Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк "Транспортный инвестиционный банк"

Регистрационный номер

3238

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 611	0	1 611	576	0	576	96	0	96	2 091	0	2 091
20202	29 919	9 959	39 878	189 082	175 791	364 873	158 111	159 863	317 974	60 890	25 887	86 777
20208	5 896	46	5 942	21 510	135	21 645	20 804	137	20 941	6 602	44	6 646
30102	204 483	0	204 483	2 580 196	0	2 580 196	2 645 860	0	2 645 860	138 819	0	138 819
30110	9 732	5 483	15 215	3 748	525	4 273	1 626	1 133	2 759	11 854	4 875	16 729
30114	0	1 607	1 607	0	267 307	267 307	0	265 939	265 939	0	2 975	2 975
30202	4 476	0	4 476	121	0	121	0	0	0	4 597	0	4 597
30204	866	0	866	1	0	1	0	0	0	867	0	867
30213	2 980	293	3 273	16	17	33	14	130	144	2 982	180	3 162
30233	173	15	188	572	39	611	665	54	719	80	0	80
30402	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
31902	0	0	0	1 230 000	0	1 230 000	1 230 000	0	1 230 000	0	0	0
31903	0	0	0	530 000	0	530 000	530 000	0	530 000	0	0	0
32002	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32003	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32004	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
32201	0	1 524	1 524	0	28	28	0	69	69	0	1 483	1 483
32309	0	6 884	6 884	0	126	126	0	309	309	0	6 701	6 701
45204	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
45506	5 533	0	5 533	0	0	0	740	0	740	4 793	0	4 793
45507	21 476	0	21 476	0	0	0	263	0	263	21 213	0	21 213
45509	888	0	888	226	0	226	155	0	155	959	0	959
45815	15 195	0	15 195	244	0	244	35	0	35	15 404	0	15 404
45915	777	0	777	6	0	6	1	0	1	782	0	782
47301	0	5 328	5 328	0	98	98	0	239	239	0	5 187	5 187
47404	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
47408	0	0	0	321 027	327 573	648 600	321 027	327 573	648 600	0	0	0
47423	2 488	398	2 886	10 647	2 927	13 574	10 140	3 147	13 287	2 995	178	3 173
47427	90	34	124	652	3	655	645	34	679	97	3	100
50705	13 504	0	13 504	0	0	0	0	0	0	13 504	0	13 504
50706	33 395	0	33 395	0	0	0	0	0	0	33 395	0	33 395
50721	9 721	0	9 721	2 528	0	2 528	679	0	679	11 570	0	11 570
60201	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
60202	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
60204	0	85	85	0	3	3	0	3	3	0	85	85
60302	1 739	0	1 739	4	0	4	98	0	98	1 645	0	1 645
60306	0	0	0	2 709	0	2 709	2 709	0	2 709	0	0	0
60308	11	0	11	109	0	109	17	0	17	103	0	103
60310	0	0	0	242	0	242	242	0	242	0	0	0
60312	6 146	0	6 146	3 392	0	3 392	2 761	0	2 761	6 777	0	6 777
60314	0	178	178	0	535	535	0	0	0	0	713	713
60323	156	0	156	143	0	143	137	0	137	162	0	162
60347	163	0	163	244	0	244	407	0	407	0	0	0
60401	89 965	0	89 965	0	0	0	2 848	0	2 848	87 117	0	87 117
60901	524	0	524	0	0	0	0	0	0	524	0	524
61002	128	0	128	46	0	46	46	0	46	128	0	128
61008	15	0	15	66	0	66	66	0	66	15	0	15
61009	66	0	66	12	0	12	12	0	12	66	0	66
61010	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61209	0	0	0	17 190	0	17 190	17 190	0	17 190	0	0	0
61403	4 772	0	4 772	0	0	0	226	0	226	4 546	0	4 546
70606	593 690	0	593 690	16 851	0	16 851	593 690	0	593 690	16 851	0	16 851
70608	42 893	0	42 893	2 916	0	2 916	42 893	0	42 893	2 916	0	2 916
70706	0	0	0	593 690	0	593 690	0	0	0	593 690	0	593 690
70708	0	0	0	42 893	0	42 893	0	0	0	42 893	0	42 893
Пассив
10208	13 780	0	13 780	0	0	0	0	0	0	13 780	0	13 780
10601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
10603	12 702	0	12 702	679	0	679	3 133	0	3 133	15 156	0	15 156
10701	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
10801	450 396	0	450 396	0	0	0	0	0	0	450 396	0	450 396
30109	1 265	0	1 265	739	0	739	1 552	0	1 552	2 078	0	2 078
30232	64	0	64	1 015	414	1 429	1 055	481	1 536	104	67	171
40502	58	0	58	2 008	0	2 008	3 923	0	3 923	1 973	0	1 973
40701	3 647	0	3 647	17 726	0	17 726	18 464	0	18 464	4 385	0	4 385
40702	95 036	0	95 036	823 513	259 735	1 083 248	782 194	259 735	1 041 929	53 717	0	53 717
40703	6 524	0	6 524	1 856	0	1 856	148	0	148	4 816	0	4 816
40802	418	0	418	568	0	568	580	1 217	1 797	430	1 217	1 647
40807	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
40817	41 392	7 897	49 289	76 999	41 893	118 892	76 673	41 520	118 193	41 066	7 524	48 590
40820	1 398	0	1 398	319	0	319	0	0	0	1 079	0	1 079
40905	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
40910	0	0	0	7	12	19	7	12	19	0	0	0
40911	15	0	15	4 735	0	4 735	4 947	0	4 947	227	0	227
40912	0	0	0	21	351	372	21	351	372	0	0	0
40913	0	0	0	57	6	63	57	6	63	0	0	0
42301	971	751	1 722	65	33	98	44	25	69	950	743	1 693
42303	0	609	609	0	21	21	0	29	29	0	617	617
42304	7 448	6 268	13 716	424	306	730	106	265	371	7 130	6 227	13 357
42305	4 914	1 915	6 829	0	84	84	42	42	84	4 956	1 873	6 829
42306	37 841	6 010	43 851	321	246	567	89	157	246	37 609	5 921	43 530
42311	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42312	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
42313	82	0	82	0	0	0	5	0	5	87	0	87
45215	400	0	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0
45515	4 435	0	4 435	81	0	81	4	0	4	4 358	0	4 358
45818	14 969	0	14 969	35	0	35	33	0	33	14 967	0	14 967
45918	767	0	767	1	0	1	1	0	1	767	0	767
47407	0	0	0	326 645	321 542	648 187	326 645	321 542	648 187	0	0	0
47411	3 297	325	3 622	257	71	328	477	84	561	3 517	338	3 855
47416	1 077	0	1 077	6 570	0	6 570	5 666	0	5 666	173	0	173
47422	857	156	1 013	33 660	2 184	35 844	33 021	2 204	35 225	218	176	394
47425	2 302	0	2 302	3	0	3	5	0	5	2 304	0	2 304
50720	3 095	0	3 095	702	0	702	576	0	576	2 969	0	2 969
52301	520	0	520	0	0	0	0	0	0	520	0	520
60301	25 523	0	25 523	8 994	0	8 994	6 477	0	6 477	23 006	0	23 006
60305	0	0	0	3 553	0	3 553	6 561	0	6 561	3 008	0	3 008
60307	47	0	47	47	0	47	0	0	0	0	0	0
60309	214	0	214	3 171	0	3 171	3 171	0	3 171	214	0	214
60311	20 000	0	20 000	20 661	0	20 661	661	0	661	0	0	0
60322	2 058	0	2 058	250	0	250	269	0	269	2 077	0	2 077
60324	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60601	72 347	0	72 347	241	0	241	635	0	635	72 741	0	72 741
60903	355	0	355	0	0	0	5	0	5	360	0	360
61304	106	0	106	40	0	40	0	0	0	66	0	66
70601	344 909	0	344 909	344 909	0	344 909	20 672	0	20 672	20 672	0	20 672
70603	38 754	0	38 754	38 754	0	38 754	1 605	0	1 605	1 605	0	1 605
70701	0	0	0	0	0	0	344 909	0	344 909	344 909	0	344 909
70703	0	0	0	0	0	0	38 754	0	38 754	38 754	0	38 754
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	78 851	0	78 851	573	0	573	17 778	0	17 778	61 646	0	61 646
90902	2 551	0	2 551	20	0	20	5	0	5	2 566	0	2 566
91202	2	0	2	2	0	2	3	0	3	1	0	1
91203	47	0	47	3	0	3	3	0	3	47	0	47
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	109 920	0	109 920	0	0	0	42 180	0	42 180	67 740	0	67 740
91501	3 924	0	3 924	0	0	0	23	0	23	3 901	0	3 901
91604	2 373	0	2 373	128	0	128	2	0	2	2 499	0	2 499
91704	2 906	0	2 906	0	0	0	0	0	0	2 906	0	2 906
91802	2 552	0	2 552	0	0	0	0	0	0	2 552	0	2 552
91803	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99998	209 494	0	209 494	277	0	277	373	0	373	209 398	0	209 398
Пассив
91003	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
91004	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91311	521	0	521	0	0	0	0	0	0	521	0	521
91312	36 899	0	36 899	0	0	0	0	0	0	36 899	0	36 899
91315	1 220	0	1 220	0	0	0	0	0	0	1 220	0	1 220
91317	4 102	0	4 102	252	0	252	156	0	156	4 006	0	4 006
91507	166 752	0	166 752	0	0	0	0	0	0	166 752	0	166 752
99999	203 134	0	203 134	59 987	0	59 987	720	0	720	143 867	0	143 867
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	64 098	0	64 098	61 118	0	61 118	2 980	0	2 980
93801	0	0	0	313	0	313	313	0	313	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	61 566	61 566	0	64 533	64 533	0	2 967	2 967
96801	0	0	0	748	0	748	761	0	761	13	0	13
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	2 360 930 160,0000	0	0	0,0000	0	0	3 301 000,0000	0	0	2 357 629 160,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	133 075 901,0000	0	0	3 301 000,0000	0	0	0,0000	0	0	129 774 901,0000
98050	0	0	111 922 016,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	111 922 016,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	2 115 932 244,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 115 932 244,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?