Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк "Транспортный инвестиционный банк"

Регистрационный номер

3238

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	36 220	0	36 220	0	0	0	0	0	0	36 220	0	36 220
10605	9 237	0	9 237	2 348	0	2 348	2 990	0	2 990	8 595	0	8 595
20202	65 015	23 362	88 377	373 870	32 179	406 049	397 442	41 020	438 462	41 443	14 521	55 964
20208	47 924	135	48 059	248 036	669	248 705	252 931	673	253 604	43 029	131	43 160
20209	0	0	0	324 300	0	324 300	324 300	0	324 300	0	0	0
30102	113 827	0	113 827	1 321 657	0	1 321 657	1 336 325	0	1 336 325	99 159	0	99 159
30110	12 206	4 967	17 173	14 026	2 383	16 409	16 540	1 966	18 506	9 692	5 384	15 076
30114	0	13 191	13 191	0	213 297	213 297	0	224 690	224 690	0	1 798	1 798
30202	1 974	0	1 974	0	0	0	270	0	270	1 704	0	1 704
30204	342	0	342	0	0	0	9	0	9	333	0	333
30213	189	339	528	259	129	388	307	111	418	141	357	498
30233	135	0	135	906	74	980	969	74	1 043	72	0	72
30402	91	0	91	1 986	0	1 986	1 987	0	1 987	90	0	90
30404	0	0	0	1 986	0	1 986	1 986	0	1 986	0	0	0
30602	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
32002	0	0	0	351 000	0	351 000	351 000	0	351 000	0	0	0
32003	27 000	0	27 000	272 000	0	272 000	293 000	0	293 000	6 000	0	6 000
32004	126 000	0	126 000	244 000	0	244 000	326 000	0	326 000	44 000	0	44 000
32007	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
32201	0	1 505	1 505	0	27	27	0	80	80	0	1 452	1 452
32308	0	752	752	0	14	14	0	40	40	0	726	726
32309	0	6 018	6 018	0	111	111	0	319	319	0	5 810	5 810
45206	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
45207	10 080	0	10 080	0	0	0	720	0	720	9 360	0	9 360
45505	2 600	0	2 600	0	0	0	63	0	63	2 537	0	2 537
45506	71 458	0	71 458	425	0	425	4 194	0	4 194	67 689	0	67 689
45507	52 073	0	52 073	0	0	0	15 134	0	15 134	36 939	0	36 939
45509	724	0	724	877	0	877	543	0	543	1 058	0	1 058
45815	13 135	0	13 135	110	0	110	85	0	85	13 160	0	13 160
45915	948	0	948	456	0	456	644	0	644	760	0	760
47301	0	5 261	5 261	0	97	97	0	279	279	0	5 079	5 079
47404	82	0	82	0	1	1	0	1	1	82	0	82
47408	0	0	0	58 388	49 967	108 355	58 388	49 967	108 355	0	0	0
47423	2 952	263	3 215	8 195	2 553	10 748	8 041	2 642	10 683	3 106	174	3 280
47427	74	400	474	2 912	16	2 928	2 838	21	2 859	148	395	543
50705	12 247	0	12 247	1 257	0	1 257	0	0	0	13 504	0	13 504
50706	33 395	0	33 395	0	0	0	0	0	0	33 395	0	33 395
50708	0	92	92	0	1	1	0	3	3	0	90	90
50721	1 708	0	1 708	2 219	0	2 219	1 886	0	1 886	2 041	0	2 041
60201	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
60202	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60302	51 502	0	51 502	194	0	194	220	0	220	51 476	0	51 476
60306	0	0	0	1 861	0	1 861	1 861	0	1 861	0	0	0
60308	89	0	89	355	0	355	323	0	323	121	0	121
60310	0	0	0	875	0	875	875	0	875	0	0	0
60312	1 714	0	1 714	8 193	0	8 193	6 066	0	6 066	3 841	0	3 841
60314	158	526	684	158	4	162	158	251	409	158	279	437
60323	201	0	201	379	0	379	372	0	372	208	0	208
60347	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
60401	231 571	0	231 571	123	0	123	999	0	999	230 695	0	230 695
60701	456	0	456	103	0	103	124	0	124	435	0	435
60901	524	0	524	0	0	0	0	0	0	524	0	524
61002	1 458	0	1 458	13	0	13	686	0	686	785	0	785
61008	3 499	0	3 499	199	0	199	323	0	323	3 375	0	3 375
61009	221	0	221	8	0	8	134	0	134	95	0	95
61010	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61209	0	0	0	1 011	0	1 011	1 011	0	1 011	0	0	0
61403	5 125	0	5 125	167	0	167	96	0	96	5 196	0	5 196
70606	2 036 549	0	2 036 549	43 759	0	43 759	31	0	31	2 080 277	0	2 080 277
70608	179 060	0	179 060	2 902	0	2 902	0	0	0	181 962	0	181 962
70611	1 383	0	1 383	0	0	0	0	0	0	1 383	0	1 383
Пассив
10208	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
10603	1 807	0	1 807	2 463	0	2 463	3 064	0	3 064	2 408	0	2 408
10701	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
10801	1 405 819	0	1 405 819	0	0	0	0	0	0	1 405 819	0	1 405 819
30109	976	60	1 036	2	163 038	163 040	184	163 013	163 197	1 158	35	1 193
30232	36	7	43	1 632	605	2 237	1 663	604	2 267	67	6	73
40502	678	0	678	1 550	0	1 550	1 000	0	1 000	128	0	128
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	5 696	0	5 696	33 095	0	33 095	28 256	0	28 256	857	0	857
40702	134 884	2	134 886	1 635 372	57 036	1 692 408	1 569 355	57 035	1 626 390	68 867	1	68 868
40703	8 056	0	8 056	4 421	0	4 421	19 965	0	19 965	23 600	0	23 600
40802	607	0	607	2 857	0	2 857	2 626	0	2 626	376	0	376
40807	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
40817	50 907	13 226	64 133	36 060	5 404	41 464	33 473	3 581	37 054	48 320	11 403	59 723
40820	44	0	44	22	0	22	23	0	23	45	0	45
40905	0	0	0	420	0	420	420	0	420	0	0	0
40909	0	0	0	52	197	249	52	197	249	0	0	0
40910	0	0	0	60	123	183	60	123	183	0	0	0
40911	2 126	0	2 126	246 541	0	246 541	246 584	0	246 584	2 169	0	2 169
40912	0	0	0	282	160	442	282	160	442	0	0	0
40913	0	0	0	195	167	362	195	167	362	0	0	0
42203	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0
42301	784	1 063	1 847	101	350	451	70	32	102	753	745	1 498
42303	110	645	755	0	636	636	0	5	5	110	14	124
42304	7 278	9 882	17 160	1 161	684	1 845	149	3 561	3 710	6 266	12 759	19 025
42305	3 080	691	3 771	551	265	816	10	599	609	2 539	1 025	3 564
42306	33 658	5 891	39 549	1 581	871	2 452	1 567	156	1 723	33 644	5 176	38 820
42311	11	0	11	4	0	4	9	0	9	16	0	16
42312	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
42313	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
43805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	2 117	0	2 117	20 151	0	20 151	21 000	0	21 000	2 966	0	2 966
45515	10 199	0	10 199	3 172	0	3 172	1 674	0	1 674	8 701	0	8 701
45818	12 645	0	12 645	5	0	5	1	0	1	12 641	0	12 641
45918	781	0	781	42	0	42	2	0	2	741	0	741
47407	0	0	0	51 137	57 165	108 302	51 137	57 165	108 302	0	0	0
47411	1 734	486	2 220	518	193	711	438	121	559	1 654	414	2 068
47416	363	0	363	5 426	0	5 426	5 172	0	5 172	109	0	109
47422	84	0	84	72 099	5 089	77 188	72 287	5 103	77 390	272	14	286
47425	1 588	0	1 588	13	0	13	9	0	9	1 584	0	1 584
47426	22	0	22	86	0	86	64	0	64	0	0	0
50720	13 602	0	13 602	3 835	0	3 835	2 924	0	2 924	12 691	0	12 691
52301	304	0	304	1 293	0	1 293	2 057	0	2 057	1 068	0	1 068
52304	1 066	0	1 066	1 066	0	1 066	0	0	0	0	0	0
60301	3 307	0	3 307	3 075	0	3 075	2 218	0	2 218	2 450	0	2 450
60305	5 705	0	5 705	8 693	0	8 693	8 600	0	8 600	5 612	0	5 612
60309	214	0	214	138	0	138	138	0	138	214	0	214
60311	62	0	62	1 209	0	1 209	1 193	0	1 193	46	0	46
60322	102	0	102	112	0	112	97	0	97	87	0	87
60324	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60405	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60601	100 365	0	100 365	999	0	999	1 833	0	1 833	101 199	0	101 199
60903	285	0	285	0	0	0	5	0	5	290	0	290
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	1 127 050	0	1 127 050	186	0	186	36 183	0	36 183	1 163 047	0	1 163 047
70603	185 314	0	185 314	0	0	0	2 326	0	2 326	187 640	0	187 640
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	1 292	0	1 292	1 292	0	1 292	0	0	0
90705	0	0	0	1 292	0	1 292	1 292	0	1 292	0	0	0
90803	304	0	304	2 057	0	2 057	2 284	0	2 284	77	0	77
90901	21 081	0	21 081	539	0	539	550	0	550	21 070	0	21 070
90902	35 579	0	35 579	12	0	12	33	0	33	35 558	0	35 558
91202	2	0	2	7	0	7	7	0	7	2	0	2
91203	51	0	51	8	0	8	8	0	8	51	0	51
91414	268 253	0	268 253	116 433	0	116 433	3 876	0	3 876	380 810	0	380 810
91501	10 993	0	10 993	0	0	0	0	0	0	10 993	0	10 993
91604	618	0	618	118	0	118	1	0	1	735	0	735
91704	2 906	0	2 906	0	0	0	0	0	0	2 906	0	2 906
91802	2 552	0	2 552	0	0	0	0	0	0	2 552	0	2 552
99998	238 562	0	238 562	103 591	0	103 591	103 328	0	103 328	238 825	0	238 825
Пассив
91311	11 309	0	11 309	1 065	0	1 065	991	0	991	11 235	0	11 235
91312	193 644	0	193 644	0	0	0	0	0	0	193 644	0	193 644
91315	1 066	0	1 066	1 066	0	1 066	991	0	991	991	0	991
91316	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91317	5 176	0	5 176	101 197	0	101 197	100 708	0	100 708	4 687	0	4 687
91507	27 317	0	27 317	0	0	0	901	0	901	28 218	0	28 218
99999	342 341	0	342 341	8 036	0	8 036	120 451	0	120 451	454 756	0	454 756
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	2 391 003 267,0000	0	0	20 600 000,0000	0	0	20 600 000,0000	0	0	2 391 003 267,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	2 290 755 375,0000	0	0	20 600 000,0000	0	0	0,0000	0	0	2 270 155 375,0000
98050	0	0	91 322 017,0000	0	0	0,0000	0	0	20 600 000,0000	0	0	111 922 017,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	8 925 877,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	8 925 878,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?