Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк "Транспортный инвестиционный банк"

Регистрационный номер

3238

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 050	7 349	25 399	116 135	54 057	170 192	114 718	47 202	161 920	19 467	14 204	33 671
20208	3 114	48	3 162	6 600	143	6 743	6 755	146	6 901	2 959	45	3 004
20209	0	0	0	82 000	0	82 000	82 000	0	82 000	0	0	0
30102	9 048	0	9 048	558 628	0	558 628	453 151	0	453 151	114 525	0	114 525
30110	116 083	5 051	121 134	104 425	1 802	106 227	205 365	2 146	207 511	15 143	4 707	19 850
30114	0	577	577	0	7 959	7 959	0	8 265	8 265	0	271	271
30202	4 074	0	4 074	1 326	0	1 326	0	0	0	5 400	0	5 400
30204	716	0	716	4 811	0	4 811	0	0	0	5 527	0	5 527
30213	3 080	109	3 189	883	313	1 196	282	276	558	3 681	146	3 827
30233	40	8	48	352	10	362	317	18	335	75	0	75
30402	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
32002	0	0	0	93 000	0	93 000	65 000	0	65 000	28 000	0	28 000
32003	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	197 000	0	197 000	63 000	0	63 000
32004	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
32201	0	1 594	1 594	0	78	78	0	177	177	0	1 495	1 495
32308	0	797	797	0	39	39	0	89	89	0	747	747
32309	0	6 375	6 375	0	314	314	0	709	709	0	5 980	5 980
45506	726	0	726	0	0	0	221	0	221	505	0	505
45507	13 376	0	13 376	0	0	0	88	0	88	13 288	0	13 288
45509	25	0	25	2	0	2	0	0	0	27	0	27
45815	1 646	0	1 646	0	0	0	5	0	5	1 641	0	1 641
45915	49	0	49	0	0	0	1	0	1	48	0	48
47301	0	5 573	5 573	0	274	274	0	620	620	0	5 227	5 227
47404	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
47408	0	0	0	1 506	31 699	33 205	1 506	31 699	33 205	0	0	0
47423	2 523	223	2 746	8 292	35 520	43 812	8 318	35 564	43 882	2 497	179	2 676
47427	4	19	23	396	3	399	397	2	399	3	20	23
60201	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
60202	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
60204	0	91	91	0	3	3	0	5	5	0	89	89
60302	324	0	324	239	0	239	73	0	73	490	0	490
60306	0	0	0	2 246	0	2 246	2 246	0	2 246	0	0	0
60308	87	0	87	104	0	104	102	0	102	89	0	89
60310	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
60312	802	0	802	3 187	0	3 187	2 893	0	2 893	1 096	0	1 096
60314	0	165	165	0	555	555	0	164	164	0	556	556
60323	194	0	194	178	0	178	238	0	238	134	0	134
60401	34 688	0	34 688	0	0	0	1 356	0	1 356	33 332	0	33 332
60901	506	0	506	0	0	0	0	0	0	506	0	506
61002	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
61008	13	0	13	128	0	128	127	0	127	14	0	14
61009	47	0	47	11	0	11	11	0	11	47	0	47
61010	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61209	0	0	0	1 388	0	1 388	1 388	0	1 388	0	0	0
61403	3 479	0	3 479	71	0	71	99	0	99	3 451	0	3 451
70606	178 461	0	178 461	11 014	0	11 014	107	0	107	189 368	0	189 368
70608	32 362	0	32 362	3 920	0	3 920	0	0	0	36 282	0	36 282
Пассив
10208	13 780	0	13 780	0	0	0	0	0	0	13 780	0	13 780
10601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
10701	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
10801	192 205	0	192 205	0	0	0	0	0	0	192 205	0	192 205
30109	434	0	434	3 694	0	3 694	3 502	0	3 502	242	0	242
30232	13	42	55	630	945	1 575	640	1 092	1 732	23	189	212
40502	395	0	395	1 160	0	1 160	2 625	0	2 625	1 860	0	1 860
40701	9 985	0	9 985	49 836	0	49 836	43 584	0	43 584	3 733	0	3 733
40702	17 535	0	17 535	158 325	0	158 325	157 929	0	157 929	17 139	0	17 139
40703	4 647	0	4 647	1 507	0	1 507	1 596	0	1 596	4 736	0	4 736
40802	265	527	792	943	2 315	3 258	904	1 800	2 704	226	12	238
40807	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
40817	37 490	6 560	44 050	75 395	4 429	79 824	74 825	4 224	79 049	36 920	6 355	43 275
40820	290	0	290	130	4 710	4 840	0	4 710	4 710	160	0	160
40905	0	0	0	647	0	647	647	0	647	0	0	0
40909	0	0	0	349	0	349	349	0	349	0	0	0
40910	0	0	0	2	22	24	2	22	24	0	0	0
40911	130	0	130	2 281	0	2 281	2 269	0	2 269	118	0	118
40912	0	0	0	39	51	90	39	51	90	0	0	0
40913	0	0	0	167	234	401	167	234	401	0	0	0
42301	1 140	796	1 936	293	66	359	16	32	48	863	762	1 625
42304	6 355	2 714	9 069	108	426	534	98	119	217	6 345	2 407	8 752
42305	1 642	3 464	5 106	1 752	2 885	4 637	2 985	1 529	4 514	2 875	2 108	4 983
42306	36 856	5 477	42 333	3 860	510	4 370	3 450	321	3 771	36 446	5 288	41 734
42310	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42311	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42312	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42313	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
45515	208	0	208	15	0	15	0	0	0	193	0	193
45818	1 641	0	1 641	0	0	0	0	0	0	1 641	0	1 641
45918	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
47407	0	0	0	31 661	1 506	33 167	31 661	1 506	33 167	0	0	0
47411	1 588	295	1 883	454	152	606	367	59	426	1 501	202	1 703
47416	3 154	0	3 154	9 883	0	9 883	6 805	0	6 805	76	0	76
47422	254	10	264	50 998	4 824	55 822	51 160	4 817	55 977	416	3	419
47425	1 553	0	1 553	2	0	2	5	0	5	1 556	0	1 556
60301	1 479	0	1 479	1 403	0	1 403	1 439	0	1 439	1 515	0	1 515
60305	2 395	0	2 395	5 396	0	5 396	5 778	0	5 778	2 777	0	2 777
60309	214	0	214	53	0	53	53	0	53	214	0	214
60311	6	0	6	346	0	346	340	0	340	0	0	0
60322	77	0	77	30	0	30	46	0	46	93	0	93
60324	228	0	228	0	0	0	0	0	0	228	0	228
60601	30 625	0	30 625	1 134	0	1 134	113	0	113	29 604	0	29 604
60903	381	0	381	0	0	0	4	0	4	385	0	385
61304	53	0	53	1	0	1	6	0	6	58	0	58
70601	158 484	0	158 484	0	0	0	1 385	0	1 385	159 869	0	159 869
70603	28 642	0	28 642	0	0	0	3 029	0	3 029	31 671	0	31 671
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
90901	96 782	0	96 782	431	0	431	429	0	429	96 784	0	96 784
90902	3 173	0	3 173	5	0	5	3	0	3	3 175	0	3 175
91202	1	0	1	56	0	56	5	0	5	52	0	52
91203	52	0	52	6	0	6	58	0	58	0	0	0
91414	39 726	0	39 726	0	0	0	70	0	70	39 656	0	39 656
91501	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
91604	296	0	296	21	0	21	8	0	8	309	0	309
91704	2 950	0	2 950	0	0	0	0	0	0	2 950	0	2 950
91802	2 607	0	2 607	0	0	0	0	0	0	2 607	0	2 607
91803	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99998	34 377	0	34 377	11 536	0	11 536	11 538	0	11 538	34 375	0	34 375
Пассив
91003	0	0	0	1 326	0	1 326	1 326	0	1 326	0	0	0
91004	0	0	0	4 811	0	4 811	4 811	0	4 811	0	0	0
91312	21 316	0	21 316	0	0	0	0	0	0	21 316	0	21 316
91317	40	0	40	2	0	2	0	0	0	38	0	38
91507	13 021	0	13 021	5 399	0	5 399	5 399	0	5 399	13 021	0	13 021
99999	145 801	0	145 801	513	0	513	458	0	458	145 746	0	145 746
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 506	0	1 506	1 506	0	1 506	0	0	0
93801	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	1 523	1 523	0	1 523	1 523	0	0	0
96801	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	155 671 807,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	155 671 807,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	155 634 307,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	155 634 307,0000
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	37 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	37 500,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?