Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк "Транспортный инвестиционный банк"

Регистрационный номер

3238

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 472	9 076	24 548	378 182	269 999	648 181	374 219	272 208	646 427	19 435	6 867	26 302
20208	3 856	19	3 875	7 775	51	7 826	7 600	21	7 621	4 031	49	4 080
20209	0	0	0	21 943	8 881	30 824	21 943	8 881	30 824	0	0	0
30102	136 919	0	136 919	786 863	0	786 863	902 733	0	902 733	21 049	0	21 049
30110	9 747	2 505	12 252	5 792	1 717	7 509	9 111	1 357	10 468	6 428	2 865	9 293
30114	0	483	483	0	155 996	155 996	0	155 465	155 465	0	1 014	1 014
30202	11 658	0	11 658	0	0	0	1 635	0	1 635	10 023	0	10 023
30204	676	0	676	63	0	63	0	0	0	739	0	739
30213	1 393	374	1 767	23	43	66	0	40	40	1 416	377	1 793
30221	0	0	0	0	264	264	0	1	1	0	263	263
30233	37	9	46	269	0	269	284	9	293	22	0	22
30402	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
32201	0	1 623	1 623	0	189	189	0	171	171	0	1 641	1 641
32308	0	811	811	0	95	95	0	86	86	0	820	820
45201	2 985	0	2 985	0	0	0	2 985	0	2 985	0	0	0
45203	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
45205	9 406	0	9 406	569	0	569	0	0	0	9 975	0	9 975
45206	140 000	0	140 000	76 500	0	76 500	0	0	0	216 500	0	216 500
45502	0	0	0	13 500	0	13 500	0	0	0	13 500	0	13 500
45506	10 583	0	10 583	0	0	0	405	0	405	10 178	0	10 178
45507	12 445	0	12 445	0	0	0	168	0	168	12 277	0	12 277
45509	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45815	967	0	967	0	0	0	0	0	0	967	0	967
45915	48	0	48	0	0	0	1	0	1	47	0	47
47301	0	5 674	5 674	0	662	662	0	598	598	0	5 738	5 738
47404	82	0	82	0	1	1	0	1	1	82	0	82
47408	0	0	0	151 331	153 561	304 892	151 331	153 561	304 892	0	0	0
47423	2 381	195	2 576	41 173	7 154	48 327	40 970	7 152	48 122	2 584	197	2 781
47427	10	0	10	3 171	0	3 171	3 171	0	3 171	10	0	10
47803	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
60204	0	85	85	0	8	8	0	6	6	0	87	87
60302	6	0	6	64	0	64	64	0	64	6	0	6
60306	0	0	0	2 953	0	2 953	2 953	0	2 953	0	0	0
60308	44	0	44	73	0	73	88	0	88	29	0	29
60310	0	0	0	944	0	944	944	0	944	0	0	0
60312	17 044	0	17 044	11 566	0	11 566	6 488	0	6 488	22 122	0	22 122
60314	0	367	367	0	0	0	0	183	183	0	184	184
60323	352	0	352	4	0	4	4	0	4	352	0	352
60401	28 238	0	28 238	0	0	0	612	0	612	27 626	0	27 626
60901	506	0	506	0	0	0	0	0	0	506	0	506
61002	31	0	31	6	0	6	31	0	31	6	0	6
61008	10	0	10	42	0	42	37	0	37	15	0	15
61009	93	0	93	34	0	34	93	0	93	34	0	34
61209	0	0	0	612	0	612	612	0	612	0	0	0
61403	3 281	0	3 281	7	0	7	54	0	54	3 234	0	3 234
70606	106 203	0	106 203	24 057	0	24 057	3	0	3	130 257	0	130 257
70608	9 813	0	9 813	4 291	0	4 291	0	0	0	14 104	0	14 104
Итого по активу (баланс)	557 325	21 221	578 546	1 571 808	598 621	2 170 429	1 528 540	599 740	2 128 280	600 593	20 102	620 695
Пассив
10208	13 780	0	13 780	0	0	0	0	0	0	13 780	0	13 780
10601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
10701	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
10801	173 322	0	173 322	0	0	0	0	0	0	173 322	0	173 322
30109	1 461	0	1 461	3 292	0	3 292	43 497	0	43 497	41 666	0	41 666
30232	107	18	125	1 885	789	2 674	1 887	771	2 658	109	0	109
40502	2 298	0	2 298	2 297	0	2 297	53	0	53	54	0	54
40701	941	0	941	12 057	0	12 057	14 102	0	14 102	2 986	0	2 986
40702	114 611	0	114 611	861 986	148 370	1 010 356	839 102	148 370	987 472	91 727	0	91 727
40703	4 151	0	4 151	366	0	366	1 020	0	1 020	4 805	0	4 805
40802	168	0	168	302	0	302	505	0	505	371	0	371
40807	340	3	343	1	0	1	1	0	1	340	3	343
40817	31 492	5 723	37 215	75 288	2 921	78 209	73 119	2 977	76 096	29 323	5 779	35 102
40820	230	0	230	46	1 813	1 859	0	1 813	1 813	184	0	184
40905	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
40911	0	0	0	344	0	344	344	0	344	0	0	0
42301	1 592	469	2 061	29 053	66	29 119	30 271	1 492	31 763	2 810	1 895	4 705
42303	518	0	518	200	0	200	2	0	2	320	0	320
42304	6 366	1 151	7 517	70	325	395	501	120	621	6 797	946	7 743
42305	4 192	3 379	7 571	1 396	1 325	2 721	832	503	1 335	3 628	2 557	6 185
42306	37 213	7 573	44 786	1 075	1 011	2 086	317	1 687	2 004	36 455	8 249	44 704
42313	20	0	20	0	0	0	4	0	4	24	0	24
42314	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42606	0	662	662	0	70	70	0	81	81	0	673	673
45215	7 130	0	7 130	60	0	60	1 959	0	1 959	9 029	0	9 029
45515	211	0	211	19	0	19	0	0	0	192	0	192
45818	967	0	967	0	0	0	0	0	0	967	0	967
45918	48	0	48	1	0	1	0	0	0	47	0	47
47407	0	0	0	152 564	151 973	304 537	152 564	151 973	304 537	0	0	0
47411	2 077	198	2 275	129	67	196	376	92	468	2 324	223	2 547
47416	1 223	0	1 223	4 404	0	4 404	3 240	0	3 240	59	0	59
47422	85	0	85	13 002	489	13 491	12 950	489	13 439	33	0	33
47425	1 599	0	1 599	30	0	30	64	0	64	1 633	0	1 633
47804	660	0	660	0	0	0	0	0	0	660	0	660
60301	4 659	0	4 659	4 490	0	4 490	3 418	0	3 418	3 587	0	3 587
60305	3 168	0	3 168	7 039	0	7 039	7 059	0	7 059	3 188	0	3 188
60309	213	0	213	22	0	22	22	0	22	213	0	213
60311	0	0	0	2 609	0	2 609	2 609	0	2 609	0	0	0
60322	136	0	136	1 975	0	1 975	1 948	0	1 948	109	0	109
60324	267	0	267	0	0	0	180	0	180	447	0	447
60601	25 127	0	25 127	613	0	613	102	0	102	24 616	0	24 616
60903	412	0	412	0	0	0	3	0	3	415	0	415
61304	9	0	9	3	0	3	8	0	8	14	0	14
70601	102 546	0	102 546	0	0	0	21 277	0	21 277	123 823	0	123 823
70603	8 514	0	8 514	0	0	0	4 277	0	4 277	12 791	0	12 791
Итого по пассиву (баланс)	559 370	19 176	578 546	1 176 640	309 219	1 485 859	1 217 640	310 368	1 528 008	600 370	20 325	620 695
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
90901	129 806	0	129 806	1 014	0	1 014	736	0	736	130 084	0	130 084
90902	3 506	0	3 506	173	0	173	4	0	4	3 675	0	3 675
91202	37	0	37	39	0	39	39	0	39	37	0	37
91203	14	0	14	41	0	41	41	0	41	14	0	14
91414	40 227	0	40 227	0	0	0	0	0	0	40 227	0	40 227
91418	250 132	0	250 132	0	0	0	0	0	0	250 132	0	250 132
91604	381	0	381	15	0	15	12	0	12	384	0	384
91704	2 950	0	2 950	0	0	0	0	0	0	2 950	0	2 950
91802	2 607	0	2 607	0	0	0	0	0	0	2 607	0	2 607
91803	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99998	322 228	0	322 228	60 058	0	60 058	120 070	0	120 070	262 216	0	262 216
Итого по активу (баланс)	751 896	0	751 896	61 342	0	61 342	120 904	0	120 904	692 334	0	692 334
Пассив
91312	158 275	0	158 275	0	0	0	57 072	0	57 072	215 347	0	215 347
91316	569	0	569	569	0	569	0	0	0	0	0	0
91317	56	0	56	2	0	2	2 986	0	2 986	3 040	0	3 040
91507	163 328	0	163 328	119 499	0	119 499	0	0	0	43 829	0	43 829
99999	429 668	0	429 668	752	0	752	1 202	0	1 202	430 118	0	430 118
Итого по пассиву (баланс)	751 896	0	751 896	120 822	0	120 822	61 260	0	61 260	692 334	0	692 334
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	1 501	1 501	0	1 501	1 501	0	0	0
93801	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4	1 501	1 505	4	1 501	1 505	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	1 488	0	1 488	1 488	0	1 488	0	0	0
96801	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 505	0	1 505	1 505	0	1 505	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	83 959 957,0000	0	0	324 949,0000	0	0	324 949,0000	0	0	83 959 957,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	83 959 957,0000	0	0	324 949,0000	0	0	324 949,0000	0	0	83 959 957,0000
Пассив
98040	0	0	83 635 008,0000	0	0	0,0000	0	0	324 949,0000	0	0	83 959 957,0000
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	324 949,0000	0	0	324 949,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	83 959 957,0000	0	0	324 949,0000	0	0	324 949,0000	0	0	83 959 957,0000

Страница была полезной?