Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк "Транспортный инвестиционный банк"

Регистрационный номер

3238

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 091	0	2 091	279	0	279	619	0	619	1 751	0	1 751
20202	60 890	25 887	86 777	121 165	121 786	242 951	153 360	114 491	267 851	28 695	33 182	61 877
20208	6 602	44	6 646	13 729	90	13 819	15 561	99	15 660	4 770	35	4 805
20209	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30102	138 819	0	138 819	2 006 827	0	2 006 827	1 991 861	0	1 991 861	153 785	0	153 785
30110	11 854	4 875	16 729	4 068	490	4 558	4 972	605	5 577	10 950	4 760	15 710
30114	0	2 975	2 975	0	138 967	138 967	0	140 872	140 872	0	1 070	1 070
30202	4 597	0	4 597	0	0	0	830	0	830	3 767	0	3 767
30204	867	0	867	0	0	0	222	0	222	645	0	645
30213	2 982	180	3 162	241	3	244	4	38	42	3 219	145	3 364
30233	80	0	80	572	5	577	576	5	581	76	0	76
30402	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
31902	0	0	0	630 000	0	630 000	630 000	0	630 000	0	0	0
31903	0	0	0	480 000	0	480 000	480 000	0	480 000	0	0	0
31904	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32002	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32003	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32004	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
32201	0	1 483	1 483	0	24	24	0	60	60	0	1 447	1 447
32309	0	6 701	6 701	0	106	106	0	270	270	0	6 537	6 537
45506	4 793	0	4 793	0	0	0	1 008	0	1 008	3 785	0	3 785
45507	21 213	0	21 213	0	0	0	262	0	262	20 951	0	20 951
45509	959	0	959	263	0	263	1 146	0	1 146	76	0	76
45815	15 404	0	15 404	44	0	44	98	0	98	15 350	0	15 350
45915	782	0	782	4	0	4	4	0	4	782	0	782
47301	0	5 187	5 187	0	82	82	0	209	209	0	5 060	5 060
47404	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
47408	0	0	0	257 163	260 311	517 474	257 163	260 311	517 474	0	0	0
47423	2 995	178	3 173	6 514	2 009	8 523	6 709	2 013	8 722	2 800	174	2 974
47427	97	3	100	574	2	576	671	0	671	0	5	5
50705	13 504	0	13 504	0	0	0	0	0	0	13 504	0	13 504
50706	33 395	0	33 395	0	0	0	0	0	0	33 395	0	33 395
50721	11 570	0	11 570	1 742	0	1 742	2 200	0	2 200	11 112	0	11 112
60201	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
60202	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
60204	0	85	85	0	3	3	0	4	4	0	84	84
60302	1 645	0	1 645	126	0	126	118	0	118	1 653	0	1 653
60306	0	0	0	2 540	0	2 540	2 540	0	2 540	0	0	0
60308	103	0	103	163	0	163	144	0	144	122	0	122
60310	0	0	0	1 240	0	1 240	1 240	0	1 240	0	0	0
60312	6 777	0	6 777	4 780	0	4 780	9 894	0	9 894	1 663	0	1 663
60314	0	713	713	0	0	0	0	357	357	0	356	356
60323	162	0	162	92	0	92	117	0	117	137	0	137
60401	87 117	0	87 117	0	0	0	45 786	0	45 786	41 331	0	41 331
60901	524	0	524	0	0	0	18	0	18	506	0	506
61002	128	0	128	0	0	0	50	0	50	78	0	78
61008	15	0	15	133	0	133	129	0	129	19	0	19
61009	66	0	66	2	0	2	7	0	7	61	0	61
61010	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61209	0	0	0	45 929	0	45 929	45 929	0	45 929	0	0	0
61403	4 546	0	4 546	0	0	0	238	0	238	4 308	0	4 308
70606	16 851	0	16 851	25 407	0	25 407	0	0	0	42 258	0	42 258
70608	2 916	0	2 916	2 955	0	2 955	0	0	0	5 871	0	5 871
70706	593 690	0	593 690	5 271	0	5 271	598 961	0	598 961	0	0	0
70708	42 893	0	42 893	0	0	0	42 893	0	42 893	0	0	0
70802	0	0	0	641 853	0	641 853	383 662	0	383 662	258 191	0	258 191
Пассив
10208	13 780	0	13 780	13 780	0	13 780	13 780	0	13 780	13 780	0	13 780
10601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
10603	15 156	0	15 156	2 200	0	2 200	1 742	0	1 742	14 698	0	14 698
10701	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
10801	450 396	0	450 396	0	0	0	0	0	0	450 396	0	450 396
30109	2 078	0	2 078	1 304	0	1 304	1 860	0	1 860	2 634	0	2 634
30232	104	67	171	866	341	1 207	797	458	1 255	35	184	219
40502	1 973	0	1 973	473	0	473	0	0	0	1 500	0	1 500
40701	4 385	0	4 385	7 125	0	7 125	8 243	0	8 243	5 503	0	5 503
40702	53 717	0	53 717	729 983	137 537	867 520	731 254	137 537	868 791	54 988	0	54 988
40703	4 816	0	4 816	624	0	624	327	0	327	4 519	0	4 519
40802	430	1 217	1 647	709	2 532	3 241	496	1 315	1 811	217	0	217
40807	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
40817	41 066	7 524	48 590	21 251	4 726	25 977	21 557	4 522	26 079	41 372	7 320	48 692
40820	1 079	0	1 079	117	0	117	34	0	34	996	0	996
40905	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
40909	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
40910	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
40911	227	0	227	2 853	0	2 853	3 206	0	3 206	580	0	580
40912	0	0	0	39	28	67	39	28	67	0	0	0
40913	0	0	0	45	36	81	45	36	81	0	0	0
42301	950	743	1 693	32	33	65	38	19	57	956	729	1 685
42303	0	617	617	0	27	27	0	18	18	0	608	608
42304	7 130	6 227	13 357	218	1 573	1 791	118	804	922	7 030	5 458	12 488
42305	4 956	1 873	6 829	0	76	76	134	39	173	5 090	1 836	6 926
42306	37 609	5 921	43 530	732	2 285	3 017	1 432	2 666	4 098	38 309	6 302	44 611
42311	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42312	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
42313	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
45515	4 358	0	4 358	108	0	108	0	0	0	4 250	0	4 250
45818	14 967	0	14 967	35	0	35	9	0	9	14 941	0	14 941
45918	767	0	767	1	0	1	1	0	1	767	0	767
47407	0	0	0	260 029	257 252	517 281	260 029	257 252	517 281	0	0	0
47411	3 517	338	3 855	198	195	393	427	66	493	3 746	209	3 955
47416	173	0	173	8 461	0	8 461	9 309	0	9 309	1 021	0	1 021
47422	218	176	394	30 657	1 003	31 660	30 764	839	31 603	325	12	337
47425	2 304	0	2 304	152	0	152	916	0	916	3 068	0	3 068
50720	2 969	0	2 969	619	0	619	279	0	279	2 629	0	2 629
52301	520	0	520	0	0	0	0	0	0	520	0	520
60301	23 006	0	23 006	11 680	0	11 680	4 558	0	4 558	15 884	0	15 884
60305	3 008	0	3 008	6 368	0	6 368	6 267	0	6 267	2 907	0	2 907
60307	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
60309	214	0	214	1 547	0	1 547	1 547	0	1 547	214	0	214
60311	0	0	0	660	0	660	660	0	660	0	0	0
60322	2 077	0	2 077	1 163	0	1 163	173	0	173	1 087	0	1 087
60324	7	0	7	0	0	0	25	0	25	32	0	32
60601	72 741	0	72 741	37 876	0	37 876	626	0	626	35 491	0	35 491
60903	360	0	360	15	0	15	5	0	5	350	0	350
61304	66	0	66	14	0	14	1	0	1	53	0	53
70601	20 672	0	20 672	0	0	0	4 714	0	4 714	25 386	0	25 386
70603	1 605	0	1 605	0	0	0	1 458	0	1 458	3 063	0	3 063
70701	344 909	0	344 909	344 909	0	344 909	0	0	0	0	0	0
70703	38 754	0	38 754	38 754	0	38 754	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	61 646	0	61 646	638	0	638	749	0	749	61 535	0	61 535
90902	2 566	0	2 566	5	0	5	10	0	10	2 561	0	2 561
91202	1	0	1	9	0	9	3	0	3	7	0	7
91203	47	0	47	4	0	4	4	0	4	47	0	47
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	67 740	0	67 740	3 027	0	3 027	7 509	0	7 509	63 258	0	63 258
91501	3 901	0	3 901	0	0	0	10	0	10	3 891	0	3 891
91604	2 499	0	2 499	114	0	114	2	0	2	2 611	0	2 611
91704	2 906	0	2 906	0	0	0	0	0	0	2 906	0	2 906
91802	2 552	0	2 552	0	0	0	0	0	0	2 552	0	2 552
91803	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99998	209 398	0	209 398	10 128	0	10 128	4 538	0	4 538	214 988	0	214 988
Пассив
91311	521	0	521	1	0	1	0	0	0	520	0	520
91312	36 899	0	36 899	1 162	0	1 162	0	0	0	35 737	0	35 737
91315	1 220	0	1 220	700	0	700	0	0	0	520	0	520
91317	4 006	0	4 006	1 763	0	1 763	2 646	0	2 646	4 889	0	4 889
91507	166 752	0	166 752	913	0	913	7 483	0	7 483	173 322	0	173 322
99999	143 867	0	143 867	8 279	0	8 279	3 788	0	3 788	139 376	0	139 376
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 980	0	2 980	127 801	0	127 801	119 249	0	119 249	11 532	0	11 532
93801	0	0	0	238	0	238	194	0	194	44	0	44
Пассив
96001	0	2 967	2 967	0	119 579	119 579	0	128 188	128 188	0	11 576	11 576
96801	13	0	13	581	0	581	568	0	568	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	2 357 629 160,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 357 629 160,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	129 774 901,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	129 774 901,0000
98050	0	0	111 922 016,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	111 922 016,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	2 115 932 244,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 115 932 244,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?