Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк "Транспортный инвестиционный банк"

Регистрационный номер

3238

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	101 080	11 560	112 640	589 366	312 779	902 145	599 113	308 904	908 017	91 333	15 435	106 768
20208	2 941	48	2 989	6 450	193	6 643	8 472	241	8 713	919	0	919
20209	0	0	0	182 281	164	182 445	182 281	164	182 445	0	0	0
30102	29 436	0	29 436	1 437 590	0	1 437 590	1 466 266	0	1 466 266	760	0	760
30110	2 547	2 428	4 975	120 871	3 543	124 414	120 961	3 762	124 723	2 457	2 209	4 666
30114	0	1 419	1 419	0	719 140	719 140	0	719 616	719 616	0	943	943
30202	5 458	0	5 458	38	0	38	0	0	0	5 496	0	5 496
30204	809	0	809	74	0	74	0	0	0	883	0	883
30213	1 416	370	1 786	0	28	28	48	43	91	1 368	355	1 723
30233	28	0	28	440	4	444	449	3	452	19	1	20
30302	0	0	0	82 001	0	82 001	0	0	0	82 001	0	82 001
30402	39	0	39	120	0	120	60	0	60	99	0	99
30404	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
32201	0	1 609	1 609	0	85	85	0	79	79	0	1 615	1 615
32308	0	805	805	0	42	42	0	40	40	0	807	807
45206	216 500	0	216 500	0	0	0	0	0	0	216 500	0	216 500
45502	0	0	0	6 200	0	6 200	6 200	0	6 200	0	0	0
45505	0	0	0	0	2 037	2 037	0	11	11	0	2 026	2 026
45506	7 487	0	7 487	3 365	0	3 365	305	0	305	10 547	0	10 547
45507	12 083	0	12 083	0	0	0	137	0	137	11 946	0	11 946
45509	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
45812	28 956	0	28 956	0	0	0	28 956	0	28 956	0	0	0
45815	888	0	888	0	0	0	14	0	14	874	0	874
45912	54	0	54	13	0	13	67	0	67	0	0	0
45915	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
47301	0	5 628	5 628	0	297	297	0	279	279	0	5 646	5 646
47404	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
47408	0	0	0	714 128	707 114	1 421 242	714 128	707 114	1 421 242	0	0	0
47423	3 219	193	3 412	8 063	11 956	20 019	8 776	11 955	20 731	2 506	194	2 700
47427	0	0	0	3 533	11	3 544	3 487	11	3 498	46	0	46
47803	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
52503	2	0	2	1	0	1	2	0	2	1	0	1
60204	0	83	83	0	5	5	0	3	3	0	85	85
60302	6	0	6	233	0	233	233	0	233	6	0	6
60306	0	0	0	4 327	0	4 327	4 327	0	4 327	0	0	0
60308	31	0	31	9	0	9	21	0	21	19	0	19
60310	0	0	0	532	0	532	532	0	532	0	0	0
60312	12 101	0	12 101	5 639	0	5 639	7 675	0	7 675	10 065	0	10 065
60314	0	0	0	0	603	603	0	201	201	0	402	402
60323	172	0	172	8	0	8	7	0	7	173	0	173
60401	27 626	0	27 626	2 303	0	2 303	0	0	0	29 929	0	29 929
60701	0	0	0	2 303	0	2 303	2 303	0	2 303	0	0	0
60901	506	0	506	0	0	0	0	0	0	506	0	506
61002	25	0	25	4	0	4	0	0	0	29	0	29
61008	29	0	29	141	0	141	95	0	95	75	0	75
61009	17	0	17	143	0	143	99	0	99	61	0	61
61403	9 549	0	9 549	0	0	0	63	0	63	9 486	0	9 486
70606	148 073	0	148 073	27 011	0	27 011	359	0	359	174 725	0	174 725
70608	16 758	0	16 758	3 669	0	3 669	0	0	0	20 427	0	20 427
Итого по активу (баланс)	660 964	24 143	685 107	3 200 925	1 758 001	4 958 926	3 155 505	1 752 426	4 907 931	706 384	29 718	736 102
Пассив
10208	13 780	0	13 780	0	0	0	0	0	0	13 780	0	13 780
10601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
10701	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
10801	173 322	0	173 322	0	0	0	0	0	0	173 322	0	173 322
30109	2 642	0	2 642	6 819	0	6 819	5 757	0	5 757	1 580	0	1 580
30232	49	32	81	1 463	3 196	4 659	1 444	3 194	4 638	30	30	60
30301	0	0	0	0	0	0	82 001	0	82 001	82 001	0	82 001
31304	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
40502	249	0	249	1 180	0	1 180	1 500	0	1 500	569	0	569
40701	483	0	483	73 514	0	73 514	73 179	0	73 179	148	0	148
40702	130 694	157	130 851	2 003 829	8	2 003 837	1 933 626	9	1 933 635	60 491	158	60 649
40703	4 825	0	4 825	993	0	993	2 273	0	2 273	6 105	0	6 105
40802	184	0	184	72	0	72	89	0	89	201	0	201
40807	334	3	337	963 152	704 747	1 667 899	963 323	705 230	1 668 553	505	486	991
40817	28 057	5 422	33 479	42 638	5 999	48 637	42 993	6 581	49 574	28 412	6 004	34 416
40820	138	0	138	226 086	0	226 086	226 500	0	226 500	552	0	552
40905	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
40909	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
40911	0	0	0	529	0	529	529	0	529	0	0	0
40912	0	0	0	104	172	276	104	172	276	0	0	0
42301	7 272	1 537	8 809	1 036	290	1 326	2 342	1 092	3 434	8 578	2 339	10 917
42303	15	20	35	25	1	26	7 208	1	7 209	7 198	20	7 218
42304	1 902	1 106	3 008	776	341	1 117	37	109	146	1 163	874	2 037
42305	4 229	6 379	10 608	1 090	2 180	3 270	2 985	5 566	8 551	6 124	9 765	15 889
42306	37 177	11 988	49 165	9 209	814	10 023	5 249	12 215	17 464	33 217	23 389	56 606
42311	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42312	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42313	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42314	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42606	0	663	663	0	33	33	0	39	39	0	669	669
42614	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	8 130	0	8 130	0	0	0	7 600	0	7 600	15 730	0	15 730
45515	135	0	135	1	0	1	31	0	31	165	0	165
45818	1 177	0	1 177	303	0	303	0	0	0	874	0	874
45918	47	0	47	1	0	1	0	0	0	46	0	46
47407	0	0	0	706 573	714 366	1 420 939	706 573	714 366	1 420 939	0	0	0
47411	2 226	271	2 497	1 088	115	1 203	389	177	566	1 527	333	1 860
47416	8	0	8	5 001	96	5 097	5 019	96	5 115	26	0	26
47422	64	0	64	16 078	5 922	22 000	16 354	5 939	22 293	340	17	357
47425	1 632	0	1 632	63	0	63	4	0	4	1 573	0	1 573
47426	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
47804	660	0	660	0	0	0	0	0	0	660	0	660
52301	600	0	600	600	12	612	751	2 322	3 073	751	2 310	3 061
60301	2 878	0	2 878	3 108	0	3 108	3 167	0	3 167	2 937	0	2 937
60305	3 178	0	3 178	8 662	0	8 662	9 043	0	9 043	3 559	0	3 559
60309	213	0	213	24	0	24	24	0	24	213	0	213
60311	0	0	0	731	0	731	731	0	731	0	0	0
60322	50	0	50	50	0	50	53	0	53	53	0	53
60324	267	0	267	0	0	0	0	0	0	267	0	267
60601	24 706	0	24 706	0	0	0	88	0	88	24 794	0	24 794
60903	419	0	419	0	0	0	3	0	3	422	0	422
61304	31	0	31	1	0	1	0	0	0	30	0	30
70601	152 758	0	152 758	0	0	0	22 666	0	22 666	175 424	0	175 424
70603	15 438	0	15 438	0	0	0	3 335	0	3 335	18 773	0	18 773
Итого по пассиву (баланс)	657 529	27 578	685 107	4 104 920	1 438 302	5 543 222	4 137 099	1 457 118	5 594 217	689 708	46 394	736 102
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	78 593	0	78 593	589	0	589	550	0	550	78 632	0	78 632
90902	3 923	0	3 923	338	0	338	10	0	10	4 251	0	4 251
91202	37	0	37	1	0	1	3	0	3	35	0	35
91203	14	0	14	6	0	6	19	0	19	1	0	1
91414	29 623	0	29 623	0	0	0	0	0	0	29 623	0	29 623
91418	250 132	0	250 132	0	0	0	0	0	0	250 132	0	250 132
91604	398	0	398	15	0	15	3	0	3	410	0	410
91704	2 951	0	2 951	0	0	0	1	0	1	2 950	0	2 950
91802	2 686	0	2 686	0	0	0	0	0	0	2 686	0	2 686
91803	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99998	262 216	0	262 216	39 130	0	39 130	51 000	0	51 000	250 346	0	250 346
Итого по активу (баланс)	630 581	0	630 581	40 079	0	40 079	51 586	0	51 586	619 074	0	619 074
Пассив
91003	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
91004	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
91311	0	0	0	0	12	12	0	2 322	2 322	0	2 310	2 310
91312	215 347	0	215 347	47 827	0	47 827	36 369	0	36 369	203 889	0	203 889
91317	3 040	0	3 040	3 049	0	3 049	49	0	49	40	0	40
91507	43 829	0	43 829	0	0	0	278	0	278	44 107	0	44 107
99999	368 365	0	368 365	578	0	578	941	0	941	368 728	0	368 728
Итого по пассиву (баланс)	630 581	0	630 581	51 566	12	51 578	37 749	2 322	40 071	616 764	2 310	619 074
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	616 433	616 433	0	616 433	616 433	0	0	0
93002	0	0	0	613 162	0	613 162	613 162	0	613 162	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	613 162	616 433	1 229 595	613 162	616 433	1 229 595	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	612 759	0	612 759	612 759	0	612 759	0	0	0
96002	0	0	0	0	617 306	617 306	0	617 306	617 306	0	0	0
96801	0	0	0	7 818	0	7 818	7 818	0	7 818	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	620 577	617 306	1 237 883	620 577	617 306	1 237 883	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	65 187 560,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	65 187 560,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	65 187 560,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	65 187 561,0000
Пассив
98040	0	0	65 187 560,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	65 187 560,0000
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	65 187 560,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	65 187 561,0000

Страница была полезной?