Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ФИНСТАР БАНК"

Регистрационный номер

3245

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 785	0	2 785	2 563	0	2 563	1 530	0	1 530	3 818	0	3 818
20202	256 133	133 595	389 728	3 270 666	757 276	4 027 942	3 292 708	729 914	4 022 622	234 091	160 957	395 048
20208	39 418	0	39 418	221 530	0	221 530	226 664	0	226 664	34 284	0	34 284
20209	31 247	16 253	47 500	2 978 513	535 305	3 513 818	2 978 709	534 640	3 513 349	31 051	16 918	47 969
30102	87 266	0	87 266	26 989 739	0	26 989 739	26 636 593	0	26 636 593	440 412	0	440 412
30110	171 629	175 954	347 583	7 742 060	921 293	8 663 353	7 698 042	837 227	8 535 269	215 647	260 020	475 667
30114	0	22 664	22 664	0	576 283	576 283	0	457 596	457 596	0	141 351	141 351
30202	113 867	0	113 867	0	0	0	1 935	0	1 935	111 932	0	111 932
30204	18 304	0	18 304	0	0	0	1 460	0	1 460	16 844	0	16 844
30233	33 825	20	33 845	427 988	13 686	441 674	437 111	13 706	450 817	24 702	0	24 702
30235	70 000	0	70 000	2 650	0	2 650	72 650	0	72 650	0	0	0
30413	34 264	0	34 264	6 196 137	0	6 196 137	5 971 802	0	5 971 802	258 599	0	258 599
30424	30 606	0	30 606	14 960 463	0	14 960 463	14 945 263	0	14 945 263	45 806	0	45 806
30602	197	6	203	0	0	0	1	1	2	196	5	201
32002	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32003	60 000	0	60 000	120 000	0	120 000	180 000	0	180 000	0	0	0
32004	0	0	0	90 000	0	90 000	60 000	0	60 000	30 000	0	30 000
32005	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
32110	0	14 898	14 898	0	435	435	0	565	565	0	14 768	14 768
32201	0	4 334	4 334	0	126	126	0	164	164	0	4 296	4 296
32401	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
32501	0	0	0	42	0	42	0	0	0	42	0	42
45101	9 953	0	9 953	6 403	0	6 403	6 423	0	6 423	9 933	0	9 933
45107	82 626	0	82 626	52 024	0	52 024	3 545	0	3 545	131 105	0	131 105
45201	354 541	0	354 541	1 071 856	0	1 071 856	962 857	0	962 857	463 540	0	463 540
45203	96	0	96	0	0	0	96	0	96	0	0	0
45204	7 431	0	7 431	922	0	922	3 753	0	3 753	4 600	0	4 600
45205	86 077	0	86 077	66 200	0	66 200	53 302	0	53 302	98 975	0	98 975
45206	1 856 072	17 771	1 873 843	337 150	7 216	344 366	376 827	314	377 141	1 816 395	24 673	1 841 068
45207	2 256 320	0	2 256 320	211 735	0	211 735	143 915	0	143 915	2 324 140	0	2 324 140
45208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45307	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45401	1 471	0	1 471	3 246	0	3 246	3 062	0	3 062	1 655	0	1 655
45406	6 400	0	6 400	0	0	0	1 200	0	1 200	5 200	0	5 200
45407	105 696	0	105 696	16 650	0	16 650	8 114	0	8 114	114 232	0	114 232
45505	27 016	0	27 016	1 552	0	1 552	3 446	0	3 446	25 122	0	25 122
45506	1 015 449	0	1 015 449	11 322	0	11 322	55 936	0	55 936	970 835	0	970 835
45507	36 723	0	36 723	4 619	0	4 619	915	0	915	40 427	0	40 427
45509	344 242	45	344 287	143 334	47	143 381	138 857	46	138 903	348 719	46	348 765
45812	52 535	0	52 535	6 465	0	6 465	1 106	0	1 106	57 894	0	57 894
45815	67 039	0	67 039	22 237	0	22 237	10 402	0	10 402	78 874	0	78 874
45912	3 441	0	3 441	1 231	0	1 231	2	0	2	4 670	0	4 670
45915	17 943	0	17 943	6 126	0	6 126	5 354	0	5 354	18 715	0	18 715
47301	0	74 978	74 978	0	2 188	2 188	0	2 846	2 846	0	74 320	74 320
47404	0	0	0	9 659 194	0	9 659 194	9 659 194	0	9 659 194	0	0	0
47408	0	0	0	27 187 169	10 705 757	37 892 926	27 187 169	10 705 757	37 892 926	0	0	0
47423	82 780	1 065	83 845	5 285	25 085	30 370	4 227	25 113	29 340	83 838	1 037	84 875
47427	33 316	29	33 345	79 761	188	79 949	76 887	175	77 062	36 190	42	36 232
50106	270 711	0	270 711	1 721 227	0	1 721 227	1 971 270	0	1 971 270	20 668	0	20 668
50107	233 158	0	233 158	1 665	0	1 665	0	0	0	234 823	0	234 823
50118	267 420	0	267 420	1 971 098	0	1 971 098	1 719 921	0	1 719 921	518 597	0	518 597
50121	5 814	0	5 814	1 162	0	1 162	1 437	0	1 437	5 539	0	5 539
50206	200 006	0	200 006	226 344	0	226 344	210 741	0	210 741	215 609	0	215 609
50207	1 590 617	0	1 590 617	4 339 048	0	4 339 048	4 636 789	0	4 636 789	1 292 876	0	1 292 876
50208	135 917	0	135 917	586 017	0	586 017	624 249	0	624 249	97 685	0	97 685
50211	22 881	0	22 881	2 580 254	0	2 580 254	2 134 061	0	2 134 061	469 074	0	469 074
50218	1 422 641	0	1 422 641	6 643 054	0	6 643 054	7 017 647	0	7 017 647	1 048 048	0	1 048 048
50221	8 477	0	8 477	2 607	0	2 607	5 703	0	5 703	5 381	0	5 381
51401	0	0	0	102 466	0	102 466	0	0	0	102 466	0	102 466
51404	202 247	0	202 247	1 631	0	1 631	102 466	0	102 466	101 412	0	101 412
51405	0	250 806	250 806	0	7 751	7 751	0	7 513	7 513	0	251 044	251 044
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	1 020	0	1 020	1 530	0	1 530	1 271	0	1 271	1 279	0	1 279
60306	110	0	110	9 502	0	9 502	9 511	0	9 511	101	0	101
60308	207	0	207	512	0	512	719	0	719	0	0	0
60310	747	0	747	1 939	0	1 939	1 933	0	1 933	753	0	753
60312	10 569	0	10 569	20 193	0	20 193	18 049	0	18 049	12 713	0	12 713
60314	0	879	879	0	1 028	1 028	0	340	340	0	1 567	1 567
60323	1 988	0	1 988	5 807	0	5 807	5 926	0	5 926	1 869	0	1 869
60401	793 283	0	793 283	562	0	562	0	0	0	793 845	0	793 845
60404	880	0	880	0	0	0	0	0	0	880	0	880
60701	721	0	721	413	0	413	564	0	564	570	0	570
60901	3 708	0	3 708	0	0	0	0	0	0	3 708	0	3 708
61002	82	0	82	291	0	291	300	0	300	73	0	73
61008	1 170	0	1 170	952	0	952	1 019	0	1 019	1 103	0	1 103
61009	1 662	0	1 662	1 220	0	1 220	1 110	0	1 110	1 772	0	1 772
61210	0	0	0	942 569	0	942 569	942 569	0	942 569	0	0	0
61401	678	0	678	44	0	44	160	0	160	562	0	562
61403	24 292	0	24 292	1 312	0	1 312	2 222	0	2 222	23 382	0	23 382
70606	1 900 823	0	1 900 823	213 337	0	213 337	858	0	858	2 113 302	0	2 113 302
70607	276	0	276	0	0	0	0	0	0	276	0	276
70608	768 515	0	768 515	52 277	0	52 277	0	0	0	820 792	0	820 792
70610	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
70611	4 368	0	4 368	1 299	0	1 299	0	0	0	5 667	0	5 667
70614	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
Итого по активу (баланс)	15 521 764	713 297	16 235 061	121 387 164	13 553 664	134 940 828	120 681 552	13 315 917	133 997 469	16 227 376	951 044	17 178 420
Пассив
10207	354 005	0	354 005	0	0	0	0	0	0	354 005	0	354 005
10602	410 000	0	410 000	0	0	0	0	0	0	410 000	0	410 000
10603	8 477	0	8 477	5 703	0	5 703	2 607	0	2 607	5 381	0	5 381
10701	17 700	0	17 700	0	0	0	0	0	0	17 700	0	17 700
10801	400 086	0	400 086	0	0	0	0	0	0	400 086	0	400 086
30109	0	0	0	183 053	0	183 053	183 053	0	183 053	0	0	0
30222	0	0	0	84 834	0	84 834	84 834	0	84 834	0	0	0
30223	168 495	0	168 495	4 801 627	0	4 801 627	4 773 776	0	4 773 776	140 644	0	140 644
30232	15 714	4 268	19 982	1 159 260	65 724	1 224 984	1 155 386	62 632	1 218 018	11 840	1 176	13 016
30236	47 575	0	47 575	1 413 899	0	1 413 899	1 413 035	0	1 413 035	46 711	0	46 711
31302	60 000	0	60 000	2 475 000	0	2 475 000	2 415 000	0	2 415 000	0	0	0
31303	35 000	0	35 000	1 175 500	0	1 175 500	1 140 500	0	1 140 500	0	0	0
31304	85 000	0	85 000	115 000	0	115 000	125 000	0	125 000	95 000	0	95 000
31305	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
32403	0	0	0	0	0	0	6 300	0	6 300	6 300	0	6 300
32505	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
32901	1 482 061	0	1 482 061	7 639 775	0	7 639 775	7 525 679	0	7 525 679	1 367 965	0	1 367 965
40502	0	75 981	75 981	0	1 231	1 231	0	2 481	2 481	0	77 231	77 231
40701	2 856	4	2 860	165 747	2 727	168 474	168 310	2 762	171 072	5 419	39	5 458
40702	2 311 149	157 344	2 468 493	31 318 793	1 599 717	32 918 510	32 071 216	1 572 578	33 643 794	3 063 572	130 205	3 193 777
40703	80 607	0	80 607	1 074 642	665	1 075 307	1 124 539	665	1 125 204	130 504	0	130 504
40802	58 577	1 626	60 203	187 860	145	188 005	169 986	126	170 112	40 703	1 607	42 310
40807	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
40817	610 133	32 166	642 299	2 004 692	63 930	2 068 622	1 993 955	60 152	2 054 107	599 396	28 388	627 784
40820	4 138	537	4 675	9 914	1 100	11 014	9 472	1 096	10 568	3 696	533	4 229
40821	319	0	319	4 589	0	4 589	4 912	0	4 912	642	0	642
40901	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0
40903	4 712	0	4 712	4 187	0	4 187	3 866	0	3 866	4 391	0	4 391
40905	0	0	0	9 681	0	9 681	9 681	0	9 681	0	0	0
40906	0	0	0	793 379	0	793 379	793 379	0	793 379	0	0	0
40909	0	0	0	819	1 074	1 893	819	1 074	1 893	0	0	0
40910	0	0	0	193	41	234	193	41	234	0	0	0
40911	186	0	186	4 342	0	4 342	4 168	0	4 168	12	0	12
40912	0	0	0	2 530	4 484	7 014	2 530	4 484	7 014	0	0	0
40913	0	0	0	978	7 505	8 483	978	7 505	8 483	0	0	0
42005	41 400	0	41 400	5 000	0	5 000	0	0	0	36 400	0	36 400
42103	470 000	0	470 000	470 000	0	470 000	515 000	0	515 000	515 000	0	515 000
42105	97 945	0	97 945	48 850	0	48 850	43 700	0	43 700	92 795	0	92 795
42301	77 367	19 367	96 734	402 271	54 245	456 516	398 844	56 305	455 149	73 940	21 427	95 367
42304	8 993	3 708	12 701	5 590	1 709	7 299	4 317	335	4 652	7 720	2 334	10 054
42305	4 365 163	682 336	5 047 499	600 973	72 952	673 925	727 523	49 099	776 622	4 491 713	658 483	5 150 196
42306	1 298	0	1 298	0	0	0	9	0	9	1 307	0	1 307
42601	1 512	19	1 531	1 487	715	2 202	24	3 288	3 312	49	2 592	2 641
42605	52 630	8 844	61 474	0	3 487	3 487	9	204	213	52 639	5 561	58 200
43801	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45115	2 578	0	2 578	107	0	107	1 561	0	1 561	4 032	0	4 032
45215	92 127	0	92 127	10 954	0	10 954	14 197	0	14 197	95 370	0	95 370
45315	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45415	1 982	0	1 982	168	0	168	318	0	318	2 132	0	2 132
45515	156 468	0	156 468	6 964	0	6 964	14 989	0	14 989	164 493	0	164 493
45818	67 885	0	67 885	1 241	0	1 241	8 456	0	8 456	75 100	0	75 100
45918	7 935	0	7 935	370	0	370	1 125	0	1 125	8 690	0	8 690
47403	0	0	0	8 347 593	1 214 125	9 561 718	8 347 593	1 214 125	9 561 718	0	0	0
47407	0	0	0	27 515 071	10 336 438	37 851 509	27 515 071	10 336 438	37 851 509	0	0	0
47411	22 147	1 984	24 131	42 011	3 060	45 071	37 229	2 763	39 992	17 365	1 687	19 052
47416	1 107	0	1 107	24 863	1 007	25 870	26 073	1 221	27 294	2 317	214	2 531
47422	427	41	468	7 687	255	7 942	7 610	222	7 832	350	8	358
47425	73 487	0	73 487	12 572	0	12 572	7 874	0	7 874	68 789	0	68 789
47426	22 032	2 911	24 943	12 096	47	12 143	11 780	262	12 042	21 716	3 126	24 842
50120	236	0	236	236	0	236	0	0	0	0	0	0
50220	2 785	0	2 785	1 530	0	1 530	2 563	0	2 563	3 818	0	3 818
52301	9 970	10 276	20 246	232 512	390	232 902	227 542	300	227 842	5 000	10 186	15 186
52303	225 968	0	225 968	225 968	0	225 968	287 872	0	287 872	287 872	0	287 872
52305	81 574	0	81 574	1 574	0	1 574	16 000	0	16 000	96 000	0	96 000
52306	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
52406	0	0	0	0	0	0	3 728	0	3 728	3 728	0	3 728
52501	2 654	0	2 654	1 321	0	1 321	1 619	0	1 619	2 952	0	2 952
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	3 171	0	3 171	16 074	0	16 074	12 903	0	12 903	0	0	0
60305	0	0	0	28 051	0	28 051	28 051	0	28 051	0	0	0
60307	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60309	2 324	0	2 324	2 271	0	2 271	719	0	719	772	0	772
60311	2 103	0	2 103	1 080	0	1 080	1 316	0	1 316	2 339	0	2 339
60313	0	14	14	0	7	7	0	0	0	0	7	7
60322	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
60324	468	0	468	5	0	5	7	0	7	470	0	470
60601	102 668	0	102 668	0	0	0	3 851	0	3 851	106 519	0	106 519
60903	1 349	0	1 349	0	0	0	70	0	70	1 419	0	1 419
61304	231	0	231	44	0	44	56	0	56	243	0	243
70601	2 219 084	0	2 219 084	27	0	27	213 410	0	213 410	2 432 467	0	2 432 467
70602	7 731	0	7 731	1 437	0	1 437	1 398	0	1 398	7 692	0	7 692
70603	780 318	0	780 318	0	0	0	52 886	0	52 886	833 204	0	833 204
70613	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
Итого по пассиву (баланс)	15 233 633	1 001 428	16 235 061	92 720 659	13 436 780	106 157 439	93 720 640	13 380 158	107 100 798	16 233 614	944 806	17 178 420
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	21 970	10 276	32 246	0	300	300	1 550	390	1 940	20 420	10 186	30 606
90901	342 968	0	342 968	14 541	0	14 541	37 137	0	37 137	320 372	0	320 372
90902	373 082	0	373 082	41 512	969 013	1 010 525	15 487	60 221	75 708	399 107	908 792	1 307 899
91202	142 086	253 965	396 051	2	6 993	6 995	7	7 606	7 613	142 081	253 352	395 433
91203	34	0	34	10	0	10	6	0	6	38	0	38
91414	17 774 596	51 821	17 826 417	1 354 847	1 269	1 356 116	925 907	784	926 691	18 203 536	52 306	18 255 842
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91501	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91502	2 339	0	2 339	330	0	330	103	0	103	2 566	0	2 566
91604	43 524	0	43 524	16 602	0	16 602	10 130	0	10 130	49 996	0	49 996
91704	4 499	0	4 499	36	0	36	0	0	0	4 535	0	4 535
91802	40 387	0	40 387	316	0	316	0	0	0	40 703	0	40 703
91803	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99998	6 172 874	0	6 172 874	2 533 497	0	2 533 497	2 459 629	0	2 459 629	6 246 742	0	6 246 742
Итого по активу (баланс)	25 068 388	316 062	25 384 450	3 961 693	977 575	4 939 268	3 449 956	69 001	3 518 957	25 580 125	1 224 636	26 804 761
Пассив
91311	11 556	10 277	21 833	3 420	390	3 810	0	299	299	8 136	10 186	18 322
91312	4 921 500	0	4 921 500	325 583	0	325 583	523 871	0	523 871	5 119 788	0	5 119 788
91315	268 466	0	268 466	7 292	0	7 292	569	0	569	261 743	0	261 743
91316	107 480	6 673	114 153	230 309	6 749	237 058	140 000	76	140 076	17 171	0	17 171
91317	788 002	304	788 306	1 885 835	51	1 885 886	1 868 629	53	1 868 682	770 796	306	771 102
91319	2 808	0	2 808	0	0	0	0	0	0	2 808	0	2 808
91507	55 702	0	55 702	0	0	0	0	0	0	55 702	0	55 702
91508	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
99999	19 211 576	0	19 211 576	1 029 245	0	1 029 245	2 375 688	0	2 375 688	20 558 019	0	20 558 019
Итого по пассиву (баланс)	25 367 196	17 254	25 384 450	3 481 684	7 190	3 488 874	4 908 757	428	4 909 185	26 794 269	10 492	26 804 761
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	646 974	932 925	1 579 899	11 540 734	7 447 942	18 988 676	10 210 176	6 404 243	16 614 419	1 977 532	1 976 624	3 954 156
93801	3 894	0	3 894	24 532	0	24 532	24 761	0	24 761	3 665	0	3 665
93803	0	0	0	1 104 712	0	1 104 712	1 104 712	0	1 104 712	0	0	0
Итого по активу (баланс)	650 868	932 925	1 583 793	12 669 978	7 447 942	20 117 920	11 339 649	6 404 243	17 743 892	1 981 197	1 976 624	3 957 821
Пассив
96001	936 891	646 902	1 583 793	6 394 226	2 692 687	9 086 913	7 433 512	4 027 429	11 460 941	1 976 177	1 981 644	3 957 821
96201	0	0	0	8 630 390	0	8 630 390	8 630 390	0	8 630 390	0	0	0
96801	0	0	0	33 132	0	33 132	33 132	0	33 132	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	936 891	646 902	1 583 793	15 057 748	2 692 687	17 750 435	16 097 034	4 027 429	20 124 463	1 976 177	1 981 644	3 957 821
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 630 369,0000	0	0	9 400 268,0000	0	0	9 575 607,0000	0	0	2 455 030,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 630 369,0000	0	0	9 400 268,0000	0	0	9 575 607,0000	0	0	2 455 030,0000
Пассив
98050	0	0	2 442 369,0000	0	0	9 890 607,0000	0	0	9 588 268,0000	0	0	2 140 030,0000
98070	0	0	188 000,0000	0	0	188 000,0000	0	0	315 000,0000	0	0	315 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 630 369,0000	0	0	10 078 607,0000	0	0	9 903 268,0000	0	0	2 455 030,0000

Страница была полезной?