Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк "Транспортный инвестиционный банк"

Регистрационный номер

3238

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 766	8 651	33 417	71 186	53 812	124 998	77 902	55 114	133 016	18 050	7 349	25 399
20208	2 307	43	2 350	8 029	96	8 125	7 222	91	7 313	3 114	48	3 162
20209	0	0	0	39 550	0	39 550	39 550	0	39 550	0	0	0
30102	1 449	0	1 449	2 632 961	0	2 632 961	2 625 362	0	2 625 362	9 048	0	9 048
30110	28 219	5 145	33 364	107 171	1 280	108 451	19 307	1 374	20 681	116 083	5 051	121 134
30114	0	1 579	1 579	0	1 700 293	1 700 293	0	1 701 295	1 701 295	0	577	577
30202	4 725	0	4 725	0	0	0	651	0	651	4 074	0	4 074
30204	694	0	694	22	0	22	0	0	0	716	0	716
30213	3 934	222	4 156	479	97	576	1 333	210	1 543	3 080	109	3 189
30233	69	0	69	639	16	655	668	8	676	40	8	48
30402	58	0	58	0	0	0	1	0	1	57	0	57
31902	102 000	0	102 000	290 000	0	290 000	392 000	0	392 000	0	0	0
31903	0	0	0	141 000	0	141 000	141 000	0	141 000	0	0	0
32002	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32003	0	0	0	195 000	0	195 000	65 000	0	65 000	130 000	0	130 000
32004	50 000	0	50 000	65 000	0	65 000	115 000	0	115 000	0	0	0
32201	0	1 443	1 443	0	201	201	0	50	50	0	1 594	1 594
32308	0	721	721	0	101	101	0	25	25	0	797	797
32309	0	5 771	5 771	0	804	804	0	200	200	0	6 375	6 375
45506	855	0	855	0	0	0	129	0	129	726	0	726
45507	13 714	0	13 714	0	0	0	338	0	338	13 376	0	13 376
45509	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45815	1 669	0	1 669	4	0	4	27	0	27	1 646	0	1 646
45915	54	0	54	1	0	1	6	0	6	49	0	49
47301	0	5 045	5 045	0	703	703	0	175	175	0	5 573	5 573
47404	82	0	82	0	1	1	0	1	1	82	0	82
47408	0	0	0	1 758 122	1 725 390	3 483 512	1 758 122	1 725 390	3 483 512	0	0	0
47423	2 462	173	2 635	8 893	25 638	34 531	8 832	25 588	34 420	2 523	223	2 746
47427	2	16	18	388	4	392	386	1	387	4	19	23
51404	38 911	0	38 911	2	0	2	38 913	0	38 913	0	0	0
51405	19 237	0	19 237	4	0	4	19 241	0	19 241	0	0	0
60201	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
60202	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
60204	0	88	88	0	6	6	0	3	3	0	91	91
60302	1 614	0	1 614	320	0	320	1 610	0	1 610	324	0	324
60306	0	0	0	2 361	0	2 361	2 361	0	2 361	0	0	0
60308	93	0	93	143	0	143	149	0	149	87	0	87
60310	0	0	0	613	0	613	613	0	613	0	0	0
60312	1 410	0	1 410	4 006	0	4 006	4 614	0	4 614	802	0	802
60314	0	331	331	0	0	0	0	166	166	0	165	165
60323	249	0	249	36	0	36	91	0	91	194	0	194
60347	31	0	31	0	7	7	31	7	38	0	0	0
60401	34 974	0	34 974	0	0	0	286	0	286	34 688	0	34 688
60901	506	0	506	0	0	0	0	0	0	506	0	506
61002	111	0	111	36	0	36	77	0	77	70	0	70
61008	67	0	67	95	0	95	149	0	149	13	0	13
61009	62	0	62	0	0	0	15	0	15	47	0	47
61010	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61209	0	0	0	286	0	286	286	0	286	0	0	0
61210	0	0	0	116 315	0	116 315	116 315	0	116 315	0	0	0
61403	3 575	0	3 575	11	0	11	107	0	107	3 479	0	3 479
70606	163 273	0	163 273	15 294	0	15 294	106	0	106	178 461	0	178 461
70608	22 281	0	22 281	10 081	0	10 081	0	0	0	32 362	0	32 362
Пассив
10208	13 780	0	13 780	0	0	0	0	0	0	13 780	0	13 780
10601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
10701	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
10801	192 205	0	192 205	0	0	0	0	0	0	192 205	0	192 205
30109	1 804	0	1 804	5 086	0	5 086	3 716	0	3 716	434	0	434
30223	435	0	435	435	0	435	0	0	0	0	0	0
30232	15	0	15	877	1 078	1 955	875	1 120	1 995	13	42	55
40502	775	0	775	969	0	969	589	0	589	395	0	395
40701	780	0	780	1 735 297	1 697 568	3 432 865	1 744 502	1 697 568	3 442 070	9 985	0	9 985
40702	23 309	0	23 309	130 632	0	130 632	124 858	0	124 858	17 535	0	17 535
40703	4 974	0	4 974	982	0	982	655	0	655	4 647	0	4 647
40802	318	12	330	832	2 559	3 391	779	3 074	3 853	265	527	792
40807	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
40817	38 517	6 497	45 014	17 105	4 573	21 678	16 078	4 636	20 714	37 490	6 560	44 050
40820	363	0	363	74	0	74	1	0	1	290	0	290
40905	0	0	0	491	0	491	491	0	491	0	0	0
40909	0	0	0	30	100	130	30	100	130	0	0	0
40910	0	0	0	10	37	47	10	37	47	0	0	0
40911	167	0	167	4 978	0	4 978	4 941	0	4 941	130	0	130
40912	0	0	0	78	109	187	78	109	187	0	0	0
40913	0	0	0	171	216	387	171	216	387	0	0	0
42301	1 641	743	2 384	550	27	577	49	80	129	1 140	796	1 936
42304	6 248	3 165	9 413	0	745	745	107	294	401	6 355	2 714	9 069
42305	2 334	1 927	4 261	1 993	1 722	3 715	1 301	3 259	4 560	1 642	3 464	5 106
42306	37 016	5 057	42 073	1 732	178	1 910	1 572	598	2 170	36 856	5 477	42 333
42310	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
42311	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42312	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42313	78	0	78	0	0	0	5	0	5	83	0	83
45515	322	0	322	115	0	115	1	0	1	208	0	208
45818	1 601	0	1 601	0	0	0	40	0	40	1 641	0	1 641
45918	53	0	53	5	0	5	0	0	0	48	0	48
47407	0	0	0	1 776 386	1 701 154	3 477 540	1 776 386	1 701 154	3 477 540	0	0	0
47411	1 518	240	1 758	299	22	321	369	77	446	1 588	295	1 883
47416	26	0	26	9 649	0	9 649	12 777	0	12 777	3 154	0	3 154
47422	620	21	641	49 231	1 946	51 177	48 865	1 935	50 800	254	10	264
47425	1 552	0	1 552	1	0	1	2	0	2	1 553	0	1 553
60301	1 465	0	1 465	1 436	0	1 436	1 450	0	1 450	1 479	0	1 479
60305	2 057	0	2 057	5 126	0	5 126	5 464	0	5 464	2 395	0	2 395
60309	214	0	214	55	0	55	55	0	55	214	0	214
60311	0	0	0	397	0	397	403	0	403	6	0	6
60322	77	0	77	51	0	51	51	0	51	77	0	77
60324	134	0	134	1	0	1	95	0	95	228	0	228
60601	30 730	0	30 730	223	0	223	118	0	118	30 625	0	30 625
60903	376	0	376	0	0	0	5	0	5	381	0	381
61304	36	0	36	3	0	3	20	0	20	53	0	53
70601	144 417	0	144 417	0	0	0	14 067	0	14 067	158 484	0	158 484
70603	17 551	0	17 551	0	0	0	11 091	0	11 091	28 642	0	28 642
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	113 444	0	113 444	570	0	570	17 232	0	17 232	96 782	0	96 782
90902	3 167	0	3 167	57	0	57	51	0	51	3 173	0	3 173
91102	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
91202	60 001	0	60 001	3	6	9	60 003	6	60 009	1	0	1
91203	52	0	52	60 003	6	60 009	60 003	6	60 009	52	0	52
91414	39 727	0	39 727	0	0	0	1	0	1	39 726	0	39 726
91501	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
91604	281	0	281	20	0	20	5	0	5	296	0	296
91704	2 950	0	2 950	0	0	0	0	0	0	2 950	0	2 950
91802	2 607	0	2 607	0	0	0	0	0	0	2 607	0	2 607
91803	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99998	34 377	0	34 377	2 265	0	2 265	2 265	0	2 265	34 377	0	34 377
Пассив
91312	21 316	0	21 316	0	0	0	0	0	0	21 316	0	21 316
91317	40	0	40	40	0	40	40	0	40	40	0	40
91507	13 021	0	13 021	2 225	0	2 225	2 225	0	2 225	13 021	0	13 021
99999	222 443	0	222 443	77 302	0	77 302	660	0	660	145 801	0	145 801
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	157 102 467,0000	0	0	0,0000	0	0	1 430 660,0000	0	0	155 671 807,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	157 064 967,0000	0	0	1 430 660,0000	0	0	0,0000	0	0	155 634 307,0000
98050	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	37 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	37 500,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?