Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ФИНСТАР БАНК"

Регистрационный номер

3245

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 849	0	8 849	1 165	0	1 165	5 623	0	5 623	4 391	0	4 391
20202	126 683	109 454	236 137	2 998 030	661 048	3 659 078	2 939 804	691 289	3 631 093	184 909	79 213	264 122
20208	28 169	0	28 169	94 072	0	94 072	96 541	0	96 541	25 700	0	25 700
20209	40 642	28 471	69 113	2 509 466	451 317	2 960 783	2 524 189	460 793	2 984 982	25 919	18 995	44 914
30102	391 289	0	391 289	22 311 105	0	22 311 105	22 513 949	0	22 513 949	188 445	0	188 445
30110	201 242	392 310	593 552	3 926 665	2 486 408	6 413 073	3 888 939	2 571 543	6 460 482	238 968	307 175	546 143
30114	0	336 230	336 230	0	1 657 943	1 657 943	0	1 693 251	1 693 251	0	300 922	300 922
30202	84 075	0	84 075	7 097	0	7 097	0	0	0	91 172	0	91 172
30204	11 800	0	11 800	3 216	0	3 216	0	0	0	15 016	0	15 016
30213	16 658	513	17 171	13 000	20	13 020	15 422	39	15 461	14 236	494	14 730
30221	0	0	0	3 858 600	612 941	4 471 541	3 858 600	612 941	4 471 541	0	0	0
30233	31 833	650	32 483	308 744	3 918	312 662	309 196	3 432	312 628	31 381	1 136	32 517
30402	36 045	0	36 045	4 885 919	0	4 885 919	4 911 049	0	4 911 049	10 915	0	10 915
30404	0	0	0	1 814 346	0	1 814 346	1 814 346	0	1 814 346	0	0	0
30409	0	0	0	368 946	0	368 946	368 946	0	368 946	0	0	0
32003	310 000	0	310 000	280 000	0	280 000	480 000	0	480 000	110 000	0	110 000
32004	70 000	27 894	97 894	170 000	77 481	247 481	160 000	58 239	218 239	80 000	47 136	127 136
32110	0	15 116	15 116	0	829	829	0	1 119	1 119	0	14 826	14 826
32201	0	2 265	2 265	0	124	124	0	168	168	0	2 221	2 221
45107	57 869	0	57 869	0	0	0	3 425	0	3 425	54 444	0	54 444
45201	301 643	0	301 643	781 184	0	781 184	781 216	0	781 216	301 611	0	301 611
45204	46 000	0	46 000	10 695	0	10 695	39 500	0	39 500	17 195	0	17 195
45205	162 560	0	162 560	11 203	0	11 203	7 700	0	7 700	166 063	0	166 063
45206	2 166 875	0	2 166 875	222 684	0	222 684	369 866	0	369 866	2 019 693	0	2 019 693
45207	924 794	0	924 794	11 150	0	11 150	77 622	0	77 622	858 322	0	858 322
45401	1 395	0	1 395	2 207	0	2 207	2 142	0	2 142	1 460	0	1 460
45406	6 500	0	6 500	1 500	0	1 500	450	0	450	7 550	0	7 550
45407	51 842	0	51 842	0	0	0	4 860	0	4 860	46 982	0	46 982
45502	400	0	400	0	0	0	400	0	400	0	0	0
45504	30 000	0	30 000	0	0	0	5 000	0	5 000	25 000	0	25 000
45505	56 811	0	56 811	5 028	0	5 028	2 916	0	2 916	58 923	0	58 923
45506	881 245	2 045	883 290	58 725	50	58 775	36 448	315	36 763	903 522	1 780	905 302
45507	5 809	0	5 809	0	0	0	104	0	104	5 705	0	5 705
45509	97 586	215	97 801	54 640	239	54 879	37 974	105	38 079	114 252	349	114 601
45705	26	0	26	0	0	0	16	0	16	10	0	10
45812	80 832	0	80 832	11 231	0	11 231	20	0	20	92 043	0	92 043
45815	24 026	0	24 026	4 198	13	4 211	2 151	13	2 164	26 073	0	26 073
45912	405	0	405	282	0	282	0	0	0	687	0	687
45915	1 689	0	1 689	2 346	1	2 347	1 516	1	1 517	2 519	0	2 519
47301	0	36 099	36 099	0	20 409	20 409	0	3 106	3 106	0	53 402	53 402
47404	0	0	0	303 854	0	303 854	303 854	0	303 854	0	0	0
47406	60 788	2 149	62 937	3 310 256	56	3 310 312	3 309 813	148	3 309 961	61 231	2 057	63 288
47408	0	0	0	9 540 690	9 343 627	18 884 317	9 540 690	9 343 627	18 884 317	0	0	0
47423	5 848	1 156	7 004	10 800	30 217	41 017	10 327	30 241	40 568	6 321	1 132	7 453
47427	24 234	30	24 264	60 238	392	60 630	58 378	368	58 746	26 094	54	26 148
50106	1 045 532	0	1 045 532	13 182	0	13 182	18 974	0	18 974	1 039 740	0	1 039 740
50107	92 298	0	92 298	115 830	0	115 830	8 428	0	8 428	199 700	0	199 700
50118	114 396	0	114 396	102	0	102	114 498	0	114 498	0	0	0
50121	2 017	0	2 017	262	0	262	760	0	760	1 519	0	1 519
50207	1 658 612	0	1 658 612	279 099	0	279 099	240 968	0	240 968	1 696 743	0	1 696 743
50208	206 352	0	206 352	10 204	0	10 204	47 479	0	47 479	169 077	0	169 077
50211	79 282	0	79 282	510	0	510	0	0	0	79 792	0	79 792
50218	0	0	0	130 800	0	130 800	130 800	0	130 800	0	0	0
50221	4 329	0	4 329	882	0	882	1 338	0	1 338	3 873	0	3 873
50505	6 017	0	6 017	0	0	0	186	0	186	5 831	0	5 831
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	111	0	111	685	0	685	686	0	686	110	0	110
60306	100	0	100	8 416	0	8 416	8 416	0	8 416	100	0	100
60308	206	0	206	934	0	934	934	0	934	206	0	206
60310	1 140	0	1 140	3 383	0	3 383	3 163	0	3 163	1 360	0	1 360
60312	28 862	0	28 862	28 516	0	28 516	29 518	0	29 518	27 860	0	27 860
60314	0	1 038	1 038	0	475	475	0	475	475	0	1 038	1 038
60323	660	0	660	3 591	0	3 591	3 552	0	3 552	699	0	699
60401	382 966	0	382 966	292	0	292	0	0	0	383 258	0	383 258
60701	2 651	0	2 651	1 805	0	1 805	292	0	292	4 164	0	4 164
60901	1 479	0	1 479	0	0	0	0	0	0	1 479	0	1 479
61002	304	0	304	208	0	208	219	0	219	293	0	293
61008	2 360	0	2 360	4 223	0	4 223	4 499	0	4 499	2 084	0	2 084
61009	3 203	0	3 203	1 194	0	1 194	1 198	0	1 198	3 199	0	3 199
61010	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	160 504	0	160 504	160 504	0	160 504	0	0	0
61401	3 188	0	3 188	5	0	5	787	0	787	2 406	0	2 406
61403	26 361	0	26 361	2 728	0	2 728	1 424	0	1 424	27 665	0	27 665
70606	890 321	0	890 321	165 809	0	165 809	179	0	179	1 055 951	0	1 055 951
70607	1 250	0	1 250	1 374	0	1 374	969	0	969	1 655	0	1 655
70608	486 765	0	486 765	115 191	0	115 191	0	0	0	601 956	0	601 956
70611	10 385	0	10 385	1 995	0	1 995	0	0	0	12 380	0	12 380
Итого по активу (баланс)	11 397 625	955 635	12 353 260	59 005 006	15 347 508	74 352 514	59 262 769	15 471 213	74 733 982	11 139 862	831 930	11 971 792
Пассив
10207	354 005	0	354 005	0	0	0	0	0	0	354 005	0	354 005
10602	410 000	0	410 000	0	0	0	0	0	0	410 000	0	410 000
10603	4 329	0	4 329	1 338	0	1 338	882	0	882	3 873	0	3 873
10701	17 700	0	17 700	0	0	0	0	0	0	17 700	0	17 700
10801	324 646	0	324 646	0	0	0	0	0	0	324 646	0	324 646
30109	0	0	0	88 823	0	88 823	88 823	0	88 823	0	0	0
30223	75 443	0	75 443	3 015 289	0	3 015 289	3 052 340	0	3 052 340	112 494	0	112 494
30232	25 579	1 690	27 269	1 053 859	32 408	1 086 267	1 046 251	33 075	1 079 326	17 971	2 357	20 328
30408	0	0	0	923 432	0	923 432	923 432	0	923 432	0	0	0
31302	0	0	0	1 190 000	0	1 190 000	1 275 000	0	1 275 000	85 000	0	85 000
31303	390 000	0	390 000	1 933 000	0	1 933 000	1 573 000	0	1 573 000	30 000	0	30 000
31305	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31503	100 000	0	100 000	190 000	0	190 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32901	0	0	0	28 825	0	28 825	28 825	0	28 825	0	0	0
40502	0	71 138	71 138	0	5 836	5 836	0	2 873	2 873	0	68 175	68 175
40701	107 260	135	107 395	53 196	1 358	54 554	53 242	1 433	54 675	107 306	210	107 516
40702	2 082 244	234 576	2 316 820	27 705 578	3 609 618	31 315 196	27 278 388	3 679 831	30 958 219	1 655 054	304 789	1 959 843
40703	304 935	0	304 935	491 772	0	491 772	381 307	0	381 307	194 470	0	194 470
40802	25 445	1 739	27 184	151 074	294	151 368	153 581	293	153 874	27 952	1 738	29 690
40807	15	10	25	1	1	2	0	0	0	14	9	23
40817	383 470	41 857	425 327	1 246 573	76 911	1 323 484	1 256 390	53 957	1 310 347	393 287	18 903	412 190
40820	1 703	446	2 149	2 722	43	2 765	2 313	37	2 350	1 294	440	1 734
40821	2 229	0	2 229	60 878	0	60 878	62 502	0	62 502	3 853	0	3 853
40903	429	0	429	479	0	479	1 692	0	1 692	1 642	0	1 642
40905	0	0	0	4 553	0	4 553	4 553	0	4 553	0	0	0
40906	1 108	0	1 108	895 838	0	895 838	895 793	0	895 793	1 063	0	1 063
40909	0	0	0	235	580	815	235	580	815	0	0	0
40910	0	0	0	14	571	585	14	571	585	0	0	0
40911	58	0	58	2 651	0	2 651	2 641	0	2 641	48	0	48
40912	0	0	0	1 421	3 233	4 654	1 421	3 233	4 654	0	0	0
40913	0	0	0	1 203	10 259	11 462	1 203	10 259	11 462	0	0	0
42005	60 750	0	60 750	12 800	0	12 800	13 250	0	13 250	61 200	0	61 200
42103	180 000	0	180 000	180 350	0	180 350	6 000	0	6 000	5 650	0	5 650
42104	1 315 450	0	1 315 450	325 450	0	325 450	333 000	0	333 000	1 323 000	0	1 323 000
42105	348 923	41 323	390 246	93 930	4 931	98 861	48 060	35 349	83 409	303 053	71 741	374 794
42205	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
42301	53 874	11 740	65 614	425 610	53 950	479 560	404 639	71 297	475 936	32 903	29 087	61 990
42302	2 240	0	2 240	2 246	0	2 246	3 516	0	3 516	3 510	0	3 510
42303	177 046	0	177 046	177 046	0	177 046	144 118	0	144 118	144 118	0	144 118
42304	34 626	6 117	40 743	7 802	3 126	10 928	10 719	2 058	12 777	37 543	5 049	42 592
42305	2 523 686	523 915	3 047 601	256 267	68 434	324 701	478 431	102 513	580 944	2 745 850	557 994	3 303 844
42306	3 592	0	3 592	370	0	370	1 071	0	1 071	4 293	0	4 293
42307	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42601	60	21	81	23	2	25	263	80	343	300	99	399
42605	25 319	17 642	42 961	4 250	1 305	5 555	1 235	967	2 202	22 304	17 304	39 608
45115	1 736	0	1 736	103	0	103	0	0	0	1 633	0	1 633
45215	55 885	0	55 885	7 811	0	7 811	3 839	0	3 839	51 913	0	51 913
45415	1 040	0	1 040	77	0	77	11	0	11	974	0	974
45515	31 636	0	31 636	1 987	0	1 987	6 038	0	6 038	35 687	0	35 687
45818	56 593	0	56 593	30	0	30	3 529	0	3 529	60 092	0	60 092
45918	624	0	624	0	0	0	221	0	221	845	0	845
47403	0	0	0	368 979	0	368 979	368 979	0	368 979	0	0	0
47407	0	0	0	9 333 507	9 431 720	18 765 227	9 333 507	9 431 720	18 765 227	0	0	0
47411	5 883	3 063	8 946	20 242	3 577	23 819	23 429	2 753	26 182	9 070	2 239	11 309
47416	1 553	0	1 553	44 329	200	44 529	46 488	200	46 688	3 712	0	3 712
47422	771	1 532	2 303	12 899	13 825	26 724	12 383	13 741	26 124	255	1 448	1 703
47425	9 097	0	9 097	1 240	0	1 240	2 584	0	2 584	10 441	0	10 441
47426	19 287	1 561	20 848	8 377	107	8 484	13 272	464	13 736	24 182	1 918	26 100
50120	10 666	0	10 666	2 569	0	2 569	2 039	0	2 039	10 136	0	10 136
50220	8 849	0	8 849	5 623	0	5 623	1 165	0	1 165	4 391	0	4 391
50507	6 017	0	6 017	186	0	186	0	0	0	5 831	0	5 831
52301	20 630	11 912	32 542	143 579	12 525	156 104	122 949	12 297	135 246	0	11 684	11 684
52303	127 949	0	127 949	131 949	0	131 949	213 133	0	213 133	209 133	0	209 133
52304	3 255	0	3 255	0	0	0	0	0	0	3 255	0	3 255
52305	0	0	0	0	532	532	0	12 398	12 398	0	11 866	11 866
52306	111 010	0	111 010	0	0	0	0	0	0	111 010	0	111 010
52501	4 422	0	4 422	620	0	620	1 544	36	1 580	5 346	36	5 382
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	1 755	0	1 755	14 058	0	14 058	12 303	0	12 303	0	0	0
60305	0	0	0	22 422	0	22 422	22 422	0	22 422	0	0	0
60307	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60309	2 078	0	2 078	2 101	0	2 101	991	0	991	968	0	968
60311	884	0	884	4 535	0	4 535	4 494	0	4 494	843	0	843
60313	0	14	14	0	8	8	0	7	7	0	13	13
60322	24	0	24	206	0	206	206	0	206	24	0	24
60324	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
60601	63 973	0	63 973	0	0	0	1 975	0	1 975	65 948	0	65 948
60903	471	0	471	0	0	0	51	0	51	522	0	522
61304	199	0	199	32	0	32	63	0	63	230	0	230
70601	997 032	0	997 032	15	0	15	178 589	0	178 589	1 175 606	0	1 175 606
70602	32 551	0	32 551	1 426	0	1 426	1 863	0	1 863	32 988	0	32 988
70603	445 584	0	445 584	0	0	0	113 464	0	113 464	559 048	0	559 048
Итого по пассиву (баланс)	11 382 828	970 432	12 353 260	50 677 834	13 335 354	64 013 188	50 159 698	13 472 022	63 631 720	10 864 692	1 107 100	11 971 792
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	33 765	11 912	45 677	0	24 695	24 695	3 255	13 057	16 312	30 510	23 550	54 060
90901	302 785	0	302 785	25 864	0	25 864	20 251	0	20 251	308 398	0	308 398
90902	204 639	751	205 390	30 868	41	30 909	15 104	55	15 159	220 403	737	221 140
91202	97	0	97	5	0	5	5	0	5	97	0	97
91203	24	0	24	29	0	29	25	0	25	28	0	28
91414	11 042 620	2 864	11 045 484	569 350	68 261	637 611	1 038 607	3 122	1 041 729	10 573 363	68 003	10 641 366
91501	446	0	446	0	0	0	0	0	0	446	0	446
91502	947	0	947	89	0	89	35	0	35	1 001	0	1 001
91604	7 702	0	7 702	2 792	0	2 792	2 760	0	2 760	7 734	0	7 734
91704	3 894	0	3 894	0	0	0	0	0	0	3 894	0	3 894
91802	39 147	0	39 147	0	0	0	0	0	0	39 147	0	39 147
99998	4 579 322	0	4 579 322	1 943 082	0	1 943 082	1 763 883	0	1 763 883	4 758 521	0	4 758 521
Итого по активу (баланс)	16 215 389	15 527	16 230 916	2 572 079	92 997	2 665 076	2 843 925	16 234	2 860 159	15 943 543	92 290	16 035 833
Пассив
91003	0	0	0	7 097	0	7 097	7 097	0	7 097	0	0	0
91004	0	0	0	3 216	0	3 216	3 216	0	3 216	0	0	0
91311	113 569	11 912	125 481	0	13 056	13 056	0	24 694	24 694	113 569	23 550	137 119
91312	3 822 532	0	3 822 532	457 896	0	457 896	424 306	0	424 306	3 788 942	0	3 788 942
91315	204 608	0	204 608	3 265	0	3 265	23 912	0	23 912	225 255	0	225 255
91316	22 451	0	22 451	99 429	532	99 961	83 235	12 398	95 633	6 257	11 866	18 123
91317	331 435	2 546	333 981	1 177 212	1 435	1 178 647	1 362 546	1 404	1 363 950	516 769	2 515	519 284
91318	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91507	60 267	0	60 267	747	0	747	134	0	134	59 654	0	59 654
91508	2	0	2	0	0	0	142	0	142	144	0	144
99999	11 651 594	0	11 651 594	1 076 207	0	1 076 207	701 925	0	701 925	11 277 312	0	11 277 312
Итого по пассиву (баланс)	16 216 458	14 458	16 230 916	2 825 069	15 023	2 840 092	2 606 513	38 496	2 645 009	15 997 902	37 931	16 035 833
Г. Срочные сделки
Актив
93001	502 739	520 719	1 023 458	3 382 068	6 077 540	9 459 608	3 781 201	6 328 845	10 110 046	103 606	269 414	373 020
93801	586	0	586	56 151	0	56 151	56 737	0	56 737	0	0	0
93803	0	0	0	21 344	0	21 344	0	0	0	21 344	0	21 344
Итого по активу (баланс)	503 325	520 719	1 024 044	3 459 563	6 077 540	9 537 103	3 837 938	6 328 845	10 166 783	124 950	269 414	394 364
Пассив
96001	521 644	502 400	1 024 044	6 313 817	3 791 020	10 104 837	6 060 947	3 288 620	9 349 567	268 774	0	268 774
96201	0	0	0	0	0	0	124 950	0	124 950	124 950	0	124 950
96801	0	0	0	55 410	0	55 410	56 050	0	56 050	640	0	640
Итого по пассиву (баланс)	521 644	502 400	1 024 044	6 369 227	3 791 020	10 160 247	6 241 947	3 288 620	9 530 567	394 364	0	394 364
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 050 101,0000	0	0	388 539,0000	0	0	287 992,0000	0	0	3 150 648,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 050 101,0000	0	0	388 539,0000	0	0	287 992,0000	0	0	3 150 648,0000
Пассив
98050	0	0	3 050 101,0000	0	0	287 992,0000	0	0	388 539,0000	0	0	3 150 648,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 050 101,0000	0	0	287 992,0000	0	0	388 539,0000	0	0	3 150 648,0000

Страница была полезной?