1 514
61009	1 643	0	1 643	20	0	20	123	0	123	1 540	0	1 540
61210	0	0	0	74 168	0	74 168	74 168	0	74 168	0	0	0
61401	240	0	240	0	0	0	56	0	56	184	0	184
61403	20 461	0	20 461	306	0	306	1 516	0	1 516	19 251	0	19 251
70606	1 538 460	0	1 538 460	158 933	0	158 933	195	0	195	1 697 198	0	1 697 198
70607	5 117	0	5 117	0	0	0	0	0	0	5 117	0	5 117
70608	503 564	0	503 564	80 858	0	80 858	0	0	0	584 422	0	584 422
70610	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
70611	1 743	0	1 743	171	0	171	0	0	0	1 914	0	1 914
Итого по активу (баланс)	11 908 256	750 097	12 658 353	94 345 206	10 444 231	104 789 437	93 600 719	10 800 629	104 401 348	12 652 743	393 699	13 046 442
Пассив
10207	354 005	0	354 005	0	0	0	0	0	0	354 005	0	354 005
10602	410 000	0	410 000	0	0	0	0	0	0	410 000	0	410 000
10603	2 266	0	2 266	2 235	0	2 235	4 425	0	4 425	4 456	0	4 456
10701	17 700	0	17 700	0	0	0	0	0	0	17 700	0	17 700
10801	541 168	0	541 168	0	0	0	0	0	0	541 168	0	541 168
30109	1	0	1	193 175	0	193 175	193 175	0	193 175	1	0	1
30222	0	0	0	98 042	0	98 042	98 139	0	98 139	97	0	97
30223	271 018	0	271 018	3 985 697	0	3 985 697	3 881 098	0	3 881 098	166 419	0	166 419
30232	16 495	1 595	18 090	920 954	47 844	968 798	954 285	48 690	1 002 975	49 826	2 441	52 267
30236	40 880	0	40 880	890 653	0	890 653	867 395	0	867 395	17 622	0	17 622
30601	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
31302	255 000	0	255 000	2 725 000	0	2 725 000	2 470 000	0	2 470 000	0	0	0
31303	50 000	0	50 000	1 175 000	0	1 175 000	1 380 000	0	1 380 000	255 000	0	255 000
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32505	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
32901	1 339 314	0	1 339 314	5 046 712	0	5 046 712	4 807 421	0	4 807 421	1 100 023	0	1 100 023
40502	0	89 286	89 286	0	3 586	3 586	0	5 032	5 032	0	90 732	90 732
40701	16 329	28	16 357	61 413	3 170	64 583	103 385	3 208	106 593	58 301	66	58 367
40702	1 714 396	50 678	1 765 074	24 540 144	1 246 375	25 786 519	24 857 502	1 219 675	26 077 177	2 031 754	23 978	2 055 732
40703	39 637	0	39 637	343 926	0	343 926	339 492	0	339 492	35 203	0	35 203
40802	24 116	979	25 095	175 153	510	175 663	178 070	49	178 119	27 033	518	27 551
40807	10	0	10	1	0	1	0	0	0	9	0	9
40817	525 582	18 562	544 144	1 970 523	728 750	2 699 273	1 909 671	728 829	2 638 500	464 730	18 641	483 371
40820	7 294	586	7 880	12 717	22	12 739	14 644	37	14 681	9 221	601	9 822
40821	149	0	149	1 537	0	1 537	1 924	0	1 924	536	0	536
40903	299	0	299	114	0	114	375	0	375	560	0	560
40905	0	0	0	663	0	663	663	0	663	0	0	0
40906	0	0	0	634 098	0	634 098	634 098	0	634 098	0	0	0
40909	0	0	0	735	927	1 662	735	927	1 662	0	0	0
40910	0	0	0	4	186	190	4	186	190	0	0	0
40911	0	0	0	306	0	306	309	0	309	3	0	3
40912	0	0	0	842	2 085	2 927	842	2 085	2 927	0	0	0
40913	0	0	0	503	3 523	4 026	503	3 523	4 026	0	0	0
42005	29 698	0	29 698	0	0	0	0	0	0	29 698	0	29 698
42102	41 000	0	41 000	96 000	0	96 000	99 000	0	99 000	44 000	0	44 000
42103	0	0	0	0	0	0	60 400	0	60 400	60 400	0	60 400
42104	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500
42105	94 468	0	94 468	45 276	0	45 276	7 600	0	7 600	56 792	0	56 792
42205	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42301	116 186	15 222	131 408	183 574	10 392	193 966	93 876	8 448	102 324	26 488	13 278	39 766
42303	200	0	200	201	0	201	151	0	151	150	0	150
42304	5 006	55	5 061	1 312	58	1 370	427	3	430	4 121	0	4 121
42305	1 675 727	432 866	2 108 593	98 647	22 768	121 415	117 071	189 084	306 155	1 694 151	599 182	2 293 333
42306	787 844	113 131	900 975	82 597	5 034	87 631	319 251	21 066	340 317	1 024 498	129 163	1 153 661
42601	3	0	3	3 800	0	3 800	3 800	0	3 800	3	0	3
42605	3 520	0	3 520	0	0	0	0	0	0	3 520	0	3 520
42606	2 401	179	2 580	126	7	133	2 438	13	2 451	4 713	185	4 898
43801	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
45115	4 072	0	4 072	159	0	159	0	0	0	3 913	0	3 913
45215	69 559	0	69 559	10 108	0	10 108	8 967	0	8 967	68 418	0	68 418
45315	160	0	160	160	0	160	0	0	0	0	0	0
45415	6 571	0	6 571	401	0	401	1 943	0	1 943	8 113	0	8 113
45515	214 513	0	214 513	8 981	0	8 981	9 087	0	9 087	214 619	0	214 619
45818	349 495	0	349 495	1 473	0	1 473	21 884	0	21 884	369 906	0	369 906
45918	25 545	0	25 545	387	0	387	745	0	745	25 903	0	25 903
47403	0	0	0	5 100 004	1 671 038	6 771 042	5 100 004	1 671 038	6 771 042	0	0	0
47407	0	0	0	17 855 333	8 848 886	26 704 219	17 855 333	8 848 886	26 704 219	0	0	0
47411	9 116	1 480	10 596	18 271	1 941	20 212	21 376	2 485	23 861	12 221	2 024	14 245
47416	2 001	0	2 001	30 378	2 331	32 709	29 574	5 617	35 191	1 197	3 286	4 483
47422	358	55	413	1 999	122	2 121	1 849	111	1 960	208	44	252
47425	55 816	0	55 816	6 377	0	6 377	3 955	0	3 955	53 394	0	53 394
47426	3 672	909	4 581	9 807	36	9 843	11 302	195	11 497	5 167	1 068	6 235
50220	24 636	0	24 636	12 390	0	12 390	14 098	0	14 098	26 344	0	26 344
52301	5 338	0	5 338	338	0	338	0	0	0	5 000	0	5 000
52303	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
52304	399 650	0	399 650	232 250	0	232 250	0	0	0	167 400	0	167 400
52305	143 590	0	143 590	85 000	0	85 000	0	0	0	58 590	0	58 590
52306	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
52501	885	0	885	303	0	303	373	0	373	955	0	955
60301	0	0	0	7 182	0	7 182	7 182	0	7 182	0	0	0
60305	0	0	0	20 146	0	20 146	20 146	0	20 146	0	0	0
60309	701	0	701	275	0	275	624	0	624	1 050	0	1 050
60311	1 325	0	1 325	1 595	0	1 595	1 038	0	1 038	768	0	768
60313	0	8	8	0	8	8	0	0	0	0	0	0
60320	83	0	83	1	0	1	43	0	43	125	0	125
60322	5	4	9	302	0	302	302	0	302	5	4	9
60324	516	0	516	7	0	7	16	0	16	525	0	525
60601	137 580	0	137 580	0	0	0	3 550	0	3 550	141 130	0	141 130
60903	1 807	0	1 807	0	0	0	22	0	22	1 829	0	1 829
61304	330	0	330	65	0	65	66	0	66	331	0	331
70601	1 558 276	0	1 558 276	38	0	38	334 816	0	334 816	1 893 054	0	1 893 054
70602	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
70603	495 308	0	495 308	0	0	0	69 317	0	69 317	564 625	0	564 625
70613	232	0	232	72	0	72	0	0	0	160	0	160
Итого по пассиву (баланс)	11 932 730	725 623	12 658 353	66 697 982	12 599 599	79 297 581	66 926 483	12 759 187	79 685 670	12 161 231	885 211	13 046 442
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	186	0	186	138	0	138	186	0	186	138	0	138
80601	25	0	25	4 943	0	4 943	4 894	0	4 894	74	0	74
80901	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
Итого по активу (баланс)	213	0	213	5 082	0	5 082	5 080	0	5 080	215	0	215
Пассив
85101	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
85201	0	0	0	509	0	509	509	0	509	0	0	0
85401	6	0	6	0	0	0	2	0	2	8	0	8
85501	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
Итого по пассиву (баланс)	213	0	213	509	0	509	511	0	511	215	0	215
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	11 328	0	11 328	1 200	0	1 200	1 338	0	1 338	11 190	0	11 190
90901	522 180	0	522 180	14 689	0	14 689	6 822	0	6 822	530 047	0	530 047
90902	833 628	0	833 628	10 901	0	10 901	9 607	0	9 607	834 922	0	834 922
91202	83	0	83	16	0	16	11	0	11	88	0	88
91203	38	0	38	14	0	14	17	0	17	35	0	35
91414	16 379 839	0	16 379 839	516 616	0	516 616	1 181 755	0	1 181 755	15 714 700	0	15 714 700
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91501	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91502	5 522	0	5 522	396	0	396	172	0	172	5 746	0	5 746
91604	113 136	0	113 136	16 733	0	16 733	9 677	0	9 677	120 192	0	120 192
91704	9 066	0	9 066	0	0	0	0	0	0	9 066	0	9 066
91802	66 182	0	66 182	32	0	32	14	0	14	66 200	0	66 200
91803	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99998	6 390 500	0	6 390 500	1 086 192	0	1 086 192	1 316 774	0	1 316 774	6 159 918	0	6 159 918
Итого по активу (баланс)	24 481 531	0	24 481 531	1 646 789	0	1 646 789	2 526 187	0	2 526 187	23 602 133	0	23 602 133
Пассив
91311	1 136	0	1 136	0	0	0	0	0	0	1 136	0	1 136
91312	5 345 982	0	5 345 982	272 555	0	272 555	98 900	0	98 900	5 172 327	0	5 172 327
91315	283 681	0	283 681	3 946	0	3 946	30 823	0	30 823	310 558	0	310 558
91316	8 125	0	8 125	83 625	0	83 625	80 000	0	80 000	4 500	0	4 500
91317	714 785	0	714 785	956 647	0	956 647	876 468	0	876 468	634 606	0	634 606
91507	35 807	0	35 807	0	0	0	0	0	0	35 807	0	35 807
91508	984	0	984	0	0	0	0	0	0	984	0	984
99999	18 091 031	0	18 091 031	1 197 584	0	1 197 584	548 768	0	548 768	17 442 215	0	17 442 215
Итого по пассиву (баланс)	24 481 531	0	24 481 531	2 514 357	0	2 514 357	1 634 959	0	1 634 959	23 602 133	0	23 602 133
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	17 885	0	17 885	17 885	0	17 885	0	0	0
93302	0	0	0	17 885	0	17 885	17 885	0	17 885	0	0	0
93303	17 885	0	17 885	0	0	0	17 885	0	17 885	0	0	0
93901	708 978	714 542	1 423 520	5 171 344	6 480 018	11 651 362	5 861 461	6 667 650	12 529 111	18 861	526 910	545 771
99996	1 444 742	0	1 444 742	12 061 626	0	12 061 626	12 962 564	0	12 962 564	543 804	0	543 804
Итого по активу (баланс)	2 171 605	714 542	2 886 147	17 268 740	6 480 018	23 748 758	18 877 680	6 667 650	25 545 330	562 665	526 910	1 089 575
Пассив
96301	0	0	0	0	17 752	17 752	0	17 752	17 752	0	0	0
96302	0	0	0	0	17 858	17 858	0	17 858	17 858	0	0	0
96303	0	17 626	17 626	0	18 105	18 105	0	479	479	0	0	0
96901	712 574	714 542	1 427 116	6 656 960	1 060 636	7 717 596	6 469 321	364 963	6 834 284	524 935	18 869	543 804
97101	0	0	0	5 226 758	0	5 226 758	5 226 758	0	5 226 758	0	0	0
99997	1 441 405	0	1 441 405	12 546 996	0	12 546 996	11 651 362	0	11 651 362	545 771	0	545 771
Итого по пассиву (баланс)	2 153 979	732 168	2 886 147	24 430 714	1 114 351	25 545 065	23 347 441	401 052	23 748 493	1 070 706	18 869	1 089 575
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	729 101,0000	0	0	6 360 290,0000	0	0	6 142 955,0000	0	0	946 436,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	729 101,0000	0	0	6 360 290,0000	0	0	6 142 955,0000	0	0	946 436,0000
Пассив
98050	0	0	546 280,0000	0	0	6 219 135,0000	0	0	6 460 156,0000	0	0	787 301,0000
98055	0	0	821,0000	0	0	820,0000	0	0	134,0000	0	0	135,0000
98070	0	0	182 000,0000	0	0	100 000,0000	0	0	77 000,0000	0	0	159 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	729 101,0000	0	0	6 319 955,0000	0	0	6 537 290,0000	0	0	946 436,0000

Страница была полезной?