Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ФИНСТАР БАНК"

Регистрационный номер

3245

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	963	0	963	1 968	0	1 968	875	0	875	2 056	0	2 056
20202	244 485	117 506	361 991	3 058 510	745 306	3 803 816	2 996 359	731 330	3 727 689	306 636	131 482	438 118
20208	45 705	0	45 705	279 020	0	279 020	288 756	0	288 756	35 969	0	35 969
20209	68 364	29 661	98 025	2 699 652	519 008	3 218 660	2 735 736	522 156	3 257 892	32 280	26 513	58 793
30102	359 780	0	359 780	21 629 589	0	21 629 589	21 391 180	0	21 391 180	598 189	0	598 189
30110	115 254	372 393	487 647	5 503 734	1 867 225	7 370 959	5 406 364	2 157 787	7 564 151	212 624	81 831	294 455
30114	0	811 259	811 259	0	1 113 839	1 113 839	0	1 802 032	1 802 032	0	123 066	123 066
30202	123 225	0	123 225	0	0	0	657	0	657	122 568	0	122 568
30204	17 691	0	17 691	721	0	721	0	0	0	18 412	0	18 412
30233	28 556	2	28 558	337 306	4 694	342 000	349 674	4 691	354 365	16 188	5	16 193
30235	0	0	0	2 824	0	2 824	2 824	0	2 824	0	0	0
30413	50 628	0	50 628	3 631 754	0	3 631 754	3 649 941	0	3 649 941	32 441	0	32 441
30424	30 608	0	30 608	9 829 409	0	9 829 409	9 829 493	0	9 829 493	30 524	0	30 524
30425	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
30602	199	11	210	0	0	0	1	1	2	198	10	208
32003	90 000	6 542	96 542	360 000	29	360 029	330 000	6 571	336 571	120 000	0	120 000
32004	55 000	49 064	104 064	150 000	108 632	258 632	85 000	109 579	194 579	120 000	48 117	168 117
32110	0	15 066	15 066	0	616	616	0	532	532	0	15 150	15 150
32201	0	3 124	3 124	0	1 438	1 438	0	155	155	0	4 407	4 407
45101	9 815	0	9 815	9 121	0	9 121	11 129	0	11 129	7 807	0	7 807
45107	16 083	0	16 083	0	0	0	2 729	0	2 729	13 354	0	13 354
45201	414 799	0	414 799	793 846	0	793 846	833 030	0	833 030	375 615	0	375 615
45203	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45204	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
45205	81 251	0	81 251	16 115	0	16 115	77 491	0	77 491	19 875	0	19 875
45206	1 763 786	2 126	1 765 912	244 200	87	244 287	220 769	1 226	221 995	1 787 217	987	1 788 204
45207	1 920 797	0	1 920 797	309 915	0	309 915	148 037	0	148 037	2 082 675	0	2 082 675
45301	148	0	148	1 221	0	1 221	638	0	638	731	0	731
45307	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45401	1 865	0	1 865	2 597	0	2 597	2 713	0	2 713	1 749	0	1 749
45406	10 000	0	10 000	0	0	0	1 200	0	1 200	8 800	0	8 800
45407	76 734	0	76 734	0	0	0	2 500	0	2 500	74 234	0	74 234
45505	39 675	0	39 675	2 170	0	2 170	7 430	0	7 430	34 415	0	34 415
45506	1 039 301	0	1 039 301	52 200	0	52 200	56 957	0	56 957	1 034 544	0	1 034 544
45507	10 660	0	10 660	25 000	0	25 000	510	0	510	35 150	0	35 150
45509	345 032	8	345 040	140 124	37	140 161	143 893	9	143 902	341 263	36	341 299
45812	44 910	0	44 910	11 579	0	11 579	9 786	0	9 786	46 703	0	46 703
45815	62 831	0	62 831	19 756	0	19 756	16 326	0	16 326	66 261	0	66 261
45912	1 746	0	1 746	588	0	588	697	0	697	1 637	0	1 637
45915	16 416	0	16 416	11 755	0	11 755	10 471	0	10 471	17 700	0	17 700
47301	0	75 821	75 821	0	3 098	3 098	0	2 678	2 678	0	76 241	76 241
47404	0	12 815	12 815	8 305 397	393 305	8 698 702	8 305 397	406 120	8 711 517	0	0	0
47408	0	0	0	19 298 459	7 867 693	27 166 152	19 298 459	7 867 512	27 165 971	0	181	181
47423	81 239	1 168	82 407	26 124	41 367	67 491	25 748	41 359	67 107	81 615	1 176	82 791
47427	40 034	36	40 070	76 834	263	77 097	80 593	278	80 871	36 275	21	36 296
50106	673 955	0	673 955	146 308	0	146 308	122 720	0	122 720	697 543	0	697 543
50107	318 116	0	318 116	1 954	0	1 954	90 599	0	90 599	229 471	0	229 471
50118	0	0	0	110 218	0	110 218	110 218	0	110 218	0	0	0
50121	4 072	0	4 072	1 941	0	1 941	1 659	0	1 659	4 354	0	4 354
50206	435 058	0	435 058	2 589	0	2 589	147 585	0	147 585	290 062	0	290 062
50207	1 259 501	0	1 259 501	3 542 624	0	3 542 624	3 426 542	0	3 426 542	1 375 583	0	1 375 583
50208	203 781	0	203 781	1 084 783	0	1 084 783	1 228 647	0	1 228 647	59 917	0	59 917
50211	228 680	0	228 680	868 580	0	868 580	707 117	0	707 117	390 143	0	390 143
50218	857 103	0	857 103	5 090 284	0	5 090 284	4 765 197	0	4 765 197	1 182 190	0	1 182 190
50221	11 509	0	11 509	4 878	0	4 878	7 542	0	7 542	8 845	0	8 845
51405	0	0	0	0	251 786	251 786	0	0	0	0	251 786	251 786
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	1 318	0	1 318	1 500	0	1 500	1 365	0	1 365	1 453	0	1 453
60306	100	0	100	10 983	0	10 983	10 983	0	10 983	100	0	100
60308	207	0	207	523	0	523	524	0	524	206	0	206
60310	901	0	901	2 344	0	2 344	2 515	0	2 515	730	0	730
60312	12 261	0	12 261	23 294	0	23 294	21 839	0	21 839	13 716	0	13 716
60314	0	1 793	1 793	249	676	925	0	676	676	249	1 793	2 042
60323	2 483	0	2 483	5 773	0	5 773	5 818	0	5 818	2 438	0	2 438
60401	792 870	0	792 870	2 260	0	2 260	2 179	0	2 179	792 951	0	792 951
60404	880	0	880	0	0	0	0	0	0	880	0	880
60701	1 086	0	1 086	2 253	0	2 253	2 905	0	2 905	434	0	434
60901	3 018	0	3 018	645	0	645	0	0	0	3 663	0	3 663
61002	236	0	236	183	0	183	195	0	195	224	0	224
61008	3 511	0	3 511	1 017	0	1 017	2 257	0	2 257	2 271	0	2 271
61009	3 115	0	3 115	1 064	0	1 064	1 543	0	1 543	2 636	0	2 636
61209	0	0	0	27 104	0	27 104	27 104	0	27 104	0	0	0
61210	0	0	0	499 112	0	499 112	499 112	0	499 112	0	0	0
61401	849	0	849	131	0	131	161	0	161	819	0	819
61403	27 643	0	27 643	2 607	0	2 607	2 935	0	2 935	27 315	0	27 315
70606	1 234 111	0	1 234 111	200 341	0	200 341	333	0	333	1 434 119	0	1 434 119
70607	805	0	805	309	0	309	384	0	384	730	0	730
70608	538 132	0	538 132	87 766	0	87 766	0	0	0	625 898	0	625 898
70610	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
70611	2 388	0	2 388	511	0	511	0	0	0	2 899	0	2 899
70614	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
Итого по активу (баланс)	13 847 336	1 498 395	15 345 731	88 557 016	12 919 099	101 476 115	87 513 741	13 654 692	101 168 433	14 890 611	762 802	15 653 413
Пассив
10207	354 005	0	354 005	0	0	0	0	0	0	354 005	0	354 005
10602	410 000	0	410 000	0	0	0	0	0	0	410 000	0	410 000
10603	11 509	0	11 509	7 542	0	7 542	4 878	0	4 878	8 845	0	8 845
10701	17 700	0	17 700	0	0	0	0	0	0	17 700	0	17 700
10801	400 086	0	400 086	0	0	0	0	0	0	400 086	0	400 086
30109	0	0	0	161 156	0	161 156	161 156	0	161 156	0	0	0
30222	0	0	0	88 728	0	88 728	88 728	0	88 728	0	0	0
30223	141 115	0	141 115	4 318 276	0	4 318 276	4 324 236	0	4 324 236	147 075	0	147 075
30232	37 090	2 978	40 068	1 188 599	61 613	1 250 212	1 161 322	60 015	1 221 337	9 813	1 380	11 193
30236	22 005	0	22 005	587 629	0	587 629	657 163	0	657 163	91 539	0	91 539
31201	0	0	0	3 284	0	3 284	3 284	0	3 284	0	0	0
31302	0	0	0	802 000	0	802 000	802 000	0	802 000	0	0	0
31303	0	0	0	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0
32901	752 033	0	752 033	4 273 377	0	4 273 377	4 558 970	0	4 558 970	1 037 626	0	1 037 626
40502	0	74 339	74 339	0	2 463	2 463	0	4 097	4 097	0	75 973	75 973
40701	8 759	23	8 782	136 342	3 705	140 047	133 229	3 715	136 944	5 646	33	5 679
40702	2 365 945	99 785	2 465 730	29 025 681	2 690 916	31 716 597	29 060 411	2 811 097	31 871 508	2 400 675	219 966	2 620 641
40703	120 906	0	120 906	730 052	0	730 052	745 354	0	745 354	136 208	0	136 208
40802	50 330	1 678	52 008	166 816	100	166 916	158 950	78	159 028	42 464	1 656	44 120
40807	2	2	4	1	0	1	0	0	0	1	2	3
40817	545 628	19 467	565 095	1 663 701	21 171	1 684 872	1 668 409	36 904	1 705 313	550 336	35 200	585 536
40820	3 042	519	3 561	7 159	17	7 176	7 234	24	7 258	3 117	526	3 643
40821	163	0	163	16 432	0	16 432	16 595	0	16 595	326	0	326
40903	5 827	0	5 827	5 597	0	5 597	4 367	0	4 367	4 597	0	4 597
40905	0	0	0	2 167	0	2 167	2 167	0	2 167	0	0	0
40906	0	0	0	780 235	0	780 235	780 235	0	780 235	0	0	0
40909	0	0	0	357	631	988	357	631	988	0	0	0
40910	0	0	0	78	227	305	78	227	305	0	0	0
40911	58	0	58	3 148	0	3 148	3 106	0	3 106	16	0	16
40912	0	0	0	1 400	2 272	3 672	1 400	2 272	3 672	0	0	0
40913	0	0	0	814	7 974	8 788	814	7 974	8 788	0	0	0
42005	53 105	0	53 105	7 405	0	7 405	700	0	700	46 400	0	46 400
42103	325 000	0	325 000	325 000	0	325 000	386 000	0	386 000	386 000	0	386 000
42104	552 000	0	552 000	219 000	0	219 000	0	0	0	333 000	0	333 000
42105	180 345	75 427	255 772	82 640	76 909	159 549	8 880	1 482	10 362	106 585	0	106 585
42106	154 400	0	154 400	132 000	0	132 000	30 000	0	30 000	52 400	0	52 400
42206	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	270 000	0	270 000
42301	76 005	15 766	91 771	730 172	92 364	822 536	733 244	126 291	859 535	79 077	49 693	128 770
42304	15 972	3 972	19 944	8 133	2 757	10 890	4 305	1 571	5 876	12 144	2 786	14 930
42305	4 400 222	744 204	5 144 426	821 427	116 449	937 876	708 455	63 277	771 732	4 287 250	691 032	4 978 282
42306	1 273	0	1 273	0	0	0	9	0	9	1 282	0	1 282
42601	1 565	37	1 602	97	2	99	37	38	75	1 505	73	1 578
42604	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
42605	19 433	9 646	29 079	0	341	341	25	394	419	19 458	9 699	29 157
43801	1 500	0	1 500	1 000	0	1 000	500	0	500	1 000	0	1 000
45115	581	0	581	102	0	102	0	0	0	479	0	479
45215	91 155	0	91 155	23 204	0	23 204	12 454	0	12 454	80 405	0	80 405
45315	204	0	204	0	0	0	18	0	18	222	0	222
45415	1 510	0	1 510	58	0	58	0	0	0	1 452	0	1 452
45515	136 560	0	136 560	8 404	0	8 404	9 048	0	9 048	137 204	0	137 204
45818	58 748	0	58 748	1 591	0	1 591	2 647	0	2 647	59 804	0	59 804
45918	6 311	0	6 311	279	0	279	481	0	481	6 513	0	6 513
47403	0	0	0	5 026 338	3 299 468	8 325 806	5 026 338	3 299 468	8 325 806	0	0	0
47407	0	0	0	18 046 581	8 551 377	26 597 958	18 046 581	8 551 377	26 597 958	0	0	0
47411	36 202	2 557	38 759	43 169	3 087	46 256	37 243	3 283	40 526	30 276	2 753	33 029
47416	51 394	327	51 721	108 406	12 767	121 173	62 373	12 462	74 835	5 361	22	5 383
47422	710	21	731	8 636	242	8 878	8 301	354	8 655	375	133	508
47425	67 725	0	67 725	5 752	0	5 752	7 913	0	7 913	69 886	0	69 886
47426	56 579	4 946	61 525	11 290	2 845	14 135	12 439	440	12 879	57 728	2 541	60 269
50120	851	0	851	384	0	384	309	0	309	776	0	776
50220	963	0	963	875	0	875	1 968	0	1 968	2 056	0	2 056
52301	6 150	11 873	18 023	144 670	12 137	156 807	144 670	264	144 934	6 150	0	6 150
52303	144 670	0	144 670	144 670	0	144 670	247 272	0	247 272	247 272	0	247 272
52305	108 574	0	108 574	0	0	0	0	0	0	108 574	0	108 574
52306	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
52406	0	0	0	0	43	43	0	11 982	11 982	0	11 939	11 939
52501	2 004	0	2 004	629	0	629	1 601	0	1 601	2 976	0	2 976
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	2 947	0	2 947	15 672	0	15 672	12 725	0	12 725	0	0	0
60305	0	0	0	27 593	0	27 593	27 593	0	27 593	0	0	0
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	2 142	0	2 142	2 153	0	2 153	960	0	960	949	0	949
60311	1 494	0	1 494	1 734	0	1 734	1 243	0	1 243	1 003	0	1 003
60313	0	14	14	0	8	8	0	8	8	0	14	14
60322	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
60324	3	0	3	0	0	0	463	0	463	466	0	466
60601	93 227	0	93 227	2 163	0	2 163	3 880	0	3 880	94 944	0	94 944
60903	1 148	0	1 148	0	0	0	62	0	62	1 210	0	1 210
61304	223	0	223	45	0	45	50	0	50	228	0	228
70601	1 548 620	0	1 548 620	120	0	120	212 083	0	212 083	1 760 583	0	1 760 583
70602	5 904	0	5 904	1 659	0	1 659	1 941	0	1 941	6 186	0	6 186
70603	542 487	0	542 487	0	0	0	94 225	0	94 225	636 712	0	636 712
70613	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
Итого по пассиву (баланс)	14 278 150	1 067 581	15 345 731	70 143 817	14 961 885	85 105 702	70 413 659	14 999 725	85 413 384	14 547 992	1 105 421	15 653 413
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	27 150	11 873	39 023	0	486	486	4 000	420	4 420	23 150	11 939	35 089
90901	365 691	0	365 691	45 019	0	45 019	45 719	0	45 719	364 991	0	364 991
90902	438 308	749	439 057	55 436	31	55 467	67 541	27	67 568	426 203	753	426 956
91202	42 086	0	42 086	579	256 660	257 239	578	0	578	42 087	256 660	298 747
91203	29	0	29	23	0	23	16	0	16	36	0	36
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91219	0	1 083	1 083	0	540	540	0	1 623	1 623	0	0	0
91411	0	0	0	3 285	0	3 285	3 285	0	3 285	0	0	0
91414	15 049 113	3 631	15 052 744	1 472 601	148	1 472 749	684 485	128	684 613	15 837 229	3 651	15 840 880
91417	150 000	0	150 000	3 284	0	3 284	3 284	0	3 284	150 000	0	150 000
91501	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91502	1 828	0	1 828	197	0	197	34	0	34	1 991	0	1 991
91604	35 249	0	35 249	14 075	0	14 075	12 159	0	12 159	37 165	0	37 165
91704	4 202	0	4 202	296	0	296	0	0	0	4 498	0	4 498
91802	39 491	0	39 491	868	0	868	0	0	0	40 359	0	40 359
91803	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99998	5 320 108	0	5 320 108	2 245 936	0	2 245 936	1 828 295	0	1 828 295	5 737 749	0	5 737 749
Итого по активу (баланс)	21 473 285	17 336	21 490 621	3 841 599	257 865	4 099 464	2 649 397	2 198	2 651 595	22 665 487	273 003	22 938 490
Пассив
91004	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
91311	12 736	11 873	24 609	0	419	419	0	485	485	12 736	11 939	24 675
91312	4 187 348	0	4 187 348	133 789	0	133 789	421 693	0	421 693	4 475 252	0	4 475 252
91315	295 660	3 216	298 876	18 690	3 288	21 978	12 825	72	12 897	289 795	0	289 795
91316	53 800	0	53 800	342 735	0	342 735	305 725	0	305 725	16 790	0	16 790
91317	700 766	1 188	701 954	1 326 130	2 058	1 328 188	1 496 631	1 182	1 497 813	871 267	312	871 579
91319	2 864	0	2 864	0	0	0	0	0	0	2 864	0	2 864
91507	50 543	0	50 543	1 123	0	1 123	7 260	0	7 260	56 680	0	56 680
91508	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
99999	16 170 513	0	16 170 513	778 957	0	778 957	1 809 185	0	1 809 185	17 200 741	0	17 200 741
Итого по пассиву (баланс)	21 474 344	16 277	21 490 621	2 601 488	5 765	2 607 253	4 053 383	1 739	4 055 122	22 926 239	12 251	22 938 490
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	3 158 363	2 723 385	5 881 748	6 510 538	1 319 877	7 830 415	9 014 141	3 057 433	12 071 574	654 760	985 829	1 640 589
93801	5 074	0	5 074	9 486	0	9 486	10 904	0	10 904	3 656	0	3 656
93803	0	0	0	575 238	0	575 238	575 238	0	575 238	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 163 437	2 723 385	5 886 822	7 095 262	1 319 877	8 415 139	9 600 283	3 057 433	12 657 716	658 416	985 829	1 644 245
Пассив
96001	2 727 030	3 159 792	5 886 822	3 059 547	4 991 277	8 050 824	1 322 627	2 485 620	3 808 247	990 110	654 135	1 644 245
96201	0	0	0	4 602 392	0	4 602 392	4 602 392	0	4 602 392	0	0	0
96801	0	0	0	17 180	0	17 180	17 180	0	17 180	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 727 030	3 159 792	5 886 822	7 679 119	4 991 277	12 670 396	5 942 199	2 485 620	8 427 819	990 110	654 135	1 644 245
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 528 303,0000	0	0	5 494 074,0000	0	0	5 992 042,0000	0	0	3 030 335,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 528 303,0000	0	0	5 494 074,0000	0	0	5 992 042,0000	0	0	3 030 335,0000
Пассив
98050	0	0	3 358 303,0000	0	0	5 992 042,0000	0	0	5 494 074,0000	0	0	2 860 335,0000
98070	0	0	170 000,0000	0	0	7 256,0000	0	0	7 256,0000	0	0	170 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 528 303,0000	0	0	5 999 298,0000	0	0	5 501 330,0000	0	0	3 030 335,0000

Страница была полезной?