Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ФИНСТАР БАНК"

Регистрационный номер

3245

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	84 936	53 239	138 175	2 016 340	737 916	2 754 256	2 001 403	717 932	2 719 335	99 873	73 223	173 096
20208	9 090	0	9 090	66 476	0	66 476	58 327	0	58 327	17 239	0	17 239
20209	21 958	23 063	45 021	1 649 889	470 440	2 120 329	1 645 156	478 005	2 123 161	26 691	15 498	42 189
30102	364 791	0	364 791	16 790 669	0	16 790 669	16 862 885	0	16 862 885	292 575	0	292 575
30110	126 845	112 859	239 704	2 615 008	2 080 087	4 695 095	2 547 192	2 075 741	4 622 933	194 661	117 205	311 866
30114	0	321 063	321 063	0	1 287 295	1 287 295	0	1 472 298	1 472 298	0	136 060	136 060
30202	55 972	0	55 972	6 473	0	6 473	0	0	0	62 445	0	62 445
30204	10 328	0	10 328	17	0	17	0	0	0	10 345	0	10 345
30213	11 662	499	12 161	15 216	47	15 263	11 608	21	11 629	15 270	525	15 795
30221	0	0	0	1 670 000	555 251	2 225 251	1 670 000	555 251	2 225 251	0	0	0
30233	27 402	483	27 885	138 457	2 265	140 722	150 496	2 381	152 877	15 363	367	15 730
30402	50 406	0	50 406	4 308 596	0	4 308 596	4 333 780	0	4 333 780	25 222	0	25 222
30404	0	0	0	1 599 047	0	1 599 047	1 599 047	0	1 599 047	0	0	0
30409	0	0	0	446 626	0	446 626	446 626	0	446 626	0	0	0
30602	498	0	498	0	0	0	0	0	0	498	0	498
32003	155 000	0	155 000	425 000	0	425 000	460 000	0	460 000	120 000	0	120 000
32004	75 000	0	75 000	410 000	0	410 000	315 000	0	315 000	170 000	0	170 000
32110	0	12 749	12 749	0	1 292	1 292	0	749	749	0	13 292	13 292
32201	0	720	720	0	73	73	0	43	43	0	750	750
45107	42 252	0	42 252	12 000	0	12 000	4 092	0	4 092	50 160	0	50 160
45201	227 072	0	227 072	591 973	0	591 973	590 971	0	590 971	228 074	0	228 074
45204	162 579	0	162 579	3 000	0	3 000	104 579	0	104 579	61 000	0	61 000
45205	258 800	0	258 800	154 380	0	154 380	73 800	0	73 800	339 380	0	339 380
45206	1 199 366	0	1 199 366	486 024	0	486 024	290 847	0	290 847	1 394 543	0	1 394 543
45207	404 498	0	404 498	57 710	0	57 710	3 895	0	3 895	458 313	0	458 313
45208	85 500	0	85 500	0	0	0	3 000	0	3 000	82 500	0	82 500
45401	690	0	690	1 613	0	1 613	1 440	0	1 440	863	0	863
45406	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45407	2 831	0	2 831	0	0	0	167	0	167	2 664	0	2 664
45504	24	0	24	0	0	0	15	0	15	9	0	9
45505	53 660	0	53 660	40	0	40	1 822	0	1 822	51 878	0	51 878
45506	209 279	55 029	264 308	35 135	4 944	40 079	4 499	1 872	6 371	239 915	58 101	298 016
45507	5 798	0	5 798	0	0	0	82	0	82	5 716	0	5 716
45509	11 833	44	11 877	11 532	40	11 572	10 467	82	10 549	12 898	2	12 900
45705	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
45812	22 796	0	22 796	6 667	0	6 667	5 667	0	5 667	23 796	0	23 796
45815	50 252	0	50 252	373	0	373	177	0	177	50 448	0	50 448
45912	374	0	374	0	0	0	0	0	0	374	0	374
45915	1 433	0	1 433	22	0	22	20	0	20	1 435	0	1 435
47301	0	30 448	30 448	0	3 086	3 086	0	1 791	1 791	0	31 743	31 743
47404	0	0	0	121 503	0	121 503	121 503	0	121 503	0	0	0
47406	44 469	2 055	46 524	2 379 169	185	2 379 354	2 377 797	64	2 377 861	45 841	2 176	48 017
47408	0	0	0	7 843 330	8 476 425	16 319 755	7 843 330	8 476 425	16 319 755	0	0	0
47423	77 868	986	78 854	7 696	62 252	69 948	7 420	62 021	69 441	78 144	1 217	79 361
47427	12 619	565	13 184	31 077	795	31 872	30 045	759	30 804	13 651	601	14 252
50106	1 513 618	0	1 513 618	230 645	0	230 645	29 933	0	29 933	1 714 330	0	1 714 330
50107	1 066 310	0	1 066 310	234 795	0	234 795	87 812	0	87 812	1 213 293	0	1 213 293
50109	53 901	0	53 901	1 131	0	1 131	1 920	0	1 920	53 112	0	53 112
50121	13 125	0	13 125	3 947	0	3 947	12 560	0	12 560	4 512	0	4 512
50208	19 877	0	19 877	0	0	0	0	0	0	19 877	0	19 877
50505	13 567	0	13 567	0	0	0	0	0	0	13 567	0	13 567
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	2 708	0	2 708	705	0	705	2 009	0	2 009	1 404	0	1 404
60306	100	0	100	5 773	0	5 773	5 773	0	5 773	100	0	100
60308	406	0	406	547	0	547	747	0	747	206	0	206
60310	1 040	0	1 040	1 042	0	1 042	1 425	0	1 425	657	0	657
60312	3 994	0	3 994	11 432	0	11 432	12 366	0	12 366	3 060	0	3 060
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	522	0	522	2	0	2	29	0	29	495	0	495
60401	199 362	0	199 362	2 112	0	2 112	71	0	71	201 403	0	201 403
60701	1 758	0	1 758	372	0	372	2 112	0	2 112	18	0	18
60901	728	0	728	0	0	0	0	0	0	728	0	728
61002	99	0	99	279	0	279	306	0	306	72	0	72
61008	2 051	0	2 051	1 383	0	1 383	1 106	0	1 106	2 328	0	2 328
61009	2 414	0	2 414	825	0	825	1 405	0	1 405	1 834	0	1 834
61209	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
61210	0	0	0	109 616	0	109 616	109 616	0	109 616	0	0	0
61401	4 819	0	4 819	1 963	0	1 963	913	0	913	5 869	0	5 869
61403	29 042	0	29 042	2 154	0	2 154	1 664	0	1 664	29 532	0	29 532
70606	681 394	0	681 394	112 649	0	112 649	350	0	350	793 693	0	793 693
70607	7 003	0	7 003	18 804	0	18 804	4 991	0	4 991	20 816	0	20 816
70608	335 989	0	335 989	94 308	0	94 308	0	0	0	430 297	0	430 297
70611	1 454	0	1 454	1 312	0	1 312	0	0	0	2 766	0	2 766
Пассив
10207	254 005	0	254 005	0	0	0	100 000	0	100 000	354 005	0	354 005
10602	260 000	0	260 000	0	0	0	150 000	0	150 000	410 000	0	410 000
10701	12 700	0	12 700	0	0	0	0	0	0	12 700	0	12 700
10801	135 788	0	135 788	0	0	0	0	0	0	135 788	0	135 788
30109	540	0	540	24 100	0	24 100	23 691	0	23 691	131	0	131
30220	0	429	429	0	429	429	0	0	0	0	0	0
30223	152 424	0	152 424	2 782 698	0	2 782 698	2 719 318	0	2 719 318	89 044	0	89 044
30232	20 948	964	21 912	468 943	23 122	492 065	456 281	22 584	478 865	8 286	426	8 712
30408	0	0	0	574 530	0	574 530	574 530	0	574 530	0	0	0
31302	0	0	0	680 000	29 192	709 192	680 000	29 192	709 192	0	0	0
31303	10 000	0	10 000	415 000	94 464	509 464	435 000	113 221	548 221	30 000	18 757	48 757
31304	0	98 037	98 037	0	159 296	159 296	0	90 547	90 547	0	29 288	29 288
31305	0	0	0	0	1 695	1 695	0	36 323	36 323	0	34 628	34 628
40602	1 913	0	1 913	18	0	18	0	0	0	1 895	0	1 895
40701	1 666	0	1 666	75 126	186	75 312	77 925	192	78 117	4 465	6	4 471
40702	1 769 161	32 622	1 801 783	23 367 345	2 533 773	25 901 118	23 803 485	2 575 594	26 379 079	2 205 301	74 443	2 279 744
40703	85 900	0	85 900	253 841	0	253 841	276 081	0	276 081	108 140	0	108 140
40802	14 270	830	15 100	73 137	48	73 185	73 912	84	73 996	15 045	866	15 911
40807	43	5	48	2	0	2	0	1	1	41	6	47
40817	198 137	21 774	219 911	452 874	16 914	469 788	463 948	31 557	495 505	209 211	36 417	245 628
40820	609	144	753	742	4	746	863	13	876	730	153	883
40821	63	0	63	20 578	0	20 578	20 578	0	20 578	63	0	63
40903	34	0	34	42	0	42	49	0	49	41	0	41
40905	0	0	0	2 097	0	2 097	2 097	0	2 097	0	0	0
40906	940	0	940	579 550	0	579 550	579 568	0	579 568	958	0	958
40909	0	0	0	112	812	924	112	812	924	0	0	0
40910	0	0	0	26	678	704	26	678	704	0	0	0
40911	14	0	14	2 627	0	2 627	2 619	0	2 619	6	0	6
40912	0	0	0	1 308	3 830	5 138	1 308	3 830	5 138	0	0	0
40913	0	36	36	1 159	12 757	13 916	1 159	12 721	13 880	0	0	0
42004	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42005	23 780	0	23 780	8 896	0	8 896	37 796	0	37 796	52 680	0	52 680
42103	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000
42104	255 000	0	255 000	25 000	0	25 000	130 000	0	130 000	360 000	0	360 000
42105	129 555	2 768	132 323	120 365	530	120 895	160 810	42 487	203 297	170 000	44 725	214 725
42106	158 000	0	158 000	0	0	0	0	0	0	158 000	0	158 000
42202	134 000	0	134 000	134 000	0	134 000	0	0	0	0	0	0
42205	3 250	0	3 250	3 000	0	3 000	0	0	0	250	0	250
42301	68 789	27 738	96 527	426 192	119 695	545 887	409 281	108 965	518 246	51 878	17 008	68 886
42302	1 900	0	1 900	2 588	0	2 588	4 860	0	4 860	4 172	0	4 172
42303	102 926	0	102 926	102 926	0	102 926	82 388	0	82 388	82 388	0	82 388
42304	59 786	4 273	64 059	25 635	1 583	27 218	10 357	1 450	11 807	44 508	4 140	48 648
42305	2 034 871	445 651	2 480 522	338 525	114 876	453 401	293 444	132 227	425 671	1 989 790	463 002	2 452 792
42306	13 128	4 676	17 804	375	5 079	5 454	369	403	772	13 122	0	13 122
42307	2	1	3	0	0	0	0	0	0	2	1	3
42601	36	806	842	142	1 005	1 147	112	199	311	6	0	6
42605	8 139	1 341	9 480	137	72	209	9	186	195	8 011	1 455	9 466
45115	693	0	693	123	0	123	360	0	360	930	0	930
45215	25 526	0	25 526	8 855	0	8 855	20 171	0	20 171	36 842	0	36 842
45415	40	0	40	14	0	14	9	0	9	35	0	35
45515	1 299	0	1 299	132	0	132	86	0	86	1 253	0	1 253
45715	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45818	68 672	0	68 672	318	0	318	3 607	0	3 607	71 961	0	71 961
45918	1 746	0	1 746	1	0	1	59	0	59	1 804	0	1 804
47403	0	0	0	446 682	0	446 682	446 682	0	446 682	0	0	0
47407	0	0	0	7 632 746	8 628 772	16 261 518	7 632 746	8 628 772	16 261 518	0	0	0
47409	0	1 032	1 032	0	61	61	0	105	105	0	1 076	1 076
47411	32 136	7 962	40 098	14 282	2 669	16 951	16 451	3 274	19 725	34 305	8 567	42 872
47416	1 662	36	1 698	25 314	972	26 286	24 887	949	25 836	1 235	13	1 248
47422	334	611	945	9 671	17 409	27 080	9 583	16 915	26 498	246	117	363
47425	8 599	0	8 599	6 062	0	6 062	5 019	0	5 019	7 556	0	7 556
47426	15 088	357	15 445	924	126	1 050	5 222	207	5 429	19 386	438	19 824
50120	3 191	0	3 191	4 517	0	4 517	17 260	0	17 260	15 934	0	15 934
50219	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
50220	16 285	0	16 285	0	0	0	0	0	0	16 285	0	16 285
50407	3 433	0	3 433	0	0	0	0	0	0	3 433	0	3 433
50507	13 567	0	13 567	0	0	0	0	0	0	13 567	0	13 567
52301	97 760	13 153	110 913	98 108	2 338	100 446	98 108	1 133	99 241	97 760	11 948	109 708
52303	85 608	0	85 608	92 608	0	92 608	96 000	0	96 000	89 000	0	89 000
52304	0	10 144	10 144	0	596	596	4 200	1 028	5 228	4 200	10 576	14 776
52305	21 560	77 934	99 494	0	2 842	2 842	0	7 178	7 178	21 560	82 270	103 830
52306	3 217	0	3 217	0	0	0	0	0	0	3 217	0	3 217
52501	7 943	2 265	10 208	321	421	742	949	694	1 643	8 571	2 538	11 109
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	5	0	5	5 223	0	5 223	5 224	0	5 224	6	0	6
60305	0	0	0	14 806	0	14 806	14 806	0	14 806	0	0	0
60307	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60309	774	0	774	177	0	177	744	0	744	1 341	0	1 341
60311	1 468	0	1 468	1 671	0	1 671	2 129	0	2 129	1 926	0	1 926
60322	250 005	0	250 005	250 180	0	250 180	181	0	181	6	0	6
60601	43 076	0	43 076	72	0	72	1 810	0	1 810	44 814	0	44 814
60903	72	0	72	0	0	0	19	0	19	91	0	91
61304	267	0	267	44	0	44	39	0	39	262	0	262
70601	719 073	0	719 073	17	0	17	138 018	0	138 018	857 074	0	857 074
70602	10 284	0	10 284	11 015	0	11 015	3 474	0	3 474	2 743	0	2 743
70603	329 108	0	329 108	0	0	0	77 474	0	77 474	406 582	0	406 582
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	122 537	36 704	159 241	11 007	3 587	14 594	0	1 837	1 837	133 544	38 454	171 998
90901	265 926	0	265 926	8 897	0	8 897	14 163	0	14 163	260 660	0	260 660
90902	330 048	634	330 682	17 290	64	17 354	21 495	37	21 532	325 843	661	326 504
90908	0	1 032	1 032	0	105	105	0	61	61	0	1 076	1 076
91202	98	0	98	21	0	21	22	0	22	97	0	97
91203	20	0	20	29	0	29	18	0	18	31	0	31
91414	6 884 500	7 220	6 891 720	1 971 808	649	1 972 457	1 077 870	225	1 078 095	7 778 438	7 644	7 786 082
91501	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91502	390	0	390	14	0	14	40	0	40	364	0	364
91604	7 856	0	7 856	1 448	0	1 448	1 446	0	1 446	7 858	0	7 858
91704	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91802	5 598	0	5 598	0	0	0	0	0	0	5 598	0	5 598
99998	3 481 596	0	3 481 596	2 330 450	0	2 330 450	2 415 883	0	2 415 883	3 396 163	0	3 396 163
Пассив
91003	0	0	0	6 473	0	6 473	6 473	0	6 473	0	0	0
91004	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
91311	203 088	10 144	213 232	0	596	596	0	1 028	1 028	203 088	10 576	213 664
91312	2 585 350	0	2 585 350	598 292	0	598 292	576 547	0	576 547	2 563 605	0	2 563 605
91315	174 426	6 920	181 346	0	407	407	34 180	701	34 881	208 606	7 214	215 820
91316	29 010	0	29 010	210 010	0	210 010	182 500	0	182 500	1 500	0	1 500
91317	394 869	1 339	396 208	1 566 740	103	1 566 843	1 517 654	659	1 518 313	345 783	1 895	347 678
91318	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
91507	76 448	0	76 448	33 244	0	33 244	690	0	690	43 894	0	43 894
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	7 662 613	0	7 662 613	1 114 337	0	1 114 337	2 012 042	0	2 012 042	8 560 318	0	8 560 318
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	135 525	135 525	13 362	7 465 840	7 479 202	13 362	7 133 961	7 147 323	0	467 404	467 404
93801	101	0	101	37 915	0	37 915	38 016	0	38 016	0	0	0
Пассив
96001	135 626	0	135 626	6 737 773	390 770	7 128 543	6 986 141	474 026	7 460 167	383 994	83 256	467 250
96801	0	0	0	21 930	0	21 930	22 084	0	22 084	154	0	154
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 617 641,0000	0	0	455 224,0000	0	0	105 197,0000	0	0	2 967 668,0000
Пассив
98050	0	0	2 617 641,0000	0	0	105 197,0000	0	0	455 224,0000	0	0	2 967 668,0000

Страница была полезной?