Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк "Транспортный инвестиционный банк"

Регистрационный номер

3238

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 974	0	4 974	896	0	896	1 217	0	1 217	4 653	0	4 653
20202	25 463	11 698	37 161	51 913	20 040	71 953	59 747	23 591	83 338	17 629	8 147	25 776
20208	3 198	94	3 292	15 975	370	16 345	15 070	373	15 443	4 103	91	4 194
20209	0	0	0	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0
30102	81 743	0	81 743	2 400 169	0	2 400 169	2 413 885	0	2 413 885	68 027	0	68 027
30110	6 418	4 986	11 404	4 694	2 001	6 695	2 664	2 444	5 108	8 448	4 543	12 991
30114	0	5 861	5 861	0	243 765	243 765	0	241 345	241 345	0	8 281	8 281
30202	4 067	0	4 067	0	0	0	299	0	299	3 768	0	3 768
30204	739	0	739	7	0	7	0	0	0	746	0	746
30213	708	133	841	582	350	932	53	87	140	1 237	396	1 633
30221	0	0	0	0	157	157	0	157	157	0	0	0
30233	153	0	153	964	47	1 011	1 002	47	1 049	115	0	115
30402	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
31902	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
31903	0	0	0	540 000	0	540 000	390 000	0	390 000	150 000	0	150 000
32002	0	0	0	804 000	0	804 000	804 000	0	804 000	0	0	0
32003	125 000	0	125 000	654 000	0	654 000	665 000	0	665 000	114 000	0	114 000
32004	0	0	0	165 000	0	165 000	115 000	0	115 000	50 000	0	50 000
32007	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
32201	0	1 560	1 560	0	26	26	0	77	77	0	1 509	1 509
32309	0	7 046	7 046	0	118	118	0	346	346	0	6 818	6 818
45206	64 500	0	64 500	0	0	0	64 500	0	64 500	0	0	0
45506	31 736	0	31 736	250	0	250	878	0	878	31 108	0	31 108
45507	22 483	0	22 483	0	0	0	239	0	239	22 244	0	22 244
45509	672	0	672	268	0	268	280	0	280	660	0	660
45815	15 280	0	15 280	83	0	83	120	0	120	15 243	0	15 243
45915	763	0	763	11	0	11	9	0	9	765	0	765
47301	0	5 454	5 454	0	92	92	0	268	268	0	5 278	5 278
47404	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
47408	0	0	0	234 036	243 757	477 793	234 036	243 757	477 793	0	0	0
47423	2 571	195	2 766	10 059	5 051	15 110	9 657	5 040	14 697	2 973	206	3 179
47427	26	26	52	1 516	5	1 521	1 438	1	1 439	104	30	134
50705	13 504	0	13 504	0	0	0	0	0	0	13 504	0	13 504
50706	46 667	0	46 667	0	0	0	0	0	0	46 667	0	46 667
50708	0	80	80	0	5	5	0	2	2	0	83	83
50721	3 398	0	3 398	2 692	0	2 692	929	0	929	5 161	0	5 161
60201	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
60202	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60302	30 290	0	30 290	432	0	432	20 592	0	20 592	10 130	0	10 130
60306	0	0	0	3 866	0	3 866	3 866	0	3 866	0	0	0
60308	108	0	108	219	0	219	229	0	229	98	0	98
60310	0	0	0	2 572	0	2 572	2 572	0	2 572	0	0	0
60312	12 115	0	12 115	13 156	0	13 156	15 000	0	15 000	10 271	0	10 271
60314	25	326	351	0	544	544	1	195	196	24	675	699
60323	63	0	63	264	0	264	75	0	75	252	0	252
60347	67	0	67	358	0	358	67	0	67	358	0	358
60401	198 634	0	198 634	23	0	23	8 417	0	8 417	190 240	0	190 240
60701	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60901	524	0	524	0	0	0	0	0	0	524	0	524
61002	146	0	146	65	0	65	114	0	114	97	0	97
61008	3 200	0	3 200	229	0	229	3 389	0	3 389	40	0	40
61009	56	0	56	24	0	24	24	0	24	56	0	56
61010	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61209	0	0	0	91 787	0	91 787	91 787	0	91 787	0	0	0
61403	4 464	0	4 464	0	0	0	193	0	193	4 271	0	4 271
70606	186 373	0	186 373	33 184	0	33 184	14	0	14	219 543	0	219 543
70608	22 654	0	22 654	2 524	0	2 524	0	0	0	25 178	0	25 178
Пассив
10208	13 780	0	13 780	0	0	0	0	0	0	13 780	0	13 780
10601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
10603	4 538	0	4 538	929	0	929	2 692	0	2 692	6 301	0	6 301
10701	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
10801	450 396	0	450 396	0	0	0	0	0	0	450 396	0	450 396
30109	1 089	0	1 089	1 690	0	1 690	1 079	0	1 079	478	0	478
30232	16	265	281	1 149	1 238	2 387	1 204	977	2 181	71	4	75
40502	2	0	2	555	0	555	568	0	568	15	0	15
40701	82	0	82	27 464	0	27 464	28 311	0	28 311	929	0	929
40702	82 619	0	82 619	951 045	233 563	1 184 608	931 308	233 563	1 164 871	62 882	0	62 882
40703	3 972	0	3 972	2 437	0	2 437	3 246	0	3 246	4 781	0	4 781
40802	703	0	703	1 281	0	1 281	1 096	0	1 096	518	0	518
40807	201	0	201	0	0	0	20	0	20	221	0	221
40817	42 158	9 017	51 175	22 311	1 885	24 196	24 190	1 714	25 904	44 037	8 846	52 883
40820	29	0	29	45	0	45	28	0	28	12	0	12
40905	0	0	0	865	0	865	865	0	865	0	0	0
40909	0	0	0	119	362	481	119	362	481	0	0	0
40910	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
40911	2 146	0	2 146	65 711	0	65 711	65 447	0	65 447	1 882	0	1 882
40912	0	0	0	102	82	184	102	82	184	0	0	0
40913	0	0	0	10	49	59	10	49	59	0	0	0
42301	792	738	1 530	7 144	29	7 173	7 501	30	7 531	1 149	739	1 888
42304	17 946	11 360	29 306	399	712	1 111	10 619	787	11 406	28 166	11 435	39 601
42305	2 162	1 534	3 696	0	412	412	3 010	557	3 567	5 172	1 679	6 851
42306	34 188	6 301	40 489	161	1 063	1 224	1 599	196	1 795	35 626	5 434	41 060
42309	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42311	13	0	13	4	0	4	0	0	0	9	0	9
42312	26	0	26	0	0	0	12	0	12	38	0	38
42313	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
45215	645	0	645	645	0	645	0	0	0	0	0	0
45515	7 680	0	7 680	52	0	52	12	0	12	7 640	0	7 640
45818	14 057	0	14 057	34	0	34	1 056	0	1 056	15 079	0	15 079
45918	747	0	747	1	0	1	2	0	2	748	0	748
47407	0	0	0	243 283	234 183	477 466	243 283	234 183	477 466	0	0	0
47411	2 582	311	2 893	433	124	557	638	127	765	2 787	314	3 101
47416	345	0	345	136 046	0	136 046	136 347	0	136 347	646	0	646
47422	258	37	295	92 541	4 618	97 159	92 629	4 640	97 269	346	59	405
47425	1 592	0	1 592	349	0	349	652	0	652	1 895	0	1 895
50719	13 273	0	13 273	0	0	0	0	0	0	13 273	0	13 273
50720	8 298	0	8 298	1 218	0	1 218	896	0	896	7 976	0	7 976
52301	713	0	713	452	0	452	0	0	0	261	0	261
60301	3 042	0	3 042	3 106	0	3 106	18 448	0	18 448	18 384	0	18 384
60305	3 093	0	3 093	7 914	0	7 914	7 764	0	7 764	2 943	0	2 943
60307	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60309	214	0	214	16 387	0	16 387	16 387	0	16 387	214	0	214
60311	406	0	406	91 771	0	91 771	91 369	0	91 369	4	0	4
60322	94	0	94	239	0	239	242	0	242	97	0	97
60324	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60601	87 317	0	87 317	1 563	0	1 563	848	0	848	86 602	0	86 602
60903	326	0	326	0	0	0	5	0	5	331	0	331
61304	13	0	13	0	0	0	6	0	6	19	0	19
70601	89 631	0	89 631	1	0	1	92 657	0	92 657	182 287	0	182 287
70603	22 548	0	22 548	0	0	0	2 300	0	2 300	24 848	0	24 848
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	452	0	452	452	0	452	0	0	0
90705	0	0	0	452	0	452	452	0	452	0	0	0
90803	0	0	0	452	0	452	452	0	452	0	0	0
90901	71 639	0	71 639	611	0	611	650	0	650	71 600	0	71 600
90902	2 989	0	2 989	40 805	0	40 805	146	0	146	43 648	0	43 648
91202	2	0	2	10	0	10	10	0	10	2	0	2
91203	48	0	48	11	0	11	10	0	10	49	0	49
91414	242 685	0	242 685	0	0	0	116 221	0	116 221	126 464	0	126 464
91501	4 339	0	4 339	1 433	0	1 433	2 957	0	2 957	2 815	0	2 815
91604	1 652	0	1 652	120	0	120	0	0	0	1 772	0	1 772
91704	2 906	0	2 906	0	0	0	0	0	0	2 906	0	2 906
91802	2 552	0	2 552	0	0	0	0	0	0	2 552	0	2 552
99998	145 320	0	145 320	65 031	0	65 031	35 671	0	35 671	174 680	0	174 680
Пассив
91311	713	0	713	452	0	452	0	0	0	261	0	261
91312	110 409	0	110 409	0	0	0	1	0	1	110 410	0	110 410
91315	713	0	713	452	0	452	0	0	0	261	0	261
91317	5 233	0	5 233	34 768	0	34 768	64 780	0	64 780	35 245	0	35 245
91507	28 252	0	28 252	0	0	0	251	0	251	28 503	0	28 503
99999	328 814	0	328 814	120 882	0	120 882	43 878	0	43 878	251 810	0	251 810
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	2 368 034 430,0000	0	0	0,0000	0	0	340 000,0000	0	0	2 367 694 430,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	140 166 970,0000	0	0	15 680 000,0000	0	0	15 340 000,0000	0	0	139 826 970,0000
98050	0	0	111 935 217,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	111 935 217,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	2 115 932 245,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2 115 932 244,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?