Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк "Транспортный инвестиционный банк"

Регистрационный номер

3238

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 199	4 291	25 490	64 577	8 268	72 845	61 015	10 483	71 498	24 761	2 076	26 837
20209	0	0	0	550	0	550	550	0	550	0	0	0
30102	8 610	0	8 610	75 128	0	75 128	83 237	0	83 237	501	0	501
30110	529	5 082	5 611	4 316	2 305	6 621	2 952	3 595	6 547	1 893	3 792	5 685
30114	0	0	0	0	1 784	1 784	0	1 784	1 784	0	0	0
30202	42 656	0	42 656	0	0	0	2 837	0	2 837	39 819	0	39 819
30204	2 231	0	2 231	0	0	0	54	0	54	2 177	0	2 177
30233	310	197	507	8 971	7	8 978	8 957	5	8 962	324	199	523
30424	2	0	2	60	0	60	20	0	20	42	0	42
32201	0	1 645	1 645	0	62	62	0	45	45	0	1 662	1 662
32308	0	822	822	0	31	31	0	22	22	0	831	831
45106	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45203	0	30 522	30 522	0	488	488	0	31 010	31 010	0	0	0
45204	0	0	0	11 200	14 718	25 918	0	217	217	11 200	14 501	25 701
45205	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45206	1 254 000	0	1 254 000	0	0	0	0	0	0	1 254 000	0	1 254 000
45505	0	2 180	2 180	0	33	33	0	2 213	2 213	0	0	0
45506	137 241	16 892	154 133	0	2 881	2 881	7 860	1 584	9 444	129 381	18 189	147 570
45507	233 123	3 351	236 474	0	112	112	23 450	81	23 531	209 673	3 382	213 055
45815	681	0	681	6	0	6	0	0	0	687	0	687
45912	0	0	0	17 218	0	17 218	17 218	0	17 218	0	0	0
45915	43	0	43	0	13	13	0	13	13	43	0	43
47301	0	5 750	5 750	0	220	220	0	157	157	0	5 813	5 813
47404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	12 800	0	12 800	159	1 927	2 086	174	1 927	2 101	12 785	0	12 785
47427	0	164	164	34 457	435	34 892	34 457	599	35 056	0	0	0
52503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60204	0	92	92	0	3	3	0	3	3	0	92	92
60302	214	0	214	555	0	555	208	0	208	561	0	561
60306	2 853	0	2 853	5 654	0	5 654	3 388	0	3 388	5 119	0	5 119
60308	21	0	21	6	0	6	6	0	6	21	0	21
60312	19 682	0	19 682	9 316	0	9 316	784	0	784	28 214	0	28 214
60323	424	0	424	2	0	2	16	0	16	410	0	410
60401	26 599	0	26 599	78	0	78	0	0	0	26 677	0	26 677
60701	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
60901	506	0	506	0	0	0	0	0	0	506	0	506
61002	136	0	136	47	0	47	0	0	0	183	0	183
61008	217	0	217	25	0	25	5	0	5	237	0	237
61009	182	0	182	81	0	81	0	0	0	263	0	263
61403	11 795	0	11 795	0	0	0	0	0	0	11 795	0	11 795
70606	562 917	0	562 917	40 604	0	40 604	137	0	137	603 384	0	603 384
70608	38 015	0	38 015	3 279	0	3 279	0	0	0	41 294	0	41 294
70611	12 860	0	12 860	0	0	0	0	0	0	12 860	0	12 860
Итого по активу (баланс)	2 499 846	70 988	2 570 834	276 367	33 287	309 654	247 403	53 738	301 141	2 528 810	50 537	2 579 347
Пассив
10208	13 780	0	13 780	0	0	0	0	0	0	13 780	0	13 780
10701	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
10801	291 805	0	291 805	0	0	0	0	0	0	291 805	0	291 805
30109	1 435	0	1 435	3 104	0	3 104	3 415	0	3 415	1 746	0	1 746
30232	158	1	159	5 457	671	6 128	5 618	677	6 295	319	7	326
40502	166	0	166	63	0	63	0	0	0	103	0	103
40701	715	0	715	1 345	0	1 345	645	0	645	15	0	15
40702	28 570	52	28 622	175 356	1	175 357	161 401	1	161 402	14 615	52	14 667
40703	4 704	0	4 704	103	0	103	203	0	203	4 804	0	4 804
40802	58	0	58	82	0	82	144	0	144	120	0	120
40807	264	42	306	1	1	2	0	2	2	263	43	306
40817	21 266	5 892	27 158	3 596	260	3 856	3 785	264	4 049	21 455	5 896	27 351
40820	21	0	21	8	0	8	21	0	21	34	0	34
40911	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
42301	13 285	2 542	15 827	17 179	1 908	19 087	8 283	1 435	9 718	4 389	2 069	6 458
42305	3 392	4 913	8 305	1 752	2 273	4 025	30	158	188	1 670	2 798	4 468
42306	1 143 285	32 656	1 175 941	28 066	3 755	31 821	14 940	1 446	16 386	1 130 159	30 347	1 160 506
42313	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42314	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
42315	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42606	4 555	1 562	6 117	32	40	72	27	60	87	4 550	1 582	6 132
42613	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45115	11 550	0	11 550	0	0	0	0	0	0	11 550	0	11 550
45215	135 100	0	135 100	6 203	0	6 203	11 282	0	11 282	140 179	0	140 179
45515	166 892	0	166 892	14 503	0	14 503	773	0	773	153 162	0	153 162
45818	672	0	672	0	0	0	3	0	3	675	0	675
45918	41	0	41	1 221	0	1 221	1 221	0	1 221	41	0	41
47411	5 631	325	5 956	11 949	318	12 267	11 918	199	12 117	5 600	206	5 806
47416	160	0	160	6 011	1 533	7 544	6 455	1 533	7 988	604	0	604
47422	433	0	433	6	0	6	6	0	6	433	0	433
47425	12 735	0	12 735	35	0	35	6	0	6	12 706	0	12 706
52301	751	2 486	3 237	751	2 523	3 274	0	37	37	0	0	0
52406	0	0	0	0	44	44	751	2 553	3 304	751	2 509	3 260
60301	8 108	0	8 108	11 971	0	11 971	3 952	0	3 952	89	0	89
60305	1 508	0	1 508	5 655	0	5 655	12 510	0	12 510	8 363	0	8 363
60309	213	0	213	0	0	0	2	0	2	215	0	215
60311	45	0	45	516	0	516	485	0	485	14	0	14
60322	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60324	357	0	357	118	0	118	0	0	0	239	0	239
60405	235	0	235	6	0	6	0	0	0	229	0	229
60601	20 051	0	20 051	0	0	0	137	0	137	20 188	0	20 188
60903	461	0	461	0	0	0	3	0	3	464	0	464
61304	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
70601	580 869	0	580 869	210 365	0	210 365	267 454	0	267 454	637 958	0	637 958
70603	39 511	0	39 511	0	0	0	3 459	0	3 459	42 970	0	42 970
Итого по пассиву (баланс)	2 520 363	50 471	2 570 834	505 671	13 327	518 998	519 146	8 365	527 511	2 533 838	45 509	2 579 347
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	115 676	0	115 676	623	0	623	17 503	0	17 503	98 796	0	98 796
90902	9 816	0	9 816	21 780	0	21 780	4 544	0	4 544	27 052	0	27 052
91202	18	0	18	23	0	23	23	0	23	18	0	18
91203	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	59 590	0	59 590	0	0	0	0	0	0	59 590	0	59 590
91604	510	0	510	12	0	12	11	0	11	511	0	511
91704	2 958	0	2 958	0	0	0	0	0	0	2 958	0	2 958
91802	2 779	0	2 779	0	0	0	0	0	0	2 779	0	2 779
91803	16	0	16	102	0	102	0	0	0	118	0	118
99998	2 197 129	0	2 197 129	83	0	83	60	0	60	2 197 152	0	2 197 152
Итого по активу (баланс)	2 388 521	0	2 388 521	22 623	0	22 623	22 141	0	22 141	2 389 003	0	2 389 003
Пассив
91311	0	2 486	2 486	0	60	60	0	83	83	0	2 509	2 509
91312	1 749 445	0	1 749 445	0	0	0	0	0	0	1 749 445	0	1 749 445
91318	7 290	0	7 290	0	0	0	0	0	0	7 290	0	7 290
91507	437 908	0	437 908	0	0	0	0	0	0	437 908	0	437 908
99999	191 392	0	191 392	22 057	0	22 057	22 516	0	22 516	191 851	0	191 851
Итого по пассиву (баланс)	2 386 035	2 486	2 388 521	22 057	60	22 117	22 516	83	22 599	2 386 494	2 509	2 389 003
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	52 936 151,0000	0	0	0,0000	0	0	1 453 000,0000	0	0	51 483 151,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	52 936 152,0000	0	0	0,0000	0	0	1 453 000,0000	0	0	51 483 152,0000
Пассив
98040	0	0	52 936 151,0000	0	0	1 453 000,0000	0	0	0,0000	0	0	51 483 151,0000
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	52 936 152,0000	0	0	1 453 000,0000	0	0	0,0000	0	0	51 483 152,0000

Страница была полезной?