Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк "Транспортный инвестиционный банк"

Регистрационный номер

3238

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	26 548	12 766	39 314	29 408	18 168	47 576	24 985	19 020	44 005	30 971	11 914	42 885
20208	1 142	45	1 187	5 274	92	5 366	5 293	99	5 392	1 123	38	1 161
30102	4 002	0	4 002	2 042 595	0	2 042 595	2 028 516	0	2 028 516	18 081	0	18 081
30110	26 711	4 379	31 090	33 922	2 043	35 965	1 255	3 649	4 904	59 378	2 773	62 151
30114	0	2 110	2 110	0	3 496	3 496	0	4 549	4 549	0	1 057	1 057
30202	4 515	0	4 515	0	0	0	743	0	743	3 772	0	3 772
30204	734	0	734	0	0	0	38	0	38	696	0	696
30213	4 944	60	5 004	849	184	1 033	4 091	111	4 202	1 702	133	1 835
30233	24	1	25	263	0	263	257	1	258	30	0	30
30402	447	0	447	106 625	0	106 625	65 494	0	65 494	41 578	0	41 578
30404	0	0	0	76 644	0	76 644	76 644	0	76 644	0	0	0
31902	165 000	0	165 000	1 359 000	0	1 359 000	1 524 000	0	1 524 000	0	0	0
31903	0	0	0	232 000	0	232 000	232 000	0	232 000	0	0	0
32002	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
32003	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32004	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
32201	0	1 518	1 518	0	42	42	0	112	112	0	1 448	1 448
32308	0	759	759	0	21	21	0	56	56	0	724	724
32309	0	6 073	6 073	0	165	165	0	448	448	0	5 790	5 790
45206	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000
45506	3 882	0	3 882	0	0	0	229	0	229	3 653	0	3 653
45507	8 570	0	8 570	0	0	0	88	0	88	8 482	0	8 482
45509	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
45815	990	0	990	30	0	30	37	0	37	983	0	983
45915	48	0	48	17	0	17	17	0	17	48	0	48
47301	0	5 309	5 309	0	144	144	0	391	391	0	5 062	5 062
47404	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
47408	0	0	0	3 930	4 740	8 670	3 930	4 740	8 670	0	0	0
47423	2 277	212	2 489	10 359	6 953	17 312	5 876	6 984	12 860	6 760	181	6 941
47427	0	0	0	883	1	884	883	1	884	0	0	0
50705	0	0	0	56 233	0	56 233	56 233	0	56 233	0	0	0
50706	0	0	0	31 614	0	31 614	31 614	0	31 614	0	0	0
60204	0	84	84	0	1	1	0	3	3	0	82	82
60302	6	0	6	1 011	0	1 011	1 011	0	1 011	6	0	6
60306	0	0	0	7 543	0	7 543	7 541	0	7 541	2	0	2
60308	93	0	93	83	0	83	142	0	142	34	0	34
60310	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
60312	1 759	0	1 759	2 686	0	2 686	2 569	0	2 569	1 876	0	1 876
60314	0	185	185	0	563	563	0	373	373	0	375	375
60323	353	0	353	69	0	69	74	0	74	348	0	348
60401	32 595	0	32 595	73	0	73	1 612	0	1 612	31 056	0	31 056
60701	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60901	506	0	506	0	0	0	0	0	0	506	0	506
61008	2	0	2	121	0	121	113	0	113	10	0	10
61209	0	0	0	8 684	0	8 684	8 684	0	8 684	0	0	0
61210	0	0	0	98 996	0	98 996	98 996	0	98 996	0	0	0
61403	3 286	0	3 286	0	0	0	118	0	118	3 168	0	3 168
70606	11 943	0	11 943	22 399	0	22 399	0	0	0	34 342	0	34 342
70608	2 515	0	2 515	2 347	0	2 347	0	0	0	4 862	0	4 862
70706	212 035	0	212 035	62	0	62	212 097	0	212 097	0	0	0
70708	42 544	0	42 544	0	0	0	42 544	0	42 544	0	0	0
70802	0	0	0	254 641	0	254 641	235 758	0	235 758	18 883	0	18 883
Пассив
10208	13 780	0	13 780	0	0	0	0	0	0	13 780	0	13 780
10601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
10701	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
10801	192 205	0	192 205	0	0	0	0	0	0	192 205	0	192 205
30109	555	0	555	2 824	0	2 824	3 145	0	3 145	876	0	876
30232	29	35	64	783	1 306	2 089	764	1 272	2 036	10	1	11
30408	0	0	0	11 149	0	11 149	11 149	0	11 149	0	0	0
40502	3 390	0	3 390	3 536	0	3 536	4 362	0	4 362	4 216	0	4 216
40701	3 901	0	3 901	40 645	0	40 645	39 552	0	39 552	2 808	0	2 808
40702	45 707	0	45 707	294 718	218	294 936	264 315	218	264 533	15 304	0	15 304
40703	4 833	0	4 833	473	0	473	228	0	228	4 588	0	4 588
40802	673	2 194	2 867	1 155	4 368	5 523	512	2 186	2 698	30	12	42
40807	344	3	347	0	0	0	0	0	0	344	3	347
40817	32 699	5 722	38 421	16 035	4 894	20 929	18 807	6 096	24 903	35 471	6 924	42 395
40820	4	0	4	199	0	199	500	0	500	305	0	305
40905	0	0	0	893	0	893	893	0	893	0	0	0
40909	0	0	0	0	88	88	0	88	88	0	0	0
40910	0	0	0	5	10	15	5	10	15	0	0	0
40911	138	0	138	1 712	0	1 712	1 867	0	1 867	293	0	293
40912	0	0	0	72	148	220	72	148	220	0	0	0
40913	0	0	0	34	60	94	34	60	94	0	0	0
42301	900	410	1 310	3	31	34	35	11	46	932	390	1 322
42304	8 538	1 514	10 052	0	71	71	2 520	33	2 553	11 058	1 476	12 534
42305	2 553	2 787	5 340	0	157	157	1 415	62	1 477	3 968	2 692	6 660
42306	37 983	4 591	42 574	850	2 223	3 073	317	2 510	2 827	37 450	4 878	42 328
42311	9	0	9	5	0	5	0	0	0	4	0	4
42312	17	0	17	4	0	4	0	0	0	13	0	13
42313	80	0	80	0	0	0	4	0	4	84	0	84
45215	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400
45515	193	0	193	14	0	14	0	0	0	179	0	179
45818	986	0	986	7	0	7	0	0	0	979	0	979
45918	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
47403	0	0	0	99 015	0	99 015	99 015	0	99 015	0	0	0
47407	0	0	0	4 732	3 946	8 678	4 732	3 946	8 678	0	0	0
47411	1 983	205	2 188	217	155	372	386	44	430	2 152	94	2 246
47416	51	0	51	6 902	219	7 121	7 203	219	7 422	352	0	352
47422	73	10	83	13 910	1 625	15 535	13 912	1 632	15 544	75	17	92
47425	1 565	0	1 565	401	0	401	403	0	403	1 567	0	1 567
60301	2 599	0	2 599	3 530	0	3 530	5 701	0	5 701	4 770	0	4 770
60305	2 872	0	2 872	12 137	0	12 137	11 963	0	11 963	2 698	0	2 698
60309	214	0	214	1 312	0	1 312	1 312	0	1 312	214	0	214
60311	0	0	0	8 890	0	8 890	8 890	0	8 890	0	0	0
60322	88	0	88	29	0	29	180	0	180	239	0	239
60324	228	0	228	0	0	0	0	0	0	228	0	228
60601	29 165	0	29 165	1 446	0	1 446	79	0	79	27 798	0	27 798
60903	398	0	398	0	0	0	3	0	3	401	0	401
61304	63	0	63	0	0	0	1	0	1	64	0	64
70601	4 777	0	4 777	0	0	0	21 994	0	21 994	26 771	0	26 771
70603	1 667	0	1 667	0	0	0	1 664	0	1 664	3 331	0	3 331
70701	197 390	0	197 390	197 390	0	197 390	0	0	0	0	0	0
70703	38 368	0	38 368	38 368	0	38 368	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	97 082	0	97 082	982	0	982	1 049	0	1 049	97 015	0	97 015
90902	36 019	0	36 019	1	0	1	9	0	9	36 011	0	36 011
91202	51	0	51	1	0	1	1	0	1	51	0	51
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	25 723	0	25 723	0	0	0	0	0	0	25 723	0	25 723
91501	174	0	174	0	0	0	174	0	174	0	0	0
91604	325	0	325	15	0	15	2	0	2	338	0	338
91704	2 950	0	2 950	0	0	0	0	0	0	2 950	0	2 950
91802	2 607	0	2 607	0	0	0	0	0	0	2 607	0	2 607
91803	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99998	21 577	0	21 577	40 253	0	40 253	48 707	0	48 707	13 123	0	13 123
Пассив
91312	12 973	0	12 973	0	0	0	0	0	0	12 973	0	12 973
91316	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
91317	40	0	40	3	0	3	3	0	3	40	0	40
91507	8 564	0	8 564	8 704	0	8 704	250	0	250	110	0	110
99999	164 940	0	164 940	1 233	0	1 233	997	0	997	164 704	0	164 704
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	3 930	0	3 930	3 930	0	3 930	0	0	0
93801	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	3 951	3 951	0	3 951	3 951	0	0	0
96801	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	94 415 856,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	94 415 856,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	94 378 356,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	94 378 356,0000
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	37 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	37 500,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?