Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк "Транспортный инвестиционный банк"

Регистрационный номер

3238

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 435	6 867	26 302	676 012	609 873	1 285 885	594 367	605 180	1 199 547	101 080	11 560	112 640
20208	4 031	49	4 080	5 550	148	5 698	6 640	149	6 789	2 941	48	2 989
20209	0	0	0	120	3 197	3 317	120	3 197	3 317	0	0	0
30102	21 049	0	21 049	841 511	0	841 511	833 124	0	833 124	29 436	0	29 436
30110	6 428	2 865	9 293	4 684	667	5 351	8 565	1 104	9 669	2 547	2 428	4 975
30114	0	1 014	1 014	0	7 721	7 721	0	7 316	7 316	0	1 419	1 419
30202	10 023	0	10 023	0	0	0	4 565	0	4 565	5 458	0	5 458
30204	739	0	739	70	0	70	0	0	0	809	0	809
30213	1 416	377	1 793	0	21	21	0	28	28	1 416	370	1 786
30221	0	263	263	0	0	0	0	263	263	0	0	0
30233	22	0	22	317	3	320	311	3	314	28	0	28
30302	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
30402	39	0	39	60	0	60	60	0	60	39	0	39
30404	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
32201	0	1 641	1 641	0	90	90	0	122	122	0	1 609	1 609
32308	0	820	820	0	45	45	0	60	60	0	805	805
45203	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
45205	9 975	0	9 975	0	0	0	9 975	0	9 975	0	0	0
45206	216 500	0	216 500	0	0	0	0	0	0	216 500	0	216 500
45502	13 500	0	13 500	0	0	0	13 500	0	13 500	0	0	0
45506	10 178	0	10 178	0	0	0	2 691	0	2 691	7 487	0	7 487
45507	12 277	0	12 277	0	0	0	194	0	194	12 083	0	12 083
45812	0	0	0	28 956	0	28 956	0	0	0	28 956	0	28 956
45815	967	0	967	0	0	0	79	0	79	888	0	888
45912	0	0	0	2 110	0	2 110	2 056	0	2 056	54	0	54
45915	47	0	47	0	0	0	1	0	1	46	0	46
47301	0	5 738	5 738	0	314	314	0	424	424	0	5 628	5 628
47404	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
47408	0	0	0	0	330	330	0	330	330	0	0	0
47423	2 584	197	2 781	7 016	11	7 027	6 381	15	6 396	3 219	193	3 412
47427	10	0	10	4 307	0	4 307	4 317	0	4 317	0	0	0
47803	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
52503	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
60204	0	87	87	0	2	2	0	6	6	0	83	83
60302	6	0	6	82	0	82	82	0	82	6	0	6
60306	0	0	0	2 957	0	2 957	2 957	0	2 957	0	0	0
60308	29	0	29	51	0	51	49	0	49	31	0	31
60310	0	0	0	714	0	714	714	0	714	0	0	0
60312	22 122	0	22 122	2 426	0	2 426	12 447	0	12 447	12 101	0	12 101
60314	0	184	184	0	0	0	0	184	184	0	0	0
60323	352	0	352	106	0	106	286	0	286	172	0	172
60401	27 626	0	27 626	0	0	0	0	0	0	27 626	0	27 626
60901	506	0	506	0	0	0	0	0	0	506	0	506
61002	6	0	6	19	0	19	0	0	0	25	0	25
61008	15	0	15	125	0	125	111	0	111	29	0	29
61009	34	0	34	99	0	99	116	0	116	17	0	17
61403	3 234	0	3 234	6 363	0	6 363	48	0	48	9 549	0	9 549
70606	130 257	0	130 257	17 816	0	17 816	0	0	0	148 073	0	148 073
70608	14 104	0	14 104	2 654	0	2 654	0	0	0	16 758	0	16 758
Итого по активу (баланс)	600 593	20 102	620 695	1 604 198	622 422	2 226 620	1 543 827	618 381	2 162 208	660 964	24 143	685 107
Пассив
10208	13 780	0	13 780	0	0	0	0	0	0	13 780	0	13 780
10601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
10701	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
10801	173 322	0	173 322	0	0	0	0	0	0	173 322	0	173 322
30109	41 666	0	41 666	43 914	0	43 914	4 890	0	4 890	2 642	0	2 642
30232	109	0	109	1 188	444	1 632	1 128	476	1 604	49	32	81
30301	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
31302	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31303	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31304	0	0	0	30 000	0	30 000	60 000	0	60 000	30 000	0	30 000
40502	54	0	54	1 946	0	1 946	2 141	0	2 141	249	0	249
40701	2 986	0	2 986	46 691	0	46 691	44 188	0	44 188	483	0	483
40702	91 727	0	91 727	507 900	14 026	521 926	546 867	14 183	561 050	130 694	157	130 851
40703	4 805	0	4 805	938	0	938	958	0	958	4 825	0	4 825
40802	371	0	371	924	0	924	737	0	737	184	0	184
40807	340	3	343	406 348	1	406 349	406 342	1	406 343	334	3	337
40817	29 323	5 779	35 102	50 358	1 140	51 498	49 092	783	49 875	28 057	5 422	33 479
40820	184	0	184	46	493	539	0	493	493	138	0	138
40911	0	0	0	375	0	375	375	0	375	0	0	0
42301	2 810	1 895	4 705	2 891	1 068	3 959	7 353	710	8 063	7 272	1 537	8 809
42303	320	0	320	306	0	306	1	20	21	15	20	35
42304	6 797	946	7 743	5 854	678	6 532	959	838	1 797	1 902	1 106	3 008
42305	3 628	2 557	6 185	1 584	279	1 863	2 185	4 101	6 286	4 229	6 379	10 608
42306	36 455	8 249	44 704	2 227	697	2 924	2 949	4 436	7 385	37 177	11 988	49 165
42313	24	0	24	4	0	4	0	0	0	20	0	20
42314	5	0	5	0	0	0	13	0	13	18	0	18
42606	0	673	673	0	50	50	0	40	40	0	663	663
42614	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
45215	9 029	0	9 029	899	0	899	0	0	0	8 130	0	8 130
45515	192	0	192	57	0	57	0	0	0	135	0	135
45818	967	0	967	79	0	79	289	0	289	1 177	0	1 177
45918	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
47403	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
47407	0	0	0	325	0	325	325	0	325	0	0	0
47411	2 324	223	2 547	454	41	495	356	89	445	2 226	271	2 497
47416	59	0	59	3 133	96	3 229	3 082	96	3 178	8	0	8
47422	33	0	33	13 776	1 306	15 082	13 807	1 306	15 113	64	0	64
47425	1 633	0	1 633	3	0	3	2	0	2	1 632	0	1 632
47426	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
47804	660	0	660	0	0	0	0	0	0	660	0	660
52301	0	0	0	0	0	0	600	0	600	600	0	600
60301	3 587	0	3 587	3 591	0	3 591	2 882	0	2 882	2 878	0	2 878
60305	3 188	0	3 188	7 107	0	7 107	7 097	0	7 097	3 178	0	3 178
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	213	0	213	23	0	23	23	0	23	213	0	213
60311	0	0	0	919	0	919	919	0	919	0	0	0
60322	109	0	109	109	0	109	50	0	50	50	0	50
60324	447	0	447	180	0	180	0	0	0	267	0	267
60601	24 616	0	24 616	0	0	0	90	0	90	24 706	0	24 706
60903	415	0	415	0	0	0	4	0	4	419	0	419
61304	14	0	14	1	0	1	18	0	18	31	0	31
70601	123 823	0	123 823	0	0	0	28 935	0	28 935	152 758	0	152 758
70603	12 791	0	12 791	0	0	0	2 647	0	2 647	15 438	0	15 438
Итого по пассиву (баланс)	600 370	20 325	620 695	1 334 409	20 319	1 354 728	1 391 568	27 572	1 419 140	657 529	27 578	685 107
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	130 084	0	130 084	512	0	512	52 003	0	52 003	78 593	0	78 593
90902	3 675	0	3 675	254	0	254	6	0	6	3 923	0	3 923
91202	37	0	37	3	0	3	3	0	3	37	0	37
91203	14	0	14	3	0	3	3	0	3	14	0	14
91414	40 227	0	40 227	0	0	0	10 604	0	10 604	29 623	0	29 623
91418	250 132	0	250 132	0	0	0	0	0	0	250 132	0	250 132
91604	384	0	384	17	0	17	3	0	3	398	0	398
91704	2 950	0	2 950	1	0	1	0	0	0	2 951	0	2 951
91802	2 607	0	2 607	79	0	79	0	0	0	2 686	0	2 686
91803	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99998	262 216	0	262 216	0	0	0	0	0	0	262 216	0	262 216
Итого по активу (баланс)	692 334	0	692 334	869	0	869	62 622	0	62 622	630 581	0	630 581
Пассив
91312	215 347	0	215 347	0	0	0	0	0	0	215 347	0	215 347
91317	3 040	0	3 040	0	0	0	0	0	0	3 040	0	3 040
91507	43 829	0	43 829	0	0	0	0	0	0	43 829	0	43 829
99999	430 118	0	430 118	62 615	0	62 615	862	0	862	368 365	0	368 365
Итого по пассиву (баланс)	692 334	0	692 334	62 615	0	62 615	862	0	862	630 581	0	630 581
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	83 959 957,0000	0	0	0,0000	0	0	18 772 397,0000	0	0	65 187 560,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	83 959 957,0000	0	0	0,0000	0	0	18 772 397,0000	0	0	65 187 560,0000
Пассив
98040	0	0	83 959 957,0000	0	0	18 772 397,0000	0	0	0,0000	0	0	65 187 560,0000
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	83 959 957,0000	0	0	18 772 397,0000	0	0	0,0000	0	0	65 187 560,0000

Страница была полезной?